常州武进中瑞电子科技股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表…… ...

目 录 | | | 二、报告附件………………………………………………… 第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕15-40 号 常州武进中瑞电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称中瑞股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中瑞 股份公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十三日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为为常州武进中瑞 电子科技股份有限公司（以下简称"中瑞股份"、"公司"）首次公开发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对中 瑞股份 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、中瑞股份内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 中瑞股份自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了研发、生产、销售、财务等内部经营管理部门。公司各职能部门能够按 照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司实际 情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股 东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会，代表全体股东监督董事会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为常州武进中 瑞电子科技股份有限公司（以下简称"中瑞股份"、"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 法律法规的规定，对中瑞股份在2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2070 号），公司由主承销商 华泰联合证券有限责任公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合 条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股） 36,832,010 股，发行价为 ...

本鉴证报告仅供中瑞股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中瑞股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、报告附件………………………………………………………第 11—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-41 号 常州武进中瑞电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称中瑞股份 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 中瑞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 1 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨学新、主管会计工作负责人宋超及会计机构负责人(会计主 管人员)宋超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 147328040 为基数， 向全体股东每 10 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-026 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | ...

股份发行 - 公司2024年4月8日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票36,832,010股[3] - 首次公开发行前总股本110,496,030股，发行后总股本147,328,040股[3] 限售情况 - 首次公开发行后有限售条件股份占比80.33%，无限售条件流通股占比19.67%[3] - 2024年10月8日，网下配售限售股1,561,873股上市流通，占比1.06%[3] - 截至公告披露日，有限售条件股份占比79.27%，无限售条件流通股占比20.73%[4] 本次解除限售 - 本次解除限售股东23户，股份36,621,030股，占总股本24.86%[2] - 解除限售股份2025年4月8日上市流通[2] - 杨颖梅2,343,750股质押，解押后可流通[13] 股东承诺 - 深圳国中12个月内不转让首发前股份，锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价50%[8][9] - 控股股东部分股份继续遵守36个月不转让承诺[14][15] 股本结构变化 - 解除限售后，有限售条件股份减至80,161,239股，占比54.41%[18] - 首发前限售股减至73,875,000股，占比50.14%[18] - 无限售条件股份增至67,166,801股，占比45.59%[18]

股份限售情况 - 本次解除限售股东2户，股份6,286,239股，占总股本4.27%[2] - 本次解除限售股份2025年4月8日上市流通[2] 股本结构 - 2024年4月8日首次公开发行后总股本147,328,040股[3] - 截至公告日，限售股占比79.27%，流通股占比20.73%[4] - 本次解除后，限售股占比50.14%，流通股占比49.86%[10] 其他 - 申请解除限售股东为华泰资管和中保投资[6] - 保荐人对本次战略配售股份上市无异议[11]

公司基本情况 - 公司成立于2001年5月，位于武进国家高新技术产业开发区，是国内领先的圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售商 [1] - 主要产品包括锂电池组合盖帽、大圆柱结构件等系列产品，与众多行业龙头客户建立紧密合作关系，定位中高端市场，客户涵盖新能源汽车、电动工具等动力型锂电池行业 [1] 竞争优势 - 公司是国内较早从事锂电池结构件研发和生产的企业之一，掌握防渗漏、安全防爆等多项核心技术，具备开发多型号结构件产品的能力 [2] - 通过对生产工艺持续优化创新，产品在电池各配件间兼容性好，有较好的电池密封、断电和防爆效果，获行业内知名客户广泛认可 [2] - 配置国内外先进设备和完善的测试、检测设备，能保证产品精度、安全性等，实时检测合格率，快速制造高品质产品 [2] 市场规模 - 伴随圆柱电池技术革新和多元市场兴起，其应用场景更广阔，在低空经济、人形机器人等新兴场景有竞争优势，未来市场规模或进一步提升，带动结构件市场规模提升 [2] 客户合作与分布 - 定位于中高端产品市场，与多家国内外行业领先锂电池厂商、新能源车企开展深度广泛合作，建立稳定合作关系 [1][2] - 客户主要分布在亚洲、欧洲、北美等地区 [2] 大圆柱结构件开发 - 与多家客户在46结构件领域建立合作，已开展极柱、密封圈等全套产品的开发设计，产品覆盖4680、4695等市场需求型号 [2][3] - 产品已陆续进入客户的B样或者C样验证阶段，部分产品已实现批量供应 [3] 海外布局与子公司进展 - 中瑞韩国已基本完成主要人员招募和部分设备采购工作，正积极开展市场推广和客户导入认证等工作 [3] - 中瑞韩国是海外布局第一站，公司将发挥其支点作用，逐步提升多产品体系的海外产能供应能力，提高国际市场占有率和知名度 [3] 2025年一季度生产经营 - 公司各项经营活动有序进行，积极配合下游客户进行产品开发和订单交付等工作 [3]