业绩总结 - 2023年公司实现营业收入4.34亿元，同比增长2.74%[5] - 2023年扣非后归母净利润5374.19万元，同比增长4.14%[5] - 2023年纳米防护材料营业收入575.26万元，同比增长29.76%[5] 上市与募资 - 2023年公司首次公开发行A股股票1442.0334万股，发行价41.66元/股，募资6.01亿元，超募净额6039.31万元[3] - 2023年10月24日，思泉新材在深交所创业板上市[3] 公司治理 - 2023年董事会修订公司基本制度文件28份[6] - 2023年董事会召开8次会议[7] - 2023年召开4次股东大会，董事会严格执行决议[9] 委员会会议 - 2023年审计、提名、薪酬与考核、战略委员会多次召开会议[12] 未来展望 - 2024年公司董事会以打造高质量上市公司为目标，推动稳健发展[17]

会议情况 - 2023年召开股东大会4次、董事会8次[3] - 2024年开展独立董事专门会议工作[4] 议案通过 - 《关于对外投资设立控股子公司的议案》获第三届董事会第八次会议通过[7] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》获相关会议通过并经2024年第一次临时股东大会批准[7] 报告出具 - 2023年出具《2022年审计报告》等报告[7] 审计机构 - 2022年12月续聘2023年度审计机构[9] 其他事项 - 2023年未涉及变更或豁免承诺方案等7类事项[8][9] - 2023年独立董事为公司在法律等方面提建议[6]

担保情况 - 2024年度公司拟为子公司提供担保额度合计不超1.2亿元（含等值外币）[1] - 为资产负债率70%以下子公司提供担保额度预计不超5000万元，占最近一期净资产4.95%[1][4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度预计不超7000万元，占最近一期净资产6.94%[1][4] - 担保额度有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用[1] - 截至公告披露日，公司为合并报表范围内子公司实际担保余额为0元，占最近一期经审计净资产比例为0%[13] - 若本次对子公司担保额度预计经股东大会审议通过，公司为子公司提供担保额度总金额为12000万元，占最近一期经审计净资产比例为12.03%[13] 子公司财务数据 - 广东可铭精密模具有限公司2024年3月31日资产总额1448.2万元，负债总额1632.3万元，净资产 -184.1万元[6] - 东莞市泛硕电子科技有限公司2024年3月31日资产总额1371.8万元，负债总额2000.6万元，净资产 -628.9万元[6][7] - 广东思泉电子玻璃有限公司2024年3月31日资产总额1493.0万元，负债总额1057.8万元，净资产435.1万元[8] - 广东思泉热管理技术有限公司2024年3月31日资产总额34593844.82元，负债总额23875420.38元，净资产10718424.44元，营业收入5618265.69元，利润总额 -2126142.12元，净利润 -2126142.12元[10] - 华碳（重庆）新材料产业发展有限公司2024年3月31日资产总额24616228.86元，负债总额2729576.37元，净资产21886652.49元，营业收入4774363.05元，利润总额408132.53元，净利润408132.53元[10] - 广东思泉金属材料有限公司2024年3月31日资产总额3711.47元，负债总额0.10元，净资产3711.37元，营业收入无，利润总额1.90元，净利润1.80元[11] 子公司股权及注册资本 - 广东可铭精密模具有限公司思泉新材持股比例51.00%[6] - 东莞市泛硕电子科技有限公司思泉新材持股比例51.00%[6] - 广东思泉电子玻璃有限公司思泉新材持股比例51.00%[8] - 广东思泉热管理技术有限公司注册资本2000万元，思泉新材出资比例100.00%[10] - 华碳（重庆）新材料产业发展有限公司注册资本5250万元，思泉新材出资比例73.05%[10] - 广东思泉金属材料有限公司注册资本1000万元，思泉新材出资比例51.00%[11] 会议审议 - 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过2024年度为子公司提供担保额度不超12000万元（含等值外币）的议案[14]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议4月13日发通知，4月24日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等6项议案表决通过，需提交股东大会审议[4][10][13][17][24][27] - 《2024年第一季度报告》等3项议案表决通过[8][20][22]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 2023年1月1日至期末未发现内控设计或执行重大缺陷[26] 制度建设 - 截止2023年12月31日制定和修订公司治理和会计核算制度[6] - 制定《投资者关系管理制度》规范与投资者沟通[12] 组织架构 - 董事会下设战略、审计等四个委员会[5] - 选举三名独立董事[5] 风险管控 - 建立以内部控制制度为基础的风险评估和管理体系[9] 审批制度 - 日常业务采用逐级授权审批，重大交易按金额由董事会等审批[16] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量和定性标准[22][24]

评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[2] 缺陷认定标准 - 利润总额潜在错报≥利润总额的5%为重大财务报告内控缺陷等[4] - 资产总额潜在错报≥资产总额的3%为重大财务报告内控缺陷等[4] - 直接经济损失≥利润总额的5%为重大非财务报告内控缺陷等[8] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无重大、重要内控缺陷[10][11][13] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控有效性评价结论[13] - 保荐机构认为公司内控有效，自评报告公允反映情况[14]

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 监事会成员对议案均投同意票[3] - 财报获标准无保留意见审计报告[5] - 募集资金、关联交易等无违规[7][8][9] 2024年展望 - 监事会将提升监督治理和履职能力[10]

广东思泉新材股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具致同审字（2024）第 441A013876 号标准无保留意见的审计报告，审计意见如下：我们认为，后附的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思泉新材公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流 量。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | 营业收入 | 434,247,693.42 | 422,672,388.17 | 2.74% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 54,575,068.70 | 58,433,126.60 | -6.60% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 53,741,939.68 | 51,603,306.25 | 4.14% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 120,141,041.40 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301489[7] - 公司注册地址为东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋1-2楼，邮政编码为523507[8] - 公司网址为www.suqun-group.com，电子信箱为guozhichao@suqun-group.com[8] - 公司董事会秘书为郭智超，联系电话为（0769）82218098[8] - 公司年度报告备置地点为广东省东莞市企石镇江边村金磊工业园综合楼董事会办公室[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为434,247,693.42元，较上年增长2.74%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为54,575,068.70元，较上年下降6.60%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为120,141,041.40元，较上年增长85.19%[9] - 公司2023年基本每股收益为1.2元，较上年下降11.11%[9] - 公司2023年资产总额为1,198,239,435.71元，较上年增长79.00%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为997,225,535.44元，较上年增长143.65%[9] 产品及市场 - 公司主要产品为石墨散热片、导热垫片、热管、均温板等热管理材料，应用于消费电子终端和中高端散热领域[18] - 公司服务的终端品牌包括北美大客户、小米、vivo、三星等[22] - 公司在消费电子业务持续稳固发展的基础上，积极开发服务器、通信、新能源汽车等行业客户[22] 研发及创新 - 公司2023年新增发明专利6项、实用新型专利14项，技术研究成果得到认可[25] - 公司研发投入主要目的是拓宽产品线、提升产品性能、降低生产成本、提高市场竞争力[31] - 公司研发人员数量为74人，占比12.56%，较去年增长4.23%[32] 股东及治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，共召开了8次董事会，设立了4个专门委员会[1] - 公司监事会由3名监事组成，共召开了6次监事会，对公司重大事项、财务状况进行监督[2] - 公司具有独立完整的采购、生产及销售系统，与控股股东、实际控制人完全分离，具备独立经营能力[4] 社会责任 - 公司秉承“滴水之恩，当思涌泉”的理念，积极履行社会责任，包括股东及投资者保护、职工权益保护、供应商、客户权益保护、环境保护与可持续发展、社会公益[107][108] - 公司推行“以人为本、用爱经营”的家文化，关注职工的成长和福利，通过TCC等方式提升职工幸福感，为职工子女提供教育支持[108] - 公司与供应商、客户建立良好合作关系，提供高性价比产品和服务，致力于长期稳定合作关系，同时关注环境保护与可持续发展[108]

股东大会安排 - 2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 现场会议时间为2024年5月20日14:30，网络投票时间为同日[2] - 股权登记日为2024年5月15日[4] 会议相关信息 - 会议地点在广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议室[5] - 审议事项含《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等[5] - 现场登记时间为2024年5月17日9:00 - 17:00[8] 投票相关 - 投票代码为“351489”，简称为“思泉投票”[18] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年5月20日[19][20] 其他 - 非累积投票制议案以在“同意”“反对”“弃权”方框打勾为准[23] - 委托有效期自授权委托书签署至本次股东大会结束[24] - 股东大会参会股东需登记相关信息[25]