会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议4月18日通知4月28日召开，3位监事均出席[3] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告表决通过，需提交年度股东大会审议[4][5][6][7] - 《2024年度内部控制评价报告》等表决通过[8][11][14] 其他议案 - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》因关联回避直接提交大会[9] - 2025年度日常关联交易表决通过[10]

财务分配 - 公司拟以108,631,741股为基数，每10股派发现金股利15元（含税）[9] 审计与会议 - 董事会同意继续聘任天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构，聘期一年[11] - 董事会同意于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[17] 资金申请与业务 - 公司（含子公司）拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度[20] - 公司及子公司拟开展不超10000万美元外汇套期保值业务[24] - 公司及子公司拟用不超100000万元自有资金现金管理12个月[26][27] - 公司拟用不超40000万元闲置募集资金现金管理12个月[28] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多议案表决全票通过[4][6][7][8][21][22][23][25][29] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案》同意3票，回避4票[15]

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》。2024 年度利润分配预案综合考虑了 公司的盈利能力、财务状况、未来发展的预期等因素，与全体股东共享经营成果， 有利于公司的正常经营和持续健康发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将 该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润 分配预案与公司的经营业绩和未来 ...

财务内控 - 审计公司对涛涛车业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控标准 - 财务报告内控按经营性税前利润错报金额分缺陷等级[6] - 非财务报告内控按直接财产损失分缺陷等级[8] 内控情况 - 报告期及基准日无重大、重要内控缺陷[11][13] - 评价期至报告发出日无影响内控结论因素[13] 制度建设 - 截至2024年12月31日建立完善治理结构和制度[14] - 现有制度合规且重大方面有效[15]

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况 进行了审慎核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛 车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股2,733.36万股，发行价格为每股人民币73.45元，募集资金总额为 人民币200,765.29万元，扣除各项不含税发行费用人民币14,243.32万元后，实际 募集资金净额为人民币 ...

业绩总结 - 2024年所有关联资金往来期初余额总计3465.23万元[11] - 年度往来累计发生金额（不含利息）总计3420.25万元[11] - 偿还累计发生金额总计2263.82万元，期末余额总计4621.66万元[11] 审计情况 - 审计认为公司2024年度关联资金往来汇总表反映如实[8] - 审计报告日期为2025年4月28日[9]

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作指引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）及募集资金使用等有关规定，对涛涛车业 2024 年度募集资金 存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号），公司由主承销商浙商证券 股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2 ...

浙商证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：涛涛车业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冉成伟 | 联系电话：0571-87902572 | | 保荐代表人姓名：王永恒 | 联系电话：0571-87902572 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专 户资金使用情况，按季度赴银 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—92 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 93—97 页 | | ...