会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年4月30日召开[2] - 会议通知于2025年4月29日送达全体董事[2] - 应参与董事9名，实际参与表决董事9名[2] 议案表决 - 全体董事同意豁免第二届董事会第七次会议通知期限[3] - 《关于豁免会议通知期限的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] 制度详情 - 《固高科技股份有限公司市值管理制度》详见巨潮资讯网[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 02元 同比增长100 2025年一季报为0 02元 2024年一季报为0 01元 [1] - 每股净资产3 46元 同比增长9 84 2025年一季报为3 46元 2024年一季报为3 15元 [1] - 每股公积金2 11元 同比增长11 05 2025年一季报为2 11元 2024年一季报为1 9元 [1] - 每股未分配利润0 18元 同比增长100 2025年一季报为0 18元 2024年一季报为0 09元 [1] - 营业收入1 04亿元 同比增长22 35 2025年一季报为1 04亿元 2024年一季报为0 85亿元 [1] - 净利润0 08亿元 同比增长60 2025年一季报为0 08亿元 2024年一季报为0 05亿元 [1] - 净资产收益率0 57 同比增长50 2025年一季报为0 57 2024年一季报为0 38 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15128 88万股 占流通股比54 19 较上期减少559 11万股 [1] - 北京股权投资发展管理中心持有3470 66万股 占总股本12 43 较上期减少212 31万股 [2] - 光遠自動化有限公司新进持有2766 49万股 占总股本9 91 [2] - 澳門明杰機械自動化有限公司新进持有2425 03万股 占总股本8 69 [2] - GRC SinoGreen Fund III L P 持有2380 53万股 占总股本8 53 持股不变 [2] - 香港科大研究開發有限公司新进持有841 07万股 占总股本3 01 [2] - 固螢(香港)有限公司新进持有699 95万股 占总股本2 51 [2] - 深圳固瀚管理咨询合伙企业持有640 15万股 占总股本2 29 较上期减少223 31万股 [2] - 固豐(香港)有限公司新进持有636 58万股 占总股本2 28 [2] - 深圳固盛管理咨询合伙企业持有634 21万股 占总股本2 27 持股不变 [2] - 深圳固赢管理咨询合伙企业新进持有634 21万股 占总股本2 27 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议通知于2025年4月24日送达全体监事[2] - 会议于2025年4月28日以现场加通讯方式召开[2] - 会议应参与监事3名，实际参与3名[2] - 会议由监事会主席陈俊恒主持[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告内容 - 公告包含公司第二届监事会第六次会议决议等文件[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议4月24日通知董事，4月28日召开[2] - 应参与董事9名，实参与表决9名，董事长等授权吕恕出席表决[2] - 会议由吕恕主持，总经理及董秘列席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决9票同意[3] - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[3]

财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入103,642,288.50元，较上年同期增长21.76%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,794,165.72元，较上年同期增长65.00%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,390,043.18元，较上年同期增长402.72%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,001,117.15元，较上年同期增长304.16%[5] - 本报告期末总资产1,581,445,133.31元，较上年度末增长2.13%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,384,715,487.57元，较上年度末增长0.76%[5] 部分科目期末余额较期初变化及原因 - 预付款项期末余额6,620,066.89元，较期初增长46.80%，因备货增加[9] - 长期待摊费用期末余额1,415,485.19元，较期初增长85.26%，因新增办公场地装修款[9] - 应付账款期末余额86,642,648.31元，较期初增长44.55%，主要因备货增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25,342户[11] - 北京股权投资发展管理中心（有限合伙）持股34,706,570元，占比8.68%[12] - 光遠自動化有限公司持股27,664,880元，占比6.92%[12] - 李泽湘、高秉强和吴宏为公司实际控制人，三方签署一致行动协议[12] 2025年3月31日资产负债项目期初与期末余额对比 - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为312,167,270.90元，期初余额为292,282,614.78元[14] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为200,199,569.78元，期初余额为195,072,770.62元[14] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额为1,104,379,685.73元，期初余额为1,046,368,789.98元[14] - 2025年3月31日公司非流动资产合计期末余额为477,065,447.58元，期初余额为502,076,133.70元[15] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额为1,581,445,133.31元，期初余额为1,548,444,923.68元[15] - 2025年3月31日公司流动负债合计期末余额为168,786,029.07元，期初余额为141,967,668.19元[15] - 2025年3月31日公司非流动负债合计期末余额为26,432,492.11元，期初余额为30,244,408.23元[15] 财务指标本期与上期对比 - 负债合计本期为195,218,521.18元，上期为172,212,076.42元[16] - 营业总收入本期为103,642,288.50元，上期为85,120,141.01元[17] - 营业总成本本期为99,830,520.43元，上期为83,007,497.02元[17] - 净利润本期为7,299,050.98元，上期为4,275,754.70元[18] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.01[19] - 稀释每股收益本期为0.02，上期为0.01[19] 现金流量相关指标本期与上期对比 - 经营活动现金流入小计本期为87,811,917.10元，上期为80,437,965.84元[20] - 经营活动现金流出小计本期为80,810,799.95元，上期为83,867,184.14元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,001,117.15元，上期为 - 3,429,218.30元[20] - 投资活动现金流入小计本期为241,593,949.30元，上期为3,117,064.56元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为3410705.18元，上期为4492737.68元[21] - 支付其他与投资活动有关的现金为215279357.00元，上期为49978125.00元[21] - 投资活动现金流出小计为218690062.18元，上期为54470862.68元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为22903887.12元，上期为 - 51353798.12元[21] - 偿还债务支付的现金为750000.00元，上期为0.00元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为134098.58元，上期为76237.19元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1282219.23元，上期为1484638.26元[21] - 筹资活动现金流出小计为2166317.81元，上期为1560875.45元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2166317.81元，上期为 - 1560875.45元[21] - 现金及现金等价物净增加额为27519020.36元，上期为 - 56331379.84元[21]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入417763214.55元[13] - 以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率为3.36%[13] - 以2020年营业收入为基础，2020 - 2024年营业收入复合增长率为10.23%[13] 股票期权 - 公司决定注销第二个行权期未成就的3360660份股票期权[3] - 2022 - 2025年累计取消离职激励对象的股票期权1289000份[5][6][7][8][9] - 2024年4月24日注销第一个行权期未成就的3419460份股票期权[8] - 本次激励计划激励对象由177人调整为172人[10] - 本次注销后，激励计划剩余已获授但尚未行权的股票期权为4480880份[13] 行权条件 - 本次激励计划第二个行权期业绩考核目标为2024年营收增长率不低于22.4%或2020 - 2024年复合增长率不低于22.4%[12] - 因2024年未达业绩考核要求，2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就[16] 决策相关 - 本次注销在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议[13] - 公司董事会同意注销3360660份不得行权的股票期权[16] - 监事会认为注销股票期权决定符合公司实际情况和相关规定，未损害公司及中小股东利益[17] - 监事会同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权[17] - 律师事务所认为本次注销部分股票期权事项已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[18] - 公司尚需按规定履行信息披露义务[18] 会议决议 - 涉及第二届董事会第五次会议决议[19] - 涉及第二届监事会第五次会议决议[19] - 涉及律师事务所关于股票期权激励计划相关事项的法律意见书[19]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 监事会由3名监事组成[3] - 公司设置营销中心、产品中心等内部机构[4] - 审计部直接向董事会审计委员会汇报，负责人由董事会任命[5] 制度与管理 - 实行全员劳动合同制，以公开招聘为主[7] - 以“为顾客创造价值等”为企业使命[8] - 完善系统的风险管理机制[9] - 对内外风险因素收集研究，定量定性结合分析评估[10] - 财务会计制度执行《企业会计准则》及补充规定[14] - 建立资产日常管理和定期清查制度[15] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[26] - 明确财务报告内控缺陷评价各指标潜在错报标准[28] - 明确非财务报告内控缺陷评价直接损失金额标准[30][31] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 无其他内控相关重大事项说明[33] - 政旦志远审计认为财务报告内控在重大方面有效[34] - 保荐机构认为公司已建内控体系，符合规定[34] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[34] - 保荐机构认为董事会自评报告基本反映内控情况[35]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权事项的 法律意见书 致：固高科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受固高科技股份 有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）的委托，以法律顾问的身份参与 固高科技 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目。 现本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《固 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《固高科技股份有 限公司 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价12元/股，募集资金总额4.8012亿元，净额4.340173412亿元[11] - 截止2024年12月31日，累计投入1.74978亿元，其中永久性补流1.340173亿元，项目投入4096.06万元[12] - 2023年8月8日至2023年12月31日使用1.390386亿元，2024年使用3593.94万元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金余额为2.652833亿元[12] 银行账户情况 - 截至2024年12月31日，招商银行深圳高新园科创支行余额82474.81元[17] - 截至2024年12月31日，中国银行深圳西丽支行余额1.005亿元，存储方式为通知存款[17] - 截至2024年12月31日，招商银行深圳创维大厦支行余额324577.43元[17] - 截至2024年12月31日，中国工商银行东莞松山湖支行余额1715428.88元[17] - 银行账户初始存放金额合计460,355,849.06元，截止日余额合计169,733,332.12元[18] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，95,550,000.00元募集资金用于现金管理未赎回至专户[18] - 2024年可使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[21] - 2024年度额度内滚动现金管理业务累计29,343.43万元[21] - 2024年度已赎回至募集资金账户19,839.62万元[21] - 截至2024年12月31日，未赎回至募集资金账户的现金管理金额为9,555.00万元[21] 募集资金投资项目情况 - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目投资总额12,000万元，拟投入12,000万元[27] - 运动控制核心技术科研创新项目投资总额18,000万元，拟投入18,000万元[27] - 补充流动资金拟投入13,401.73万元[27] - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目中运动控制器产业化及智能化升级投资2,000万元，实施主体为固高科技[27] - 伺服驱动及编码器产业化及智能化升级投资2,000万元，实施主体为固高伺创[27] - 特种电机产业化及智能化升级投资1,000万元，实施主体为陕西固高[27] - 特种装备产业化及智能化升级投资2,000万元，实施主体为东莞固高[27] - 全业务流程数字化、智能化升级投资3,000万元，实施主体为固高科技[27] - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目截至期末投资进度16.64%[36] - 运动控制核心技术科研创新项目截至期末投资进度11.66%[36] - 补充流动资金截至期末投资进度100%[36] 其他情况 - 公司及子公司已开立募集资金专用账户，并签署《募集资金三方监管协议》[15] - 一次或十二个月以内累计从专户中支取金额超5000万元（或募集资金净额20%孰低），应通知保荐代表人并提供支出清单[16] - 2023年8月25日和2024年12月3日分别审议通过变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案[36] - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目和运动控制核心技术科研创新项目因募集资金到账晚，投资进度慢，已审议通过延期议案[36] - 运动控制核心技术科研创新项目部分具体投资方向实施主体和实施地点变更[30] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[32]

业绩总结 - 政旦志远对固高科技2024年度财报签无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 波固高智能期初占用资金214.75万，偿还200万，期末21.43万[11] - 面高科技期初占用资金533.77万，累计发生85万，偿还500万，期末635.93万[11] - 某公司期初占用资金1004.36万，累计发生1000万，偿还17.16万，期末1563.94万[11] - 商派动（东莞）期初占用资金5509.16万，偿还114.16万，期末5623.32万[11] - 其他关联资金往来期初1262.04万，累计发生1085万，偿还700万，期末1844.62万[11]