募集资金情况 - 公司发行36,832,010股A股，发行价每股21.73元，募集资金800,359,577.30元，净额717,268,333.71元[2] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计余额10,761,819.62元[8] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于现金管理余额224,000,000.00元[8] 项目投入情况 - 本期项目投入48,623.54万元，利息收入净额372.89万元[5] - 截至期末累计项目投入48,623.54万元，利息收入净额372.89万元[5] - 动力锂电池精密结构件项目调整后投资66726.83万元，本年度投入44438.74万元，累计投入44438.74万元，进度66.60%[17] - 研发中心建设项目调整后投资5000.00万元，本年度投入4184.80万元，累计投入4184.80万元，进度83.70%[17] 资金置换情况 - 公司使用460,550,172.71元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，已完成445,232,267.12元[5] - 2024年4月30日，公司以自有资金预先投入募投项目46055.02万元，支付发行费用445.12万元[19] - 募集资金到账后已完成置换44523.23万元，剩余1531.80万元不再置换[19] 项目进度调整 - 公司将“动力锂电池精密结构件项目”“研发中心建设项目”预定可使用日期由2025年6月30日延至2026年12月31日[20] 其他情况 - “研发中心建设项目”无法单独核算效益，助于提升技术积累和模具开发水平[10] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况[11] - 本年度公司募集资金使用及披露无重大问题[12]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健有合伙人241人，注册会计师2356人，超904人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司第二届董事会第十七次会议等通过续聘天健为2024年度财务和内控审计机构的议案[1] - 2024年4月14日，第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构的议案[4] 审计报告意见 - 天健认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量，出具标准无保留意见审计报告[2] - 天健认为公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见内部控制审计报告[3] 审计工作评价 - 审计期间天健遵循准则独立审计，审计委员会沟通协商确定计划并了解进展[4] - 审计委员会认为天健2024年度审计坚持公允、客观独立审计[6] - 天健按时完成审计工作，行为规范，报告客观、完整、清晰、及时[6]

报告审议 - 公司2025年4月23日会议审议通过《2024年年度报告》及摘要议案[2] 报告披露 - 2024年年度报告及摘要2025年4月25日在巨潮资讯网披露[2] - 报告摘要同时刊登在四大证券报上[2]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超25亿元综合授信额度[1] - 授信种类含银行贷款、保函等融资方式[1] - 授权有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[1][2] - 授信额度可在授权期限内循环使用[1] - 实际融资金额视运营资金需求而定[2] 文件签署 - 董事会提请股东会授权董事长及其授权人士签署授信相关法律文件[2]

募资情况 - 公司首次公开发行36,832,010股，每股21.73元，募资800,359,577.30元，净额717,268,333.71元[2] - 募投项目拟投入资金调整后为717,268,333.71元[4][5] 项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入486,235,425.51元，余234,761,819.62元[5] - 动力锂电池项目实际投入443,781,428.28元，研发中心项目投入42,453,997.23元[5] 项目进度 - 两项目预定可使用日期延至2026年12月31日[2][6] - 2025年4月23日，董事会和监事会通过延期议案[2][11][12] - 保荐人对延期无异议[13][14] 资金管理 - 使用闲置募资现金管理未到期赎回金额224,000,000.00元[5]

2024年情况 - 监事会召开6次会议，成员无委托、缺席[2][3] - 除一议案提交股东大会，其他议案全票通过[3] - 无董监高薪酬外关联交易，无资金占用和担保[5][6][7] - 规范使用募集资金，无违规[8] 2025年展望 - 监事会将从监督运作、检查财务等方面开展工作[11]

业绩总结 - 2024年度公司与株式会社中瑞韩国往来累计发生金额为690.04万元[2] - 2024年年末公司与株式会社中瑞韩国往来资金余额为690.04万元[2] - 2024年度公司其它关联资金往来总计累计发生金额为690.04万元[2] - 2024年年末公司其它关联资金往来总计资金余额为690.04万元[2]

会议相关 - 公司于2025年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>全文的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1]

关联交易金额 - 2025年度与关联人日常关联交易金额不超5000万元[2] - 2025年向苏州喆瑞采购自动化设备预计2700万元[4] - 2025年向瑞擎智能采购智能检测设备预计2300万元[4] 关联公司股权 - 苏州喆瑞注册资本300万元，公司持股30%[5][6] - 瑞擎智能注册资本350万元，公司持股30%[8][9] 会议审议 - 2025年4月23日多会议审议通过相关议案[2][16] 交易评价 - 保荐人认为关联交易符合发展需要，定价合理[17] - 公司与关联方交易基于经营需要，遵循公允定价[13][15]