财报披露 - 公司于2025年4月19日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] - 出席人员包括实控人、董事长耿斌等[1] 参会方式 - 参会方式一为https://eseb.cn/1nKSbuKtr6E[3] - 参会方式二为使用微信扫描小程序码[3] 提问安排 - 投资者可于2025年5月8日前进行会前提问[4]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-021 山东亚华电子股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，公司及子公司于2025年第一季度末对应收款项、 存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金 融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工 程等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的 资产计提减值准备。经测算，2025年第一季度公司计提减值损失3,021,146.23元，具 体情况如下： | | 单位：元 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -1,308,046.50 | | 其中：应收账款坏账损失 | -1 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季度为-0.06元，较2024年同期的-0.08元改善25%，但较2023年同期的0.05元仍为亏损 [1] - 每股净资产10.52元，同比下降3.75%，较2023年同期的4.54元显著增长 [1] - 每股公积金7.8元，同比微增0.26%，较2023年同期的0.89元大幅提升 [1] - 每股未分配利润1.42元，同比下降23.24%，较2023年同期的2.3元有所下降 [1] - 营业收入0.4亿元，同比增长33.33%，但较2023年同期的0.59亿元仍下降 [1] - 净利润-0.06亿元，较2024年同期的-0.08亿元减亏25%，但较2023年同期的0.04亿元由盈转亏 [1] - 净资产收益率-0.54%，较2024年同期的-0.72%改善25%，但较2023年同期的1.17%转为负值 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股275.82万股，占流通股7.1%，较上期减少126.15万股 [1] - 股东龙鹏增持3.45万股至38.35万股，吕萍减持1.1万股至19.7万股 [2] - 赵永章、陈丽萍、楚亚周为新进股东，分别持股19.12万股、18.75万股、17.47万股 [2] - 孙成立、周磊、赵晨退出前十大股东，原分别持股135.95万股、24.5万股、23.39万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入39,574,250.88元，较上年同期增长30.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,941,587.31元，较上年同期增长28.00%[5] - 营业总收入本期发生额为39574250.88元，上期发生额为30438870.62元，同比增长约29.9%[21] - 营业利润本期亏损7392080.40元，上期亏损10080320.36元，亏损幅度收窄[21][22] - 净利润本期亏损6582027.07元，上期亏损8251799.97元，亏损有所减少[22] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 198339.96元，上期无数据[22] - 综合收益总额本期为-678.04万元，上期为-825.18万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-614.01万元，上期为-825.18万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-64.03万元[23] - 基本每股收益本期为-0.06元，上期为-0.08元；稀释每股收益本期为-0.06元，上期为-0.08元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为45994635.44元，上期发生额为43257625.18元，同比增长约6.3%[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,221,395,607.44元，较上年度末减少0.16%[5] - 货币资金较年初减少246,047,514.48元，降幅32.24%，主要系购买理财产品[10] - 交易性金融资产增加250,000,000.00元，主要系购买理财产品[10] - 应收账款保理增加使短期借款增长1,150,000.00元，增幅127.78%[10] - 支付供应商货款使应付账款减少17,234,409.30元，降幅51.94%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,973,505.81元，较上年同期增长230.77%[11] - 流动资产合计期末余额为1085102465.93元，期初余额为1082848865.95元，略有增长[18] - 非流动资产合计期末余额为136293141.51元，期初余额为140466909.79元，有所下降[19] - 资产总计期末余额为1221395607.44元，期初余额为1223315775.74元，基本持平[19] - 流动负债合计期末余额为112331282.87元，期初余额为109076183.95元，有所增加[19] - 非流动负债合计期末余额为12601191.06元，期初余额为10996091.25元，有所上升[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7262.58万元，上期为6048.28万元[24] - 收到的税费返还本期为20.55万元，上期为222.29万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-982.52万元，上期为-2836.93万元[24] - 取得投资收益收到的现金本期为27.79万元，上期为17.56万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-24883.85万元，上期为-22509.76万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为197.35万元，上期为-150.92万元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-25668.12万元，上期为-25495.90万元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为28984.51万元，上期为42387.56万元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,120，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳中亚华信科技有限公司持股比例46.30%，持股数量48,240,000股；耿玉泉持股比例8.26%，持股数量8,609,500股；孙成立持股比例5.22%，持股数量5,438,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，张秀明持有无限售条件股份数量531,505股；孙明持有395,100股；龙鹏持有383,500股[13] - 耿斌通过深圳中亚华信科技有限公司间接持有公司股份，耿玉泉与耿斌为父子关系，系一致行动人[13] 限售股份变动及减持规定 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计65,376,275股，本期解除限售股数为0，本期增加限售股数1,837,950股，期末限售股数合计67,214,225股[15][16] - 深圳中亚华信科技有限公司、耿玉泉、耿斌、耿勇的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年5月26日[15] - 孙成立、周磊、张连科、宋可鑫、巩家雨因换届离任，离任后6个月内不得减持，任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[15][16] - 向晖、宋庆、唐泽远、于雷任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算[15] - 孙成立本期增加限售股数1,359,500股，周磊增加245,025股，张连科增加164,675股，宋可鑫增加57,500股，巩家雨增加11,250股[15][16] 报表编制日期 - 合并资产负债表编制日期为2025年03月31日[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计254,971.14元[6]

人事变动 - 2025年1月3日公司同意聘任于雷为董事会秘书[1] - 于雷未取得资格证书前由董事长耿斌代行职责[1] - 于雷取得培训证明后正式履行职责[2] 联系方式 - 于雷联系电话0533 - 3580577[3] - 于雷传真0533 - 3585698[3] - 于雷邮箱ir@yarward.com[3] - 于雷地址为山东省淄博市高新区青龙山路9509号[3]

公司基本情况 - 公司是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售 [1] - 公司早期产品以单一的病房呼叫为主要功能，现已发展为以HIS数据获取、信息发布及交互管理等功能为核心价值点的病房智能通讯交互系统和门诊服务交互系统 [2] - 公司已形成多层次、多场景的智能化产品体系，产品应用于智慧医院中的病房、门诊、养老等场景 [2][3] 技术研发与创新 - 公司与山东大学联合建设"护理装备与信息研究院"，与山东理工大学联合打造教学科研实践基地 [2] - 在山东省信通院支持下建立了通过CMA标准认证的信息通信实验室 [2] - 自主研发形成高带宽两线制组网技术、组件化医护通讯控制台技术等核心技术 [2] 市场拓展 - 在海外市场方面积极探索创新，依托高品质产品和服务赢得海外经销商信任和认可 [3] 财务与股东情况 - 公司未披露具体财务数据，但说明无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] - 报告期内无优先股股东持股情况 [4][5] - 年度报告批准报出日无存续债券情况 [5]

业绩相关 - 2024年度公司未发生对外担保情形[7] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，3名监事均无缺席[2] - 2024年监事会列席3次股东大会，3名监事全部列席[3] 未来展望 - 2025年监事会将促进公司规范运营，维护股东权益[11]

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《山 东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股 东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持 续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将 2024 年度董事会工作情况汇 报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 21,791.00 万元，较去年同期下降 37.97%；实 现归属于上市公司股东的净利润-2,648.61 万元，较去 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东亚华电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券期货收入149856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[2] - 对公司同行业上市公司审计客户29家[3] 审计相关决策 - 2024年续聘容诚为年度审计机构[4] - 2024年4月15日审计委员会同意续聘并提交董事会[7] - 2025年4月7日审计委员会审议通过2024年报告并同意提交董事会[7] 审计评价 - 容诚认为公司财报编制合规，内控有效[6] - 审计委员会认为容诚履行义务，完成2024年报审计[8]