慧博云通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 慧博云通科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 张国华） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张国华，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现拥有中国注 册会计师、中国注册资产评估师及会计师职称。银行间交易商协会会计专业委员会委员、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）资深合伙人。2017 年 11 月至今， ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-029 慧博云通科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四届董事 会第六次会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为公 司全资及控股子公司向银行及其他金融机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不 超过人民币8,000万元（含本数）。该事项尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司的日常经营需要，公司拟为全资及控股子公司向银行和其他金融 机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不超过人民币 8,000 万元。其中为资产负 债率低于 70%的子公司提供担保预计额度为 8,000 万元，为资产负债率高于 70%的子公 司提供担保预计额度为 0 万元。上述额度有效期为经股东会审议通过后十二个月内有效 （本次额度生效后，公司前次已审议但尚未使用的担保额度自动失效）。具体情况如下 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"、"保荐人")作为慧 博云通科技股份有限公司(以下简称"慧博云通"、"公司"或"发行人")首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件 的要求，华泰联合对慧博云通 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并 发表独立意见如下： 一、慧博云通内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 慧博云通自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治 理的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了内审部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门 能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与 公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全 清晰，与股东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会，监督董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"慧博云通"）于2025年4月23日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，合计使 用不超过6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好 的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效（本次额度生效后，公司前 次已审议但尚未使用的闲置自有资金现金管理额度自动失效）。在上述额度及期限范围 内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权董事长（或其授权代表）具体实施上述 事宜。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见。本事 项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-028 慧博云通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响 ...

慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 本次审议的外汇套期保值业务额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效（本 次额度生效后，公司前次已审议但尚未使用的外汇套期保值额度自动失效）。公司董事 会授权公司董事长或其授权代表审批日常外汇套期保值业务方案，签署外汇套期保值业 务相关协议及文件，由公司财务部门作为外汇套期保值业务经办机构，行使外汇套期保 值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、开展外汇套期保值业务的目的 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务主要采用美元进行结算， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟采用远 期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预期收汇及持有外币资产 的汇率变动风险。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率 波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的， 从而减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。 开展外汇套期保 ...

通过建立和完善公司内部控制制度，为公司内部控制建设、运行和维护提供指引， 并作为建立、运行及评价内部控制的依据。从而确保公司上下从思想上、认识上对内部 控制体系保持高度统一。 公司董事会检查了内部控制制度制定过程及初步执行情况，现将公司内部控制评价 情况报告如下： 慧博云通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内控制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等规定，制定了与公司 业务规模相适应的内部控制制度，并保证各项内部控制制度的有效运行，确保公司各项 业务的开展符合国家有关法律法规，同时根据实际业务情况不断完善公司的内部控制体 系，最大限度地防范和化解经营风险，提高公司经营管理水平。 一、内部控制的目标 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，慧 博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 40,010,000.00 股，每股发行价为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 304,076,000.00 元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）63,311,539.14 元，实际募集资金 净额为人民币 240,764,460.86 元。 上述募集资金已于 2022 年 10 月 10 日划转至公司募集资金专项账户，致同会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 10 日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000575 号）。 （二）募 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-027 慧博云通科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第四届董 事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构 的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"） 为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。现将有 关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师 事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙 ...

慧博云通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：慧博云通科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 的利息(如 | 还累计发生 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企 ...

重要内容提示： （一）交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"慧博云通"） 及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相 关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币1,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币14,000万元或 等值外币。 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-030 慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）已履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第六次会议 及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，保荐 机构出具了无异议的核 ...