报告相关 - 报告涵盖2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1][2] - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表于2024年4月19日获董事会批准[3] 表格信息 - 表格单位为万元[2]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资8.5亿元，净额7.758706亿元[1] - 截至2024年3月31日，累计使用募资5.482679亿元，专户余额2.051701万元[4] 项目投资 - 军民融合复合材料产业基地建设项目投资5.017286亿元，已投3.682679亿元[4] - 补充流动资金项目投资1.8亿元，已全部投入[4] 项目延期 - 军民融合复合材料产业基地预计使用日期调至2025年4月30日[5] - 延期原因有宏观环境、资金到位久、行业环境变化[6] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过项目延期议案[8][9][10] - 广发证券对募投项目延期无异议[12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入1.35亿元，较上期2.50亿元减少46.09%[23] - 2023年度净利润1154.07万元，较上期8019.59万元减少85.61%[23] - 2023年度基本每股收益0.19元/股，较上期1.57元/股减少87.90%[23] - 2023年度稀释每股收益0.19元/股，较上期1.57元/股减少87.90%[23] - 2023年末公司资产总计13.22亿元，较上年末7.14亿元增长85.12%[17] - 2023年末负债合计1.81亿元，较上年末3.21亿元减少43.60%[20] - 2023年末所有者权益合计11.41亿元，较上年末3.93亿元增长190.19%[20] 财务数据 - 2023年12月31日，公司应收账款账面原值为34375.95万元，坏账准备为3447.32万元[7][8] - 2023年末货币资金3.99亿元，较上年末0.93亿元增长327.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,846,457.17元，上期为51,234,296.97元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 226,650,693.72元，上期为 - 125,390,420.51元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为537,205,595.54元，上期为123,810,727.69元[26] 公司发展历程 - 2010年3月艾弗瑞特设立，北京中铁长龙投资等分别出资[33] - 2017年4月新增注册资本2000万，陈跃增资[34] - 2019年5月新增注册资本2100万，陈跃和北京中铁长龙投资认缴[34] - 2019年12月陈跃转让5%出资额给横琴长龙咨询管理[35] - 2020年5月公司整体变更为股份有限公司[35] - 2023年4月公司首次公开发行A股1700万股，注册资本变更为6800万[36] 会计政策 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类[50] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[51] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[67] - 固定资产按成本进行初始计量[80] - 软件预计使用寿命为10年，土地使用权预计使用寿命为50年，均采用年限平均法摊销[91] 税务信息 - 公司主要税种税率：增值税13%、6%等[142] - 公司2023 - 2025年度享受15%的企业所得税优惠税率[143]

财务决策 - 同意2023年度利润分配预案提交审议[2] - 同意出具《2023年度内部控制评价报告》提交审议[4] - 同意部分募集资金投资项目延期事项提交审议[5] 资金使用 - 同意开展不超1亿元票据池业务提交审议[6] - 同意用2800万元超募资金永久补充流动资金提交审议[7] - 同意用不超7亿闲置资金现金管理提交审议[8] 其他事项 - 同意《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》提交审议[9] - 同意接受关联方无偿连带责任担保提交审议[11] - 同意实施会计政策及会计估计变更事项提交审议[12]

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超5亿元授信额度[1] - 授信用途包括流动资金贷款等业务品种[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会及法定代表人签署授信融资法律文件[2] - 授权有效期自2023年年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[2] 申请目的与影响 - 申请授信为满足经营资金需求，优化现金资产情况[3] - 申请授信对公司经营有积极影响，风险可控[3] - 申请授信符合公司和股东利益，不损害中小股东利益[4]

关联交易 - 2024年度公司拟申请综合授信，关联方预计担保额度累计不超100,000.00万元[1][11][12] - 2024年年初至公告披露日，关联方除担保外未与公司发生其他关联交易[10] - 关联方担保为无偿，无需支付费用和提供反担保[6][13][14] 股权结构 - 陈跃直接持有公司46.25%股份，间接控制28.75%股份[4] - 华跃长龙注册资本7,095.65万元，宁波中铁长龙投资有限公司持股71.96%，陈跃持股28.04%[4] 会议审议 - 2024年4月19日，公司相关议案经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过[1] - 2024年4月8日，第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议同意将事项提交董事会审议[2] - 本次关联交易经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构无异议[11][12][13][14]

资金使用 - 公司拟用不超11亿元闲置资金现金管理，不超5亿为闲置募集资金[1] - 现金管理期限自2022年年度股东大会通过日起12个月，资金可循环用[1] 产品购买 - 中信银行西安明德门支行多次购买，金额含1.25亿等，预期年化1.05%-2.90%[2][7] - 华夏银行西安锦业路支行多次购买，金额含6700万等，预期年化0.95%-2.86%[2][7] - 兴业银行西安枫林绿洲支行购买1000万，预期年化1.50%-2.68%[7] 实际收益 - 各产品不同时段实际收益有2.28万、8.49万等[7]

营收与利润情况 - 本季度营业收入24741109.48元较上年同期下降50.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3517308.66元较上年同期下降80.20%[5] - 基本每股收益0.05元/股较上年同期下降85.71%[5] - 加权平均净资产收益率0.31%较上年同期下降4.11%[5] - 2024年第一季度营业总收入24741109.48元较上期50134214.35元下降[32] - 2024年第一季度营业总成本20808176.31元较上期30306225.68元下降[32] - 2024年第一季度营业利润3555638.33元较上期19944052.25元下降[33] - 2024年第一季度利润总额3563269.99元较上期19943825.00元下降[33] - 2024年第一季度净利润3517308.66元较上期17763133.33元下降[33] - 2024年第一季度基本每股收益0.05元较上期0.35元下降[34] 经营活动现金流情况 - 本季度经营活动产生的现金流量净额-38265922.35元较上年同期下降32.61%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6794606.27元较上期16042237.45元下降[35] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计45060528.62元较上期44897197.65元上升[35] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-38265922.35元较上期-28854960.20元下降[35] 投资活动情况 - 本季度投资收益1727503.09元较上年同期增长493.65%[20] - 2024年第一季度收回投资收到的现金428000000.00元较上期115800000.00元上升[35] - 投资活动现金流入小计本季度为429836946.17上季度为116090997.61[36] - 投资活动现金流出小计本季度为640927813.90上季度为126768611.94[36] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 -211090867.73上季度为 -10677614.33[36] 筹资活动情况 - 筹资活动现金流入小计本季度为15000000.00上季度为17302703.46[36] - 筹资活动现金流出小计本季度为3322229.92上季度为6813098.63[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为11677770.08上季度为10489604.83[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9897[24] - 陈跃持股比例为46.25% 持股数量31450000股[24] - 宁波中铁长龙投资有限公司持股比例25% 持股数量17000000股[24] 资产情况 - 总资产1326419818.54元较上年度末增长0.35%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额164991520.02元 期初余额399106781.29元[30] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额350826635.14元 期初余额165431985.07元[30] - 2024年3月31日应收账款期末余额328251852.95元 期初余额309286226.60元[30] - 2024年3月31日存货期末余额54359503.71元 期初余额42336414.09元[30] - 2024年3月31日固定资产期末余额95744464.50元 期初余额90931525.85元[31] - 2024年3月31日在建工程期末余额246521842.97元 期初余额242029913.83元[31] - 2024年3月31日资产总计1326419818.54元 期初余额1321738554.67元[31] 营业外收支与所得税情况 - 本季度营业外收入7631.66元较上年同期增长1034.40%[23] - 本季度所得税费用45961.33元较上年同期下降97.89%[23] 营收下降原因 - 受到军方需求和客户规划进度影响营业收入下降[15] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本季度为 -237679020.00上季度为 -29042969.70[36] - 期初现金及现金等价物余额本季度为392417542.44上季度为87709097.79[36] - 期末现金及现金等价物余额本季度为154738522.44上季度为58666128.09[36]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月13日15:00[1] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[1][16] 股权登记与登记方式 - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 信函或邮件登记2024年5月10日15:00前送达法务部[7] - 现场登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[7] 投票相关 - 提案编码12.00议案为特别决议，须2/3以上表决权通过[5] - 网络投票代码为351357，投票简称为长龙投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25等时段[15] 其他 - 公告发布时间为2024年4月22日[12] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表[20]

关联担保 - 2024年拟向金融机构申请综合授信，关联方预计担保额度累计不超100,000.00万元[1] - 担保为无偿，无需支付费用和提供反担保[2] - 4月19日董事会和监事会审议通过接受关联方担保议案[1] 股权结构 - 陈跃直接持有公司46.25%股份，间接控制28.75%股份[4] - 华跃长龙注册资本7,095.65万元，宁波中铁长龙投资有限公司持股71.96%，陈跃持股28.04%[5] 交易情况 - 2024年初至公告披露日，关联方除担保外未与公司发生其他关联交易[10] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需部门批准[3]