本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会 议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第三 季度报告》。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-057 广东思泉新材料股份 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提信用减值损失523.08万元[4] - 2024年1 - 9月公司计提资产减值损失747.94万元[4] - 2024年1 - 9月计提减值准备合计1271.02万元[21] - 2024年1 - 9月计提减值准备减少公司合并利润总额1271.02万元[21] 减值处理策略 - 公司以预期信用损失为基础对多种项目进行减值会计处理并确认损失准备[6] - 金融工具按不同信用风险阶段计量损失准备[7] - 应收票据、应收账款按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[10] - 公司依据信用风险特征对应收款项划分组合计算坏账准备[9] - 公司在资产负债表日评估金融资产是否已发生信用减值[16] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提存货跌价准备[19] - 公司通常按单个存货项目计提存货跌价准备[20] - 以前减记存货价值影响因素消失，存货跌价准备在原计提金额内转回[20]

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-063 广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时 股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第五次临时股东大会 6. 股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二） 7. 会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为208,021,847.00元，同比增长62.05%[2] - 2024年1-9月营业收入为424,516,409.63元，同比增长31.60%，主要系市场开拓导致收入增加[8] - 公司2024年第三季度营业收入为424,516,409.63元，同比增长31.6%[18] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为18,808,839.09元，同比增长37.41%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,988,901.91元，同比增长37.77%[2] - 公司2024年第三季度净利润为39,407,596.65元，同比增长6.4%[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为41,715,110.02元，同比增长11.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-37,157,917.90元，同比下降150.35%[2] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-37,157,917.90元，同比下降150.35%，主要系支付较多材料款[9] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-171,465,271.48元，同比下降75.79%，主要系工业园建设增加[9] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为14,302,662.37元，同比下降60.00%，主要系银行借款减少及分配股利[9] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-37,157,917.90元，同比下降150.3%[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为340,143,562.27元，同比增长18.5%[21] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为279,630,974.52元，同比增长74.7%[21] - 投资活动现金流入小计为450,094,210.98元，相比上期的94,000.00元有显著增加[22] - 投资活动现金流出小计为621,559,482.46元，相比上期的97,633,569.46元有显著增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-171,465,271.48元，相比上期的-97,539,569.46元有所减少[22] - 筹资活动现金流入小计为146,957,429.11元，相比上期的126,798,205.74元有所增加[22] - 筹资活动现金流出小计为132,654,766.74元，相比上期的91,040,902.80元有所增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,302,662.37元，相比上期的35,757,302.94元有所减少[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-329,857.36元，相比上期的1,746,565.77元有所减少[22] - 现金及现金等价物净增加额为-194,650,384.37元，相比上期的13,770,668.66元有所减少[22] - 期末现金及现金等价物余额为203,308,088.17元，相比上期的91,864,225.64元有所增加[22] 资产负债 - 总资产为1,374,791,532.00元，同比增长14.73%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,022,717,279.93元，同比增长2.56%[2] - 货币资金为257,763,704.68元，同比下降41.09%[6] - 应收账款为257,415,360.87元，同比增长58.34%[6] - 存货为172,175,960.22元，同比增长65.77%[6] - 在建工程为322,388,927.32元，同比增长37.37%[6] - 公司总资产从期初的1,198,239,435.71元增加到期末的1,374,791,532.00元[16] - 流动资产合计从期初的800,655,211.89元减少到期末的766,697,891.85元[15] - 非流动资产合计从期初的397,584,223.82元增加到期末的608,093,640.15元[16] - 货币资金从期初的437,582,658.58元减少到期末的257,763,704.68元[15] - 交易性金融资产从期初的50,000,000.00元减少到期末的25,000,000.00元[15] - 应收账款从期初的162,575,442.37元增加到期末的257,415,360.87元[15] - 存货从期初的103,866,250.09元增加到期末的172,175,960.22元[15] - 流动负债合计从期初的182,434,031.38元增加到期末的315,542,781.94元[16] - 应付票据从期初的69,721,422.52元增加到期末的128,177,771.91元[16] - 应付账款从期初的84,136,441.83元增加到期末的107,273,694.54元[16] 费用 - 2024年1-9月销售费用为13,504,024.77元，同比增长72.60%，主要系市场开拓增加职工薪酬、招待费及差旅费[8] - 2024年1-9月研发费用为25,659,382.94元，同比增长52.26%，主要系研发项目投入增加[8] - 公司2024年第三季度研发费用为25,659,382.94元，同比增长52.2%[18] 股东持股 - 2024年1-9月任泽明持股比例为18.17%，持股数量为10,482,440股[11] - 2024年1-9月廖骁飞持股比例为10.83%，持股数量为6,245,840股[11] - 2024年1-9月吴攀持股比例为8.89%，持股数量为5,127,220股[11] - 2024年1-9月深圳众森投资合伙企业持股比例为8.09%，持股数量为4,668,633股[11] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.72元，同比下降17.2%[20] 递延收益与递延所得税 - 公司2024年第三季度递延收益为6,185,139.31元，同比增长35.9%[17] - 公司2024年第三季度递延所得税负债为3,196,668.05元，同比增长9.3%[17] 审计状态 - 公司第三季度报告未经审计[22]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具致同验字（2023）第 441C000480 号《验资报告》。公司已将上述募集资金进 行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》（以下简称"招股说明书"）以及公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》、《关于调整募投项 目投资总额的公告》披露的募集资金用途，截至 202 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票1442.0334万股，发行价41.66元/股，募资总额60075.11万元，净额53337.12万元[2] - 截至2024年9月30日，招股说明书项目总投资70297.81万元，已投募集资金38434.76万元；超募资金项目总投资6039.31万元，已投1800.00万元[5] 资金使用 - 2024年7月8日公司同意用8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[4] 现金管理 - 公司拟用不超1.3亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月有效，资金可循环使用[8][18] - 原2023年和2024年相关现金管理额度议案自本次董事会审议通过后作废[8][18] - 授权公司管理层12个月内进行投资决策[9] 风险与措施 - 现金管理投资风险包括市场波动、收益不可预期和人员操作风险[14] - 公司采取选低风险品种、跟踪产品投向、内审监督等风控措施[15][16] 审议情况 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金现金管理无异议[19]

办公地址变更 - 公司近日搬迁至新办公场所[3] - 变更前地址为东莞企石镇江边东江南一路32号[3] - 变更后地址为东莞企石镇企石环镇路362号[4] 其他信息变更 - 董事会秘书等联系地址及信息披露地点变更[4] - 注册地址等保持不变[4] 公告时间 - 公告于2024年10月22日发布[7]

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-055 广东思泉新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 本次解除限售的股份为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 部分首次公开发行前已发行股份，解除限售的股份数量为 28,109,927 股，占公司 总股本的 48.7331%，解除限售股东户数共 26 户，限售期为自公司股票首次公开 发行并上市之日起 12 个月。 2. 本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 10 月 24 日（星期四）。 一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广东思泉新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上（2023）993 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，并于 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"长城证券"）作为广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"公司"或"上市公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对思泉新材首次公开发行部分限售股解禁上市 流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况 长城证券股份有限公司 本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、 回购注销及派发过股票股利或资本公积转增股本等导致公司股份变动情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东数量共计 26 户，分别为廖骁飞、吴攀、深圳 市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"富海新材"）、 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）（以下简称"南山基金"）、深圳市毕方 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 （二）2024 年 8 月 30 日，思泉新材在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn）刊 登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。上述通知载明了本次股东 大会的召集人、召开时间、地点、召开方式、股权登记日、会议登记办法、会议 审议事项和会议联系方式等，同时通知中还包括了参加网络投票的具体操作流程 等内容。 （三）思泉新材本次股东大会于 2024 年 9 月 25 日（星期三）在东莞市企石 镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议室如期召开，本次会议由公司半数以上董事 推举的董事廖骁飞先生主持。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方 式召开。其中现场会议召开时间为 2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:50；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 25 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2024 年 9 ...