税费相关数据 - 公司收到增值税即征即退金额为8,198,701.21元[1] - 收到的税费返还本期发生额8,318,565.77元，较上期增长345%，因本期缴纳前期缓缴税金后申请到账的软件退税增加[6] 货币资金与应收账款数据 - 货币资金期末余额711,924,123.96元，较期初余额增长150.03%，主要系收到首次公开发行股票募集资金[2] - 应收账款期末余额138,141,770.61元，较期初余额增长46.94%，因部分新增应收款项未到账期[2] - 2023年9月30日货币资金7.12亿元，较年初2.85亿元增长150.03%[46] - 2023年9月30日应收账款1.38亿元，较年初0.94亿元增长46.94%[46] 财务费用 - 利息收入数据 - 财务费用 - 利息收入本期发生额4,536,328.77元，较上期增长87.58%，因8月募集资金到位使货币资金增加存款利息增加[6] 现金流量数据 - 吸收投资收到的现金本期发生额460,355,849.06元，较上期增长22918%，因本期募集资金到账[6] - 取得借款收到的现金本期发生额1,000,000.00元，较上期增长19900%，因本期子公司取得银行短期借款比上期增加[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,839,603.64元，同比下降46.32%[12] - 经营活动现金流入小计本期为2.4481864292亿，上期为2.4327575924亿；经营活动现金流出小计本期为2.2497903928亿，上期为2.0631448968亿[52] - 投资活动现金流入小计本期为68.587931万，上期为2.69万；投资活动现金流出小计本期为1494.355921万，上期为1107.840787万[53] - 筹资活动现金流入小计本期为4.6135584906亿，上期为200.5万；筹资活动现金流出小计本期为4119.419181万，上期为1463.38817万[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.2655077676亿，上期为1397.397633万[53] - 期初现金及现金等价物余额本期为2.8466413486亿，上期为2.3042062909亿；期末现金及现金等价物余额本期为7.1121491162亿，上期为2.4439460542亿[53] 损益相关数据 - 计入当期损益的政府补助年初至报告期期末金额为7,104,984.56元[8] - 债务重组损益年初至报告期期末金额为 - 11,748.00元[8] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期期末金额为117,684.14元[8] 营收与利润数据 - 本报告期营业收入91,588,153.28元，同比增长4.16%；年初至报告期末营业收入267,953,834.82元，同比下降0.99%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,884,593.90元，同比下降34.15%；年初至报告期末为29,160,167.44元，同比下降29.38%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,894,516.89元，同比下降33.60%；年初至报告期末为22,995,408.06元，同比下降34.31%[12] - 本报告期基本每股收益0.0244元/股，同比下降34.49%；年初至报告期末为0.0800元/股，同比下降30.25%[12] - 2023年前三季度营业利润3064.22万元，较去年同期4606.72万元下降33.48%[38] - 2023年前三季度净利润2892.39万元，较去年同期4014.74万元下降27.96%[38] - 营业总收入本期为2.6795383482亿，上期为2.7063513108亿；营业总成本本期为2.4738496074亿，上期为2.2837014786亿[49] - 综合收益总额本期为5464.010392万，上期为5228.749559万[52] - 基本每股收益本期为0.08，上期为0.1147；稀释每股收益本期为0.08，上期为0.1147[52] 资产与权益数据 - 本报告期末总资产1,339,091,879.95元，较上年度末增长58.40%；归属于上市公司股东的所有者权益1,234,513,575.71元，较上年度末增长68.10%[12] - 2023年9月30日资产总计13.39亿元，较年初8.45亿元增长58.40%[34] - 2023年9月30日负债合计1.02亿元，较年初1.08亿元下降5.63%[34] - 2023年9月30日流动资产合计10.11亿元，较年初5.43亿元增长86.46%[46] - 2023年9月30日长期股权投资9015.96万元，较年初9202.71万元下降2.03%[46] - 2023年9月30日其他权益工具投资7029.74万元，较年初3251.64万元增长116.19%[46] - 股本从3.6亿增加至4.0001亿，资本公积从3.5843809723亿增加至7.6368878546亿[49] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数34,371户，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 固高科技（香港）有限公司持股91,309,680股，持股比例22.83%；北京股权投资发展管理中心（有限合伙）持股38,706,480股，持股比例9.68%等[24] - 固高科技（香港）有限公司等多家股东限售股情况，如固高科技（香港）有限公司期初和期末限售股数均为91,309,680股，限售原因为首发限售股，拟解除限售日期为2026 - 8 - 15[29] 企业投资与注销情况 - 公司联营企业深圳固高厚普创新科技有限公司于2023年10月10日办理完注销登记手续[31] - 公司于2023年7月12日通过对金石机器人常州股份有限公司投资[45] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[54]

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《固高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 1.现场投票： 股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年10月27日召 开的第一届董事会第二十次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2023年11月15日（周三）下 午14:30召开2023年第一次临时股东大会。 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的平 ...

提名委员会工作细则 固高科技股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十月 | | | | | | 提名委员会工作细则 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，并由独 立董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， ...

薪酬与考核委员会工作细则 固高科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 | | | 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩 指标。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括至少两名独立 董事，并由独立董事担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议 通知于2023年10月23日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2023年10月27日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会 议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三 季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议 案》 公司董事会近日收到独立董事楼云江先生的书面辞职报告，楼云江先生因个 人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任 委员职务。根据公司法等相关法律 ...

独立董事工作制度 固高科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 | | | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善固高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《固 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一 名会计专业人士。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施， ...

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-014 固高科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）第一届董事会第 二十次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《固高科技股份有限公司章程》 相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修 订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 4 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | 上述制度的修订已经公司于2023年10月27日召开的 ...

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日 召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交至公司2023年第一次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、增加公司经营范围 因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对经营范围进行增 加，具体变更情况如下： | 。专门委员会成员全部由董事组成，其 | 。专门委员会成员全部由董事组成，其 | | --- | --- | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬和考 | 中审计委员会、提名委员会、薪酬和考 | | 核委员会中独立董事占多数并担任召集 | 核委员会中独立董事占多数并担任召集 | | 人，审计委员会的召集人为会计专业人 | 人，审计委员会的召集人为会计专业人 | | 士。董事会负责制定专门委员会工作规 | 士。审计委员会成员应当为不在公司担 | | 程，规范专门委员会的运作。 | 任高级管理人员的董事。董 ...

董事会议事规则 固高科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 2 | | 第三章 | 董事会的组织及职权 4 | | | 第四章 | 董事会会议的召集、通知及召开 6 | | | 第五章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 9 | | | 第六章 | 附 则 | 12 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行为， 保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负 ...

审计委员会工作细则 固高科技股份有限公司 审计委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}\rlap{/}\Xi{\bf{\rlap{--}\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}$$ | | | 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设委员会主任（召集人）一名，由独立董事委员中的会 计专业人士担任，如有两名以上符合条件的独立董事委员的，由公司董事会指定 一名独立董事委员担任。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司董事会秘书为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员会 日常工作的联络、会议组织等；公司财务及审计部门为审计委员会提供专业支持， 负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。 2 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化固高 ...