季度收入情况 - 2024年第三季度收入为1.069亿美元，同比增长27%，首次超过1亿美元季度收入里程碑[1][6] - 2024年第三季度营收为106,858千美元，2023年同期为84,179千美元；2024年前三季度营收为292,154千美元，2023年同期为232,097千美元[29] - 2024年前三季度总营收2.92154亿美元，2023年同期为2.32097亿美元，同比增长25.9%[34] - 2024年Q3营收成本为1544.4万美元，2023年同期为1287.8万美元；2024年前9个月营收成本为4496.9万美元，2023年同期为3831.5万美元[39] 订阅收入情况 - 2024年第三季度订阅收入为9340万美元，同比增长27%[6] 年度经常性收入情况 - 年度经常性收入（ARR）为3.708亿美元，同比增长26%[1][6] - 公司将2024年ARR目标区间低端上调，预计全年ARR为3.9亿 - 4亿美元，年增长率为23% - 27%[1][12] - 公司提高了2024年营收和调整后EBITDA区间，并提高了ARR区间中点[26] 经常性收入美元净留存率情况 - 经常性收入美元净留存率为124%[6] 毛利润及毛利率情况 - GAAP毛利润为9140万美元，毛利率为85.5%；Non - GAAP毛利润为9200万美元，毛利率为86.1%[6] - 2024年第三季度毛利润为91,414千美元，2023年同期为71,301千美元；2024年前三季度毛利润为247,185千美元，2023年同期为193,782千美元[29] - 2024年第三季度毛利率为85.5%，2023年同期为84.7%；2024年前三季度毛利率为84.6%，2023年同期为83.5%[29] - 2024年前三季度毛利润2.47185亿美元，2023年同期为1.93782亿美元，同比增长27.6%[34] - 2024年Q3毛利润为9141.4万美元，2023年同期为7130.1万美元；2024年前9个月毛利润为24718.5万美元，2023年同期为19378.2万美元[39] 净亏损及净收入情况 - GAAP净亏损为2.071亿美元；Non - GAAP净收入为3180万美元[6] - 2024年前三季度净亏损3022.76万美元，2023年同期净亏损664.53万美元，亏损幅度扩大[34] - 2024年Q3净亏损20709.3万美元，2023年同期净利润为650万美元；2024年前9个月净亏损30227.6万美元，2023年同期净亏损6645.3万美元[41] - 2024年Q3非GAAP净收入为3184.7万美元，2023年同期为2131.3万美元；2024年前9个月非GAAP净收入为7163.8万美元，2023年同期为3892.7万美元[41] 每股收益及亏损情况 - GAAP摊薄后每股亏损为0.99美元；Non - GAAP摊薄后每股收益为0.14美元[6] - 2024年前三季度基本每股亏损1.50美元，2023年同期为0.35美元[34] - 2024年Q3非GAAP基本每股收益为0.15美元，2023年同期为0.1美元；2024年前9个月非GAAP基本每股收益为0.34美元，2023年同期为0.19美元[41] - 2024年Q3非GAAP摊薄每股收益为0.14美元，2023年同期为0.09美元；2024年前9个月非GAAP摊薄每股收益为0.32美元，2023年同期为0.18美元[41] 调整后EBITDA情况 - 调整后EBITDA为3130万美元，调整后EBITDA利润率为29.3%[1][6] - 公司上调2024年全年收入和调整后EBITDA预期，预计全年收入为3.97亿 - 4.01亿美元，年增长率为22% - 23%；调整后EBITDA为9400万 - 1亿美元，调整后EBITDA利润率为24% - 25%[12] 运营收入及利润率情况 - 2024年第三季度运营收入为19,445千美元，2023年同期为13,479千美元；2024年前三季度运营收入为41,179千美元，2023年同期为18,238千美元[29] - 2024年第三季度运营利润率为18.2%，2023年同期为16.0%；2024年前三季度运营利润率为14.1%，2023年同期为7.9%[29] - 2024年Q3运营费用为7196.9万美元，2023年同期为5782.2万美元；2024年前9个月运营费用为20600.6万美元，2023年同期为17554.4万美元[39] - 2024年Q3运营收入为1944.5万美元，2023年同期为1347.9万美元；2024年前9个月运营收入为4117.9万美元，2023年同期为1823.8万美元[41] 资产负债及股东权益情况 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为136,349千美元，2023年12月31日为189,517千美元[31] - 截至2024年9月30日，总资产为629,246千美元，2023年12月31日为532,885千美元[31] - 截至2024年9月30日，总负债为330,930千美元，2023年12月31日为498,673千美元[31] - 截至2024年9月30日，股东权益为298,316千美元，2023年12月31日为34,212千美元[31] 现金流情况 - 2024年前三季度经营活动产生的净现金为6620.4万美元，2023年同期为5823万美元，同比增长13.7%[36] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为1.33524亿美元，2023年同期为2570.1万美元，使用金额大幅增加[36] - 2024年前三季度融资活动提供的净现金为1392.1万美元，2023年同期为1723.5万美元，同比减少19.2%[36] - 2024年前三季度现金及现金等价物净减少5339.9万美元，2023年同期净增加4976.4万美元[36] - 2024年前三季度支付的所得税为390.5万美元，2023年同期为920万美元[36] 非现金活动情况 - 2024年有多项非现金活动，如经营租赁负债产生、衍生认股权证等重新分类，金额分别为183.1万、1.6477亿等美元[36][37] 加权平均流通股情况 - 2024年Q3基本加权平均流通股为2.08705089亿股，2023年同期为1.91567601亿股；2024年前9个月基本加权平均流通股为2.01488572亿股，2023年同期为1.88697934亿股[41] - 2024年Q3摊薄加权平均流通股为2.26882633亿股，2023年同期为2.0439433亿股；2024年前9个月摊薄加权平均流通股为2.15424847亿股，2023年同期为2.02899131亿股[41]

文章核心观点 - Cellebrite DI Ltd.获Zacks Rank 1（强力买入）评级上调 因其盈利预期上升 有望带来买盘压力和股价上涨[1][4] 评级依据 - Zacks评级唯一决定因素是公司盈利状况变化 系统会跟踪当前和下一年度的Zacks共识预期[2] - 盈利状况变化对短期股价走势影响大 Zacks评级系统对个人投资者有用 可避免受华尔街分析师主观因素影响[3] 盈利预期与股价关系 - 公司未来盈利潜力变化与股价短期走势强相关 机构投资者会根据盈利和盈利预期计算股票公允价值 其买卖行为会导致股价变动[5] - Cellebrite DI Ltd.盈利预期上升和评级上调意味着公司基本面改善 投资者认可会推动股价上涨[6] Zacks评级系统优势 - 实证研究表明盈利预期修正趋势与短期股价走势强相关 Zacks评级系统能有效利用盈利预期修正的力量[7] - Zacks评级系统用四个与盈利预期相关因素将股票分为五组 有出色外部审计记录 Zacks Rank 1股票自1988年以来平均年回报率达+25%[8] Cellebrite DI Ltd.盈利预期情况 - 公司预计在2024年12月结束的财年每股收益0.41美元 同比变化46.4%[9] - 过去三个月 Zacks对该公司的共识预期提高了24%[9] 评级结论 - Zacks评级系统对超4000只股票保持“买入”和“卖出”评级比例均衡 仅前5%获“强力买入”评级 前20%股票盈利预期修正特征优越 有望短期跑赢市场[10][11] - Cellebrite DI Ltd.升至Zacks Rank 1 处于前5% 暗示股价近期可能上涨[11]

文章核心观点 - 公司将于2024年11月6日发布第三季度财务业绩报告 [1][2] - 公司将在当天上午8:30举行财报电话会议和网络直播,回顾第三季度财务业绩并讨论2024年全年展望 [2] - 公司是全球领先的数字调查解决方案提供商,为公共和私营部门客户提供服务,帮助他们掌握合法数字调查的复杂性,提高情报处理效率 [3] 财报会议信息 - 日期:2024年11月6日 [2] - 时间:美东时间上午8:30 [2] - 电话号码:203-518-9766 [2] - 会议ID:CLBTQ324 [2] - 网络直播链接:https://edge.media-server.com/mmc/p/skb7gjeh [2] - 财务数据和补充信息将在公司投资者关系网站发布 [2]

文章核心观点 - 公司股价在过去一个月内上涨7.7%,创下52周新高,今年以来股价上涨104.2% [1] - 公司连续4个季度业绩超预期,最近一季度EPS和收入均超预期 [2] - 公司当前和未来一年的业绩预期良好,EPS和收入均有较大幅度增长 [2] 公司情况总结 - 公司估值指标显示其估值较同行偏高,但仍有一定上涨空间 [3][4] - 公司当前评级为买入评级,未来有进一步上涨的潜力 [5] - 同行公司Distribution Solutions Group表现也较为出色,行业整体前景良好 [6][7]

文章核心观点 Cellebrite宣布获得远程移动收集专利，该技术可节省企业调查人员时间和金钱，为企业提供高价值服务，体现公司对提升私营部门客户工作流程效率的承诺 [1][3] 公司动态 - Cellebrite宣布获得远程移动收集专利，该技术可实现即时、有针对性的远程数据收集，节省企业调查人员时间和金钱 [1] - 该技术可在Cellebrite的SaaS平台Endpoint Mobile Now和Endpoint Inspector上使用，支持快速数据收集，为设备所有者提供便利 [1] - 远程移动收集功能可让企业灵活地同时从多个设备快速收集数据，不影响日常运营，改善数据可访问性和周转时间，数小时内出结果 [2] 公司人员观点 - 首席产品和技术官Ronnen Armon表示，获得远程移动收集能力专利令人自豪，该技术体现公司对提升私营部门客户工作流程效率的承诺，新时代的远程收集能让公司继续创新解决方案，为服务的企业提供无与伦比的体验 [3] 公司介绍 - Cellebrite是全球领先的公共和私营部门数字调查解决方案提供商，使命是让客户保护和拯救生命、加速司法进程并维护全球社区隐私，其平台和解决方案可改变客户在合法授权调查中收集、审查、分析和管理数据的方式 [4] - Cellebrite Enterprise Solutions着眼未来设计解决方案，让电子发现专业人员和企业调查人员可通过其企业解决方案随时随地访问端点，保护企业和员工 [5]

文章核心观点 公司宣布完成认股权证赎回结果，涉及公共认股权证和私募认股权证，赎回对普通股交易无影响 [1] 赎回情况 - 公司于2024年8月15日宣布将在9月16日赎回所有流通认股权证，赎回价格为每份0.10美元 [2] - 认股权证包括公共认股权证和私募认股权证，均因公司与TWC业务合并转换为购买公司普通股的认股权证 [3] 公共认股权证情况 - 截至2024年8月15日，19,999,449份公共认股权证中，4,645份现金行权，19,878,580份无现金行权，行权占比99.4% [4] - 赎回日有116,224份未行权，公司以11,622.40美元赎回，赎回日后无公共认股权证流通 [4] 私募认股权证情况 - 截至2024年8月15日，9,666,667份私募认股权证全部收到无现金行权通知，可换3,306,000股普通股 [5] - 私募认股权证持有人未受益于公司从以色列税务局获得的裁决，公司给予其至2025年2月25日获得预扣税豁免的时间，豁免获得或该日期较早者时发行普通股 [5] 交易影响 - 赎回后，公共认股权证停止在纳斯达克交易并摘牌，对公司普通股交易无影响，普通股继续在纳斯达克以“CLBT”交易 [6] 公司介绍 - 公司使命是帮助客户保护和拯救生命、加速司法进程、保护全球社区隐私，是全球数字调查解决方案领导者 [7] - 公司数字调查平台和解决方案可改变客户在合法调查中收集、审查、分析和管理数据的方式 [7] 联系方式 - 媒体联系：高级总监Victor Cooper，邮箱Victor.cooper@cellebrite.com，电话+1 404.804.5910 [10] - 投资者关系联系：副总裁Andrew Kramer，邮箱investors@cellebrite.com，电话+1 973.206.7760 [10]

文章核心观点 Cellebrite宣布推出与亚马逊云服务合作的云端版Pathfinder，为执法部门提供新部署选项以加速司法进程，该工具具备多种功能且有诸多优势 [1] 产品发布 - Cellebrite宣布推出与亚马逊云服务合作的云端版Pathfinder，客户可通过安全的亚马逊虚拟专用云访问该调查分析解决方案 [1] 产品功能 - Pathfinder支持本地和云端使用，其人工智能功能可快速识别多设备中有意义的数据和关联，还能识别犯罪相关俚语和术语、搜索和分类露骨图像，光学字符识别功能使数据可搜索，自动翻译服务可克服语言障碍 [2] 产品优势 - 云端版Pathfinder是Cellebrite案件结案平台的一部分，可让各规模机构无需购买和维护物理服务器，也无需依赖专用服务器机房和安全室，还能按需扩展存储和资源并按需付费 [3] - 具备快速资源调配能力，相比传统本地设置，组织可按需快速启用和停用资源 [4] - 亚马逊虚拟专用云提供高可用性、正常运行时间冗余和故障转移功能，具备强大的数据安全性和业务连续性，无需投资高可用性基础设施 [4] - 客户可根据组织需求定制基础设施、安全和合规控制，无需使用物理硬件 [4] 行业评价 - 执法机构和公共安全组织使用云端调查分析解决方案可显著受益，结合安全虚拟专用云的适应性和Pathfinder的人工智能分析能力，可让相关人员更快获取证据和解决案件 [5] - 随着数字证据数量和复杂性增加，调查人员需有安全且由人工智能驱动的云端解决方案，Pathfinder借助亚马逊虚拟专用云可让机构快速且经济高效地扩展资源和基础设施以满足不断变化的需求并加速数字证据分析 [5] 公司介绍 - Cellebrite的使命是让客户保护和拯救生命、加速司法进程并保护全球社区隐私，是全球数字调查解决方案的领导者，其平台和解决方案可改变客户在合法授权调查中收集、审查、分析和管理数据的方式 [6]

文章核心观点 公司宣布赎回认股权证的“赎回公平市场价值”，并告知持有人相关赎回和行权事宜 [1][2] 赎回信息 - 公司将于2024年9月16日下午5点（纽约时间）赎回所有流通在外的认股权证，赎回价格为每份0.10美元 [2] - 认股权证包括公开发行认股权证和私募认股权证，赎回条款相同 [3] - 信息代理和权证代理已向权证持有人发出通知，告知赎回公平市场价值为16.72美元，无现金行权时每份权证可获0.342股普通股 [4] 行权选择 - 在赎回日期前，权证持有人可选择以每股11.50美元的行权价格现金行权，或以无现金方式行权，后者每份权证可获0.342股普通股 [2][5] - 符合条件的公开发行认股权证持有人无现金行权可免以色列预扣税，现金行权或不符合条件的持有人需缴纳 [6] 未行权处理 - 赎回日期下午5点（纽约时间）仍未行权的认股权证将失效，持有人仅有权获得赎回价格，扣除适用预扣税 [7] 交易信息 - 普通股和公开发行认股权证分别在纳斯达克全球精选市场以“CLBT”和“CLBTW”代码上市 [8] - 2024年9月13日是公开发行认股权证在纳斯达克的最后交易日 [8] 其他信息 - 公司、董事会或员工未就权证行权与否向持有人作出任何陈述或建议 [9] - 本新闻稿不构成证券买卖要约或招揽，更多信息可查看将提交给美国证券交易委员会的6 - K表格 [10] - 有关赎回和行权问题可联系公司信息代理 [11] - 公司是全球数字调查解决方案领导者，使命是帮助客户保护生命、加速司法和保护隐私 [11]

文章核心观点 公司此前给予Cellebrite买入评级，现因估值已跟上基本面，虽基本面前景更好但上行空间吸引力下降，将评级从买入下调至持有 [2] 2Q24业绩表现 - 最新季度（2Q24）总收入稳健增长25%至9570万美元，超市场共识预期4.1%和公司20%的增长预期，其中订阅软件收入同比增长27% [3] - 利润指标表现良好，EBIT约2000万美元，调整后EBITDA为2160万美元，EBIT利润率环比提升300个基点、同比提升约840个基点，调整后EBITDA利润率同比扩张290和810个基点 [3] - 管理层修订指引，预计收入3.9亿至3.98亿美元（意味着增长20%至22%），EBITDA为9000万至9500万美元 [3] 多项指标和举措进展 - 领先增长指标年度经常性收入（ARR）同比增长26%至3.459亿美元，云及SaaS解决方案过去一年近乎翻倍，占ARR的低两位数百分比，订阅软件收入增长或推动ARR加速增长 [4] - 产品Guardian用户和数据存储量在过去五个月翻倍，Pathfinder覆盖范围持续扩大，随着全面云化将逐渐加速增长 [4][5][6] - 公司将约32000个公共和私人数字取证软件许可证升级到Inseyets进展良好，管理层将2024年转化率预期从10%提高到15%，该转换代表20 - 25%的定价提升 [6] - 公司有望在2025年上半年获得FedRAMP认证，这将加速基于云的产品部署 [6] 合作与收购支持增长 - 6月下旬，Endpoint Inspector SaaS在亚马逊网络服务（AWS）市场上线，提升公司分销能力 [7] - 7月中旬，公司成立Cellebrite Federal Solutions并收购Cyber Technology Services, Inc.，长期来看提升分销能力，参与更多美国联邦项目，也有助于获得FedRAMP授权 [7] 权证影响消除 - 2Q24财报中公司提出赎回未行使的购买普通股的权证，包括2000万份公共权证和约970万份私人权证，预计转换为800万至900万股普通股，稀释程度比全部现金行权低约70% [8] 估值情况 - 公司将增长预期从每年20%上调至22%，调整后EBITDA利润率从20%上调至24%，认为管理层指引可实现且短期内可持续 [9] - 目前股票的远期EBITDA倍数为31倍，较历史平均约24倍有显著溢价，若回到平均倍数，基于当前价格的上行空间约为6% [9]

文章核心观点 - 鉴于公司盈利预期显著修正，Cellebrite DI Ltd. 可纳入投资组合，其股价上涨趋势或延续 [1] 分析师乐观推动预期上调 - 分析师对公司盈利前景愈发乐观，推动盈利预期上调，这将反映在股价上，盈利预期修正趋势与短期股价走势密切相关 [2] Zacks 评级系统表现 - Zacks 五级评级系统表现出色，自 2008 年以来，Zacks 排名第一的股票年均回报率达 25% [3] 本季度预期修正情况 - 公司本季度预计每股收益 0.10 美元，同比增长 11.11% [4] - 过去 30 天，一个盈利预期上调，无下调，Zacks 共识预期提高 10.71% [4] 本年度预期修正情况 - 公司全年预计每股收益 0.38 美元，较上一年度增长 35.71% [5] - 过去一个月，两个盈利预期上调，无下调，共识预期提高 11.3% [5] 有利的 Zacks 排名 - 因盈利预期修正良好，公司目前 Zacks 排名为 2（买入），研究显示排名 1 和 2 的股票表现远超标普 500 [6] 总结 - 公司股价过去四周上涨 31%，投资者看好盈利预期修正，可考虑将其纳入投资组合 [7]