资金管理额度 - 2024年11月29日股东大会同意12个月内使用不超8.8亿元闲置资金现金管理，募集资金不超4.8亿元，自有资金不超4亿元[3] - 2025年5月23日股东大会同意12个月内使用不超9亿元闲置资金现金管理，募集资金不超4.5亿元，自有资金不超4.5亿元[4] 资金投资情况 - 公司购买多笔银行存款和结构性存款，如招商银行、广西北部湾银行、中信银行等，金额从几百万元到几千万元不等，预计年化收益率在1.00% - 2.50%之间，资金来源分募集资金和自有资金[6][7] 审批情况 - 2024年11月13日和29日分别经董事会、监事会和股东大会审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[8] - 2025年4月21日和5月23日分别经董事会、监事会和股东大会审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[8] 风险与监督 - 闲置募集资金现金管理产品和部分自有资金委托理财产品受市场波动影响，投资受市场波动及工作人员操作和监控风险影响[10][11] - 财务部负责理财业务申请、操作及跟踪，内部审计部门审计核实，独立董事和审计委员会检查监督[12] 过往投资 - 公告日前十二个月公司有多笔现金管理投资，如4000万元结构性存款年化收益率1.00% - 1.75% - 1.95%等[15]

募集资金情况 - 首次公开发行2534.00万股A股，发行价每股31.51元，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[3] 资金监管 - 更换保荐机构为爱建证券，重新签订《募集资金三方监管协议》[1][2] 专户余额 - 桂林银行钦州灵山支行专户余额6548802.40元用于单色液晶显示模组扩产项目[5] - 招商银行深圳世界之窗支行专户余额3258142.51元用于研发中心建设项目[5] - 招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行两专户余额分别用于车载液晶显示模组生产线和综合能力提升项目[5] 账户注销 - 补充流动资金等三个项目募集资金专项账户分别于2022年11月、2025年8月、2026年3月注销[6] 协议规定 - 支取超5000万元乙应通知丙并提供支出清单[9] - 协议生效至专户资金支出完且督导期结束失效[10]

募集资金情况 - 公司2022年首次公开发行2534.00万股A股，发行价31.51元/股，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[1] 募投项目调整 - 光电触显一体化模组建设项目原计划投入10636.56万元，调整后为9348.22万元[4] - 2024年8月28日决议将部分募投项目预计可使用状态日期由2024年10月21日调整至2026年10月21日[4] - 2024年11月调整部分募投项目内部投资结构等，总投入及实施主体不变[5] 超募资金使用 - 2023年使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[6] - 2025年使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[7] - 2025年将约18843.00万元超募资金用于新项目，天山电子檀圩园区综合能力提升项目拟用自有资金3822.11万元投入[8] 新项目投资 - 天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目总投资11578.02万元，拟投入募集资金11578.02万元，预计2026年6月27日达预定可使用状态[10] - 天山电子檀圩园区综合能力提升项目总投资11087.09万元，拟投入募集资金7264.98万元，预计2027年6月27日达预定可使用状态[10] 项目账户情况 - “光电触显一体化模组建设项目”募集资金专项账户已销户，监管协议终止[11] - “补充流动资金”募集资金专项账户于2022年11月注销[13] - “超额募集资金”募集资金专项账户于2025年8月注销[13]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入为12.33亿元[9] - 公司净利润上年同期为9722.71万元，本期为1.18亿元，增长约21.69%[22] - 基本每股收益上年同期为1.28元，本期为1.47元，增长约14.84%[22] 财务数据 - 应收账款账面余额为3.20亿元，坏账准备为1605.94万元，账面价值为3.04亿元[11] - 货币资金为331,253,868.55元，较之前的100,044,904.90元有增长[19] - 交易性金融资产为379,111,540.69元，之前为183,900.00元[19] 经营情况 - 公司营业收入主要来自液晶显示屏及模组销售[9] - 内销产品按客户签收确认时点确认收入，外销产品按报关出口日期确认收入[104] - 受托加工业务按客户签收确认的时点确认收入[104] 未来展望 - 液晶显示器及模组产业化基地项目计划投资总额60000万元，已投资部分款项[192] 股权结构 - 王嗣纬、范筱芸、王嗣缤三人截至2022年12月31日合计持有公司30.79%股权[187][188] 政府补助 - 2022年第二批直接融资奖补资金为2,000,000.00元，列报营业外收入[166] - 稳岗补贴为1,125,029.24元，列报其他收益[166] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[6] - 将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[9][11]

债券发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所受理[1][2] - 发行需深交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] - 发行能否通过审核及获批时间存在不确定性[2] 时间信息 - 公告发布时间为2026年3月11日[4]

公司基本信息 - 公司上市日期为2022年11月1日，股票代码301379，总股本198,243,944.00元[11] - 公司主要专注于触显一体领域定制化液晶显示屏及显示模组等的研发、设计、生产和销售[12] 业绩数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入为133,843.27万元，2024年度为147,684.80万元，2023年度为126,723.39万元，2022年度为123,334.40万元[15] - 2025年1 - 9月净利润11,167.01万元，2024年度为15,038.43万元[20] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额1,441.26万元，2024年度为12,162.01万元[23] - 2025年9月30日资产总计215,810.29万元，较2024年末增长7.07%[18] - 2025年9月30日流动比率2.21，速动比率1.74，资产负债率（合并口径）34.50%[26] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.54次，存货周转率4.76次[26] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.07元，每股净现金流量 - 0.99元[26] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率8.02%，基本每股收益0.57元[27] - 报告期各期境外销售收入占比分别为46.21%、44.68%、40.07%及40.90%[31] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为30,422.77万元、32,548.09万元、42,398.27万元和52,005.76万元，占期末资产总额比例分别为18.21%、18.68%、21.02%和24.10%[33] - 报告期各期末，存货账面价值分别为19,378.61万元、19,472.61万元、26,980.33万元和30,810.70万元，占各期末资产总额比例分别为11.60%、11.17%、13.37%和14.28%[34] - 报告期各期，综合毛利率分别为20.72%、19.41%、21.42%和20.25%[35] - 报告期各期，境外销售收入分别为56,992.21万元、56,623.80万元、59,178.32万元和54,737.62万元，占营业收入比例分别为46.21%、44.68%、40.07%和40.90%[36] - 报告期各期，汇兑损益净额分别为 -1,410.55万元、 -564.71万元、 -501.12万元及 -41.28万元[36] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为11,832.37万元、10,742.65万元、15,038.43万元，平均可分配利润为12,537.82万元[125][144] - 2022 - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,867.57万元、8,998.99万元及13,521.88万元[125] - 2022 - 2024及2025年9月末，公司合并口径资产负债率分别为25.13%、25.55%、30.17%和34.50%[145] - 2022 - 2024及2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为17,510.54万元、6,679.50万元、12,162.01万元和1,441.26万元[145] 产品收入占比 - 2025年1 - 9月单色液晶显示屏收入12,846.67万元，占比9.60%；2024年度收入17,654.18万元，占比11.95%[15] - 2025年1 - 9月单色液晶显示模组收入28,259.25万元，占比21.11%；2024年度收入35,678.59万元，占比24.16%[15] - 2025年1 - 9月彩色液晶显示模组 - 非受托加工收入80,626.13万元，占比60.24%；2024年度收入82,352.76万元，占比55.76%[15] - 2025年1 - 9月彩色液晶显示模组 - 受托加工收入6,790.56万元，占比5.07%；2024年度收入7,907.57万元，占比5.35%[15] - 2025年1 - 9月触摸屏收入2,249.74万元，占比1.68%；2024年度收入2,699.37万元，占比1.83%[15] - 2025年1 - 9月复杂模组收入2,031.07万元，占比1.52%；2024年度收入99.89万元，占比0.07%[15] - 2025年1 - 9月材料销售及其他业务收入1,039.86万元，占比0.78%；2024年度收入1,292.44万元，占比0.88%[15] 技术研发 - 截至2025年9月30日，公司已自主研发并掌握10项核心技术，取得73项专利[29] 可转债发行 - 可转债发行规模不超过69,702.30万元，发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产的比例不超过50%[62] - 可转债期限为自发行之日起六年[63] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[64] - 可转债按年单利计息和付息，到期一次还本，每年付息一次，期满后五个工作日内偿还本息[66][70] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[71] - 可转债初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[72] - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3000万元，公司有权赎回部分或全部未转股可转债[55] - 目前公司主体信用等级和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[57] - 本次发行拟募集资金总额不超过69,702.30万元，用于光电触显一体化模组建设项目（二期）、天山电子信息化建设项目和补充流动资金[97][98] 项目投资 - 光电触显一体化模组建设项目（二期）总投资额54,581.30万元，拟使用募集资金金额54,581.30万元[140] - 天山电子信息化建设项目总投资额5,121.00万元，拟使用募集资金金额5,121.00万元[140] - 补充流动资金拟使用募集资金10,000.00万元[140]

公司基本信息 - 公司成立于2005年8月26日，注册资本198,243,944元人民币[13] - 保荐人是爱建证券有限责任公司[9] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为19,824.39万股[14] - 有限售条件股份7,104.56万股，占比35.84%；无限售条件股份12,719.83万股，占比64.16%[14][15] - 截至2025年9月30日，王嗣纬持股2,949.80万股，占比14.88%[16] - 截至2025年9月30日，范筱芸持股1,823.78万股，占比9.20%[16] - 截至2025年9月30日，王嗣缜持股1,357.69万股，占比6.85%[16] - 截至2025年9月30日，戴建博持股887.88万股，占比4.48%[16] - 截至2025年9月30日，前10名股东合计持股8,900.88万股，占比44.91%[16] 财务数据 - 2021年末净资产额为40996.31万元，2022年首次公开发行筹资净额72230.34万元，2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就筹资净额438.90万元[24] - 首发后累计现金分红金额为15703.68万元，2025年9月30日净资产额为141348.09万元[25] - 2025年9月30日，流动资产146370.58万元，非流动资产69439.71万元，资产总计215810.29万元[26] - 2025年9月30日，流动负债66270.73万元，非流动负债8191.47万元，负债合计74462.20万元，所有者权益合计141348.09万元[26] - 2025年1 - 9月营业收入133843.27万元，营业利润11886.69万元，利润总额11887.33万元[28] - 2024 - 2022年度现金分红金额分别为5569.68万元、4053.60万元、6080.40万元[29] - 2024 - 2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润分别为15038.43万元、10742.65万元、11832.37万元[29] - 2024 - 2022年度现金分红金额占净利润比例分别为37.04%、37.73%、51.39%[29] - 最近三年累计现金分红/最近三年年均可分配利润为125.25%[29] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为8.02%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.57元/股[32] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1441.26万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 15103.21万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 6170.57万元[33] - 2025年9月30日流动比率为2.21，速动比率为1.74，合并口径资产负债率为34.50%，母公司资产负债率为34.68%[34] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.54次，存货周转率为4.76次，每股经营活动现金流量为0.07元，每股净现金流量为 - 0.99元[34] 项目进展 - 2025年11月12日项目立项获保荐机构股权及并购业务立项委员会审批同意[45] - 2025年12月15日项目负责人向质量控制部提出底稿验收申请[46] - 2025年12月24日至29日质量控制部对项目进行现场核查[46] - 2026年2月20日质量控制部对项目出具质量控制报告[46] - 爱建证券内核委员会投票通过天山电子向不特定对象发行可转换公司债券项目审核[50] - 2025年12月15日、2026年1月9日，发行人董事会审议通过本次发行相关议案[55] - 2026年1月27日，发行人股东会审议通过本次发行相关议案[56] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转债的募集资金总额不超过69,702.30万元[62] - 本次发行可转债募集资金用于光电触显一体化模组建设项目（二期）、天山电子信息化建设项目和补充流动资金[76] - 可转债发行关于转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[88] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日均价，且不得向上修正[89] 技术与市场 - 公司已自主研发并掌握10项核心技术，取得73项专利[119] - 报告期各期，公司境外销售收入金额分别为56,992.21万元、56,623.80万元、59,178.32万元及54,737.62万元，占营业收入的比率分别为46.21%、44.68%、40.07%及40.90%[121] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、核心技术或知识产权被侵权、人才流失、海外市场等经营风险[118] - 公司面临市场竞争、行业技术迭代、国际产业链和供应链变动、出口退税政策变化等行业相关风险[127][128][129][130] - 募投项目存在实施、产能消化、收益不达预期、新增折旧摊销影响业绩等风险[131][133][134][135] - 可转债发行存在审批、摊薄即期回报、本息兑付、未担保、到期未转股、转股价格向下修正条款不实施或修正幅度不确定等风险[136][137][138][139][140][141][142] 评级与前景 - 公司主体信用等级为A+，评级展望稳定，可转债信用等级为A+[146] - 保荐人认为发行人经营管理稳健，业绩和财务状况良好，有良好盈利预期和发展前景[147] - 爱建证券认为天山电子具备向不特定对象发行可转债条件，发行将充实优化资本结构，促进持续发展[148]

业绩数据 - 报告期各期境外销售收入分别为 56,992.21 万元、56,623.80 万元、59,178.32 万元及 54,737.62 万元，占比分别为 46.21%、44.68%、40.07%及 40.90%[15][130] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为 30,422.77 万元、32,548.09 万元、42,398.27 万元和 52,005.76 万元，占比分别为 18.21%、18.68%、21.02%和 24.10%[16][132] - 报告期各期综合毛利率分别为 20.72%、19.41%、21.42%和 20.25%[17][134] - 报告期各期汇兑损益净额分别为 - 1,410.55 万元、 - 564.71 万元、 - 501.12 万元及 - 41.28 万元[135] - 报告期各期末存货账面价值分别为 19,378.61 万元、19,472.61 万元、26,980.33 万元和 30,810.70 万元，占比分别为 11.60%、11.17%、13.37%和 14.28%[133] - 公司最近三年累计现金分红 15,703.68 万元，不少于最近三年年均可分配利润的 30%[24] - 截至 2025 年 9 月 30 日，香港天山总资产 11265.53 万元、净资产 3023.93 万元，1 - 9 月营收 33321.35 万元、净利润 1211.87 万元[166] - 截至 2025 年 9 月 30 日，日本天山总资产 1340.73 万元、净资产 828.58 万元，1 - 9 月营收 1582.32 万元、净利润 108.80 万元[168] 可转债情况 - 本次可转换公司债券信用等级为 A+，主体信用等级为 A+，评级展望稳定[10][107] - 发行规模不超过 69,702.30 万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超 50%[51][65] - 可转债每张面值 100 元，按面值发行，期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[51][67][70] - 募集资金净额用于光电触显一体化模组建设项目（二期）54,581.30 万元、信息化建设项目 5,121.00 万元、补充流动资金 10,000.00 万元[54][103] - 由保荐人以余额包销方式承销，向现有股东优先配售，具体比例依发行情况定[57][95] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日，转股价格向下修正等条款有明确规定[74][80] 未来展望 - 制定未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润 10%[24][184] - 拟采取措施填补即期回报，加码主营业务、推进募投项目[177] 新产品和技术 - 截至 2025 年 9 月 30 日，自主研发掌握 10 项核心技术，取得 73 项专利[128] - 可转债投建项目引进先进设备技术，布局复杂模组产品，提升生产等能力[44][47] 市场与风险 - 市场竞争、原材料价格波动等影响公司市场占有率、成本和盈利水平[13][14] - 募投项目、可转债发行等存在多种风险，如实施、注册审批、本息兑付等风险[142][147] 公司结构 - 截至 2025 年 9 月 30 日，总股本 19824.39 万股，有限售股 7104.56 万股占比 35.84%，无限售股 12719.83 万股占比 64.16%[159] - 截至 2025 年 9 月 30 日，前十名股东持股 8900.88 万股，占比 44.91%，其中有限售股 6928.89 万股[160][161] - 截至 2025 年 9 月 30 日，对香港天山直接持股 100%，对日本天山间接持股 100%[165] - 截至 2025 年 9 月 30 日，参股武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业，出资 5000 万元[169] - 截至募集说明书签署日，设董事 5 名（独立董事 2 名），高级管理人员 4 名，核心技术人员 3 名[193][198][200]

公司基本情况 - 公司股票在深交所上市交易，无退市风险警示和终止上市情形[12] - 截至2025年9月30日，第一大股东王嗣纬持股比例为14.88%，王嗣纬等三人合计持股30.93%[29][30] - 发行人经营范围报告期内未发生变更，主营业务突出且无持续经营法律障碍[44][45][46] 财务数据 - 2024年度、2025年1 - 9月、2023年度、2022年度向深圳市科利德光电材料股份有限公司采购金额分别为-、72.81万元、158.80万元、115.36万元[61] - 2024年度向广西晶之耀新能源有限公司采购服务金额为17.53万元[61] - 2024年度向天链芯（武汉）半导体有限公司采购金额为122.95万元[61] - 2025年1 - 9月向天链芯（武汉）半导体有限公司销售金额为19.97万元[64] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司支付关键管理人员薪酬分别为442.46万元、437.72万元、590.92万元、295.28万元[67] - 截至2025年9月30日，公司其他应收款为11,200,974.40元，其他应付款为564,068.60元[111] - 公司本次发行募集资金拟投入项目总金额69702.30万元[130] - 公司前次募集资金总额79846.34万元，净额为72230.34万元[132] - 截至2025年9月30日，公司前次募集资金结余为2.290799亿元[154] 公司治理与合规 - 公司第三届董事会相关会议及2026年第一次临时股东会决议合法有效，本次发行已获内部批准授权，尚需深交所审核和证监会注册[11] - 公司具备发行主体资格，符合多项法规规定[12][15][16][17] 子公司与投资 - 截至法律意见出具日，公司有深圳分公司、香港天山、日本TSJ、武汉汇舜鑫、武汉鼎典等子公司及参股企业[74] - 天山电子持有香港天山100%股权，香港天山股本为1000万港元[77] - 日本TSJ注册资本1亿日元，香港天山持有其100%股权[79] - 武汉汇舜鑫注册资本1000万元，天山电子出资占比65%[82][83] - 武汉鼎典出资总额5910万元，天山电子出资占比84.6024%[85] - 截至2025年9月30日，武汉鼎典对新存科技认缴和实缴均为4500万元，对天链芯认缴和实缴均为1064万元[178] 知识产权 - 截至2025年9月30日，公司及其境内子公司拥有3个有效境内注册商标[93] - 截至2025年9月30日，公司及其境内主体拥有60项专利，法律状态为专利权维持[95][96][98] - 截至2025年9月30日，公司拥有13项实用新型专利[99] - 截至2025年9月30日，公司拥有5项有效软件著作权[100][101] 募集资金使用 - 公司本次募集资金拟用于光电触显一体化模组建设项目（二期）等项目[16][130][164][166] - 2022和2025年分别使用12000万元超募资金永久补充流动资金[139][140] - 截至2025年7月3日，已使用24000万元超募资金永久补充流动资金，剩余用于新项目[142] - 2022 - 2025年，公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[147][148][151] 未来展望 - 公司业务发展目标为提供专业显示领域综合解决方案[158]

公司动态 - 天山电子于2026年2月26日召开了第三届第二十四次董事会会议 [1] - 会议召开地点位于公司深圳分公司会议室，采用现场与通讯表决相结合的方式 [1] - 会议审议了包括《关于调整公司组织架构的议案》在内的文件 [1] 行业背景 - 中国AI调用量首次超过美国，引发A股市场相关板块出现涨停潮 [1] - 华尔街知名分析师认为，中国的算力发展路径正在颠覆传统认知 [1]