业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金情况[11] 数据相关 - 江苏诉服达期初和期末往来资金余额均为12.70万元[14] - 南京通达海期初余额17.48万元，年度累计发生199.11万元，偿还18.90万元，期末余额197.69万元[14] - 总计期初余额30.18万元，年度累计发生199.11万元，偿还18.90万元，期末余额210.39万元[14]

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-015 南京通达海科技股份有限公司 关于公司董事、监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十次会议，审议公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。 其中的高级管理人员薪酬方案由无关联关系的董事表决通过，董事 2024 年度薪 酬方案因全体董事均为关联方，基于关联关系回避原则，由全体董事共同决定直 接提交公司股东大会审议。 同日召开的公司第二届监事会第八次会议，基于关联方回避原则，由全体监 事共同决定将公司监事 2024 年度薪酬方案直接提交股东大会审议。现将公司董 事、监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬方案有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1.董事薪酬方案 非 ...

海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为南京通达 海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对通达海2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交易所同 意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00 万 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为95.00元，募集资金总额为人民币 109,250.00万元，扣除 ...

南京通达海科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》） 及《南京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所自律规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-010 南京通达海科技股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件、公司制度的规定， 按照公司现金分红政策和股东回报规划，结合公司未来投资计划、长远发展及股东 利益，公司拟定了 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 5.00 元(含税)，共分配利润 34,500,000.00 元（含税），剩余母公司未 分配利润 196,527,301.88 元结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4 股，合计转增 27,600,000 股，转增后公司总股本为 96,600,000 股；本年度 不送股。 若本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登 记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 关于利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假 ...

募集资金情况 - 公司发行1150万股A股，发行价95元，募资109250万元，净额98287.69万元于2023年3月9日到账[13] - 2023年募集资金总额98287.69万元，投入50557.99万元[29] - 截至2023年12月31日，募集资金余额48456.89万元[19][21][31] 项目投资情况 - 智能化司法办案平台升级建设项目投入9320.74万元，进度31.33%[29] - 智能化司法服务平台升级建设项目投入5772.12万元，进度34.82%[29] - 研发中心建设项目投入15324.12万元，进度62.28%[29] - 营销网络建设项目投入833.04万元，进度10.27%[29] - 补充流动资金项目投入19307.97万元，进度100.32%[29] 资金使用情况 - 2023年6月20日置换预先投入募投项目自筹资金26203.24万元[30] - 2023年4月24日获同意使用不超55000万元闲置募集资金现金管理[30] - 截至2023年8月22日，闲置自有资金投资理财余额2000万元，闲置募集资金现金管理余额26000万元[30] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，签《募集资金三方监管协议》[18] - 募集资金投资项目无异常，可单独核算效益[23] - 未变更募投项目，调整三个项目内部投资结构[24]

公司基本信息 - 公司中文全称为南京通达海科技股份有限公司，外文名称为Nanjing TDH Technology Co., Ltd.[13] - 公司股票简称为通达海，代码为301378[13] 财报发布时间 - 公司2023年年度报告于2024年4月22日发布[1] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2] - 2022年度公司以总股本4600万股为基数，每10股派发现金股利10元（含税），合计分红4600万元（含税），每10股转增5股，合计转增2300万股[132][133] - 2024年公司拟以总股本6900万股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共分配利润3450万元（含税），每10股转增4股，合计转增2760万股，转增后总股本为9660万股[134] 财务数据整体情况 - 2023年营业收入为5.49亿元，较2022年调整后增长18.58%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5449.92万元，较2022年调整后减少37.51%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4758.52万元，较2022年调整后减少43.63%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1820.87万元，较2022年调整后增长134.96%[18] - 2023年末资产总额为16.96亿元，较2022年末调整后增长147.60%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为14.44亿元，较2022年末调整后增长221.39%[18] - 2023年非经常性损益合计691.40万元，2022年为279.77万元，2021年为528.50万元[24] - 2023年实现营业收入54,874.81万元，同比增长18.58%[53] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,449.92万元，比2022年下降37.51%[53] - 2023年综合毛利率为48.66%，比上年下降6.66个百分点；净利润率10.43%，下降9.04个百分点[53] - 2023年研发人员薪酬增长2,734.78万元，增幅26.38%；整体薪酬增长6,362.27万元，增幅21.97%[53] - 2023年法院行业收入295,223,175.54元，占比53.80%，同比增长46.35%[55] - 2023年应用软件开发收入298,164,801.76元，占比54.34%，同比增长9.76%[55] - 2023年华东地区收入177,526,965.66元，占比32.35%，同比增长10.43%[55] - 2023年在某一时段内转让收入216,181,553.61元，占比39.40%，同比增长28.30%[55] - 法院行业营业收入2.95亿元，同比增46.35%；企业行业1.73亿元，同比降13.04%；银行行业7023.23万元，同比增21.31%[56] - 应用软件开发营业收入2.98亿元，同比增9.76%；应用软件服务1.68亿元，同比增26.67%；司法辅助服务7550.21万元，同比增45.50%[56] - 华东地区营业收入1.78亿元，同比增10.43%；东北地区6022.65万元，同比增2.06%；华南地区8294.54万元，同比增24.17%；西南地区8092.67万元，同比降0.62%[56] - 前五名客户合计销售金额1.15亿元，占年度销售总额比例20.99%；前五名供应商合计采购金额2962.16万元，占年度采购总额比例26.91%[58][59] - 销售费用4743.45万元，同比增34.11%；管理费用4145.13万元，同比增23.20%；财务费用 - 678.23万元，同比增229.70%；研发费用1.46亿元，同比增30.88%[59][60] - 主营业务成本中，外购产品金额3370.24万元，同比增6.86%；人工类成本2.48亿元，同比增41.55%[58] - 应用软件开发业务人工类成本占比75.49%；应用软件服务人工占比99.56%；司法辅助服务业务人工类成本占比100%；系统集成业务外购产品成本占比81.49%[57] - 2023年研发投入金额146,010,363.22元，占营业收入比例26.61%，2022年投入金额111,559,422.18元，占比24.11%，2021年投入金额91,057,236.55元，占比20.22%[72] - 2023年经营活动现金流入5.46亿元，同比增长5.43%，现金流出5.65亿元，同比增长21.11%，净流量-1820.87万元，同比减少134.96%[73] - 2023年投资活动现金流入32.01亿元，同比增长126.71%，现金流出37.61亿元，同比增长167.73%，净流量-5.60亿元，同比减少7842.89%[73] - 2023年筹资活动现金流入10.15亿元，同比增长25264.15%，现金流出9264.27万元，同比增长1039.89%，净流量9.22亿元，同比增加22436.79%[73] - 2023年现金及现金等价物净增加额3.44亿元，同比增长523.19%，主要因公司发行上市募集资金到账[73] - 2023年应收账款账面余额1.36亿元，坏账准备1879.60万元，账面价值1.17亿元，较期初增长[74] - 2023年营业收入增长18.58%，应收账款+合同资产合计增长29.06%，回款放缓拉低净利润和净利润率[75] - 2023年存货账面余额4912.14万元，较期初增长28.27%，占年度营业收入的8.95%，存货周转天数56.81天[75][76] - 2023年向关联法人购买商品或接受劳务本期发生额356.18万元，向关联法人销售商品或提供劳务本期发生额895.82万元[76][77] - 2023年投资收益819.69万元，占利润总额比例17.86%；资产减值-277.27万元，占比-6.04%；信用减值损失-627.33万元，占比-13.67%[78] - 经营活动现金净流量与净利润存在重大差异，原因是人员薪酬增长和法院客户回款放缓[74] - 2023年末货币资金760,288,660.76元，占总资产比44.83%，较年初比重增加21.56%，主要系收到募集资金[79] - 2023年末应收账款117,463,733.38元，占总资产比6.93%，较年初比重减少4.95%，因收入增长及地方财政紧张回款放缓[79] - 2023年报告期投资额3,760,681,880.78元，上年同期投资额1,404,680,360.54元，变动幅度167.73%[81] - 2023年首次公开发行募集资金总额109,250.00万元，净额98,287.69万元，截至年末未使用48,456.89万元[82] - 智能化司法办案平台升级建设项目承诺投资29,840.1万元，截至期末累计投入9,320.74万元，投资进度31.33%[82] - 智能化司法服务平台升级建设项目承诺投资17,120.2万元，截至期末累计投入5,772.12万元，投资进度34.82%[83] - 研发中心建设项目承诺投资25,415.79万元，截至期末累计投入15,324.12万元，投资进度62.28%[83] - 2023年末在建工程97,728,091.43元，占总资产比5.76%，较年初比重增加5.20%，系南京幕府创新小镇项目建设投入[79] - 2023年末合同负债60,159,929.52元，占总资产比3.55%，较年初比重减少10.27%，因服务类合同占比提高及四季度政府预算因素[79] - 截至报告期末，货币资金19,180,990.86元作为保函保证金权利受限[80] - 2023年6月20日公司同意使用募集资金置换先期投入资金26644.99万元，其中置换预先投入募投项目自筹资金26203.24万元，置换已支付发行费用自筹资金441.75万元[85] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为48456.89万元，其中活期存款26456.89万元，银行结构性存款22000万元[87] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为8488.31万元、1.12亿元、1.18亿元、2.34亿元[21] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为554.84万元、 - 1063.45万元、 - 522.90万元、6481.43万元[21] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 9714.39万元、 - 828.60万元、 - 2143.16万元、1.09亿元[21] 公司业务定位与产品 - 公司是司法行业信息化领域一流供应商，产品和服务应用于24个省、自治区、直辖市及新疆建设兵团的2800多家法院[32] - 执行案件流程信息管理系统应用于全国2749家法院，占比78.45%；通达海审判流程信息管理系统应用于989家法院，占比28.22%[32] - 公司围绕法院信息化4.0建设目标，研发“智慧服务、智慧审判、智慧执行、智慧管理、智慧政务”等系列产品[32] - 公司以“数字科技助推法治建设”为使命，探索“人工智能 + 司法”应用，为司法及相关行业用户赋能[32] - 公司积极拓展政法、行政执法、仲裁、律所等相关领域及行业用户，为法律服务生态提供全流程支撑和数字化服务[32] - 公司依托破产案件管理平台等产品，为银行、邮政、破产管理人等用户与法院之间的业务协同提供专业化服务[32] - 公司核心业务系统应用于24个省、自治区、直辖市以及新疆建设兵团的2800多家法院[46] - 审判流程信息管理系统、执行案件信息管理系统分别覆盖全国法院总数的28.22%、78.45%，分居国内第二位、第一位[48] - 公司参与了全国法院行业信息化12项行业标准的讨论和制订工作[48] - 公司是最高人民法院本级审判、执行办案平台的供应商，基础办案平台用户包括24家高级人民法院等[48] - 公司推出案款提存管理系统等多款产品，丰富银行业务产品类型[36] - 公司推进智能化司法办案和服务平台建设，完善智能化辅助应用产品体系[36] - 公司升级要素式审判系统3.0，打造特定案由专业化要素式审理模式[36] - 公司要素式审判系统已在徐州、南京、无锡、宿迁等法院应用[36] - 新一代融合云庭审系统已在全国870个法庭建设应用[37] - 公司与全国主要银行设于地市行政区的300多家分行建立合作关系，2023年银行用户营业收入7023.23万元，同比增长21.31%[37] - 破产案件管理平台累计在63个地市落地，2023年新增12个地市，产品销售及平台服务营业收入4132.97万元，比上年增长77.65%，破产业务年度收入4785.00万元，占2023年银行类业务收入的68.13%[37] - 邮政行业与12个省（自治区）的700多家中基层法院合作，2023年实现收入3767.36万元，其中平台运营收入3010.42万元，比2022年增长19.44%[38] - 2023年为12个省的36个地市提供司法辅助服务，其中17个为新拓展地域，实现营业收入7550.21万元，比上年增长45.50%[38] - 产品和服务应用于最高院、24个省级高院、2800多家中基层法院[38] - 公司以“人工智能+”模式为司法相关领域客户赋能，通过多种综合产品和服务实现盈利[38] 公司经营举措 - 2023年3月公司公开向社会公众发行1150万股人民币普通股并在深交所创业板挂牌上市[35] - 公司坚持“人工智能 + 司法”模式，落实“下沉中基层”销售策略，加大中基层法院业务拓展力度[35] - 下半年公司加快营销服务网络建设，加大市场推广力度，加强项目实施、验收、回款工作[35] - 公司调整内部产线管理组织、优化人力资源结构，努力降低经营成本[36] - 公司推进募投项目建设，加大研发投入，发布人工智能3.0平台并在江苏部分法院测试、试用[36] - 公司推进通达海移动办公办案平台升级项目，实现连接内网办公办案，保障移动终端泛在化接入和应用安全[63] - 开展通达海数字档案室软件开发项目（二期），实现档案管理现代化与智能化，全流程无纸化管理[64] - 进行通达海新一代智能化办案软件开发项目（二期），打造新一代智能化办案平台，提升智能化辅助办案能力[65] - 推进智能化司法服务升级建设项目，实现诉讼业务全流程智能化，搭建网络信息化平台[66] - 开展通达海全链条要素式审判项目，构建全链条要素审判体系，为法官提供辅助决策支持[67] - 进行新一代智能化执行办案平台项目（一期），打造全国统一的智能化执行办案平台，提升智能化办案能力[70] 行业背景数据 - 2023年全国

南京通达海科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2023 年 7 月董事会换届后，南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会共有三位独立董事，分别为朱跃龙先生、冀洋先生、吴青川先生。 公司于近日收到三位在任独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等规 范性文件、自律规则的要求，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了 评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱跃龙先生、冀洋先生、吴青川先生的任职经历、签署的 相关声明与承诺以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及《公司章程》对独立 董 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-019 南京通达海科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行投资理财的公告》，拟在保证公司正常经营资金需求和资金安 全的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元自有资金购买信用度高的银行 等金融机构提供的安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的理财产品,资金额度在有效期内可滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起 至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1. 投资目的 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有 资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 公司闲置自有资金。 ...

通达海 2023年度董事会工作报告 南京通达海科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司在深交所创业板发行上市，实现了公司发展历程上一个重要 的里程碑。年内，董事会严格按照法律法规及《公司章程》等的规定，执行股东 大会决议，积极履行董事会的各项职责，不断完善公司治理水平及规范运作能 力，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体工作情况 报告期内，面对经济恢复不及预期、财政资金紧张、不确定性因素增加等不 利环境，公司董事会积极应对，围绕公司长期发展战略和年度经营目标，立足主 业、立足长远、狠抓落实，推动公司各项经营活动有序开展，在不利的宏观背景 下实现了公司平稳发展，全年合并报表实现营业收入54,874.81万元，同比增长 18.58%；净利润5,721.14万元，比上年同期下降36.49%。控股子公司江苏诉服达 数据科技有限公司实现营业收入7,396.68万元，比上年增长55.27%。 报告期末，公司归属于母公司股东的所有者权益144,382.28万元，同比增加 221.39%。 （一）推进发行上市工作，加快募投项目建设 报告期内， ...