公司公告 - 天山电子发布公告，将于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司融资计划 - 天山电子董事会独立董事专门会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关修订议案 [1] - 通过的议案具体包括《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案（修订稿）》以及《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》 [1] - 此次会议为公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议 [1]

公司财务业绩 - 公司2025年前三季度实现营业收入13.38亿元，同比增长26.48% [1] - 公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增长6.56% [1]

公司融资动态 - 天山电子于1月11日发布公告，宣布其第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》等多项议案 [2]

公司公告 - 天山电子于2026年1月9日召开了第三届第二十三次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司深圳分公司会议室举行 [1] - 会议审议了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》等文件 [1] 行业背景 - 全球已有20%的石油结算弃用美元 [1] - 美国国债规模达38万亿美元 [1] - “石油-美债”体系正遭受重创 [1]

业绩总结 - 2025年第三季度报告净利润相应减少1242958.47元[5] - 2025年三季报基本每股收益从0.5778降至0.5714，稀释每股收益从0.5751降至0.5687[7] - 2025年半年度报告净利润减少709695.24元[7] - 2025年半年度报告基本每股收益从0.3829降至0.3793，稀释每股收益从0.3813降至0.3777[8] 财务调整 - 公司以5000万元自有资金参与设立武汉鼎典，占认缴出资总额84.6024%[2] - 将对武汉鼎典的股权投资核算科目调整，用权益法核算[4] - 对《2025年第一、二、三季度报告》进行更正[14] 财务数据变化 - 2025年三季报长期股权投资增加48757041.53元，其他权益工具投资减少50000000元[7] - 2025年半年度报告长期股权投资增加49290304.76元，其他权益工具投资减少50000000元[7] - 2025年第一季度报告长期股权投资调整后为49891283.05美元，其他权益工具投资为0美元[9] 未来策略 - 加强财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生[14] - 加强财务监督检查等工作[15]

财务数据 - 2025年9月30日货币资金期末余额305,065,338.00元，期初余额652,783,993.77元[1] - 2025年9月30日交易性金融资产期末余额240,785,465.76元，期初余额123,742,182.21元[1] - 2025年9月30日应收账款期末余额520,057,562.61元，期初余额423,982,661.36元[1] - 2025年9月30日流动资产合计期末余额1,463,705,810.68元，期初余额1,513,051,090.62元[3] - 2025年9月30日固定资产期末余额522,346,010.74元，期初余额391,059,801.22元[3] - 2025年9月30日资产总计期末余额2,158,102,947.82元，期初余额2,017,351,248.08元[3] - 2025年9月30日应付票据期末余额139,000,000.00元，期初余额84,074,617.07元[3] - 2025年9月30日负债合计期末余额744,622,022.51元，期初余额608,582,443.02元[4] - 2025年营业总收入本期发生额1,338,432,674.23元，上期发生额1,058,213,653.71元[5] - 2025年营业总成本本期发生额1,214,552,965.40元，上期发生额946,509,647.59元[5] - 销售费用为48,724,706.65元，较之前的39,319,339.09元有所增加[6] - 净利润为111,670,113.99元，之前为104,794,620.12元[6] - 基本每股收益为0.5714，之前为0.5304[6] 半年度数据 - 2025年半年度营业总收入855,757,278.30元，较2024年半年度增长约29.66%[14] - 2025年半年度营业总成本772,079,742.18元，较2024年半年度增长约29.93%[14] - 2025年半年度净利润74,218,295.54元，较2024年半年度增长约14.37%[15] - 2025年半年度基本每股收益0.3793元，较2024年半年度增长约15.46%[16] - 2025年半年度稀释每股收益0.3777元，较2024年半年度增长约14.97%[16] 第一季度数据 - 2025年第一季度货币资金期末余额为491,497,191.92元，期初余额为652,783,993.77元[30] - 2025年第一季度交易性金融资产期末余额为161,824,104.11元，期初余额为123,742,182.21元[30] - 2025年第一季度应收账款期末余额为435,894,250.32元，期初余额为423,982,661.36元[30] - 2025年第一季度固定资产期末余额为400,898,376.11元，期初余额为391,059,801.22元[31] - 营业总收入本期为394,614,129.22元，上期为300,032,335.71元[33] - 营业总成本本期为355,093,233.90元，上期为275,353,803.66元[33] - 净利润本期为35,835,633.21元，上期为25,270,891.13元[34] - 基本每股收益本期为0.2526，上期为0.1781[35] - 稀释每股收益本期为0.2519，上期为0.1781[35] 其他数据 - 公司注册资本19,757.284万元，股份总数19,757.284万股[36] - 有限售条件的流通股份A股为7,091.035万股，无 限售条件的流通股份A股为12,666.249万股[36] - 其他综合收益的税后净额本期为362,796.26元，上期为 - 424,377.56元[34] - 长期股权投资追加投资5000万元，权益法下确认投资损益-70.97万元，期末账面价值4929.03万元[39] - 未确认递延所得税资产期末余额为10.65万元，可抵扣亏损将于2030年到期金额为10.65万元[41][43] - 调整前上期末未分配利润为4.44亿元，本期归属于母公司所有者的净利润为7421.83万元，应付普通股股利为5569.68万元，期末未分配利润为4.62亿元[45][46] - 投资收益本期合计27.21万元，其中结构性存款及理财产品收益98.18万元，权益法核算的长期股权投资收益-70.97万元[48] - 利润总额为8073.99万元，所得税费用为652.16万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为190.42万元，现金及现金等价物净增加额为-1.60亿元[51] - 合营企业投资账面价值合计4929.03万元，按持股比例计算的净利润为-83.89万元，综合收益总额为-83.89万元[53] - 以公允价值计量的资产期末总额为2.42亿元，其中交易性金融资产为2.12亿元，应收款项融资为2944.19万元[55] - 液晶显示器及模组产业化基地项目计划投资总额6亿元，已投资土地出让款及土地平整支出3393.46万元、工程及设备投资2.93亿元[57] - 对子公司投资期末和期初账面价值均为9,168,477元[59] - 对联营、合营企业投资期末余额为49,290,304.76元[60][61] - 对武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业追加投资50,000,000元，权益法下确认投资损益 - 709,695.24元[61] - 结构性存款及理财产品本期收益为981,805.15元，上期为3,010,806.33元[63] - 权益法核算的长期股权投资本期收益为 - 709,695.24元[63] - 投资收益本期合计为272,109.91元，上期为3,010,806.33元[63] - 归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为5.32%，基本每股收益为0.3793元/股，稀释每股收益为0.3777元/股[64] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为4.92%，基本每股收益为0.3506元/股，稀释每股收益为0.3492元/股[64]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司归母净利润分别为11832.37万元、10742.65万元及15038.43万元，平均可分配利润为12537.82万元[22][27] - 2022 - 2025年9月末，公司资产负债率（合并）分别为25.13%、25.55%、30.17%和34.50% [28] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额分别为17510.54万元、6679.50万元、12162.01万元和1441.26万元[29] - 截至2025年9月30日，公司净资产为141,348.09万元，累计债券余额为0.00万元[56] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超69,702.30万元[2] - 可转债每张面值100元，按面值发行[12] - 票面利率、初始转股价格、向原股东优先配售比例提请股东会授权董事会在发行前协商确定[13][14][8] - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的相关投资者[8] - 发行定价原则等符合相关法律法规规定[18][19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[50] 资金用途与风险 - 募集资金用于光电触显一体化模组建设项目（二期）、信息化建设项目及补充流动资金[23][41] - 发行完成后累计债券余额未超最近一期末净资产额的50%[56] - 募集资金用于补充流动资金未超30%[57] - 发行可转债后存在投资者即期回报被摊薄的风险，拟采取措施降低风险[60]

可转债发行 - 发行规模不超过69,702.30万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[9] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[10][11] - 按年单利计息付息，到期一次还本，每年付息一次[14][17] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[19] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正[20] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 到期赎回全部未转股债券，赎回价格发行前协商确定[28][29] - 转股期内满足条件董事会有权赎回部分或全部未转股债券[30] - 可转换公司债券最后两计息年度，满足条件持有人可回售[33] - 公司改变募资用途，可转债持有人有一次回售权利[34] - 向现有股东优先配售，具体比例由董事会确定[39] - 不提供担保，委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[51][52] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计215,810.29万元，较2024年末增长约7.0%[58][59] - 2025年1 - 9月营业总收入133,843.27万元，较2024年度下降约9.4%[61] - 2025年1 - 9月净利润11,167.01万元，较2024年度下降约25.8%[62] - 2025年9月30日流动资产合计146,370.58万元，较2024年末下降约3.3%[58] - 2025年9月30日非流动资产合计69,439.71万元，较2024年末增长约37.7%[58] - 2025年9月30日流动负债合计66,270.73万元，较2024年末增长约15.1%[58] - 2025年9月30日非流动负债合计8,191.47万元，较2024年末增长约149.6%[59] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计109,242.63万元，较2024年度下降约13.7%[64] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.57元/股，较2024年度下降约46.2%[62] - 2025年1 - 9月经营活动产生现金流量净额1,441.26万元[65] - 2025年1 - 9月投资活动产生现金流量净额 - 15,103.21万元[65] - 2025年1 - 9月筹资活动产生现金流量净额 - 6,170.57万元[65][66] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 19,593.64万元[66] - 2025年9月30日流动比率2.21倍，速动比率1.74倍，资产负债率（合并）34.50%，资产负债率（母公司）34.68%[72] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.54次，存货周转率4.76次[72] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.07元，每股净现金流量 - 0.99元[72] - 2025年1 - 9月归属于普通股股东加权平均净资产收益率8.02%[74] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于普通股股东加权平均净资产收益率7.34%[74] 市场扩张和并购 - 2023年度合并财务报表范围增加TSJ公司，取得方式为非同一控制下企业合并[69] 募资用途 - 本次发行拟募集资金不超69,702.30万元，用于光电触显一体化模组建设项目（二期）、天山电子信息化建设项目和补充流动资金[47][48][91] 利润分配 - 利润分配可采取现金、股票等方式，现金股利政策目标为稳定增长股利[94] - 实施现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件[96] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[98] - 2022 - 2024年进行现金分红及转增股本[105][107][108] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为51.39%、37.73%、37.04%[110] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[112]

会议决策 - 2025年12月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过向不特定对象发行可转债预案相关议案[2] - 2026年1月9日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过可转债预案等多项修订稿议案[2] 投资举措 - 2025年1月7日以5000万元自有资金参与设立武汉鼎典，占认缴出资总额的84.6024%[3] 财务调整 - 将对武汉鼎典的股权投资核算方式调整，更正2025年一、二、三季度报告[4] - 修订可转债预案、论证分析报告、前次募集资金使用情况报告相关内容[4][5][6]