业绩数据 - 2024年度营业收入57,629.62万元，较上年同期下降12.65%[3] - 2024年度净利润4,550.44万元，较上年同期下降43.79%[3] - 2024年度经营现金流净额-10,022.67万元，较上年同期下降200.20%[3] 资产数据 - 2024年末总资产128,973.92万元，较上年末下降6.22%[3] - 2024年末净资产106,123.65万元，较上年末增加0.65%[3] - 2024年末货币资金25,538.64万元，较上年末下降48.23%[6] - 2024年末应收账款39,647.85万元，较上年末增加14.04%[6] - 2024年末在建工程19,984.45万元，较上年末增加195.81%[7] - 2024年末应付票据4,194.13万元，较上年末下降71.46%[9] - 2024年末未分配利润33,927.49万元，较上年末增加1.08%[12]

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-013 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召 开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年4月27日现场召开[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][4][6][9] 资金管理 - 公司及子公司使用不超20000万元闲置自有资金进行现金管理[8]

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-007 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加董事表决 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事提交了 2024 年度述职报告，并且将在 2 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润45,504,419.53元，母公司净利润27,209,707.50元[1] - 2024年营业收入576,296,220.29元，2023年为659,724,401.15元[5] - 2024年末金融资产核算列报金额10,203.08万元，占总资产7.91%[7] 利润分配 - 以2024年末总股本派现，每10股派3.75元，分红20,000,025元，占净利润43.95%[2] - 2024年现金分红20,000,025元，2023年为40,000,050元[3] 研发投入 - 2024年研发投入87,469,196.68元，2023年为72,498,603.38元[5]

内部控制 - 审计公司对智信精密2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内部控制存在固有局限和推测未来有效性风险[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 公司发行13333400股A股，每股39.66元，募集资金总额528802644元，净额455776250.02元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额12174.34元[5] - 2024年度累计使用募集资金24187.83万元[7] - 2024年募集资金利息等净额541.35万元[9] - 2024年募投项目投入使用金额123.66万元[9] - 2024年永久性补充流动资金1639万元[9] - 报告期内变更用途的募集资金总额9162.4万元，比例为20.10%[11] - 截至2024年12月31日，超募资金总额为5466.26万元[21] - 2024年使用超募资金永久补充流动资金3278万元，比例为29.98%[21] 项目投资进度 - 自动化设备及配套建设项目截至期末投资进度63.20%[11] - 研发中心建设项目截至期末投资进度68.63%[11] - 信息化系统升级建设项目截至期末投资进度29.67%[11] 现金管理 - 2023年8月28日和2024年8月29日审议通过使用不超15000万元闲置资金现金管理，期限12个月[16] - 本报告期现金管理收益304.81万元[17] - 截至2024年12月31日，10000万元投向招行深圳湾支行对公结构性存款[19] 项目调整 - 2023年10月27日调整“研发中心建设项目”等至2025年12月31日[24] - 2024年12月13日调整“自动化设备及配套建设项目”至2025年3月31日，已结项[24][25] - 2024年8月29日和9月19日调减“自动化设备及配套建设项目”设备购置金额9162.4万元[27] 资金使用合规性 - 2024年度不存在先期投入及置换等情况[14][15] - 不存在实施地点、方式变更情况[13] - 不存在节余资金用于其他项目情形[20] - 已披露募集资金信息无违规[36] - 立信会计师事务所认为专项报告如实反映[37] - 保荐人认为无违规，提请确定部分资金用途[40]

募集资金情况 - 2023年公司公开发行13,333,400股A股，每股认购价39.66元，募资总额528,802,644元[10] - 扣除费用后，实际募资净额455,776,250.02元[10] - 2024年募集资金总额45,577.63万元，本年度投入14,005.30万元，累计投入24,187.83万元，累计投入比例53.07%[39][40] 资金收益与余额 - 截至2024年12月31日，累计募资利息等净额7,845,429.37元，2024年为5,413,508.26元[11] - 2024年闲置募资现金管理收益304.81万元[21] - 截至2024年12月31日，购买理财产品余额100,000,000元，专户余额121,743,361.34元[11][13] 资金使用与变更 - 截至2024年12月31日，募投项目投入209,098,318.05元，2024年为123,663,047.58元[11] - 截至2024年12月31日，永久性补充流动资金32,780,000元，2024年为16,390,000元[13] - 累计变更用途募资总额9,162.40万元，占比20.10%[39] 项目调整 - “自动化设备及配套建设项目”预计使用时间调至2025年3月31日[28] - 2024年调减该项目设备购置金额9162.40万元，产生节余资金[29][30] - 调整后承诺投资项目投资总额30,948.96万元，投资进度67.56%[39] 各项目投资进度 - 自动化设备及配套建设项目调整后投资总额21,884.67万元，投资进度63.20%[39][43] - 研发中心建设项目承诺投资总额3,887.71万元，投资进度68.63%[39] - 信息化系统升级建设项目承诺投资总额1,176.58万元，投资进度29.67%[39] - 补充流动资金（承诺投资）项目投资进度101.55%[39] - 超募资金投向小计投资进度59.97%，补充流动资金（超募）项目进度100.00%[40] - 暂未确定用途的超募资金2,188.26万元[40]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含4名内部董事和3名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] 制度建设 - 建立识别、计量、监测和管理风险的相关制度、程序和方法[15] - 制定《财务管理制度》及各项规定和管理办法[16] - 按交易金额大小及交易性质不同制订预算审批授权规定[17] - 制定《资金管理办法》规范资金管理[18] - 制定《募集资金管理制度》，保证募集资金专款专用[19] - 制定关联交易、担保业务等多项管理制度规范运营[20][21][23][24][25][26][28][29][30] 系统引入 - 引入鼎捷PLM管理系统协助研发标准选型[24] - 上线SRM系统加强采购系统管理[26] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥合并财务报表营业收入的1%[38] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为合并财务报表营业收入的5‰≤错报＜合并财务报表营业收入的1%[38] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜合并财务报表营业收入的5‰[38] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为缺陷造成财产损失≥合并财务报表营业收入的1%[42] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为合并财务报表营业收入的5‰≤缺陷造成财产损失＜合并财务报表营业收入的1%[42] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为缺陷造成财产损失＜合并财务报表营业收入的5‰[42] 内控评价 - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] - 2025年4月27日公司董事会认为公司在2024年度所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[45] - 2025年4月27日立信会计师事务所认为公司在2024年12月31日所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[46] - 2024年度保荐人核查公司内部控制制度建立及执行情况[47] - 保荐人认为公司现有的内部控制制度符合要求，在重大方面保持了有效的内部控制[48] - 保荐人认为公司《内部控制评价报告》基本反映了内部控制制度建设及运行情况[48] - 保荐人认为公司2024年度不存在违规关联交易、违规对外担保、违规理财、违规委托贷款、违规证券投资及违规套期保值业务情况[49]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为57,629.62万元[6] - 2024年末公司应收账款账面余额为42,104.61万元，坏账准备余额为2,456.76万元[6] - 期末资产总计12.8973916801亿元，同比下降6.21%[15] - 期末流动资产合计9.5863223704亿元，同比下降19.45%[15] - 期末非流动资产合计3.3110693097亿元，同比增长78.83%[15] - 期末负债合计2.2837442034亿元，同比下降28.68%[18] - 期末所有者权益合计10.6136474767亿元，同比增长0.60%[18] - 基本每股收益本期为0.85元/股，上期为1.78元/股[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 100,226,692.01元，上期为100,022,508.50元[31] 财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备作为关键审计事项[6] 会计政策及核算 - 产品销售收入按是否承担安装调试责任分情况确认，技术服务收入按合同约定或验收情况确认[142] - 合同成本包括履约成本与取得成本，满足条件确认为资产[143][144] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同方式处理[145][146][149] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%[175] - 企业所得税税率为25%、8.25%，部分公司享受15%优惠政策[175][176] 资产情况 - 货币资金期末余额255,386,386.20元，上年年末余额493,290,473.95元[179] - 交易性金融资产期末余额102,030,772.60元，上年年末余额166,479,112.31元[180] - 应收票据期末账面余额105,952.00元，占比100% [182] - 应收账款期末账面余额421,046,132.85元，坏账准备24,567,630.03元，计提比例5.83% [190] - 应收款项融资期末余额32,098,329.46元，上年年末余额8,433,200.91元[197] - 预付款项期末合计余额为4,989,552.38元，上年年末合计余额为2,303,505.53元[200]