陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5 月20日（星期二）15:30召开2024年年度股东会，本次会议采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为： ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-007 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、专人送达等方式通知全 体监事，于 2025 年 4 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公 司会议室以现场方式召开。本次监事会由监事会主席王增利先生召集 并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，高级管理人员列席本 次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法 规的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2024 年度监 事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-006 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、专人送达等方式通知全 体董事，于 2025 年 4 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生 召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管理 人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年 经营层有效执行了董事会各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告 ...

关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-002 陕西华达科技股份有限公司 特别提示： 公司 2024 年度利润分配方案为:公司拟以 2024 年 12 月 31 日的 总股本 108,026,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），合计派发现金股利应为 6,049,495.20 元（含税）；同时 以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 43,210,680 股， 转增后的公司总股本为 151,237,380 股；本年度不送红股，剩余未分 配利润转结至以后年度分配。如在本次利润分配方案公布后至实施权 益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、再融资新增股份 上市等原因发生变动的，分配方案拟按总额不变的原则实施。 一、审议程序 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，会 议审议并通过了 ...

关于陕西华达科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0800033号 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于陕西华达科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0800033 号 目 录 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 的。 （本页无正文，系报告号"众环专字(2025) 0800033 号"《关于陕西华达科技股份有限公 司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》签章页） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李晓娜 中国注册会计师： 我们接受委托，对后附的陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制【《董事会关于募集资金年度存 ...

审计相关 - 中审众环审计公司对陕西华达2024年财报内控有效性审计[2] - 签字注册会计师为李晓娜和吴晓乐，报告日期2025年4月25日[7] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 注册会计师发表内控审计意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[6]

关于陕西华达科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0800032号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于陕西华达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0800032 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是陕西华达公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700.67万股，每股发行价26.87元，募集资金总额72567.00万元，净额64687.10万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金19601.06万元，本年度使用8303.35万元，余额46354.33万元[2] - 三个专户合计6354.33万元，闲置募集资金购买结构性存款余额40000.00万元[8][10] - 2024年公司使用部分超募资金3300万元永久补充流动资金，剩余超募资金4669.1万元[20] - 募集资金总额6.79871亿元，本年度投入8303.35万元，已累计投入1.960106亿元[29] 募投项目进度 - 卫星互联高可靠连接系统产业化项目截至期末投入进度为8.11%，预计2026年9月30日达到预定可使用状态[29] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为2.90%，预计2025年9月30日达到预定可使用状态[29] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为99.75%[29] - 超募资金投向中归还银行贷款和补充流动资金投入进度均为100%，暂未确定投向的超募资金为4669.1万元[29] 资金管理与决策 - 2023年相关会议同意用不超45900.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] - 2024年相关会议同意用不超40000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，金额从5000万元到4亿元不等，利率在0.8% - 2.7%之间[17] - 2024年12月11日董事会同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[31] 其他事项 - 公司与银行及保荐人签订监管协议，报告期各方无违约情形[6] - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1921.313463万元[30] - 公司曾将募集资金转入一般户进行现金管理，已及时补充设立募集资金理财产品专用结算账户并公告[24] - 公司对“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”及“研发中心建设项目”部分设备进行优化调整[31]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为62,979.27万元[8] - 2024年度营业总收入629,792,653.59元，较2023年下降[22] - 2024年度营业总成本577,272,824.34元，较2023年下降[22] - 2024年度净利润41,589,040.33元，较2023年下降[22] - 2024年度归属于母公司股东的净利润46,640,131.97元，较2023年下降[22] - 2024年度少数股东损益 -5,051,091.64元，2023年为2,854,622.45元[22] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.4317元/股，较2023年下降[22] - 2024年度经营活动现金流量净额 -60,571,982.16元，2023年为19,406,609.44元[24] - 2024年度投资活动现金流量净额 -404,070,742.23元，较2023年减少[24] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -41,571,018.36元，较2023年减少[24] - 2024年末现金及现金等价物余额245,417,735.46元，较年初下降[24] - 2024年股东权益合计为13.92亿元，较2023年增长约114.51%[25][26] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为245,417,735.46元，2023年为751,631,478.21元[19] - 2024年12月31日交易性金融资产为400,025,534.25元，2023年无此项[19] - 2024年12月31日应收账款为559,386,275.40元，较2023年增长[19] - 2024年12月31日流动资产合计为1,749,051,479.49元，较2023年减少[19] - 2024年12月31日固定资产为359,404,334.33元，较2023年减少[19] - 2024年12月31日短期借款为120,508,678.88元，较2023年减少[20] - 2024年12月31日应付账款为269,105,799.07元，较2023年减少[20] - 2024年12月31日流动负债合计为606,058,547.16元，较2023年减少[20] - 2024年12月31日长期借款为163,100,000.00元，较2023年增加[20] - 2024年12月31日资产总计为2,191,596,918.48元，较2023年减少[19] 公司概况 - 公司主要从事电连接器研制、生产和销售，按合同交货取得验收单时确认收入[8] - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共6户，本年合并范围未变[41] 会计政策 - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将应收款项减值准备确定为关键审计事项[9] - 集团以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失[81] 股本变动 - 2010年公司改组为股份有限公司时注册资本为6,500万元，股本总数6,500万股[37] - 2017年公司实施股权激励后注册资本变为6,990万元，股本总数6,990万股[37] - 公司原注册资本为8102.00万元，股本总数8102.00万股[39] - 公司公开发行2700.67万股，每股发行价26.87元，变更后累计注册资本10802.67万元，股本10802.67万元[39]

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定， 对《陕西华达科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《评价报告》"）进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务 ...