广东飞南资源利用股份有限公司 关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，广东飞南资源利用股份 有限公司（以下简称公司）从 2020 年 8 月开始使用期货合约对部分存货进行价 格风险管理。公司根据生产经营规模、原材料备货周期及生产周期等，据此确定 每日基本库存下铜金属量的理论值。公司根据基期库存量，结合每日采购、销售 的铜金属量，测算当日库存变化，并结合基本库存、期货合约，进行价格风险管 理：当测算库存低于基本库存时，公司买入期货铜；当测算库存高于基本库存时， 公司卖出期货铜。公司对其他金属的价格风险管理的日常期货合约操作规则，与 上述铜金属基本一致。 现随着公司子公司江西巴顿环保科技有限公司、广西飞南资源利用有限公司 陆续进行生产前备料准备及试产等相关工作，原材料采购不断增加，为防范金属 市场价格发生不利变动而引发的经营风险，公司有必要根据具体情况，适当增加 商品期货套期保值业务的保证金额度。 4、资金来源 自有及自筹资金，不涉及募集资金。 三、商品期货套期保值的风险分析 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 对外投资决策制度 广东飞南资源利用股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，确保对外投资决策的科学、规范、透 明，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现获取未来收益而将公司的货 币或以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币 财产作价出资的投资行为。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或企业的股 权或股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、分红型保 险、理财产品、套期保值工具、委托理财等投资行为。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。 上述对外投资中，公司管理制度另有专门规定的（如套期保值业务管理制度 等），按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本制度执行。 本制度所称交易，特指对外投资事项。 第三条 公司的 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-022 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 易类别 | | 内容 | 价原则 | | 金额（不含税） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 2024 年 预计金额 （不含税） | 2023 | 年 | 1-10 | 月发生 | | 向关联 | | 采购 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人采购 | 广东中耀 | | 市场价格 | 5,000 | 2,773.84 | | 原材料 | | 原材料 | | | | （三）2023 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况 （一）日常关联交易概述 1、广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度向飞南基金会捐赠暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 为切实履行企业社会责任，公司预计 2024 年向飞南基金会及飞南基金会以 外第三方捐赠金额合计不超过 800 万元，资金来源为自有资金，捐赠主要用于助 学济困、扶贫发展及助力新农村建设等公益慈善项目。 飞南基金会是公司在四会市人民政府的积极鼓励下，并经有关部门批准，原 始出资设立的公益组织。公司董事长孙雁军之胞姐孙雁群担任飞南基金会理事长， 公司董事、副总经理俞挺担任飞南基金会副理事长；公司监事会主席李加兴担任 飞南基金会理事，根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公 司向飞南基金会捐赠构成关联交易。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了 关于 2024 年度向飞南基 金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事孙雁军、何雪娟、俞挺回避了表决。公 司过半数独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。 P A G E 本次关联交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 融资与对外担保管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司融资与对外担保行为，有效控制融资和对外担保风险， 保护投资者的合法权益和公司财产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资 源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 本制度所称"公司及其控股子公司的提供担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第四条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司。 第二章 公司融资事项的审批与管理 第五条 在公司最近一期经审计合并财务报表上表明的资产负债率不超过 百分之七十的情况下，融资事项的审批权限如下： （一）单笔融资金额或连续十二个月内累计融资额度不超过公司最近一期经 审计净资产百分之十的融资事项，由公司董事长审批； （二）单笔融资金额或连续十二个月内累计融资额度不超过公司最近一期经 审计净资产百分之五十的融资 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《广东飞南资源利用股份有限公 司章程》等有关规定，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）独立董 事于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开独立董事专门会议，与会独立董事共同 推举李建伟先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司 第二届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于补选第二届董事会非独立董事的审核意见 公司第二届董事会非独立董事候选人李晓娟女士已同意接受提名，其不属于 失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职条件， 同意提名李晓娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人并同意将该 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 股东大会议事规则 广东飞南资源利用股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司及全体股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制 定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十二）审议批准根据公司章程及本规则规定需由股东大会审议的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞 南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 重大信息内部报告制度 广东飞南资源利用股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司重大信息内部报告工作，保证及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的部门、人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会办公室报告 的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、控股 子公司以及有可能接触信息的相关人员。 第四条 公司重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其负责人、财务负责 人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 套期保值业务管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为防范公司套期保值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率 风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 动。 第三条 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生 产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、 规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管 理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与 相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易。 第四条 公司套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： 预期原材料采购 ...