IPO募资及使用情况 - 公司IPO拟募资6.0044亿元，实际募资净额6.6739亿元，超募6695.513万元 [3][5] - 募资用途包括自动化设备产能提升项目(2.73565亿元)、研发中心升级项目(1.46879亿元)及补充流动资金(1.8亿元) [4] - 截至2023年底，自动化设备产能提升项目和研发中心升级项目投资完成率分别为19.63%和41.47% [7] - 截至2024年底，两项目投资完成率提升至69.88%和65.98%，累计投入金额分别为1.9116亿元和9691.19万元 [10][11] 募投项目延期情况 - 2024年4月首次延期：自动化设备产能提升项目从2024年7月延至2025年7月 [6][7] - 2025年4月第二次延期：两项目均从2025年7月延至2027年7月，延期2年 [8][9] - 延期原因包括外部宏观环境变化、行业内部环境变化及工程进度不及预期 [10] 财务表现 - 上市前三年(2019-2021)业绩持续增长：营收从2.8208亿元增至5.4852亿元，扣非净利润从8842万元增至1.1175亿元 [12] - 上市后业绩下滑：2022年营收下降7.35%至5.082亿元，扣非净利润下降3.37%至1.0799亿元 [13] - 2023年加速下滑：营收下降15.90%至4.2739亿元，扣非净利润骤降52.87%至5090万元 [13] - 2024年营收恢复增长29.77%至5.5461亿元，但扣非净利润继续下降32.32%至3445万元，仅为2021年的30.83% [13] - 2025年一季度显著改善：营收同比增长98.78%至1.605亿元，扣非净利润从亏损1088万元转为盈利2003万元 [14]

回购事项 - 2025年4月17日公司通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 回购注销限制性股票合计60.7845万股，权益分派后为85.0983万股[2] - 回购价格为21.643元/股加利息，权益分派后为15.174元/股加利息[2] 股份与资本变化 - 回购前股份总数87,195,490股，回购后减至86,587,645股[2] - 权益分派后回购前股份总数122,073,686股，回购后变为121,222,703股[2] - 回购前注册资本87,195,490元，回购后变更为86,587,645元[2] - 权益分派后回购前注册资本122,073,686元，回购后变为121,222,703元[2] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[4] - 债权申报时间自2025年4月21日起45天内[6] - 申报地址为深圳市宝安区石岩街道宏发科技园A栋5楼公司证券事务部[6]

激励计划授予 - 2023年2月15日，首次授予52名激励对象77.50万股完成登记[4] - 2024年2月22日，预留授予12名激励对象30.00万股完成登记[7] 业绩情况 - 2024年营业收入及净利润相对于2022年增长率均未达40%[9][10] 回购注销 - 需回购注销首次授予43名及预留授予12名激励对象2024年考核年度已授未解除限售的限制性股票[10] - 首次授予43名激励对象第二个解除限售期未解除限售股票回购数量调为397,845股，回购价调为21.643元/股加银行同期存款利息之和[11] - 预留授予12名激励对象第一个解除限售期未解除限售股票回购数量调为210,000股，回购价调为21.643元/股加银行同期存款利息之和[12] - 本次回购资金为公司自有资金[14] - 若2024年度利润分配预案未通过或未在回购前实施，回购总数量60.7845万股，回购总金额约1,315.56万元加银行同期存款利息之和[15] - 若2024年度利润分配预案通过并在回购前实施，回购价格调为15.174元/股加银行同期存款利息之和，回购数量调为85.0983万股，回购总金额约1,291.25万元加银行同期存款利息之和[16] - 若回购在2024年度权益分派方案实施前完成，回购后总股本变为86,587,645股，股权激励限售股占比降至0.70%[18] - 若回购在2024年度权益分派方案实施后完成，回购后总股本变为86,344,507股，股权激励限售股占比降至0.42%[18] - 本次回购注销已取得现阶段必要批准与授权，尚需提交股东大会审议通过，需办理注销登记及减资程序[22] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以87,195,490股为基数，每10股派现4元，共派现34,878,196元，每10股转增4股，转增后总股本为122,073,686股[15] 其他 - 本次回购注销不会对公司财务、经营业绩产生重大影响，不影响激励计划继续实施[20]

募资情况 - 公司首次公开发行10,235,691股，每股发行价72.33元，募资总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，自动化设备产能提升项目总投资27,356.50万元，累计投入19,116.44万元[4] - 截至2024年12月31日，研发中心升级项目总投资14,687.90万元，累计投入9,691.19万元[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目总投资18,000.00万元，累计投入18,000.00万元[4] 项目进度 - 自动化设备产能提升项目和研发中心升级项目调整后达预定可使用状态日期为2027年7月[6] 项目延期 - 2025年4月17日公司董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[8][10] - 保荐机构认为无重大不利影响，对延期事项无异议[11]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户1次，进展与披露一致[3] - 现场检查1次，报告报送合规且无主要问题[3] - 发表专项意见5次，无非同意意见[3][4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 2025年3月24日对上市公司培训1次，内容为募集资金管理等[4] - 股东多项承诺履行情况均为是[7] 其他情况 - 保荐代表人无变更[8] - 不适用监管措施及整改情况[8] - 无其他重大事项报告[8]

激励计划会议 - 2022年12月22日召开相关会议审议通过激励计划议案[8][9] - 2023年1月9日临时股东大会审议通过激励计划议案[9][10] - 2024年1月8日会议审议通过调整预留部分授予议案[11][12] 回购注销进展 - 2024年7月2日完成第一个解除限售期部分股票注销[14] - 2024年10月31日完成部分限制性股票注销[14] 业绩与限售条件 - 2024年营收及净利润相对于2022年增长率未达40%，解除限售条件未成就[17][18] 回购数据 - 首次授予43名激励对象回购数量调整为397,845股，价格21.643元/股加利息[22] - 预留授予12名激励对象回购数量调整为210,000股，价格21.643元/股加利息[22] - 未实施利润分配预案，回购总数量60.7845万股，预计金额约1315.56万元加利息[24] - 实施利润分配预案，回购价格15.174元/股加利息，数量85.0983万股，预计金额约1291.25万元加利息[25]

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 二〇二四年度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZI10102 号 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-92 | 事务所及注册会计师执业资质证明 III 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10102 号 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市智立方自动化设备股 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]747 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）10,235,691 股，每股发行价格为人民币 72.33 元， 募集资金总额为人民币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,294.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,739.91 万元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 5 日对募集资金到位情况进行了审验并出 具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-60 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 ...

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制结论 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度公司共召开2次股东大会，本人出席2次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 2024年度独立董事年度述职报告 本人杜建铭，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用 ，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人杜建铭，博士学历，教授职称。历任中国一拖集团有限公司高级工程师 ，香港科技大学工程顾问等；现任广东力劲塑机智造股份有限公司董事，科力尔 电机集团股份有限公司独立董事，广东科杰技术股份有限公司独立董事，公司独 立董 ...