资金募集 - 公司首次公开发行2146万股A股，发行价20.84元/股，募集资金总额4.472264亿元，净额3.850707218亿元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目累计投入7498.8万元，余额14933.46万元[4] - 截至2024年9月30日，年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目累计投入931.89万元，余额6862.82万元[4] - 截至2024年9月30日，东南电子研发中心建设项目累计投入2762.13万元，余额1175.42万元[4] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目累计投入4970.58万元，余额0万元[4] 现金管理 - 公司拟使用不超4.25亿元闲置募集和自有资金进行现金管理，闲置募集资金不超2亿元，自有资金不超2.25亿元[2] - 闲置募集资金用于买不超12个月保本型产品，自有资金用于买不超36个月理财产品[6] - 现金管理使用期限自2024年10月28日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[7] 审批情况 - 2024年10月28日董事会和监事会均审议通过现金管理议案[15][16] - 保荐机构对公司本次现金管理事项无异议[17]

会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2024年10月28日召开，9位董事全出席[2] - 同意于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[9] 财报与资金 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 用不超20000万元闲置募集资金买保本产品，不超22500万元自有资金现金管理，期限12个月内[5] 项目与经营 - 调整两项目预定可使用状态日期[6] - 拟变更经营范围，增加业务并修改《公司章程》，待股东大会审议[7][8]

二、董事会会议审议情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-025 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员 ...

国金证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 本年度内未列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 本年度内未列席 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场 ...

| | | | | 2024年半年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:东南电子股份有限公司 | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金会领 | 2024年半年度占用 系计发生会纲 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度 | 2024年半年度 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 会频 会频 | | | | 控股股东、实际控制人及某 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | l | | | | | | l | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司负责人仇文奎、主管会计工作负责人周爱妹及会计机构负责人周爱妹保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 本报告所涉及未来计划和发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者实质承诺[3] - 公司在报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”详细描述经营中可能存在的风险[3] - 备查文件备置地点为公司证券部[5] - 公司半年度报告未经审计[55] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] - 公司以2023年12月31日总股本8584万股为基数，每10股派发现金股利5元，合计派发现金4292万元，于2024年5月22日完成权益分派[68] 公司股权与控制 - 公司实际控制人、控股股东为仇文奎、管献尧、赵一中三名自然人[6] - 公司股份总数为85840000股，有限售条件股份变动后为59624944股，占比69.46%；无限售条件股份变动后为26215056股，占比30.54%[70][71] - 本次有限售条件股份增加155625股，主要系控股股东仇文奎增持股份按董监高持股锁定要求所致[71] - 仇文奎期初限售股数为13073396股，本期增加限售股数155625股，期末限售股数为13229021股[71][73] - 报告期末普通股股东总数为11548人[73] - 仇文奎持股比例为15.47%，持股数量为13280896股，报告期内增加207500股[73] - 管献尧持股比例为15.23%，持股数量为13073396股，报告期内无增减变动[73] - 赵一中持股比例为9.14%，持股数量为7844901股，报告期内无增减变动[73] - 张立持股比例为7.61%，持股数量为6536698股，报告期内无增减变动[73] - 张并持股比例为7.61%，持股数量为6536697股，报告期内无增减变动[73] - 仇文奎、管献尧和赵一中为公司控股股东、实际控制人，三人已签订《一致行动人协议》[74] - 董事长兼总经理仇文奎期初持股13,073,396股，本期增持207,500股，期末持股13,280,896股[76] - 控股股东、实际控制人之一仇文奎拟6个月内增持公司股份，金额不低于600万元且不超过1200万元[68] 财务数据概况 - 本报告期营业收入149,304,479.01元，上年同期115,289,459.21元，同比增长29.50%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,395,304.13元，上年同期16,417,918.35元，同比增长36.41%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,414,371.42元，上年同期16,247,974.95元，同比增长37.95%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,577,696.95元，上年同期19,146,673.91元，同比减少44.75%[13] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，上年同期0.19元/股，同比增长36.84%[13] - 本报告期稀释每股收益0.26元/股，上年同期0.19元/股，同比增长36.84%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率2.61%，上年同期1.95%，同比增加0.66%[13] - 本报告期末总资产884,077,260.76元，上年度末908,370,460.30元，同比减少2.67%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产833,280,478.52元，上年度末853,719,368.39元，同比减少2.39%[13] - 非经常性损益合计 -19,067.29元，其中非流动性资产处置损益 -10,928.60元，计入当期损益的政府补助82,899.46元，其他营业外收支 -76,755.91元[16][17] - 本报告期营业收入149,304,479.01元，同比增长29.50%；营业成本107,293,679.89元，同比增长29.65%[29] - 家电微动开关及组件营业收入102,238,604.41元，同比增长34.29%；营业成本80,036,583.97元，同比增长35.81%；毛利率21.72%，同比下降0.88%[30] - 经营活动产生的现金流量净额10,577,696.95元，同比下降44.75%；投资活动产生的现金流量净额 -207,331,033.29元，同比下降5,817.27%；筹资活动产生的现金流量净额 -42,986,000.00元，同比下降99.22%[29] - 货币资金期末金额275,138,912.18元，占总资产比例31.12%，较上年末下降25.60%；应收账款期末金额102,886,936.23元，占总资产比例11.64%，较上年末上升1.65%[32] - 交易性金融资产期末数200,583,777.44元，本期公允价值变动损益583,777.44元[34] - 募集资金总额38,507.07万元，报告期投入1,638.52万元，已累计投入15,539.55万元，尚未使用23,585.12万元[36] - 销售费用3,848,478.13元，同比增长28.25%；管理费用9,406,742.91元，同比增长18.76%；研发投入7,861,355.87元，同比增长16.24%[29] - 所得税费用2,628,338.80元，同比增长48.72%，主要系利润总额增加所致[29] - 投资收益 -7,763.25元，占利润总额比例 -0.03%；公允价值变动损益583,777.44元，占比2.33%；资产减值 -1,571,077.18元，占比 -6.28%[31] - 期末货币资金275,138,912.18元，较期初515,230,114.73元减少[81] - 期末交易性金融资产200,583,777.44元，期初无此项[81] - 期末应收账款102,886,936.23元，较期初90,739,090.24元增加[81] - 期末流动资产合计669,035,811.25元，较期初689,511,842.09元减少[81] - 期末长期股权投资84,991.84元，期初无此项[82] - 期末投资性房地产10,589,172.08元，较期初11,135,556.62元减少[82] - 期末固定资产162,368,863.60元，较期初168,008,555.85元减少[82] - 期末非流动资产合计215,041,449.51元，较期初218,858,618.21元减少[82] - 期末资产总计884,077,260.76元，较期初908,370,460.30元减少[82] - 2024年上半年营业总收入149,304,479.01元，较2023年上半年的115,289,459.21元增长约29.5%[84] - 2024年上半年营业总成本123,484,138.01元，较2023年上半年的96,204,580.38元增长约28.4%[85] - 2024年上半年营业利润25,100,398.84元，较2023年上半年的19,148,419.05元增长约31.1%[85] - 2024年上半年净利润22,395,304.13元，较2023年上半年的16,417,918.35元增长约36.4%[85][86] - 2024年上半年基本每股收益0.26元，2023年上半年为0.19元[86] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金129,626,617.26元，较2023年上半年的113,619,533.81元增长约14.1%[86] - 2024年上半年流动负债合计49,130,202.45元，较2023年的52,669,030.54元减少约6.7%[83] - 2024年上半年非流动负债合计1,666,579.79元，较2023年的1,982,061.37元减少约15.9%[83] - 2024年上半年负债合计50,796,782.24元，较2023年的54,651,091.91元减少约7.0%[83] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计833,280,478.52元，较2023年的853,719,368.39元减少约2.4%[83] - 2024年上半年经营活动现金流入小计137,362,053.83元，较去年同期122,229,621.09元有所增长；经营活动现金流出小计126,784,356.88元，较去年同期103,082,947.18元有所增加；经营活动产生的现金流量净额10,577,696.95元，较去年同期19,146,673.91元减少[87] - 2024年上半年投资活动现金流入小计30,058,195.48元，去年同期为10,176.99元；投资活动现金流出小计237,389,228.77元，去年同期为3,514,004.96元；投资活动产生的现金流量净额 -207,331,033.29元，去年同期为 -3,503,827.97元[87] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计42,986,000.00元，去年同期为21,577,600.00元；筹资活动产生的现金流量净额 -42,986,000.00元，去年同期为 -21,577,600.00元[88] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -351,866.21元，去年同期为 -173,884.92元；现金及现金等价物净增加额为 -240,091,202.55元，去年同期为 -6,108,638.98元[88] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为275,138,912.18元，去年同期末为494,494,900.87元[88] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少20,438,889.87元[89] - 2024年上半年综合收益总额为22,395,304.13元[89] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为85,806.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为85,806.00元[89][90] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -42,920,000.00元[90] - 2024年上半年收到的税费返还为1,741,532.64元[87] - 公司2024年上半年综合收益总额为16417918.3元，所有者投入和减少资本为585806元，利润分配为-21460000元，所有者权益本期增减变动金额为-4956275.65元[92][93] - 公司2024年期初所有者权益合计为835946023.05元，期末为830989747.40元[92][93] 公司业务与经营模式 - 公司主要产品微动开关属电子元器件，应用于家电、汽车等多领域[19] - 公司采购以产定购，与关键供应商建立战略合作关系[21] - 通用产品采用全自动化生产并按订单生产保留库存，定制化产品多批量多批次生产[21] - 销售以直销为主、经销为辅，直销组建团队拓展维护客户，经销借助渠道资源[21][22] - 盈利靠研发适应特殊环境产品、改进工艺、提升质量和加大市场开拓[22] - 影响经营模式关键因素有国家政策、行业供求竞争和生产技术水平[22] - 公司坚持自主研发，主导产品保持技术先进性，获客户普遍认可[22] - 公司针对家电、汽车等前景好的领域提前进行技术储备[22] - 公司生产的微动开关应用于美的、格力等知名品牌产品[23][25] - 微动开关中低端市场容量大、集中度低，中高端市场技术含量高、集中度不断提升[23] - 公司通过优化产品结构、添加新型材料等升级产品，如KW、WS、MS系列[23] - 公司获得“浙江省著名商标”“浙江省工业设计中心”等多项荣誉[25] - 公司建立现代化生产管理体系，通过多项体系认证[27] - 公司微动开关产品分为KW、WS、MS系列，每个系列又细分数

增持计划 - 仇文奎2024年5月22日起6个月内拟增持600 - 1200万元[3] - 截止8月22日增持350,000股，金额6,578,515元[3][8] - 承诺12个月内增持不超2%，完成后6个月不减持[7] 股权情况 - 增持前仇文奎直接持股15.23%，间接0.68%[5] - 增持后直接持股15.64%，间接不变[8] - 截至披露日股东合计持股42.92%[8] 其他 - 增持可能因市场、资金问题延迟或无法实施[9] - 符合法规，不影响股权分布等[10] - 公司将持续关注并披露信息[11]

增持计划 - 仇文奎拟6个月内增持不低于600万且不超1200万元[4] - 本次增持不设价格区间，择机实施[4] - 仇文奎承诺12个月内增持不超2%，增持后6个月内不减持[9] 股权情况 - 仇文奎直接持股13,073,396股，比例15.23%；间接持股580,100股，比例0.68%[6] - 控股股东等合计持股36,491,693股，占总股本42.51%[7] 其他 - 增持可能因市场等因素延迟或无法实施[11] - 本次增持符合法规，不影响上市等情况[12]

北京金杜（杭州）律师事务所 关于东南电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：东南电子股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受东南电子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《东南电子股份有限公司章程》有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经东南电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《东南 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2.公司 2024 年 4 月 19 日刊 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-021 东南电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月10 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份 有限公司8楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结 合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长仇文奎 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和 ...