证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-011 固高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1063 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，发行价格为 12 元/股，募集资金总额 480,120,000.00 元，扣 除不含税承销费 19,764,150.94 元，实际收到货币资金 460,355,849.06 元，已由中 信建投证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日汇入募集资金监管账户。募集资金 总额扣除不含税发行费用 46,102,658.80 元，实际募集资金净额 434,017,341.20 元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了《验资报告》（大华验字[202 ...

公司交易 - 公司第一届董事会第二十二次会议通过受赠资产暨关联交易议案[1] - 全资子公司固高国际以1港币受赠固高发展叁100%股权[1] 交易进展 - 相关公告2024年4月22日登在巨潮资讯网[1] - 固高发展叁完成变更手续，固高国际持股100%[1]

会议信息 - 公司第一届监事会第十五次会议通知4月20日送达，4月24日召开[2] - 应参与监事3名，实际参与3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，3票同意[4]

会议安排 - 公司第一届董事会第二十三次会议通知于2024年4月20日送达全体董事，4月24日召开[2] - 会议应参与董事9名，实际参与9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，8票同意，关联董事吴宏回避表决[4][5][6]

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-024 固高科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销 部分股票期权的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第一 届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议 案》。根据《固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）和《固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激 励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2023 年营业收入增长率及 2020- 2023 年营业收入复合增长率均未达到业绩考核指标，公司 2021 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）第一个行权期行权条件未成就。基于前述情况， 公司决定对第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授 的股票期权 3,419,460 份进行 ...

财务表现 - 2024年第一季度，固高科技营业收入为85,120,141.01元，同比增长14.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,723,754.69元，同比增长147.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,429,218.30元，同比下降142.07%[5] - 固高科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为85,120,141.01元，较上期增长了14.1%[15] - 2024年第一季度营业总成本为83,007,497.02元，较上期增长了14.0%[16] - 固高科技2024年第一季度净利润为4,275,754.70元，较上期增长了163.6%[17] 费用情况 - 公司研发费用增加至22,978,771.52元，主要系工资薪金、外部技术合作费用增加[7] - 公司财务费用增加至-3,107,126.72元，主要是利息收入增加所致[7] 资产负债情况 - 公司预付款项增加至13,577,204.92元，主要是项目预付款增加[9] - 公司递延所得税负债增加至1,453,824.65元，主要是新办公场地增加所致[9] - 公司其他重要事项：公司货币资金为374,768,327.94元，期末余额较期初余额减少，显示公司资金运作情况[13] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况：王一力持有155,000股，王双龙持有133,700股，刘军持有120,311股，陈丽玲持有111,000股，张桂琴持有109,900股[10] 股份变动情况 - 公司限售股份变动情况：固高科技（香港）有限公司持有91,309,680股，北京股权投资发展管理中心持有38,706,480股，光遠自動化有限公司持有31,664,880股，澳門明杰機械自動化有限公司持有28,250,280股，GRC SinoGreen Fund III,L.P.持有27,805,320股[11] 现金流量情况 - 固高科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为83,867,184.14元，较上期增加13,212,334.43元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-51,353,798.12元，较上期减少48,460,915.40元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,560,875.45元，较上期减少18,007,486.74元[19]

董事会提名 - 公司董事会提名田劲东为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[6][7] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[11][12][13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为301510，股票简称为固高科技[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为404,175,854.21元，同比增长16.02%[8] - 公司2023年净利润为51,364,685.59元，较上年下降3.69%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为16,761,977.44元，较上年下降70.84%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较上年下降7.13%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为20,338,511.28元，较上年同期增长[9] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为19,714,247.23元，较上年同期增长[11] 公司业务发展 - 公司自设立至今专注于运动控制及智能制造的核心技术研发，形成了自主可控的技术体系，为装备制造业提供核心技术[14] - 公司2023年推出高速、高精度运动控制器，实现了具备新质生产力整体解决方案，进入高端数控机床领域[15] - 公司业务包括运动控制核心部件、运动控制系统级解决方案、运动控制整机、人才培养与输出[17] - 公司主要营收仍来自运动控制核心部件与运动控制系统，合计营收占比75%以上，运动控制整机增长较快[18] 行业发展趋势 - 装备制造业发展水平是国家综合国力的重要体现，高端装备制造业是推动工业转型升级的引擎[19] - 中国高端装备制造业技术发展迅速，体现在高速、高精度、高可靠等几个方面的技术需求[20] - 2024年我国数控机床市场规模预计将达5,728亿元[21] 公司研发及产品生产 - 公司设立了中央研究院与产品研发中心两大部门，建立了以核心技术支撑产品开发的组织架构[22] - 公司产品生产主要包括半成品PCBA加工环节以及组装、软件烧制、老化、调试检测、包装等过程[24] 财务结构及资产情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为145,930,266.16元，同比增长169.03%[34] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为31.33%，同比下降2.35%[38] - 公司应收账款占总资产比例为14.10%，同比增长2.98%[38] 公司治理结构 - 公司董事会设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，为董事会决策提供专业意见[64] - 公司监事会独立监督公司重大事项、关联交易、财务状况等，维护股东合法权益[65] - 公司建立完善的薪酬管理制度、绩效考核制度和任职资格管理制度，对高级管理人员进行审查考评[66] 投资者关系及信息披露 - 公司加强信息披露管理，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息[67] - 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方沟通和交流，推动公司持续、健康发展[68] 内部控制及合规 - 公司已形成较完善的内部控制体系，持续优化以适应外部环境和内部管理要求[108] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，对子公司的管理控制情况整合中未遇到问题[109] 股东权益及股份锁定 - 公司股东和实际控制人在股份锁定期限内不转让股份，符合相关规定[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135] - 公司董事/高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让或委托他人管理所持股份[138] 公司治理及合规 - 公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，保障股东利益回报[184] - 公司将根据监管机构要求继续完善投资者权益保护制度并实施[186]

2023年，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规，遵循《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《固高科技股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，本着对公司和全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极高效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，确保董事会科学决策和规 范运作。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023 公司不仅做好自定义产品开发，同时也积极承接行业优质客户的产品及系统 方案定制开发项目，提升客户满意度的同时更好地完善公司行业产品的成熟度， 拓展公司行业市场空间。 （三）管理优化 公司在已启动的ERP、MES为主的数字化系统基础上，将继续推进完善CRM、 PLM、OA等信息系统建设，打造一个从市场、研发、生产、交付和服务一体的全 价值链数字化运营系统。数据化平台的建立，能够贯通产品全生命周期数据，有 效整合全过程信息，实现数 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-017 固高科技股份有限公司 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《固高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《固高科技股份有限公司审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就相关审计人员的独立性、注册会 计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重 大 ...