公司概况 - 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司是一家专注于新能源电池正极材料研发和生产的高新技术企业 [1] - 公司拥有自主知识产权和专利技术,产品特性突出,包括高电压钴酸锂、高镍三元正极材料等 [2][3][4] 产品优势转化为市场份额 - 公司持续开展技术研发和专利转化,通过领先的产品为客户赋能,为客户持续提供价值,以增加公司的市场份额和认可度 [2] - 公司的高镍NCA产品成功进入电动工具用电池头部企业供应链,实现了国产替代 [2] 盈利能力提升 - 公司三元材料毛利率较低,主要是新产品及新客户拓展进度不及预期,导致产销规模增长不及预期,使得整体产能利用率较低 [2] - 公司将通过成本控制、市场开拓、原材料管控等措施,持续加强技术水平,增强公司在行业内的竞争优势,同时持续开展降本增效 [4][5] 原材料管控 - 公司通过与供应商建立稳定合作关系、引入新供应商竞争、加强原材料市场价格研判、以销定产降低安全库存等方式,确保原材料供应稳定,降低采购成本 [6] - 公司尚未开展碳酸锂等原材料期货套期保值 [3][6] 前瞻性布局 - 公司积极布局前瞻材料,包括富锂锰基、固态电解质、钠电等,部分已进入客户小试阶段 [4][9] - 公司将通过不断提升技术水平,优化客户结构,提高生产制造能力等手段,应对市场竞争,提高自身竞争力,不断扩大市场份额 [12]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网 上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-033 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 出席本次说明会的人员有：董事、总经理朱武先生、独立董事高学平先生、 财务总监周国水先生、董事会秘书胡杰先生、保荐代表人何森先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年第 一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-032 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司首次公开发行募集资金专项账户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行募集资金专项账户被冻结资金已全部解除冻结，具体情况如下： 一、公司募集资金专户部分资金被冻结的情况 2024 年 5 月 15 日 涉及被冻结的银行账户为公司首次公开发行股票募集资金专项账户，开户 银行为天津银行股份有限公司宝坻支行，账号 216701201090000828，冻结金额 3,100,696.77 元。 上述内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日披露的《关于公司首次公开发行募集 资金专项账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-028）。 二、资金解除冻结的进展情况 公司与天津市昌青建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷案尚未结案， 公司向天津市宝坻区人民法院申请以自有资金 3,100,696.77 元等额置换被冻结的 募集资金专项账户资金。近日，公司募集 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-030 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 600.00 万元，占公司最近一 个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10.00%。具体情况如下： | | | | | | | | 占上市 公司最 | 是否与 | 是否已 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 补助金 | | 公司日 | 经实际 | 是否具 | | 序号 | 获得补助的原 因或项目 | 获得补 助主体 | 收到补助时间 | | 补助 形式 | 额（万 | 近一期 经审计 | 常经营 | 收到相 | 有可持 | | | | | | | | 元） | 净利润 | 活动相 | ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日从天 津银行股份有限公司宝坻支行获悉，公司首次公开发行募集资金专项账户被冻 结资金 3,100,696.77 元，具体如下： 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-029 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司首次公开发行募集资金专项账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，被冻结资金占公司最近一期经审计净资产的 0.16%。募集 资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，上述冻结金额占募投项目拟投入 使用的募集资金余额 151,624,850.95 元的 2.04%，除被冻结资金外，募集资金专 项账户内的其他资金可以正常使用，不会对公司募集资金投资项目产生重大不 利影响；资金被冻结的上述银行账户系公司的募集资金专项账户，非公司日常 经营用主要账户，不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。 公司在获悉募集资金专项账户的部分资金被冻结后，积极采取措施与银行、 法院等相关方了解账户资金冻结情况。公司将持续关注该事项的进展，力 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为349,691,014.28元，同比下降42.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,965,268.62元，同比下降78.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,219,040.36元，同比下降132.44%[5] - 公司存货增加，达到408,682,462.47元，同比增长70.44%[7] - 公司财务费用减少至5,176,659.91元，同比下降63.40%[7] - 公司净利润为1,130,622.09元，同比下降91.51%[7] - 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为2,393,582,016.09元，较期初略有下降[21] - 公司应收账款为1,020,284,300.71元，应收款项融资为513,528,209.75元，存货为408,682,462.47元[21] - 公司非流动资产合计为1,244,241,430.69元，其中固定资产为906,128,478.17元，投资性房地产为94,878,346.08元[22] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为29,604股，前十名股东持股情况中，亨通新能源技术有限公司持股数量最多，为155,324,310股，持股比例为33.79%[8] - 北京银帝投资有限公司持股数量为17,111,924股，持股比例为3.72%，质押了全部股份[8] - 共青城普润立方投资合伙企业持股数量为9,236,586股，持股比例为2.01%，不适用质押[8] - 公司股东危小勇通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有461,700股[12] - 公司股东游新辉通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有127,800股[13] - 公司股东陈文茂通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有181,300股[14] - 公司股东余换章通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有131,392股[15] - 公司股东李群通过联储证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有130,000股[16] - 公司股东李锐通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,798股[17] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况不适用[18]

华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 目达到预定可使用状态时间由 2024 年 4 月调 | | | 整为2025年6月；公司募集资金投资项目2023 | | | 年度投资效益不及招股说明书预计，主要原因 | | | 为：公司三元材料新客户、新产品的认证、试 | | | 产及达到稳定量产均需要一定周期；公司募投 | | | 年底 项目结合客户拓展情况分步实施，2022 | | | 已完成其中 2 条生产线的建设，但投产初期的 | | | 2023 年度产能利用率相对较低，同时上游碳 | | | 酸锂、氢氧化锂等原材料价格的震荡下行对募 | | | 投项目产品的效益产生了一定的不利影响。 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 4 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告 | | | 除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项 ...

深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法规和规则的相关规定以及盟固利的 实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对盟固利的实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及董事会办公室和财务部相关人员进行了有计划、多层次的后续培 训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续 督导的最新要求进行。 2024 年 4 月 18 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对盟固利实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及董事会办公室和财务部相关人员的持续培训工作，特向贵 所报送培训工作报告。 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年现场检查报告 现场检查报告 | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 不适用 | | --- | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 不适用 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程 不适用 | | 序和披露义务 | | （五）募集资金使用 | | 现场检查手段：查阅公司募集资金三方监管协议、募集资金专户流水及对账单，查阅公司募集 | | 资金置换预先投入和暂时补充流动资金的决策文件及信息披露文件，查阅公司募投项目可行性 | | 研究报告，实地走访公司募投项目生产车间。 | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 是 | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 是 | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 是 | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动 | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久 | | 的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 ...

2024 年 4 月 22 日 公司在任独立董事许金道先生、唐长江先生及高学平先生均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等要求，并结合独立董事 出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...