募集资金情况 - 公司首次公开发行2700.67万股，每股发行价26.87元，募集资金总额72567万元，净额64687.1万元[1] - 募集资金投资项目投资额53418万元，拟投入53418万元，超募11269.1万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[7] - 2025年12月3日审计委员会、12月11日董事会审议通过现金管理议案[17][18] - 保荐人认为现金管理事项通过审议，符合规定，无异议[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700.67万股，每股发行价26.87元，募资72567.00万元，净额64687.10万元[1][2] - 募投项目总投资53418.00万元，拟投募资金额53418.00万元，超募11269.10万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超37000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[8][21] - 投资保本、安全、流动性好产品，不涉证券投资[8] - 2025年12月3日审计委员会、12月11日董事会审议通过议案[19][21] - 保荐人无异议，公司遵守审慎原则，选信誉好金融机构合作[15][22] - 审计委员会、独立董事有权监督，承诺无关联交易及变相改变用途[13][17]

综合授信申请 - 公司拟向银行申请不超200,600万元综合授信额度[1] - 授信期限1 - 5年，以银行审批为准[1] 申请目的与策略 - 申请目的是扩大授信储备[2] - 筛选利率低、服务优银行合作[3] - 控制用信总量和带息负债规模增长[3]

资金使用 - 公司拟用不超3.7亿元闲置募资现金管理，期限12个月可滚动使用[3] - 公司用3300万元超募资金永久补流，议案待2025年二临股东会审议[6] 授信与交易 - 公司拟向银行申请不超20.06亿元综合授信，期限1 - 5年，议案待审[15] - 董事会同意2026年日常关联交易预计事项，议案待审[13] 其他事项 - 董事会同意2024年管理层考核结果及薪酬兑现方案[18] - 董事会定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会[20] - 第五届董事会第十三次会议2025年12月11日召开，9人全出席[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》9票全通过[5] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》9票全通过[7] - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》8票通过，关联董事回避[14]

内部审计领导体制 - 公司实行党组织、董事长直接领导下的内部审计领导体制，董事长是第一责任人[3] 审计委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，且召集人为会计专业人士[5] 人员配置 - 公司配置专职内部审计人员应不少于三人[5] 工作汇报与检查 - 审计与效能监察部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 审计与效能监察部每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[8] 资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得少于10年[9] 评价报告 - 审计与效能监察部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 审计委员会应根据评价报告及资料出具年度内部控制自我评价报告[15] 整改监督 - 审计与效能监察部应督促相关责任部门制定内部控制缺陷整改措施和时间并监督落实[13] 重大问题处理 - 若审计发现内部控制存在重大缺陷或风险，董事会应及时向监管部门报告并披露[13] 报告审议与披露 - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[15] - 独立董事对内部控制自我评价报告发表意见[15] - 保荐人或独立财务顾问核查内部控制自我评价报告并出具意见[15] - 公司披露年度报告时在符合条件媒体披露内部控制自我评价报告及相关主体意见[15] 奖惩措施 - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬和奖励[17][19] - 审计与效能监察部和内部审计人员违规由公司处理，涉嫌犯罪移送司法机关[19] - 被审计单位违规由董事会责令改正并处理相关人员[19] 制度执行 - 本制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[21] - 本制度自公司董事会批准之日起执行，修改亦同[21]

人员管理 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[2] - 总经理绩效评价由董事会负责组织[15] 职责规范 - 总经理行使主持日常经营管理等多项职权[10] - 总经理应定期书面报告工作[13] 制度细则 - 经理办公会会议记录保存期为十年[4] - 细则经董事会审议通过后生效及修改[17]

募集资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，公司及商业银行应及时通知保荐机构或独立财务顾问[6] 项目重新论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需对项目可行性、预计收益等重新论证[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司需对项目重新论证[10] 节余募集资金使用 - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，使用情况在年报披露[13] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[13] 募集资金置换与管理 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内完成，特殊情况最长不超自筹资金支付后6个月[13] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[13] 闲置资金补充流动资金 - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超十二个月[16] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上需股东会审议通过[18] - 2025年6月15日起新施行规则规定超募资金最终用途应为在建项目及新项目、回购注销，不得用于永久补充流动资金和偿还银行借款[18] 投资进度与计划调整 - 募投项目实际投资进度与计划有差异需解释原因，年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%需调整投资计划[23] 审核与检查 - 公司当年有募集资金使用需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查，年度出具专项核查报告[24] 公告与计划确定 - 公司应在资金全部归还补充流动资金后两个交易日内公告，预计无法按期归还需到期前履行审议程序并公告[17] - 公司需在募投项目整体结项前确定超募资金使用计划并披露相关内容[17] 募集资金用途变更 - 公司存在取消或终止原项目、变更实施主体等情形视为募集资金用途变更[20] 项目进展核查 - 公司董事会应每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[23] 违规与风险处理 - 保荐机构或独立财务顾问发现违规或重大风险应向深交所报告并披露[25]

募资情况 - 公司首次公开发行2700.67万股，每股发行价26.87元，募资72567万元[1] - 募资净额64687.1万元，投资项目拟投入53418万元，超募11269.1万元[4] 资金使用 - 2023 - 2025年均拟用3300万元超募资金补流，占比29.28%[6][7][9] - 2023年同意用不超45900万元、2024年不超40000万元闲置募资现金管理[6][7] - 公司承诺每12个月内累计用超募补流不超30%[10]

对外投资审议 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%（含）以上等5种情况，经董事会审议后提交股东会审议并披露[8] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%（含）以上等5种情况，经董事会审议并及时披露[9] - 购买、出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30%时，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 部门职责 - 董事会战略与可持续发展委员会负责重大投资项目研究评估和监督[5] - 总经理为对外投资实施主要责任人，负责信息收集等工作[5] - 投资管理部门负责对外投资项目实施方案制订等工作[5] - 财务部负责对外投资项目投资效益评估等财务管理工作[5] - 董事会审计委员会及其内部审计部门负责对外投资定期审计[5] - 企管法规部负责对外投资项目相关协议法律审核[6] 审批与管理 - 除需董事会和股东会审议的事项外，其他由总经理办公会审批[10] - 董事会定期了解重大投资项目执行进展和效益，异常情况追责[15] - 总经理牵头负责对外投资项目后续日常管理[18] - 对外投资组建子公司，公司派出人员参与运营决策[15] 财务与监督 - 财务部对对外投资活动全面财务记录和详尽会计核算[17] - 控股子公司会计核算和财务管理遵循公司会计制度[17] - 董事会审计委员会监督检查对外投资活动[17] 回收与转让 - 符合特定情况公司可回收或转让对外投资[18][19] - 对外投资回收和转让应符合相关法律法规和公司章程[19] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议并报股东会批准后生效，由董事会负责解释[23]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无权签署文件[3] - 公司可为特定单位提供担保[5] - 最近3年财报虚假记载单位不得担保[6] 审批要求 - 单笔超净资产10%担保须股东会审批[9] - 担保总额超净资产50%后担保须审批[9] - 为高负债率对象担保须审批[9] - 连续12个月担保超规定须审批[9] - 对关联人担保须股东会审批[9] 决策程序 - 董事会权限内担保需三分之二以上董事同意[8] 合同与事务 - 担保须订立书面合同和反担保合同[12] - 财务部负责对外担保具体事务[14][15] 风险管理 - 妥善管理担保合同及资料，定期核对[16] - 专人关注被担保人情况，异常及时报告[16] - 被担保人违约启动反担保追偿程序[16] - 履行担保义务后向债务人追偿[17] - 发现被担保人失责采取控险措施[17] 信息披露 - 按规定披露担保信息及占净资产比例[19] - 被担保人到期未还款及时披露[19] 责任追究 - 董事会对有过错责任人给予处分[21]