分红与股本 - 2023年度以6800万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利340万元[3] - 2023年度每10股转增4股，转增后股本增至9520万股[3] 资金与授信 - 2024年度拟向银行申请不超过5亿元的综合授信额度[9] - 开展票据池业务，使用不超过1亿元的票据池额度[9] - 拟使用超募资金2800万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[10][11] - 同意使用不超过70000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理[11] - 公司拟向金融机构申请综合授信，预计担保额度累计不超100,000.00万元[14] 项目进展 - “军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月30日[7] 会议与议案 - 第二届董事会第五次会议于2024年4月19日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] - 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，需提交股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》获通过[12] - 《关于2024年度公司接受关联方担保暨关联交易的议案》关联董事回避表决后获通过[14] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》获通过[15] - 《关于修订公司制度的议案》获通过，《独立董事工作制度》需提交股东大会审议[16] - 《关于会计政策变更及新增会计估计的议案》获通过[17] - 公司拟定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资8.5亿元，净额7.758706亿元[1] - 截至2024年3月31日，累计使用募资5.482679亿元，专户余额2.051701亿元[4] 项目进展 - 军民融合复合材料产业基地建设项目投资5.017286亿元，已投3.682679亿元[4] - 补充流动资金项目投资1.8亿元，已全部投入[4] 未来展望 - 军民融合复合材料产业基地预计可使用日期调至2025年4月30日[1][5][8] 其他新策略 - 2024年4月相关会议审议通过部分募投项目延期议案[1][8][9] - 保荐机构对募投项目延期无异议，未改变实施主体等，不影响经营[7][11]

会计政策变更 - 公司于2024年4月19日审议通过会计政策变更及新增会计估计议案[1] - 依据《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起变更会计政策[1] - 新增固定资产折旧政策自2023年1月1日起执行[5] 数据相关 - 2023年新增房屋建筑物及附属设施7458.61万元，增加折旧费用59.05万元[8] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率3% - 5%，年折旧率2.38% - 4.85%[6]

人员任职 - 郭澳2020年10月起任北方长龙独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[2] 独立性情况 - 郭澳自查8类影响独立性情形均为否[2] - 郭澳2023年度不存在影响独立性情形[3]

人事变动 - 非职工代表监事张尊宇因个人原因辞职，原定任期至2026年5月17日[1] - 公司监事会同意补选赵文欣为第二届监事会非职工代表监事[2] 股份情况 - 张尊宇间接持有公司股份209,100股，占总股本0.31%[2] - 截至公告披露日，赵文欣未持有公司股份[9] 履历信息 - 赵文欣1983年生，本科学历，自动化专业[8] - 赵文欣曾在多家公司任职市场或品牌推广经理[8]

业绩总结 - 2023年末总资产132,173.86万元，同比增长85.12%[2] - 2023年营收13,489.09万元，同比下降46.09%[2] - 2023年净利润1,154.07万元，同比下降85.61%[2] 未来展望 - 2024年加强信息披露工作[11] - 2024年推动发展战略落实经营目标[12] - 2024年提升规范运作和治理水平[13]

内部控制 - 注册会计师和董事会认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9][13] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围的资产总额和营业收入均占公司财务报表对应总额的100%[17] 组织架构 - 截至报告期末董事会有董事7人，其中独立董事3人[21] - 董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外均由独立董事任主任委员[21][22] - 截至报告期末监事会有监事3人，其中职工代表监事1人[22] 制度建设 - 公司遵循原则设计和建立内部控制制度体系[16] - 制定人力资源、资金、采购等多项管理制度[26][33][34][35] - 制定合同管理规定和关联交易管理办法[37] 监督评价 - 公司每年定期组织内审、管理评审及复评评价内部控制[29] - 至少每年对固定资产进行一次清查，每季度抽盘[35] - 设立审计部门并制定内部审计制度加强内部监督[39] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准：错报超资产总额5%（含）为重大，超1%（含）小于5%为重要，小于1%为一般[41][44][45] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有相应定性特征[42] - 非财务报告内部控制重大缺陷有相应定性特征[46] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] 社会影响 - 公司稳定发展关系到200多名职工职业发展和200多个家庭和谐稳定[28] - 公司稳定发展关系到地方政府每年几千万元税收正常入库[28]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资8.5亿元，净额7.758706亿元[1] - 截至2023年底，募投项目累计使用5.22571亿元[6] - 扣除需求后，超募资金9414.2万元[3] 资金使用 - 拟用2800万元超募资金永久补流，占比29.74%[4] - 补流后剩余超募资金3845.78万元[8] 决策进展 - 2024年4月相关会议审议通过补流议案[9][10] - 独立董事同意，保荐机构无异议，待股东大会批准[11][13][1]

资金安排 - 2024年度拟向银行申请不超过5亿元综合授信额度[6] - 拟使用不超过1亿元票据池额度开展票据池业务[7] - 拟用超募资金2800万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[7] - 拟用不超过7亿元闲置募集及自有资金现金管理，募集不超3亿、自有不超4亿，期限不超12个月[8] 担保事项 - 控股股东等为综合授信提供连带责任担保，预计额度累计不超10亿元[9] 会议与议案 - 第二届监事会第四次会议4月19日召开，应到3人实到3人[1] - 《2023年年度报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9] - 《关于变更公司注册资本等议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[10] - 《关于会计政策变更及新增会计估计议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[11] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[12] 人员变动 - 监事会主席张尊宇因个人原因申请辞职，股东大会选出新监事后生效[11] - 监事会提名赵文欣为第二届监事会非职工代表监事候选人[11] 其他事项 - 《2023年度财务决算报告》经审计出具标准无保留意见审计报告[3] - 部分募集资金投资项目延期，不涉及实施主体等改变[5] - 会计政策变更及新增会计估计符合规定，不追溯调整，不影响已披露财务数据[11]

公司基本信息 - 公司于2023年3月2日经中国证监会同意注册，首次发行1700万股普通股，4月18日在深交所上市[8] - 公司注册资本为9520万元[9] - 公司设立时总股本为5100万股，股份总数现为9520万股，每股面值1元[18] 股东信息 - 发起人陈跃认购3145万股，持股61.67%[18] - 发起人宁波中铁长龙投资有限公司认购1700万股，持股33.33%[18] - 发起人横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）认购255万股，持股5.00%[18] 股份相关规定 - 因减少注册资本等收购股份经股东大会决议，用于员工持股等经董事会决议[24] - 因减少注册资本收购股份应10日内注销[24] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[34] - 股东大会等决议违规，股东60日内可请求撤销[34] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须经股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[44] - 相关方提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[48][49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[92] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况须经董事会审议[99] - 董事会对对外担保决议须经出席会议三分之二以上董事通过[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[136] - 原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[142] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[153] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[163][164] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[168]