威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行 使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司的生产经营情况、依 法运作情况、财务状况及公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核 查。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序 | | | | | | | | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- ...

会议相关 - 董事会会议于2024年4月25日召开，9名董事全部出席[3] - 会议通知于2024年4月15日以邮件或专人送达方式发出[3] - 公司董事会定于2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会[35] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项议案[4][5][6][7][8][9][11][12][14][15][16] - 《2023年度财务决算报告》经审计，出具标准无保留意见审计报告[8] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》经鉴证，保荐机构发表无异议核查意见[12] - 《2023年度内部控制自我评价报告》经审议通过，保荐机构发表无异议核查意见[11] - 《2023年度可持续发展报告暨环境、社会及治理 (ESG) 报告》经审议通过[14] - 董事会认为《2024年第一季度报告》真实反映公司经营情况[34] 财务分配 - 以总股本389,101,809股为基数，拟每10股分派现金股利3元，合计派发现金红利116,730,542.7元[9] 机构聘任 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[16] - 董事会同意聘任邵晓茹为公司内审负责人，任期至第三届董事会任期届满[31] 授信担保 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度不超过25亿元（或等值外币）[21] - 公司2024年为全资子公司泰国泓淋向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额不超过15亿泰铢[23] 议案表决 - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避4票[20] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[22] - 《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[23] - 《关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[24] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[26] - 《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[27] - 《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[29] - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[30] 制度通过 - 董事会审议通过《会计师事务所选聘制度》[32][33]

募集资金情况 - 公司公开发行9728.00万股，每股发行价19.99元，募集资金总额19.45亿元，净额16.98亿元[1] - 超募资金为9.99亿元[6] 资金使用情况 - 2023年3月29日，用募集资金置换自筹资金3.52亿元及发行费用自筹资金852.19万元[7] - 2023年使用超募资金2.996亿元永久补充流动资金[8] - 2023年5月16日，用2.7995亿元超募资金投资泰国生产基地扩建项目[10] - 截至2023年12月31日，转出2.996亿元超募资金永久补充流动资金，泰国项目投入1319.39万元，5.43亿元用于现金管理[11] 项目投资情况 - 电源线项目总投资4.08亿元，拟用募资4.08亿元，2023年底已投入3.61亿元[5] - 特种线缆项目总投资1.41亿元，拟用募资1.41亿元，2023年底已投入7871.02万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资1.5亿元，2023年底已投入1.5亿元[5] 决策相关 - 第三届董事会、监事会第二次会议同意使用超募资金永久补充流动资金[17][18] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补充流动资金无异议[19] - 使用部分超募资金永久补充流动资金需提交股东大会审议[19]

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-018 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，根据公司业务发展及日 常生产经营需要，公司预计将与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称"泓淋 通讯"）产生日常关联交易，主要交易内容为因租赁泓淋通讯厂房需由其代收代缴水电 费，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币300万元；公司预计将与关联方重庆 市泓禧科技股份有限公司（以下简称"重庆泓禧"）产生日常关联交易，主要交易内容为 全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司向重庆泓禧出租厂房，预计2024年度日常关 联交易金额不超过人民币71万元。 公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事迟少林先生、 关联监事许岩女士、王燕妮女士已对此议案回避 ...

综合授信 - 2024年公司及子公司拟申请不超25亿综合授信额度[1] - 授信期限自23年年度股东大会批准至24年年度股东大会新决议[1] - 额度以银行审批为准，可循环使用[1] 授权事项 - 董事会提请授权董事长或指定代理人办理单笔融资并签署文件[2] - 授权有效期与授信额度申请有效期一致[3] 影响说明 - 申请授信保障业务发展和项目实施，会增加利息支出[4]

募集资金情况 - 2023年3月公司公开发行9728.00万股A股，每股发行价19.99元，应募集资金总额194,462.72万元，实际募集169,772.05万元于3月14日到账[10] - 募集资金投资项目承诺投资总额为69,886.05万元，超募资金净额为99,886.00万元[29] 资金使用情况 - 截至2023年3月24日公司用自筹35,237.26万元投入项目后用募集资金置换[11] - 募集资金到位后直接投入项目10,073.12万元[11] - 2023年募集资金永久补充流动资金49,656.69万元[11] - 2023年度公司实际投入相关项目募集资金90270.38万元[20] - 截至2023年12月31日已投入泰国新项目1,319.39万元[29] 资金收益与余额 - 2023年度收到银行存款利息及理财收益净额1,500.49万元[11] - 截至2023年12月31日募集资金余额76,347.93万元，其中现金管理未到期59,300.00万元，专户17,047.93万元[11][30] 账户与协议 - 2023年3月24日公司与银行签《募集资金三方监管协议》开设专项账户[13] - 2023年12月12日公司及子公司与银行签《募集资金四方监管协议》开设专项账户[14] - 2023年7月部分专项账户注销，资金转至一般账户，三方监管协议终止[14][15] - 2023年7月公司注销3个超募资金专项账户并转余额[16] 项目进度与效益 - 电源线智能制造及产能提升项目截至期末投资进度88.60%，本年度效益3441.44万元[28] - 特种线缆技术改造项目截至期末投资进度55.75%[28] 资金管理与披露 - 2023年4月13日公司同意用不超6亿闲置募集和不超3亿自有闲置资金现金管理[22] - 2024年4月13 - 23日公司用闲置募集37300万元现金管理[22] - 公司募集资金使用信息披露真实准确完整，无变相改变用途和损害股东利益情况[25]

中信证券股份有限公司 《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》已经第三届董 事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项在董事会审批权限内，无 1 需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易事项进行了核查，并发表如下意 见： 一、关联交易概述 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二次 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并净利润213,117,860.62元，母公司净利润183,251,816.30元[1] - 截止2023年末合并报表累计可供分配利润总额685,463,893.08元，母公司报表597,114,048.35元[1] 利润分配 - 公司拟每10股分派现金股利3元（含税），派发现金红利116,730,542.70元（含税）[2] - 利润分配预案经多会议审议通过，尚需股东大会审议[5][6][7][9] 会议信息 - 2024年4月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议[1]

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，根据公司业务发 展及日常生产经营需要，公司预计将与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以 下简称"泓淋通讯"）产生日常关联交易，主要交易内容为因租赁泓淋通讯厂房 需由其代收代缴水电费，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过人民币 300 万 元；公司预计将与关联方重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"重庆泓禧"） 产生日常关联交易，主要交易内容为全资子公司重庆市泓淋新能源科技 ...

人员变动 - 非职工代表监事许岩、内审负责人宋伟因个人原因辞职[1][2] - 许岩、宋伟均通过威海瑞冠间接持股，各占总股本0.0406%[1][2] - 许岩辞职待补位生效前履职，宋伟已交接工作[2] 后续安排 - 公司将推动非职工代表监事补选和内审负责人聘任[2]