公司基本信息 - 公司股票简称亚华电子，代码301337[18] - 公司法定代表人是耿斌[18] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市高新区青龙山路9509号，邮编255000[18] - 董事会秘书是于雷，证券事务代表是张艳飞[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn [20] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报，网址为巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn [20] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 签字会计师为周文亮、倪士明、谢文汉[21] - 公司是医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，所处行业为软件和信息技术服务业中的信息系统集成服务[31] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业中的信息系统集成服务，细分属医疗卫生信息化行业[70] - 公司是国内最早从事医院智能通讯交互系统研发的企业之一，深耕病房智能通讯交互领域[37] - 公司形成多层次、多场景的智能化产品体系，依托全国营销网络提供全方位解决方案和全生命周期服务[37] - 公司产品市场认可度高、占有率稳居前列，累计服务约510万张病床，是国内病房智能通讯交互领域龙头企业[37] - 公司服务全国各级医院，积累近2000家医院建设集成商合作伙伴[79] - 公司销售与服务团队核心业务骨干行业从业经验平均超10年，销售网络覆盖全国31个省市自治区[80] - 公司分别在淄博、北京、深圳、济南设立研发中心[74] - 公司与山东大学联合建设“护理装备与信息研究院”，与山东理工大学联合打造教学科研实践基地[75] - 公司建立通过CMA标准认证的信息通信实验室，先后被认定为山东省软件工程技术中心、山东省省级企业技术中心、国家级工业设计中心[75] - 公司终端用户为医院，收入与利润实现存在明显季节性差异，项目执行、验收主要集中于下半年[87] - 公司实际控制人耿玉泉、耿斌父子直接或间接合计控制公司股份58,554,500股[134] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-26,486,052.99元，较去年同期下降158.19%[4] - 2024年营业收入2.18亿元，较2023年的3.51亿元减少37.97%[22] - 2024年归属上市公司股东净利润为-2648.61万元，较2023年的4551.68万元减少158.19%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-5033.48万元，较2023年的-797.05万元减少531.51%[22] - 2024年末资产总额12.23亿元，较2023年末的12.93亿元减少5.37%[22] - 2024年末归属上市公司股东的净资产11.03亿元，较2023年末的11.47亿元减少3.90%[22] - 2024年非经常性损益合计705.07万元，2023年为116.25万元，2022年为1427.56万元[28][29] - 2024年营业收入2.18亿元，较2023年的3.51亿元下降37.97%[85] - 2024年销售量7355套，较2023年的9000套降18.28%；生产量8951套，较2023年的9236套降3.09%；库存量4508套，较2023年的3001套增50.22%[89] - 2024年营业成本1.33亿元，较2023年的1.90亿元降29.98%[92] - 2024年销售费用4539.60万元，同比增23.24%；管理费用3438.00万元，同比增23.56%；财务费用 -1021.98万元，同比降24.36%；研发费用4122.32万元，同比降12.95%[98] - 2024年研发人员数量为163人，较2023年的195人减少16.41%；研发人员数量占比为26.99%，较2023年的30.19%下降3.20%[100] - 2024年研发投入金额为41,223,158.59元，占营业收入比例为18.92%；2023年研发投入金额为47,354,494.16元，占比13.48%；2022年研发投入金额为42,177,385.14元，占比11.96%[100] - 2024年经营活动现金流入小计为252,550,587.28元，较2023年的309,683,081.04元减少18.45%[104] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -50,334,778.04元，较2023年的 -7,970,508.38元减少531.51%[104] - 2024年投资活动现金流入小计为11,597,722.44元，较2023年的6,153,590.50元增加88.47%[104] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -59,452,882.66元，较2023年的 -110,110,276.12元增加46.01%[104] - 2024年筹资活动现金流入小计为2,823,637.35元，较2023年的796,377,750.00元减少99.65%[104] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -22,560,275.89元，较2023年的743,877,559.59元减少103.03%[104] - 其他收益为7,882,318.57元，占利润总额比例为 -23.75%；投资收益为5,955,911.81元，占比 -17.95%[106] - 2024年末货币资金为763,281,256.15元，占总资产比例62.39%，较年初比重减少2.64%；存货为95,229,193.00元，占比7.78%，较年初比重增加1.30%[107] - 应收款项融资期初数为60,000元，其他变动增加710,182.61元，期末数为770,182.61元[108] - 截至2024年12月31日，资产权利受限账面余额合计222,431,879.72元，账面价值合计222,341,879.72元[109] - 报告期投资额为3,922,613.75元，较上年同期变动幅度为100%[110] - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额为84,923万元，净额为76,576.05万元[115] - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金38,113.21万元，使用比例为49.77%[115] - 公司累计变更用途的募集资金为0，变更比例为0.00%[115] - 尚未使用的募集资金为40,069.02万元，存放于公司募集资金专户[115][116] - 公司使用部分超募资金永久性补充流动资金25,800万元和偿还银行贷款1,000万元[116] - 募集资金投资项目累计投入11,313.21万元[116] - 尚未使用募集资金与应剩余金额差额1,606.18万元，系利息收益净额1,559.18万元和未支付发行费用47万元[116] - 智慧医疗信息平台生产建设项目承诺投资15282.3万元，累计投入6481.8万元，进度42.41%[117] - 研发中心研发项目承诺投资7867.29万元，累计投入408.8万元，进度12.7854%[117] - 营销网络运营管理项目承诺投资4735.07万元，累计投入494.23万元，进度10.44%[117] - 补充流动资金项目承诺投资4000万元，累计投入100.4万元，进度0%[117] - 承诺投资项目小计承诺投资31884.66万元，累计投入11313.21万元[117] - 超募资金投向暂未确定，金额为17891.39万元[117] - 归还银行贷款金额为1000万元，进度0%[117] - 公司首次公开发行股票超募资金为44,691.39万元[118] - 2024年公司拟使用不超过13,400万元超募资金永久补充流动资金[118] - 截至2024年12月31日，公司已置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金5,112.09万元[118] - 截至2024年12月31日，公司已使用超募资金补充流动资金25,800万元和偿还贷款1,000万元[118] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为40,069.02万元，存放于专用账户[119] - 公司将智慧医疗等三个募投项目预计可使用状态日期调整为2025年12月31日[118] - 2023年公司审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款议案[118] - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[118] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[120] - 报告期末公司应收账款账面价值为203,114,356.41元，占期末流动资产的比例为18.76%[135] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值[194] - 本年度每10股送红股数为0，每10股派息数为0元，每10股转增数为0，分配预案的股本基数为104,200,000股[195] - 本年度现金分红金额为0元，可分配利润为153,504,039.28元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 医院智能通讯交互系统收入2.16亿元，占比99.01%，同比降38.40%[85] - 国内市场收入2.11亿元，占比96.92%，同比降39.22%；海外市场收入670.22万元，占比3.08%，同比增76.79%[85] - 直销收入1.60亿元，占比73.29%，同比降43.87%；经销收入5819.56万元，占比26.71%，同比降12.84%[85] 公司业务相关信息 - 我国医疗信息化建设始于20世纪80年代，2010年后进入快速发展阶段，“十四五”时期支持政策不断推进[32] - 智慧医院是医疗信息化行业重要组成部分，包含智慧医疗、智慧服务、智慧管理三大领域[33] - 公司2024年1月、5月、8月、9月分别参与多项团体标准编写[38] - 公司近年获得国家级专精特新“小巨人”企业等16项重要奖项和荣誉[38][39] - 公司与山东大学、山东理工大学合作，建立检测平台，研发多项核心技术[41] - 公司产品在海外40余个国家少量安装[41] - 公司主要产品分病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类[42] - 公司自1998年推出三代病房智能通讯交互系统[43] - 第一代病房智能通讯交互系统功能单一但音质好[44] - 第二代病房智能通讯交互系统功能更丰富，稳定性强[45][47] - 第三代病房智能通讯交互系统构建一体化闭环平台，满足三方需求[48][51] - 公司开发养老智能通讯交互系统，采用SaaS模式软件服务，结合硬件产品优势[54] - 门诊服务交互系统基于算法技术，实现多种非诊疗和管理功能，提供全流程就医服务[58] - 公司直接客户分医养机构、医院建设集成商、贸易商三类，设立营销中心，有全国销售网络[61] - 公司生产原材料包括显示模组等，物流计划部制定采购计划，采购部向供应商询价[63] - 公司主要产品有病房和门诊系统，采取自主生产模式，生产过程涵盖多环节[64] - 公司产品研发以服务客户为目标，在IPD模式基础上推行敏捷开发[65] - 国家政策和技术发展推动智慧医院建设，是公司业绩驱动因素之一[66] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司拥有已授权专利153项，软件著作权242项[69] - 国务院印发方案后，全国27个省、直辖市出台推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案政策[73] - 公司自主研发的两线制组网技术解决病房通讯交互系统布线难题，降低组网与实施运维成本，迭代升级后的高带宽两线制组网技术提升数据传输速度[76] - 公司在软件平台层面将核心技术与C/S、B/S管理软件架构结合，提升产品软件部署落地能力和长期运维管理可靠性[77] - 公司在硬件产品层面搭建电声学实验室、EMC实验室等信息通信实验室，满足医疗紧急通讯特殊场景需求[78] - 公司拥有注塑、机加工、SMT、DIP插件、成品组装调试全流程生产线，具备小批量多批次换产的柔性生产能力[78] 公司未来发展规划 - 2025年公司将聚焦主业，优化产品系列矩阵，加快新产品研发、生产和销售，关注健康养老领域[127] - 2025年公司将持续创新，加大在国产化软件等领域研发投入，参与开源技术生态[128][129] - 2025年公司将优化内部流程，降本增效，打造端到端企业全业务流程[130] - 国内医院建设转型及政策落地带来产业需求提速，公司将把握存量和增量市场机遇[131] - 公司将拓展海外医院客户，结合多种方式加大推广力度，提升品牌渗透率[131] - 公司未来将深耕医院智能通讯交互系统领域，创新研发新一代技术平台[125] - 公司将布局病房通讯交互系统存量市场，发展智慧健康养老新业态[126] - 公司面临新产品开发风险，将持续研发投入，深挖客户需求推动产品发展[132]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-008 1、持有山东亚华电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）股 份 372,600 股（占公司总股本比例 0.36%）的董事、副总经理宋庆计划在本减持 计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日期间，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价或大宗交 易方式减持公司股份不超过 90,000 股（占本公司总股本比例 0.09%）。 2、持有本公司股份 190,000 股（占公司总股本比例 0.18%）的董事唐泽远计 划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日期间，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中 竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 40,000 股（占本公司总股本比例 0.04%）。 山东亚华电子股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事、副总经理宋庆，董事唐泽远，董事会秘书、财务总监于雷保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-007 公司前期在中信证券（山东）淄博分公司开立了募集资金现金管理专用结算 账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2023年10月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。鉴于上述现金管 理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，公司已于近期将相关账户注销， 具体注销的账户信息如下： | 序号 | 开户名称 | 开户机构 | 资金账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东亚华电子股份有限公司 | 中信证券（山东）淄博分公司 | 9915590070 | 二、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下： 山东亚华电子股份有限公司 关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开的 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议 ...

财务业绩预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损2100万元至2900万元，上年同期盈利4551.68万元[4] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损2600万元至3700万元，上年同期盈利4435.43万元[4] - 2024年度公司主营业务收入同比下降，市场竞争激烈导致主营产品市场价格下降，综合毛利率水平有所下降[6] - 2024年度公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为600-800万元，主要为理财收益[7] 业务发展策略 - 公司将继续深耕医院智能通讯交互系统业务，把握医疗领域旧病房更新改造的政策机遇[7] 财务报告与审计 - 公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧[5] - 公司2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 1 月 3 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保 证董事会工作的连续性，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司 2025 年第一次临时股 东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、口头通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 经全体董事共同推举，本次会议由董事耿斌先生召集并主持，高管候选人于 雷先生列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-002 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-003 山东亚华电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为 保证监事会工作的连续性，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司 2025 年第一次临时股 东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、口头通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中荆凯监事以通讯方式出席）。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，第四届监事会同意选举荆凯先 生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监 事会届 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-054 山东亚华电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 134 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 67,979,950 股，占公司有表决权股份总数 104, ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第219号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第219号 致：山东亚华电子股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东亚华电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-053 山东亚华电子股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年 前三季度利润分配预案的议案》。具体分配方案如下：以公司现有总股本 104,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派红利 1.00 元（含税），共分配现金 股利 10,420,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分 配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、 ...

山东亚华电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由 公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处理工作，就相关工作 ...