证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-018 浙江涛涛车业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健所"）为公 司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更前执行相关准则及规定，变更后执行《企业会计准则解释第18号》规定[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对当期财务、经营和现金流产生重大影响[2][4] - 变更不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及中小股东利益[4]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入297,662.88万元，归母净利润43,126.33万元[3] - 2024年末公司总资产453,858.88万元，归母所有者权益318,075.69万元[3] - 2024年公司每股收益3.96元，加权平均净资产收益率14.19%[3] 未来展望 - 2025年公司将根据新法规修订《公司章程》及相关治理制度[12] - 2025年公司将依法依规履行信息披露义务，加强投资者关系管理[12][13] - 2025年公司将在2024年基础上实现高质量增长[13] 市场扩张和并购 - 2025年越南工厂提升电动高尔夫球车产能，加大其他产品生产；泰国工厂力争下半年启动建设，2026年试生产[14] - 2025年北美制造基地加速核心零部件当地生产，扩大本土化制造占比[14] - 电动高尔夫球车领域加速构建覆盖300家以上的经销商网络[16] - 深化与WALMART渠道战略合作关系，新增导入电动摩托车产品[17] - 提升BEST BUY渠道电动自行车及电动滑板车的SKU占比[17] 新产品和新技术研发 - 电动高尔夫球车向商用与球场领域渗透，推出定制化方案[15] - 全地形车聚焦350CC ATV、500CC ATV、700CC UTV等大排量产品研发，完善中小排量段覆盖[15] - 电动自行车攻坚关键性能指标，打造爆款单品，带动产品线价值升级[15] - 电动高尔夫球车将针对经销商渠道推出第二品牌[17] - 持续加大研发投入强度，聚焦大排量全地形车整车及发动机研发等核心领域[18] - 筹划海外研发团队的建设[18] 其他新策略 - 北美团队引进国际化中高端管理人才[18] - 针对越南、泰国新建产能基地构建区域制造人才体系[18] - 国内吸纳大排量全地形车等方面的技术人才[18] - 建立跨区域技术协同机制，提升核心技术团队全球竞争力[18]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额20.076529亿元，净额18.652197亿元[2] - 超募资金金额为12.652197亿元[4] - 已将项目节余募集资金（含利息）1.397387亿元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，募集资金项目合计使用13.432026亿元[6] 现金管理安排 - 拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月且可循环滚动[2] - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2] - 现金管理产品包括结构性存款、协定存款等[8] 各方意见 - 监事会认为现金管理可提高效率、增加收益，程序合规[20] - 保荐人认为事项合规，不影响经营，无异议[21] 其他 - 公告发布时间为2025年4月29日[24]

外汇套期保值业务概况 - 拟开展业务资金额度不超10000.00万美元或等值人民币及外币[2][3][4][14] - 业务期限自2025年4月28日起12个月内有效，额度可循环使用[3][4][14] - 资金来源为自有及信贷资金，不涉及募集资金[5] 业务交易相关 - 交易品种含远期结售汇、货币互换等[2][4] - 涉及币种包括美元、欧元等[4] - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[4] 风险与管控 - 业务存在市场、内控、履约等风险[8] - 制定制度规范交易行为[9] - 审计部门监督合规性[10] - 按准则核算处理[11]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额3465.23万元[2] - 2024年度往来累计发生额3420.25万元[2] - 2024年度偿还累计发生额2263.82万元[2] - 2024年期末往来资金余额4621.66万元[2] 各公司情况 - BAIKE HOLDING期初余额1062.41万元，年度发生额2244.25万元，期末余额3306.66万元[2] - 深圳百客新能源期初余额1565.00万元，年度发生额300.00万元，偿还额1130.00万元，期末余额735.00万元[2] - 缙云县涛涛进出口期初余额430.00万元，年度发生额650.00万元，偿还额530.00万元，期末余额550.00万元[2] - 浙江涛涛电子商务年度发生额80.00万元，偿还额50.00万元，期末余额30.00万元[2] - 浙江涛涛机电科技期初余额270.00万元，年度发生额10.00万元，偿还额280.00万元[2] - 浙江涛涛动力科技期初余额137.82万元，年度发生额136.00万元，偿还额273.82万元[2]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用对象为董监高，期限2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[2] - 薪酬及津贴按月发放，税费公司代扣代缴[3] 审议情况 - 2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过[1] - 2025年度董事、监事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[1]

外汇套期保值业务安排 - 预计额度有效期内任一时点交易金额不超10000万美元或等值人民币及外币[2] - 授权额度自董事会审议通过起12个月内有效[2] - 投入资金来源为自有及信贷资金，不涉及募集资金[3] 业务风险与规范 - 业务风险包括市场、内控、履约、操作和法律风险[4] - 禁止风险投机，基于外汇收支预测交易[5] - 已制定业务制度规范交易、控制风险[5] 业务监督与核算 - 被授权人员适时调整操作策略[5] - 审计部门监督检查合规性[6] - 根据会计准则进行核算处理[7] 业务性质 - 开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性[8]

现金管理决策 - 2025年4月28日公司通过现金管理议案[1][6] - 拟用不超1亿元闲置自有资金进行投资[1][6] - 投资品种为中低风险或稳健型理财产品[2] 授权与期限 - 投资决议及管理层授权期限均为12个月[2] 风险与管控 - 投资受市场等风险影响[4] - 公司多部门负责筛选、跟踪、审计和监督[4]

股东大会信息 - 2025年5月19日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[2] 会议提案 - 提案含《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[4] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[17] 会议登记 - 登记时间为2025年5月18日10:00 - 17:00，地点在浙江丽水缙云县[7] 其他 - 独立董事将述职，关联股东对议案7.00回避表决[6] - 授权委托书需填相关信息，有效期至大会结束[19]