公司治理 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会并选举新一届董事会成员[2] - 选举竺福江为第二届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举张译中为第二届董事会副董事长，任期三年[5] - 聘任张海军为公司总经理，任期三年[7] - 聘任刘丽云、王素清为公司副总经理，任期三年[9] - 聘任陈稳竹为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任朱文君为公司财务负责人，任期三年[11] - 聘任张蕾为公司审计部负责人，任期三年[13] - 聘任鲍蔚霞为公司证券事务代表，任期三年[14]

投资与收益 - 2023 年度投资收益为 3,902,243.82 元，主要系银行理财产品及结构性存款收益 [2] - 2023 年度营业外收入主要系废品处理收入 [4] 客户与销售 - 前五名客户合计销售金额为 363,672,702.01 元，占年度销售总额的 62.51%，客户合作稳定 [3] - 2023 年度核心产品多维元素片（21）销售收入为 47,619.42 万元 [4] - 2023 年度以经销模式取得的销售收入占营业收入的比例为 90.49%，其他模式为 9.51% [6] - 2024 年一季度营业收入 234,624,438.88 元，同比增长 5.78% [9] 财务与税收 - 2023 年实现营业收入 5.82 亿元，较上年同期增长 6.33%；归属于上市公司股东的净利润 0.86 亿元，较上年同期增长 8.38% [3] - 公司及子公司 2023 年度按 15%的所得税税率计缴企业所得税，研发费用按实际发生额的 100%在税前加计扣除 [6] - 2023 年度累计使用募集资金 2,192.65 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金 77,467.60 万元 [8] 产品与市场 - 主力产品 21 金维他®多维元素片（21）开创国内维矿行业先河，是国内维矿领域领军品牌 [7] - 2023 年在保持传统电商渠道增长的同时，新增抖音、快手等内容电商平台自营店铺 [5] - 销售区域以华东地区为主，国内其他区域全覆盖，已基本实现全渠道产品覆盖 [5] 研发与创新 - 2023 年公司及子公司新增发明专利 3 项，实用新型专利 2 项，保健食品批文 15 项 [8] - 2023 年度投入研发费用 2,955.65 万元，占营业收入的 5.08% [8] 社会责任 - 2023 年度向温州医科大学教育发展基金会及嵊州市红十字会分别捐款 100 万元，向中华社会救助基金会捐赠产品累计 218.45 万元 [4] 公司治理 - 控股股东、实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺》，公司制定《关联交易管理办法》等制度 [3] - 《公司章程》等对利润分配进行明确规定，公司会严格执行现金分红规定 [7] 未来规划 - 未来将在生发、肠道健康等新赛道探索，寻求布局新的产品管线 [6] - 以“四新”战略为核心，以创新驱动、健康发展理念为指引，实现高质量可持续健康发展 [7] - 以数字化、自动化助力智能制造，降低生产成本 [7]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要等相关文件于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月20日15:00 - 16:30在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”或公司路演厅参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长竺福江等（特殊情况人员可能调整）[1] - 投资者可于2024年5月17日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

募资情况 - 公司发行8913.86万股A股，每股10元，募资89138.6万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额79329.73万元[2] 账户管理 - 2024年4月22日同意在兴业银行新增专户用于超募资金[5] - 新增专户账号为356920100100248140[5] 协议规定 - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 甲方支取超5000万或净额20%孰低，乙方通知丙方[7] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[8] - 协议一式六份，各方及监管报备留存[9]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5][6] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[9] 制度建设 - 公司建立规范治理结构，各机构相互协调制衡[10][11] - 公司设置多职能部门，分工明确且相互监督[12] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向审计委员会负责[13] - 公司制定人事行政、资金活动等多项制度[14][19][20][21][22] - 公司制定多项制度加强合同、资产等管理[23][24][25][26][27][28][29][30] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制按潜在影响分一般、重要、重大缺陷[31] - 非财务报告内部控制按损失分一般、重要、重大缺陷[34] 报告期缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[3][4] - 本次变更无需提交审议[2] 数据影响 - 2022年12月31日递延所得税资产影响457,989.14元[6] - 2022年12月31日递延所得税负债影响430,621.38元[6] - 2022年12月31日盈余公积影响2,736.77元[6] - 2022年12月31日未分配利润影响24,630.99元[6] - 2022年度所得税费用影响 - 27,367.76元[6] 影响评估 - 变更不会对公司财务等产生重大影响[2]

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100.00%[2] 制度建设 - 建立股东大会等制度及董事会专门委员会制度[3] - 制定人事行政、资金活动等多项制度[7][12][14][15][18][21][22] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[24][27] 内控情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[29][30][32] - 保荐机构认为公司内控体系重大方面有效[34]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 报告期内保荐人及公司未被采取监管措施[7] 工作执行 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为2次[3] 其他 - 培训1次，日期为2023年12月27日[4] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] - 保荐代表人未变更[7]

资金募集 - 公司发行8913.86万股A股，发行价10元/股，募资总额89138.6万元，净额79329.73万元[1] 项目投资 - 公司拟投资三个项目，投资总额46457.73万元[7] 现金管理 - 公司拟用最高7.5亿元闲置募集资金现金管理，单笔期限不超12个月，额度可滚动使用[6] - 2023年10月10日不超6.5亿元闲置募集资金现金管理额度将失效[6] - 2024年4月22日董事会、监事会通过使用不超7.5亿元闲置资金现金管理议案[17][19]

财务审核 - 中汇会计师事务所认为民生健康公司2023年度财务信息重大方面符合监管要求[7] 资金往来 - 杭州民生医药控股2023年初余额0.67万元，累计发生4.32万元，期末0.05万元[10] - 杭州民生药业2023年初余额13.84万元，利息187.32万元，期末0.21万元[10] 账款情况 - 浙江民生生物应收账款2023年初10.67万元，累计发生10.67万元[11] - 浙江民生生物应付账款2023年初15.56万元，累计14.24万元，期末1.31万元[11] - 杭州民生高科技其他应付款2023年初5.52万元，累计206.74万元，利息207.57万元，期末4.70万元[11]