募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股发行价50元，募集资金总额8.5亿元，净额7.758706亿元[1] - 募投项目投资总额6.817286亿元，其中军民融合项目5.017286亿元，补充流动资金项目1.8亿元[4] 项目进展 - 军民融合项目达到预定可使用状态日期调整为2025年4月30日[4] 现金管理 - 公司拟使用不超9亿闲置募集及自有资金现金管理，募集不超3亿，自有不超6亿[7][8][20] - 闲置募集投安全高、期限不超12个月产品，自有投风险可控、期限不超12个月理财[6] - 现金管理决议有效期自股东大会审议通过起12个月，单笔超期顺延[9] - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] 各方意见 - 独立董事认为现金管理符合规定，同意提交审议[20] - 保荐机构认为现金管理合规，可提高资金效率[21] - 广发证券对现金管理事项无异议[21]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股A股，每股50元，募资85000万元，净额77587.06万元[1] - 募投项目投资68172.86万元，含军民融合项目50172.86万元和补流18000万元[4] 项目进展 - 军民融合复合材料产业基地建设项目预定可使用日期调至2025年4月30日[4] 资金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金、不超60000万元自有资金现金管理[7] - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过90000万元闲置资金现金管理议案[17][19] - 独立董事、保荐机构、广发证券均认可现金管理事项[20][21][22]

会议信息 - 2025年4月11日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[2] - 本次会议应到独立董事3人，实际参会3人[2] 资金管理 - 公司拟使用不超90000万元闲置募集及自有资金现金管理[2] - 募集资金不超30000万元[3] - 自有资金不超60000万元[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月6日15:00[1] - 股权登记日为2025年4月28日[3] - 现场登记时间为2025年4月29日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[7] 投票相关 - 网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为351357，投票简称为长龙投票[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 会议审议 - 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，对中小投资者表决情况单独计票[4] 股东登记 - 法人股东登记需出示相关证件，自然人股东登记需持本人身份证和股东证券账户卡，异地股东可在2025年4月29日15:00前信函或邮件登记[6] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[20]

会议情况 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年4月15日召开，3名监事全部出席[1] 资金管理 - 公司拟用不超9亿闲置募集及自有资金现金管理，募集不超3亿、自有不超6亿[2] - 使用期限自股东大会通过起不超12个月，议案需提交审议[2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[2]

会议安排 - 公司第二届董事会第十次会议于2025年4月15日召开[1] - 公司拟定于2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会[3] 资金管理 - 董事会同意公司用不超9亿闲置资金现金管理，募金不超3亿、自有不超6亿[2] - 现金管理期限自股东大会通过起不超12个月，额度内可滚动使用[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》7票同意待审议[3] - 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[3]

业绩相关 - 2022 - 2024年类似交易不含税销售金额分别为4790.56万、8854.91万、1602.10万元[3] - 2025年3月签署合同含税金额77412830元[2] 合同条款 - 交货进度2025年4 - 5月，以实际为准[4] - 质量保证期三年[4] - 价格暂定价，或随军方审定调整[1][7]

资金管理 - 公司拟用不超7亿闲置资金现金管理，不超3亿为闲置募集资金[1] 投资情况 - 购买华夏银行4000万定期存款，2024/9/5起息，2025/3/5到期，年化1.75%[2] - 购买中信银行1亿结构性存款，2024/12/9起息，2025/3/12到期，年化1.05%-2.30%[2] 过往收益 - 多笔过往投资获实际收益，如98.32万、8.98万等[9]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 预计营业收入（扣除前后）为1.1亿元 - 1.25亿元，上年同期分别为1.348909亿元和1.348439亿元[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1050万元 - 1550万元，上年同期盈利1154.07万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1500万元 - 2150万元，上年同期亏损711.08万元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括主要产品验收交付减少致收入下降、信用减值损失大幅增加、政府补助相关其他收益下降[5] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体以最终审计结果为准[4] 退市风险警示 - 若2024年度经审计相关利润指标孰低为负且扣除后营业收入低于1亿元，公司股票交易可能被实施退市风险警示[6]

合作信息 - 公司2025年1月23日与北京化工大学签署共建联合研发中心协议[2] - 协议有效期3年，甲方年提供经费60万，三年共180万[8][11] 合作影响 - 推动先进热塑性复合材料应用，提高研发效率和质量[9] 潜在风险 - 合作实施有不确定性，研发有风险[1][10]