业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月22日15:00 - 16:30举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事、总经理朱武等出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月21日15:00[2] - 征集问题网址为https://ir.p5w.net/zj/[2] 说明会内容 - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入179391.04万元，同比下降23.98%[7] - 2024年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8584.30万元，同比下降278.03%[7] - 2024年末公司应收账款余额占当期营业收入比例提高，2 - 3年账龄应收账款余额大幅上升，2024年信用减值损失同比增加6904.90万元[7] 项目调整 - 公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间由2024年4月调整为2025年6月[3] - 公司募集资金投资项目投资金额调整至30,668.00万元[3] 资金情况 - 2024年5月7日，公司募集资金专项户310.07万元资金因诉讼被冻结，5月15日解除冻结[4][5] 股权变动 - 2024年7月2日，公司收到控股子公司41%股权转让价款，持股比例由51%降至10%[4] 人员变动 - 公司核心技术人员沈恋于2024年10月离职，新增认定王旭芳为核心技术人员[4] 行业情况 - 2024年A池正极材料主要11家上市公司营业收入同比下降区间为12.10%至71.48%[7] - 2024年A池正极材料主要11家上市公司中，6家连续2年亏损，5家归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降区间为4.06%至647.00%[7] 其他 - 公司未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人现场检查次数为3次，其中2次为募集资金存放与使用情况检查[4] - 保荐人发表专项意见次数为15次[4] - 公司曾向控股子公司提供500万借款及利息，后签署《抵债协议》完成清偿[4] - 保荐人对公司培训次数为1次，日期为2024年4月18日[5] - 公司关于股份锁定、持股及减持意向的承诺已履行[8] - 公司关于稳定股价的措施和承诺已履行[9] - 公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺已履行[9] - 本报告期内公司不存在重大合同[10] - 报告期内保荐人未因盟固利持续督导项目被监管部门采取监管措施，盟固利也不存在被监管部门采取监管措施的情形[11] - 报告期内无其他需要报告的重大事项[11]

股东减持计划 - 股东自2024年12月30日起15个交易日后3个月内，集中竞价减持不超4,596,164股（占总股本1%），大宗交易减持不超2,298,082股（占总股本0.5%）[2] 已实施减持情况 - 连云港闳来等多家股东进行集中竞价和大宗交易减持[4][5] - 北京银帝投资减持后持股占比从10.84%降至10.12%[6] - 卢春泉及其一致行动人减持后持股占比从6.36%降至6.14%[7] 减持相关说明 - 减持符合规定，已预披露，未超计划，时间届满[8] - 减持股东非控股股东、实际控制人，不影响控制权等[9][10] - 北京银帝、卢春泉等出具减持实施情况告知函[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票5800万股，募集资金总额3.0856亿元，净额2.4663659026亿元[1] - 2024年度募集资金总额为3.0856亿元[26] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为202387.40元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.099023874亿元[12][27] 资金使用与置换 - 2023年8月21日置换自筹资金8258.064081万元及发行费用1085.32446万元，总额9343.388541万元[6][27] - 2023年8月31日转出1.2亿元用于补充流动资金，2024年8月20日归还[8][27] - 2024年8月22日同意使用不超1.1亿元闲置资金补流，12月20日提前归还30万元[9] - 本年度投入募集资金总额为5454.224794万元[26] - 累计投入募集资金总额为1.3712288875亿元[26] 募投项目情况 - 2024年调整“年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”部分生产线，延期至2025年6月[15] - 2025年4月24日调整募投项目投资金额为3.0668亿元[16] - 该项目截至期末投资进度为55.60%[26] - 该项目2024年实现效益为 - 1201.108474万元[26] 其他情况 - 报告期内募投项目未完成，无节余资金[10] - 报告期内无超募资金和变更募投项目情况[11][17] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0%[26]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为17.2770350003亿元，2023年度为22.2031120005亿元[6] - 2024年营业总收入为1703910394.54元，上年同期为2359885981.39元，同比下降约27.8%[28] - 2024年净利润为 - 26861708.76元，上年同期为2093407.32元，由盈转亏[28] - 2024年末资产总计33.4057745637亿元，上年年末为37.4027629066亿元[21] - 2024年末负债合计13.8229046714亿元，上年年末为17.4992934737亿元[18] - 2024年末所有者权益合计18.9887348107亿元，上年年末为19.9561125157亿元[18] 财务数据 - 2024年末流动资产合计19.9557794940亿元，上年年末为24.1073703236亿元[21] - 2024年末非流动资产合计13.4499950697亿元，上年年末为13.2953925830亿元[21] - 2024年末应收账款为9.6579633927亿元，上年年末为11.9489717046亿元[21] - 2024年末存货为4.1802897453亿元，上年年末为2.1497495288亿元[21] - 2024年末短期借款为1.5249233857亿元，上年年末为5.4956667595亿元[18] - 2024年末应付票据为7.2427765959亿元，上年年末为5.0331024753亿元[18] - 2024年末股本为4.5961643800亿元，与上年年末持平[18] - 2024年基本每股收益为 - 0.1559元/股，上年同期为0.1426元/股，由正转负[28] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 1861747.06元，上年同期为 - 3371524.66元，亏损有所减少[28] - 2024年归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 77322798.91元，上年同期为39324872.01元，由盈转亏[28] - 本期营业收入为17.73亿元，上期为26.25亿元[34] - 本期碱营业成本为16.87亿元，上期为24.50亿元[34] - 本期销售费用为541.48万元，上期为598.35万元[34] - 本期净利润为 - 2269.51万元，上期为927.69万元[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为21.78亿元，上期为22.50亿元[36] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 8126.46万元，上期为 - 2553.99万元[36] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3845.22万元，上期为 - 12452.85万元[36] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 9096.57万元，上期为 - 7375.85元[36] - 本期期末现金及现金等价物余额为1.29亿元，上期为2.20亿元[36] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计对收入确认相关内部控制进行了解、评价和测试[6] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[58] - 公司将企业集团视为会计主体编制合并财务报表，抵销内部交易影响[61] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[70] - 存货发出时按加权平均法计价[91] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，处置时收入扣除账面价值和税费后计入当期损益[110][111] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务的按单独售价比例分摊交易价格[142] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、0%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%、2%，企业所得税税率为25%、15%[177] - 公司及下属子公司享受高新技术企业所得税优惠政策，报告期内实际执行税率分别为15%和25%[178]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是盟固利董事会责任[5] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为盟固利2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，唐长江均出席[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，唐长江召集并出席[6] - 2024年召开7次审计委员会会议，唐长江出席[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，唐长江出席[7] 报告披露与机构聘任 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] - 2024年4月续聘2024年度审计机构立信会计师事务所[14] 人员相关 - 2024年唐长江现场工作15天[9] - 2024年完成聘任财务总监工作[15] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易，表决程序合规[12] - 2024年未更换会计师事务所[14] - 2024年确认2023年度董事及高管薪酬[17]

独立董事情况 - 公司董事会2025年4月24日就独立董事2024年度独立性出具专项意见[1][2] - 三位在任独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

一、独立董事的基本情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金道，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 获法国尼斯大学工商管理博士学位、菲律宾巴利瓦格大学工商管理博士，美国 亚利桑那州立大学金融和财务方向硕士学位，中国注册会计师、英国国际会计 师(AIA)、澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），2003年2月至今担任苏州华 明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2021年6月至今担任天津国安盟固利 新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

股东大会信息 - 公司于2025年5月19日13:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2][15][16] - 投票代码为"351487"，投票简称为"盟固投票"[14] 审议议案 - 会议审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[4] - 股东大会提案涉及2024年度多报告及利润分配预案等[19] 材料送达 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月14日17:00前邮寄送达公司[23]