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智立方:关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告
2024-04-23 16:07
激励计划登记 - 2023年2月15日,52名激励对象获授77.50万股完成登记[4] - 2024年2月22日,12名激励对象获授30.00万股完成登记[7] 业绩考核与回购 - 2023年营收及净利润增长率未达20%,回购注销49名激励对象部分限制性股票[9] - 回购价格由47.20元/股加利息调整为30.80元/股加利息[12] - 第一个解除限售期未解除限售股票数量由29.68万股调整为44.52万股[13] 会议审议 - 2022年12月22日,董事会、监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2023年1月9日,股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2023年10月16日,股东大会审议通过回购调整议案[6] - 2024年4月22日,董事会、监事会审议通过回购议案[7] 利润分配 - 2023年度以62,827,143股为基数,10股派5元,共派31,413,571.50元,10股转增4股,转增后总股本87,958,000股[16] 回购情况 - 利润分配预案未通过或未在回购前实施,回购44.52万股,金额约1371.22万元加利息[16] - 利润分配预案通过并在回购前实施,回购62.3280万股,金额约1348.96万元加利息[16] - 回购在权益分派前后完成,限售与无限售股占比及股份总数不同[18][21] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务、业绩和激励计划实施[19] - 监事会认为回购注销合规,未损害公司及股东利益[22] - 回购注销已获现阶段批准,需股东大会审议及办理相关程序[23]
智立方:2023年度内部控制评价报告
2024-04-23 16:07
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷衡量标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额衡量[12] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失衡量[15] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 无其他需说明的内控相关重大事项[17]
智立方:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-23 16:07
股东大会时间 - 2024年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2024年5月20日9:15 - 15:00可网络投票[23][25] - 股权登记日为2024年5月15日[5] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 17:00[10] 股东大会地点 - 现场会议在深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1[6] - 登记地点为深圳市宝安区石岩街道宏发科技园A栋5楼公司证券事务部[11] 议案相关 - 议案8为特别决议,需2/3以上表决权通过[8] - 其他议案为普通决议,需半数以上表决权通过[8] - 议案6、7表决通过是议案8生效前提[8] - 中小投资者表决单独计票并披露[9] 投票相关 - 网络投票代码为351312,简称为智立投票[21] - 非累积投票议案,表决选一处打勾[33] - 委托人未指示,代理人有权表决[34] - 授权委托书需签名或盖章,涂改无效[34] 其他 - 公司委托代表出席并投票[30] - 提案包括2023年度董事会工作报告等[31]
智立方:2023年度董事会工作报告
2024-04-23 16:07
深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律法规和《深圳 市智立方自动化设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定,切实履行股东大会赋予的 董事会职权,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断规 范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作,推动公司持续健康稳定 发展,维护公司和股东的合法权益。 现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下: 一、2023 年度总体经营情况 报告期内,公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务,积极开展各项工作, 有序执行年度经营计划。 报告期,公司实现营业收入 42,738.67 万元,同比下降 15.90%;归 ...
智立方:民生证券股份有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见
2024-04-23 16:07
资金管理 - 2023年12月8日同意用不超3亿闲置募集和不超4亿自有资金现金管理,额度12个月循环[1] - 拟将闲置自有资金现金管理额度由不超4亿增至不超5亿[3] 决策流程 - 2024年4月22日董事会审议通过增加现金管理额度议案[10] - 董事会授权管理层实施,监事会、保荐机构均同意[10][11][12] 实施意义 - 增加额度不影响主业,可提高资金效率和业绩[8][9]
智立方:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2024-04-23 16:07
募集资金情况 - 2022年7月5日公司首次公开发行股票10235691股,发行价每股72.33元,募集资金740347530.03元,净额667399112.31元到账[13] - 2023年度募集资金总额为66739.91万元,本年度投入11342.75万元,累计投入33458.86万元[26] - 截至2023年12月31日有3个募集资金专户,余额合计41874377.73元[16][18] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入22116.11万元,本期投入11342.75万元,截至期末累计投入33458.86万元[15] - 自动化设备产能提升项目承诺投资27356.50万元,本年度投入5360.52万元,累计投入5370.04万元,投资进度19.63%[26] - 研发中心升级项目承诺投资14687.90万元,本年度投入3512.12万元,累计投入6090.81万元,投资进度41.47%[26] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元,累计投入18000万元,投资进度100%[26] - 超募资金投向小计6695.51万元,本年度投入2470.11万元,累计投入3998.01万元,投资进度59.71%[26] 资金使用与管理 - 2022年和2023年分别使用2000万元超募资金永久补充流动资金[20] - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理,额度12个月内可循环滚动使用[1] - 2023年用闲置募集资金购买可转让大额存单30000万元,截至2023年12月31日,现金管理金额为30000万元[1][28] - 应结余募集资金34187.44万元,实际结余4187.44万元,差异30000万元系购买大额存单[15] 项目变更与置换 - 2023年8月24日变更“研发中心升级项目”实施地点[17] - 2024年将自动化设备产能提升项目预定可使用状态时间由2024年7月调至2025年7月[27] - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金762.69万元及发行费用484.90万元,共计1247.59万元[27] 大额存单合作 - 公司与中信银行深圳市民中心支行、中国银行深圳石岩支行合作认购可转让大额存单,每份1000万元,年化收益率有2.90%和3.10%两种[31][32] - 中信银行深圳市民中心支行年化收益率2.90%的有4笔,3.10%的有4笔[31] - 中国银行深圳石岩支行年化收益率2.90%的有4笔,3.10%的有22笔[32][33]
智立方:民生证券股份有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-23 16:07
内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷:营收衡量错报>2%,资产衡量错报>1%[11] - 财务报告内控重要缺陷:营收2%≥错报≥1%,资产1%≥错报≥0.5%[11] - 财务报告内控一般缺陷:营收衡量错报<1%,资产衡量错报<0.5%[11] - 非财务报告内控重大缺陷:直接财产损失>500万元[13] - 非财务报告内控重要缺陷:500万元≥损失≥200万元[13] - 非财务报告内控一般缺陷:200万元>损失≥50万元[13] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 评价基准日公司重大方面保持有效内控[17]
智立方:关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
2024-04-23 16:07
激励计划会议 - 2022年12月22日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年1月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年1月8日审议通过授予预留限制性股票议案[12] 业绩与限售情况 - 2023年营收及净利润增长率未达20%,首授限售股首解限条件未成就[15] - 需回购注销49名激励对象未解限的限制性股票[17] 回购数据 - 回购价格由47.20元/股调为30.80元/股加利息[20] - 未解限股票数量由29.68万股调为44.52万股[21] - 未获批预案回购金额约1371.22万元加利息[23] - 获批预案回购金额约1348.96万元加利息[23]
智立方:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-23 16:07
募集资金情况 - 公司首次公开发行股票10,235,691股,发行价每股72.33元,募集资金740,347,530.03元,净额667,399,112.31元[1] - 截至期初累计项目投入22,116.11万元,利息收入净额554.82万元[3] - 本期项目投入11,342.75万元,利息收入净额351.57万元[3] - 截至期末累计项目投入33,458.86万元,利息收入净额906.39万元[3] - 应结余募集资金34,187.44万元,实际结余4,187.44万元,差异30,000.00万元[3] - 募集资金总额为66,739.91万元,本年度投入11,342.75万元,累计投入33,458.86万元[22] 项目进展 - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元,截至期末累计投入5,370.04万元,投资进度19.63%,预定可使用状态时间由2024年7月调整至2025年7月[22][23] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元,截至期末累计投入6,090.81万元,投资进度41.47%,实施地点变更[22][23] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元,截至期末累计投入18,000.00万元,投资进度100%[22] - 永久补充流动资金超募资金4,000.00万元,截至期末累计投入3,998.01万元,投资进度99.95%[22] 资金使用 - 2022年8月16日和2023年9月28日各使用2,000万元超募资金永久补充流动资金[13] - 2023年12月8日同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2023年12月31日,使用30,000.00万元闲置募集资金现金管理,其余存专户[16] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金762.69万元及预先支付发行费用484.90万元,共计1,247.59万元[23] 现金管理 - 2023年度公司与中信银行、中国银行合作进行闲置募集资金现金管理,认购金额均为1,000.00万元,年化收益率为2.90%或3.10%[26] - 中国银行深圳石岩支行多笔可转让大额存单募集资金为1000元,利率为3.10%[27] - 中国银行深圳石岩支行部分可转让大额存单募集资金为1000元,利率为2.90%[28] 其他 - 2023年8月24日变更“研发中心升级项目”实施地点[9] - 报告期内募投项目未变更,资金使用及披露无重大问题[18][19] - 累计变更用途的募集资金总额为0,累计变更用途的募集资金总额比例为0[22]
智立方:2023年度独立董事年度述职报告(张淑钿)
2024-04-23 16:07
深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人张淑钿,作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称"公司 ")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,积极发挥独立董事 作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况总结如下: 一、独立董事的基本情况 本人张淑钿,博士学历,教授职称。历任广东广深律师事务所兼职律师;现 任深圳大学法学院教授,深圳国际仲裁院仲裁员,珠海仲裁委员会仲裁员,汕尾 仲裁委员会仲裁员,广东星辰律师事务所兼职律师,深圳市沛城电子科技股份有 限公司独立董事、公司独立董事。 2023年度,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件,不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 2023年度公司共召开4次股东大会,本人出席4次股东大会,会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真 ...