公司动态 - Coinbase Asset Management 正在创建一个代币化的货币市场基金 [1] - Coinbase Asset Management 与百慕大的 Apex Group 合作开发该项目 [7] - Coinbase 在 2023 年 12 月获得了阿布扎比监管机构的初步批准 可以在其以太坊扩展网络 Base 上代币化传统资产 [9] - Coinbase 在 2024 年第一季度约三分之一的销售额来自交易费用以外的来源 包括 USDC 稳定币的收入分成和 Base 区块链的收入 [5][10] - Coinbase 是大多数美国现货比特币 ETF 的托管人 并有望成为现货以太坊 ETF 的托管人 [5] 行业趋势 - 代币化现实世界资产 (RWA) 已成为加密货币领域的一大趋势 [8] - Ripple 和 Archax 在 2024 年 6 月宣布扩大合作 计划在未来一年内将数亿美元的代币化 RWA 引入 XRP Ledger (XRPL) [2] - 代币化 RWA 有潜力提高资产的流动性 可访问性和效率 同时增强透明度 安全性和全球覆盖范围 [3] - 资产管理公司 BlackRock 推出了代币化 RWA 基金 BUIDL 该基金持有美国国债 并在 2024 年 3 月推出后获得了 5 亿美元的资产 [4] - Archax CEO Graham Rodford 表示 数字资产在现实世界用例中的主流采用已经达到临界点 代币化 RWA 在运营效率 流动性市场准入和透明度方面具有明显的现实世界效用 [9]

区块链技术应用 - 区块链技术在疫苗管理、数字身份等领域具有广泛应用前景，尤其是在发展中国家[1] - 全球86%的央行正在探索使用区块链技术创建央行数字货币（CBDC），并计划推出试点项目[4] 区块链股票投资机会 - 投资者应关注区块链股票，尤其是前总统特朗普在比特币会议上的演讲可能推动相关股票上涨[2][3] - 特朗普支持比特币，其演讲可能对持有大量比特币的公司如MicroStrategy（MSTR）产生积极影响[26][28] Coinbase（COIN） - Coinbase是美国最大的加密货币交易所，受益于加密货币的长期增长趋势[24] - 公司通过Coinbase Prime和Coinbase Custody等服务拓展收入来源，减少对交易费用的依赖[6] MicroStrategy（MSTR） - MicroStrategy通过大量持有比特币成为比特币投资的代名词，其资产负债表与比特币价格密切相关[7][8] - 公司可能在未来将比特币资产变现，转向人工智能数据中心等高利润业务[9] Riot Platforms（RIOT） - Riot Platforms通过优化电力管理提升盈利能力，减少比特币价格波动的影响[12] - 公司持有约3亿美元的比特币，可能成为收购目标或通过变现比特币转向其他业务[13] Hive Blockchain（HIVE） - Hive通过高效挖矿硬件和业务多元化策略，逐步减少对比特币市场的依赖[14][15] - 公司正在探索高性能计算（HPC）市场，以降低比特币挖矿风险[15] CME Group（CME） - CME Group是全球最大的衍生品市场之一，提供多种加密货币衍生品，业务模式稳健[17] - 公司通过不断推出新的期货和期权合约，扩大客户基础并保持市场领先地位[33] IBM（IBM） - IBM在区块链技术领域处于领先地位，提供企业级区块链解决方案，如Hyperledger Fabric[19][35] - 企业市场对区块链技术的需求尚未完全释放，IBM有望受益于未来企业区块链的广泛应用[21] Marathon Digital（MARA） - Marathon通过自主研发的两相浸没冷却技术提升挖矿效率，增强市场竞争力[37] - 公司通过多元化业务布局，如Kaspa挖矿，减少对比特币的依赖[38]

以太坊ETF上市及市场反应 - 以太坊(ETH)交易所交易基金(ETF)昨日开始交易 尽管以太坊价格今日下跌 但仍是关注Coinbase Global Inc (COIN)和Riot Platforms Inc (RIOT)的合适时机 [1] Coinbase Global Inc (COIN)表现 - COIN股价下跌2.4%至251.42美元 尽管花旗将其评级从"中性"上调至"买入" 并将目标价从260美元上调至345美元 [2] - COIN股价近期从40日均线反弹 但在270美元区域遇到阻力 2024年至今 COIN股价累计上涨43.7% [2] - 在ISE、CBOE和PHLX交易所 COIN的50日看涨/看跌期权成交量比率为1.86 高于过去一年的所有读数 表明近期看涨期权非常受欢迎 [3] Riot Platforms Inc (RIOT)表现 - RIOT股价下跌1.3%至11.44美元 Needham将其目标价从15美元下调至13美元 [4] - RIOT股价本月早些时候突破100日均线后 在13美元遇到阻力 该阻力位自3月以来一直存在 过去12个月 RIOT股价累计下跌36.4% [4] - 空头头寸增加 最近两个报告期内空头利息增长23.1% 目前6172万股被做空 占RIOT流通股的23.4% [4]

价格目标与评级调整 - Citi分析师将Coinbase股票的目标价从每股260美元上调至345美元 潜在上涨空间为30.1% [1] - Citi分析师将Coinbase股票评级从“中性”上调至“买入” 高于分析师共识的“持有”评级 [2] 评级调整原因 - Citi分析师Peter Christiansen认为 尽管美国大选带来不确定性 但Coinbase在与美国证券交易委员会(SEC)诉讼中的防御能力显著改善 [3] - 最高法院对Chevron先例的裁决削弱了SEC等监管机构的权力 这为Coinbase带来了积极影响 [3] 市场表现 - Coinbase股票周二早盘上涨近1% 交易量为490万股 低于日均850万股的交易量 [4] 其他市场新闻 - Rivian NXP Semiconductors和General Motors等公司的股票也在周二上涨 [6]

区块链行业概况 - 区块链技术具有巨大潜力 全球区块链市场预计从2024年的2784亿美元增长到2032年的82593亿美元 年复合增长率为528% [5] - 区块链技术不仅支持加密货币交易 还在金融和房地产等行业引发革命 重新定义传统商业模式 [21] - 投资区块链相关公司可能带来超额回报 [1] Coinbase (COIN) - 作为全球最大加密货币交易所 Coinbase在区块链技术发展中受益 第一季度处理约3120亿笔交易 用户数达11亿覆盖100个国家 [6] - 公司推出基于以太坊的Layer-2平台Base 通过批量处理交易提高成本效益和能源效率 目前占公司总收入的5% 但具有巨大增长潜力 [2][13] - 最新财报显示总营收16亿美元 同比增长72% 其中机构交易收入同比增长133% [19] Mastercard (MA) - 尽管区块链技术可能威胁其市场份额 但公司积极采用该技术增强服务 [3] - 核心区块链战略是多代币网络(MTN) 允许用户通过代币化安全交易数字资产 代币代表用户的支票和储蓄账户 [14] - MTN平台还支持开发者构建下一代De-Fi应用 已有多家公司使用该平台服务 正在某些国家测试支付和商务功能 [23] - 公司在支付领域的强势地位使其成为最佳区块链股票之一 [8] Block (SQ) - 公司更名Block显示其对区块链的重视 在比特币和区块链领域进行多项投资 [20] - 核心支付平台Cash App利用区块链支持加密交易 拥有5700万月活跃用户 贡献公司60%利润 [20] - 推出自托管比特币钱包Bitkey 连接Cash App和Coinbase 并推出开发者平台TBD用于构建去中心化应用 计划将10%的比特币利润再投资 [9] - 第一季度营收同比增长19% 预计全年利润增长17% [24] 投资机会 - 随着区块链技术获得主流认可 Coinbase和Block是最佳长期投资标的 [16][22] - 区块链股票显示出显著长期回报潜力 [11]

成长股概述 - 成长股具有快速增长的潜力、稳固的市场地位和持续扩大的收入，适合长期投资者 [1] - 尽管成长股风险较高，但其强劲的基本面和竞争优势可能带来翻倍或三倍的回报 [2] DraftKings (DKNG) - DraftKings 是美国体育博彩平台的领导者，市场份额超过30%，具有强大的增长潜力 [3] - 随着在线体育博彩行业的扩展和各州合法化，DraftKings 进入新市场，消费者增长显著，目前已在26个州运营 [4] - 第一季度收入同比增长53%，预计全年收入在48亿至50亿美元之间，月活跃用户增长23%，每用户平均收入增长25% [5] - 当前股价为36美元，年初至今上涨9%，低于52周高点49美元，长期投资潜力巨大 [5] Palantir Technologies (PLTR) - Palantir 是人工智能领域的领导者，其人工智能平台（AIP）吸引了大量商业客户 [6] - 第一季度商业客户增长69%，剩余合同价值同比增长74%，股价从1月的16美元上涨至28美元，年初至今涨幅达72% [7] - 公司业务多元化，从政府合同扩展到多个行业的顶级企业，政府客户确保稳定收入，商业客户帮助构建平衡的客户组合 [8] - 近期与美国陆军签订1.78亿美元的合同，长期增长潜力巨大 [9] Coinbase (COIN) - Coinbase 是加密货币行业的代表，第一季度收入达16.4亿美元，每股收益4.40美元，同比增长超过300% [10] - 随着比特币和其他数字资产价格上涨，Coinbase 的消费者交易额达到9.35亿美元，国际市场贡献了17%的收入 [11] - 股价年初至今上涨64%，过去12个月上涨160%，长期来看，加密货币的普及将推动公司持续增长 [11][12] - 尽管4月加密货币市场有所下滑，可能影响第二季度业绩，但长期前景依然看好 [12]

文章核心观点 - 共和党总统候选人特朗普正式选择JD Vance作为他的竞选搭档 [1][2][3] - Vance的政策主张与特朗普相似,包括减税、增加支出、转移重心等 [2] - Vance对加密货币感兴趣,曾提及自己的NFT收藏和即将推出的新作品 [2] 公司总结 Coinbase - Coinbase是一家领先的传统金融创新公司,将加密货币纳入主流使用 [7][8] - Coinbase预计将是收入增长最快的公司之一,分析师预测其收入增长接近100% [8] - Coinbase在最近几个季度表现出色,第一季度每股收益4.40美元,远超预期1.09美元 [9] - 如果加密货币行业趋势加速,Coinbase可能是最大受益者之一 [10] Marathon Digital - Marathon Digital是一家领先的比特币矿企,拥有低产出衰减和先进技术等优势 [11] - 公司进军挖掘其他非比特币代币,以及持有大量比特币,有望在市场上涨时提升收入和账面价值 [11] - 在特朗普/Vance组合获胜的情况下,MARA股票可能会出现显著回报 [12] - 监管机构的支持性扩张政策和公司产能的不断提升是关键催化剂 [12] Grayscale Bitcoin Trust - Grayscale将于7月30日记录日分配其新的"迷你"比特币信托基金的股份 [15] - 尽管该信托基金仍在等待监管批准,但将在纽约证券交易所Arca板块上市 [15][16] - 现有GBTC股东将获得新基金的相应份额,维持其在两只基金中的比特币持有量 [16]

加密货币市场现状 - 加密货币市场目前处于早期阶段，全球仅有2%至3%的人口接触过加密货币 [9][10] - 比特币和以太坊是市场上最大的两种加密货币，市值接近2万亿美元 [10] - 加密货币的采用率呈指数增长，未来三年内将看到比过去15年更多的进展 [9] 比特币ETF的影响 - 2024年1月，美国证券交易委员会批准了10只现货比特币ETF，这些ETF在六个月内吸引了600亿美元的资金 [10] - 比特币ETF的成功推出使得更多投资者能够通过传统经纪账户和税收优惠账户（如IRA和401(k)）获得比特币敞口 [6] - 比特币ETF的推出降低了投资者进入加密货币市场的门槛，使得比特币的获取更加便捷和高效 [5][6] 加密货币的机构化 - 加密货币市场正在经历金融化，期货市场（如CME比特币期货）的规模已经超过离岸市场 [6] - 对冲基金等机构投资者通过ETF获得现货敞口，并通过期货进行套利策略 [6] - 加密货币的机构化趋势正在加速，未来12至24个月内将看到持续的比特币需求 [7] 加密货币的未来发展 - 加密货币的采用速度超过了互联网的早期采用速度，全球政府和公司正在积极拥抱区块链技术 [7] - 随着财富从婴儿潮一代向千禧一代和Z世代转移，加密货币的需求将进一步增加 [7] - 加密货币的ETF化将继续发展，未来可能会有更多加密货币资产获得ETF批准 [7] 比特币的优势 - 比特币作为最早的加密货币，具有先发优势，其区块链网络的安全性随着参与者的增加而增强 [13] - 比特币在过去十年中是表现最好的资产之一，具有高夏普比率和低相关性 [10] - 比特币被视为一种通胀对冲工具，某些大型对冲基金将其作为通胀对冲组合的一部分 [10] 加密货币的分类与组织 - 加密货币市场正在逐步组织化，Grayscale等公司正在将加密货币按行业分类，类似于股票市场的分类方式 [9][10] - 加密货币的分类有助于投资者更好地理解市场，并推动加密货币的进一步普及 [10]

公司表现 - Coinbase股票近期波动较大 投资者对2024年第二季度财报持观望态度 [2] - 市场趋势比分析师预期更为积极 这对Coinbase的长期业务发展有利 [2] 行业趋势 - 加密货币市场整体呈现积极态势 可能超出投资者预期 [2] 数据参考 - 使用的股票价格为2024年7月20日收盘价 视频发布于2024年7月22日 [1]

加密货币行业概况 - 加密货币股票在近期市场情绪低迷后出现反弹 尽管整体市场下跌 但本周资金流入逆转了损失 与加密货币和更广泛的股票市场趋势一致 [1] - 加密货币行业总市值为2 26万亿美元 远低于近期超过3万亿美元的峰值 许多投资者在创新激增的背景下优先考虑有前景的区块链股票 [2] Coinbase (COIN) - 第一季度每股收益为4 40美元 超出分析师预期的1 09美元 涨幅达303% [3] - 营收达到16 4亿美元 超过华尔街预期的13 4亿美元 主要受比特币和数字资产交易增加的推动 [4] - 消费者交易额翻倍至9 35亿美元 机构交易额增长133%至8500万美元 Coinbase Prime交易量显著增长 计划进行国际扩张和监管适应 [5] Marathon Digital (MARA) - 扩展至Kaspa (KAS) 一种基于PoW的加密货币 旨在实现收入多元化 截至6月25日已开采9300万KAS 价值约1500万美元 [6] - 过去一年股价上涨64% 第一季度销售额增长223%至1 652亿美元 净收入增长184%至3 372亿美元 比特币产量增加28%至2811枚 哈希率提升142%至27 8 exahashes每秒 [7] MicroStrategy (MSTR) - 新增11931枚比特币 成本为7 86亿美元 总持有量增至226331枚 价值150亿美元 通过向机构投资者发行8亿美元可转换票据实现 [8] - 2023年云订阅收入增长33 6%至8100万美元 尽管其他领域有所下降 云业务的利润率扩大 显示出其盈利能力 [9] - 利用债务和股权最大化比特币投资收益 升级HyperIntelligence 增加聊天界面 通过自然语言查询业务数据 集成生成式AI 实现即时访问详细洞察 [10]