募集资金情况 - 首次公开发行6001万股A股，每股8.9元，募资总额5.34089亿元，净额4.4798958209亿元[6] - 实际募资净额与《招股说明书》拟投入合计金额差异125.36万元[8] 项目投资情况 - 高端电子元器件产业化一期项目投资3.3142亿元，拟用募资3.042432亿元[8] - 信息化升级改造项目投资6500万元，拟用募资6500万元[8] - 营销网络建设项目投资3000万元，调整后拟用募资2891.07万元[8] - 补充流动资金项目投资5000万元，调整后拟用募资4983.57万元[8] 资金管理计划 - 拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，不超9亿元自有资金委托理财[4][5][11][17][18] - 额度使用期限12个月，可循环滚动使用[18] - 该事项经董事会及监事会审议通过，尚需股东大会通过[19][20] - 闲置募资投资产品期限不超12个月，不得质押、担保[11] - 自有资金投资不涉及高风险投资[12]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为80,469,668.51元，同比下降40.29%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为80,469,668.51元，同比下降40.3%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为29,296,210.64元，同比下降47.64%[5] - 净利润为29,296,210.64元，同比下降47.6%[15] - 营业收入下降主要系射频电源行业等客户需求下降所致[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系营业收入下降所致[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,477,964.45元，同比下降94.75%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,477,964.45元，相比上期的66,290,741.76元大幅下降[18] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系营业收入下降导致的回款减少及采购付款增加所致[9] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为73,919,289.68元，相比上期的123,431,374.30元下降40.1%[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为79,838,371.08元，相比上期的133,240,848.32元下降40.1%[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为76,360,406.63元，相比上期的66,950,106.56元增长14.1%[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,726,802.26元，相比上期的-20,935,933.78元有所改善[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-35,648,105.47元，相比上期的3,445,243.38元大幅下降[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-34,670,897.68元，相比上期的47,653,146.94元大幅下降[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为914,872,068.95元，相比期初的949,542,966.63元下降3.7%[18] 资产与负债 - 总资产为1,472,729,196.43元，同比下降1.43%[5] - 流动资产合计为1,133,642,496.51元，较上期略有下降[13] - 非流动资产合计为339,086,699.92元，较上期略有下降[13] - 流动负债合计为82,959,292.06元，较上期下降37.8%[13] - 非流动负债合计为101,745,538.52元，较上期略有下降[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,288,024,365.85元，同比上升2.33%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为1,288,024,365.85元，较上期略有下降[14] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降56.25%[5] - 基本每股收益为0.07元，同比下降56.3%[16] - 加权平均净资产收益率为2.30%，同比下降5.54%[5] 成本与研发费用 - 营业总成本为48,399,910.93元，同比下降32.3%[14] - 研发费用为3,567,396.34元，同比下降28.3%[14]

华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为大 连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对达利凯普部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价格为 人民币 8.9 元，募集资金总额为人民币 5 ...

印章管理适用范围 - 制度适用于公司及各部门印章管理，子公司参照执行[2] 印章保管与刻制 - 公共事务部负责多类印章保管等，财务部管财务章，各部门管本部门印章[4] - 公司级印章刻制由管理部门申请，部门专用章由使用部门申请，到指定地点办理并备案[6] 印章使用与借用 - 印章使用实行事前审批，申请人填审批单，经部门负责人和相关领导审批[11] - 借用印章需提交申请，由申请人使用保管，责任由申请人和部门负责人承担[20] 印章管理监督 - 印章专管人员月度汇总用章情况表并报送、归档、备查[21] 责任追究与制度施行 - 非法刻制公司印章追究法律责任，构成犯罪移交司法机关[13] - 因印章管理使用问题追究专管人员、审批人员责任，追偿损失[14] - 制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[16]

往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 大连达利凯普科技股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3451 号 大连达利凯普科技股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了大连达利凯普科技股份公司（以下简称达利凯普公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的达利凯普公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供达利凯普公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为达利凯普公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

大连达利凯普科技股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事 会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列 席或出席公司召开的董事会、股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财 务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实维 护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现 将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 5 次会议，会议程序和相关决议符合有关法 律法规和《公司章程》等的规定。具体情况如下： （三）公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核。监事会认为：公司 关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法规的要求，无内幕交易、 无损害公司股东和公司自身利益的行为。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会第 | 2023-3-2 | 1、《关于公司 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独董均出席[4][6] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开3、1、1次会议，独董出席[8][9] 公司事务 - 2023年未发生重大关联交易[13] - 2023年续聘天健会计师事务所[15] 未来展望 - 2024年独董继续履职维护公司及股东权益[17]

大连达利凯普科技股份公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）委托理财 行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东 合法权益，依据《中国人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公 司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行为 不适用制度规定。 第二章 委托理财的基本原则 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险低的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年度审计费用50万元含税，2024年费用待协商[5] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，从业人员涉50人[3] 内部决策 - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘天健[6][7][9]