广东飞南资源利用股份有限公司 套期保值业务管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为防范公司套期保值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率 风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 动。 第三条 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生 产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、 规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管 理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与 相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易。 第四条 公司套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： 预期原材料采购 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-016 广东飞南资源利用股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股份的情况 （4）在本人担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股 份不超过本人直接或者间接持有发行人股份总数的百分之二十五；在本人离职后 半年内，不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。不会因本人职务变更、离 职等原因而放弃履行上述承诺。 上述发行价格是指首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果发行人上市后 因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照 证券交易所的有关规定做除权除息处理。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，广东飞南资源 利用股份有限公司（以下简称公司、发行人）获批向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 4,001 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 23.97 元， 公司股票已于 2023 ...

关于广东飞南资源利用股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对飞南资源相关股东延长锁定期的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行股份的情况 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）控股股东、实际控制人孙雁军、何雪娟夫妇承诺 （1）自发行人 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者 委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直 接或者间接持有的发行人股份； （2）发行人上市后 6 个月内如发行人 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价 格均低于本次发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于 ...

公司基本信息 - 证券代码 301500，证券简称飞南资源，为广东飞南资源利用股份有限公司 [2] - 2023 年 11 月 2 日 15:00 - 16:30 在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有长江证券、财通基金等，上市公司接待人员为董事长孙雁军和证券事务代表李晓娟 [2] 江西巴顿项目情况 项目进度 - 2023 年 6 月获得《危险废物经营许可证》，核准经营规模 19.56 万吨/年，正全力推进建设争取早日全面投产，获证后已开展生产备料、设备调试、试生产等工作 [2] 产能设计规模 - 年处理各类含金属固体废物和商品原料约 41.13 万吨（干基），其中危险废物 19.56 万吨，一般工业固体废物 20.22 万吨，氧化锌和阳极泥商品原料 1.35 万吨 [2] 生产工艺 - 包括铜冶炼、锡冶炼、锌冶炼、贵金属回收及烟气制酸 5 个生产系统，采用“火法 + 湿法”双法联合工艺，耦合多种技术，可处置污泥覆盖含量区间较广，实现多资源回收利用 [3] 主要产品及贡献 - 建成投产后产出再生锌锭、锡锭、阴极铜、冰铜、金锭、银锭等，标志公司从以铜为主的单一金属回收向多金属资源综合回收利用转型，带来新效益和盈利点，增强核心竞争力 [3] 公司业务相关情况 危险废物来源 - 主要来源于金属电镀、电器电子制造、金属建材制造、有色金属加工、汽车制造等行业 [3] 危废资质利用率 - 构建强大业务团队，利用区位及领先优势与产废企业建立长期合作关系，形成稳定收废网络；较早进入危废处置行业，有长期技术积累，具备规模化处置能力，广东飞南危废处置资质达 45 万吨/年，单体处置能力在广东省内位居前列 [3] 原材料采购 - 根据实际发展需要调整、完善采购体系，立足华南，拓展华东、西南、华中、西北区域采购市场，丰富原材料采购渠道 [4] 危废处置费收入及毛利率 - 2021 年危废处置费收入 3 亿元左右，2022 年约 1.3 亿元，下降原因是水泥窑协同处置技术推广使危废处置市场处置能力提升，供需关系调整致处置费单价回落；产废单位进行危废减量化，公司低品位危废收集量下降、中高品位危废收集量上升 [4] 危废处置确认收入时点 - 接收危险废物后，经烘干去水、配比含铜物料制作危固废铜砖、投入富氧侧吹熔炼炉完成处置，按“先收集先处置”原则，根据危废领用/处置情况和与客户约定的处置价格确认收入 [4] 存货套期保值 - 2020 年 8 月开始用期货合约对超出或低于基本库存的铜金属进行价格风险管理，日常经营中平衡现货铜金属销售量和采购量管理部分铜价波动风险，短期内采购、销售铜金属量不匹配时用期货合约补充管理，对其他金属也按需利用期货合约进行风险管理 [4][5]

广东飞南资源利用股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第十八次会议和 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了 关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》和 关 于修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 关于增加公司注册资本、 修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-011）。近日，公司已完 成上述工商变更登记及公司章程备案手续，并领取了肇庆市市场监督管理局换发 的营业执照，具体登记信息如下： 一、新取得营业执照的登记信息 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-015 名称：广东飞南资源利用股份有限公司 统一社会信用代码：914412847665669483 类型：股份有限公司（上市） 住所：四会市罗源 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为24.49亿人民币，同比增长18.34%[1] - 公司2023年第三季度净利润为4.75亿人民币，同比增长42.97%[2] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为3.67亿人民币，同比增长145.47%[3] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.42亿人民币，同比下降282.76%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.1319元，同比增长42.97%[5] 资产状况 - 公司2023年第三季度总资产为106.02亿人民币，较上年度末增长39.77%[6] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为43.67亿人民币，较上年度末增长31.97%[7] - 公司2023年第三季度货币资金达到10.67亿，同比增长399.29%[8] - 公司2023年第三季度应收账款达到1.21亿，同比增长56.06%[9] - 公司2023年第三季度存货达到29.87亿，同比增长43.41%[10] 公司股东情况 - 公司前10名股东中，股东赵靖持有168,612股，股东王和平持有152,700股，股东邹克雷持有135,000股，股东李金贤持有115,000股，股东于海丽持有111,455股[11] - 孙雁军和何雪娟持有公司首发前限售股各144,000,000股，限售股数未发生变动[12] 公司经营情况 - 公司2023年第三季度营业总收入为63.43亿元，较上期略有下降[13] - 公司2023年第三季度营业利润为17.73亿[14] - 公司2023年第三季度净利润为16.44亿[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为16.86亿[16] - 公司2023年第三季度每股收益为0.4682元[17]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-013 广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 10 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长孙雁军先生 （一）审议通过了《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》 表决结果：同 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023年9月26日，公司董事会召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 召开本次股东大会的议案，并于2023年9月27日通过指定信息披露媒体发出了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（下称《召开股东大会通知》）。《召 1 广东信达律师事务所 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2023）第 281 号 致：广东飞南资源利用股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受广东飞南资源利用股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-012 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消提案并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2023 年 9 月 27 日在巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》 公告编号：2023-003），公司将于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 公司董事会于 2023 年 9 月 27 日收到控股股东孙雁军先生提交的 《关于提请 增加广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的 函》，书面提请将 《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》《关于修订公 司章程并办理工商登记的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 根据 《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，单独或者合计持有 公司 3%以上股份的股 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-010 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第十八次会 议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知已于 2023 年 9 月 27 日以微信、电子邮件的方式紧急送达全体董事。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事潘国忠、吴卫钢、陈军、吕慧、李建 伟以通讯表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 并结合公司的实际情况，同意对公司章程中的有关条款进行相应修订，并同意提 请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 ...