会议信息 - 2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议[1] 人员变动 - 提名袁碧为第三届监事会非职工代表监事候选人并接任监事会主席[3] - 聘任张赛玲为证券事务代表，任期至第三届董事会任期届满[4] 持股情况 - 李鹏间接持有公司股份158,477股[2] - 袁碧间接持有公司股份19,980股[6][7] - 张赛玲未直接或间接持有公司股份[7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股，发行价41.66元/股，募集资金总额60075.11万元，净额53337.12万元，超募资金净额6039.31万元[1] - 发行费用6737.99万元，其中券商已扣承销费（不含税）4806.01万元[2] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，募投项目投入本期发生额31858.63万元，支付发行费537.08万元，利息收入66.04万元，闲置募集资金理财余额5000万元，应结余和实际结余募集资金均为17651.08万元[3] - 2023年使用部分暂时闲置募集资金5000万元进行现金管理，产品期限为20231225 - 20240325[6] - 2023年11月10日，公司用19703.87万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，用504.85万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金[9] 募投项目进度 - 高性能导热散热产品建设项目（一期）承诺投资26,997.81万元，累计投入16,862.18万元，投资进度62.46%[22] - 新材料研发中心建设项目承诺投资8,200.00万元，累计投入2,896.45万元，投资进度35.32%[22] - 补充流动资金承诺投资12,100.00万元，累计投入12,100.00万元，投资进度100.00%[22] 其他资金安排 - 2023年11月29日，公司拟用1800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.80%，截至2023年12月31日未划转[13] - 公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[23]

会议情况 - 2023年召开股东大会4次、董事会8次[5] - 2023年独立董事组织召开6次审计委员会会议、出席1次薪酬与考核委员会会议[5] 议案相关 - 2023年《关于对外投资设立控股子公司的议案》获通过，独立董事同意[8] - 2023年《关于调整独立董事薪酬的议案》经审议获批准，独立董事回避表决[10] 报告与事项 - 2023年出具多份报告反映财务和经营状况[8] - 2023年未涉及7类事项[10]

人员与资质 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司151家，收费3570.70万元；同行业客户26家[2][3] 风险保障 - 致同累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[4] 合规情况 - 致同近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次；30名从业人员情况相同[5] 审计相关决策 - 2022年12月公司审议通过续聘致同为2023年度审计机构[6] 审计意见 - 致同对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 审计会议 - 2024年2月1日召开审前沟通会，3月27日召开初审意见沟通会[9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票1442.0334万股，发行价41.66元/股，募集资金总额60075.11万元，净额53337.12万元，超募资金净额6039.31万元[1] - 2023年度募集资金总额为53337.12万元，本年度投入31858.63万元，累计投入31858.63万元[29] 资金使用与结余 - 2023年使用19703.87万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用504.85万元置换已支付发行费用的自筹资金[9] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为17651.08万元，银行专户存储余额合计17651.08万元，闲置募集资金理财余额5000万元[3][6] 项目投资进度 - 高性能导热散热产品建设项目（一期）承诺投资26997.81万元，本报告期投入16862.18万元，投资进度62.46%[29] - 新材料研发中心建设项目承诺投资8200.00万元，本报告期投入2896.45万元，投资进度35.32%[29] - 补充流动资金承诺投资12100万元，本报告期投入12100万元，投资进度100.00%[29] 资金管理决策 - 2023年同意使用超募资金1800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.80%[16] - 2023年同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理[13] 合规与核查 - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[20][21] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，致同会计师事务所认为专项报告编制合规[22][24]

财务表现 - 思泉新材料2024年第一季度营业收入为9,469,666.84元，同比下降4.49%[5] - 思泉新材料2024年第一季度净利润为986,919.72元，同比下降22.92%[5] - 思泉新材料2024年第一季度基本每股收益为0.17元，同比下降43.33%[5] - 思泉新材料2024年第一季度总资产为1,224,481,807.74元，较上年度末增长2.19%[5] - 思泉新材料2024年第一季度商誉为17,087,438.46元，较上年度末增长924.13%[7] - 思泉新材料2024年第一季度少数股东权益为2,180,805.33元，较上年度末下降62.33%[9] - 思泉新材料2024年第一季度销售费用为3,486,193.83元，较去年同期增长74.85%[10] - 思泉新材料2024年第一季度研发费用为6,387,638.97元，较去年同期增长37.08%[10] 现金流量 - 思泉新材料2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,389,609.60元，同比下降78.37%[5] - 思泉新材料2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,893,609.60元，较去年同期下降78.37%[12] - 思泉新材料2024年第一季度投资活动现金流入小计为1亿零4612.09万[26] - 思泉新材料2024年第一季度投资活动现金流出小计为1亿4181.60万[26] - 思泉新材料2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为负4千1354.77万[26] - 思泉新材料2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2千7477.62万[26] - 思泉新材料2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4千1963.69万[26] - 思泉新材料2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为负1千4486.06万[26] - 思泉新材料2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为负4千1906.99万[26] - 思泉新材料2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为3亿9857.54万[26] - 思泉新材料2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3亿5666.84万[26] 资产状况 - 公司现金及现金等价物为409,691,483.68元，应收账款为158,216,325.04元，存货为107,780,201.70元[20] - 公司固定资产为127,111,971.71元，在建工程为252,071,875.12元，商誉为17,087,438.46元[21] 负债情况 - 思泉新材料2024年第一季度负债合计为215.21亿元，较上期增长约10.2%[22] 综合收益 - 思泉新材料2024年第一季度净利润为9.34亿元，较上期略有下降[23] - 思泉新材料2024年第一季度综合收益总额为9.34亿元，较上期略有下降[24] - 思泉新材料2024年第一季度每股基本收益为0.17元，较上期略有下降[24]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入43,424.77万元[9] - 2023年营业总收入434,247,693.42元，营业成本325,194,836.05元[29] - 2023年持续经营净利润54,859,034.08元[29] - 2023年归属于母公司股东的净利润54,575,068.70元[29] - 2023年基本每股收益1.20元[29] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金417,223,866.78元，较之前有所增长[32] 财务数据 - 2023年12月31日，流动资产中货币资金437,582,658.58元[23] - 2023年12月31日，非流动资产中固定资产118,834,305.62元[23] - 2023年12月31日，流动负债中应付票据69,721,422.52元[25] - 2023年12月31日，非流动负债中长期借款0元，上一年度为121,124,697.23元[25] - 2023年12月31日，股本57,681,334.00元[25] - 2023年12月31日，资本公积667,379,793.21元[25] - 2023年12月31日，盈余公积30,129,898.72元[25] - 2023年12月31日，未分配利润242,036,036.66元[25] - 2023年12月31日，归属于母公司股东权益合计997,225,535.44元[25] - 2023年12月31日，少数股东权益5,789,741.10元[25] 应收账款 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额17,254.56万元[11] - 截至2023年12月31日，应收账款坏账准备997.02万元[11] - 截至2023年12月31日，应收账款账面价值16,257.54万元[11] 其他资产负债 - 2023年末货币资金期末余额437,582,658.58元，上年年末余额78,504,367.06元[170] - 2023年末其他货币资金期末余额39,007,248.44元，上年年末为410,810.08元[170] - 应收票据期末账面余额13556579.54元，坏账准备675117.66元，账面价值12881461.88元[172] - 应收账款期末账面余额172545632.15元，坏账准备9970189.78元，账面价值162575442.37元[175] - 预付款项期末余额1,571,351.02元，上年年末余额346,382.46元[182] - 其他应收款期末余额2,858,755.78元，上年年末余额3,271,300.55元[183] - 存货账面余额期末为106039606.65元，跌价准备2173356.56元，账面价值103866250.09元[188] - 其他流动资产期末余额4601105.45元，上年年末余额10372676.91元[189] - 固定资产期末余额118834305.62元，上年年末余额114670947.97元[189] - 在建工程期末余额为234,684,641.37元，上年年末余额为131,674,062.02元[191] - 使用权资产账面价值期末余额为10,077,519.61元[192][194] - 无形资产账面价值期末余额为17,543,067.30元[195][197] 企业合并与商誉 - 2020年10月公司收购重庆华碳73.05%股权形成商誉166.85万元[198] - 2023年末无需计提商誉减值准备[199] 税收政策 - 2022 - 2025年公司通过高新技术企业重新认定，按15%税率计缴所得税[169] - 2023 - 2027年重庆华碳等5家子公司作为小微企业，年应纳税所得额不超过100万元部分减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[169]

资金情况 - 思泉新材2023年度非经营性资金占用各项目余额均为0万元[11] - 2023年多家关联公司有往来资金，如东莞思泉期末余额24.59万元[11] - 思泉新材2023年度其他关联资金往来期末余额1273.30万元[11] 审计与报告 - 致同审计思泉新材2023财报并出具无保留意见报告[5] - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[11]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入4.34亿元，同比增长2.74%[5] - 2023年扣非后归母净利润5374.19万元，同比增长4.14%[5] - 2023年纳米防护材料营业收入575.26万元，同比增长29.76%[5] 上市与募资 - 2023年公司首次公开发行A股股票1442.0334万股，发行价41.66元/股，募资6.01亿元，超募净额6039.31万元[3] - 2023年10月24日，思泉新材在深交所创业板上市[3] 公司治理 - 2023年董事会修订公司基本制度文件28份[6] - 2023年董事会召开8次会议[7] - 2023年召开4次股东大会，董事会严格执行决议[9] 委员会会议 - 2023年审计、提名、薪酬与考核、战略委员会多次召开会议[12] 未来展望 - 2024年公司董事会以打造高质量上市公司为目标，推动稳健发展[17]

业绩总结 - 2023年公开发行1442.0334万股，发行价每股41.66元，募集资金总额600,751,114.44元，净额533,371,166.95元[11] - 发行费67,379,947.49元[12] - 募投项目投入本期发生额318,586,272.22元，利息收入660,425.06元[12] - 应结余和实际结余募集资金均为176,510,818.04元[12] - 本年度投入募集资金总额为533,371,166.95元，募集资金总额为318,586,272.22元[20] 项目进度 - 高性能导热散热产品建设项目（一期）截至期末投资进度为62.46%，累计投入168,621,774.63元[20] - 新材料研发中心建设项目截至期末投资进度为35.32%，累计投入28,964,497.59元[20] - 补充流动资金截至期末投资进度为100%，累计投入121,000,000.00元[20] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为67.36%，累计投入318,586,272.22元[20] 资金使用 - 拟使用18,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金，截至2023年12月31日尚未转出[20][21] - 使用19,703.87万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用504.85万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[20][21] - 同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，本年度现金管理余额为50,000,000.00元[20][21] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计176,510,818.04元[14] - 截至2023年12月31日，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，认购余额50,000,000.00元[14] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为226,510,818.04元，其中专户存放176,510,818.04元，现金管理50,000,000.00元[20][21] 制度相关 - 《广东思泉新材料股份有限公司募集资金管理制度》于2021年5月16日经董事会审议通过，2023年11月29日经股东大会审议修订[13] - 截至2023年12月31日，公司严格按《募集资金专用账户管理协议》存放和使用募集资金[13] - 公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[16] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[17]