文章核心观点 - 机器学习行业预计到2030年年增长率达34.8% ，分析师通过基本面、估值指标、市场驱动事件及技术分析筛选出三只被低估的机器学习股票 [6][17] 行业情况 - 机器学习行业因先进数据分析在商业用途中的应用增加而快速增长，预计到2030年年增长率达34.8% [6] 公司情况 斯诺flake（Snowflake，SNOW） - 公司机器学习业务源于集成云平台，该平台支持Python和R等多种语言，可进行时间序列和横截面分析 [18] - 公司近期遭遇黑客数据泄露，约165个客户账户受影响，摩根士丹利称这是孤立事件，为股价提供事件驱动支撑 [2] - 公司运营现金流增长率为36.89% ，市销率为14.89倍，处于约64.92%的周期性折扣，股票被严重低估 [12] 甲骨文（Oracle，ORCL） - 从金融市场角度看，ORCL股票突破10、50、100和200日移动平均线，形成上涨趋势，其23.12倍的远期市盈率表明股票被低估 [3] - 公司在云领域有众多终端市场集成，机器学习可进行非线性统计分析，对数据管理和存储需求大的公司很有价值 [8] - 公司近期发布的第四季度财报虽未达预期，但云收入同比增长19.7% ，云增长是长期驱动因素 [20] 众击（CrowdStrike，CRWD） - 公司将机器学习用于识别孤立网络威胁，成功整合机器学习使其在单一下游销售渠道对终身合作伙伴CDW的销售额超10亿美元 [4] - 公司股票市盈率为107.94倍，虽有人对其估值存疑虑，但公司出色的增长可能会提高其合理的价格倍数 [9] - 公司股票在上市五年后被纳入标准普尔500指数，显示出投资者的忠诚度 [15]

文章核心观点 - 全球网络安全服务和解决方案提供商Plurilock宣布任命技术资深人士、前CrowdStrike董事会成员Joe Sexton加入公司行业顾问委员会，并将于7月23日举办网络研讨会提供公司最新情况 [3][4] 公司动态 - 任命技术资深人士、前CrowdStrike董事会成员Joe Sexton加入公司行业顾问委员会 [3][4] - 将于7月23日举办网络研讨会，由CEO Ian L. Paterson主持，提供业务更新、讨论行业发展并进行现场问答，投资者和行业专业人士可点击链接注册，视频回放将在公司网站投资者板块提供 [4][6][7] 人物背景 - Joe Sexton拥有超30年技术市场经验，曾在Cisco、EMC、CA Technologies等担任高管销售职位，还曾是AppDynamics全球现场运营总裁、McAfee全球销售执行副总裁，目前担任Laconic、Aqua Security等公司董事会成员 [4][5][10] 公司业务 - 向美国和加拿大联邦政府以及全球2000强公司销售网络安全解决方案，提供独特的关键服务，帮助客户防御、检测和防止数据泄露及网络攻击 [13]

文章核心观点 公司虽在网络安全领域表现出色且股价涨幅显著，但鉴于高估值、增长放缓、竞争加剧和宏观经济逆风等因素，当前出售其股票是明智之举，可锁定收益并重新评估投资策略 [15][16][17] 公司表现 - 去年股价飙升近143%，今年迄今涨幅达45.4%，跑赢同期Zacks互联网软件行业12.7%的涨幅 [1] - 截至7月12日收盘价接近52周高位，进一步上涨潜力有限 [5] 高估值问题 - 市盈率和市销率远高于行业平均，当前远期12个月市盈率为84.83倍，行业为33.66倍；远期12个月市销率为20.25倍，行业为2.59倍 [3][4] 增长放缓 - 财年2024营收增长率降至36%，预计财年2025和2026将进一步降至31%和26% [6] - 非GAAP收益过去四年增长超100%，预计财年2025和2026收益增长约29%和21% [7] - 企业因宏观经济和地缘政治问题推迟大型科技投资计划，影响公司近期前景 [8] 竞争加剧 - 行业竞争激烈，既有老牌企业如Palo Alto Networks，也有新兴公司如SentinelOne [9] - 大型科技公司如微软凭借资源和客户关系进入网络安全领域，对公司构成威胁 [10] - Palo Alto Networks整合客户群至统一安全平台，SentinelOne通过合作增强能力 [14] 销售与盈利预测 | 项目 | 当前季度(7/2024) | 下一季度(10/2024) | 当前财年(1/2025) | 下一财年(1/2026) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售共识估计 | 9.6011亿美元 | 10.2亿美元 | 40亿美元 | 50.2亿美元 | | 销售同比增长估计 | 31.23% | 30.25% | 30.85% | 25.50% | | 盈利共识估计 | 0.99美元 | 0.99美元 | 3.99美元 | 4.84美元 | | 盈利同比增长估计 | 33.78% | 20.73% | 29.13% | 21.31% | [13]

文章核心观点 - 网络安全行业需求增长，CrowdStrike公司成功抓住市场机遇，其股票过去一年上涨165%，未来十年有望成为优质选择 [1][3] 行业现状 - 全球网络攻击频率和成本空前上升，每天有2220次攻击，即每39秒一次，预计到2025年全球网络犯罪成本将达10.5万亿美元 [1] - 网络安全解决方案对维护全球组织声誉和品牌至关重要 [2] 公司增长途径 - 公司基于云原生人工智能的Falcon平台有28个模块，满足广泛网络安全需求，定位整合策略成功，2025财年第一季度涉及8个以上Falcon模块的交易数量同比增长95% [4] - 第一季度涉及Falcon身份、云或下一代安全信息与事件管理模块的交易数量同比翻倍，数据保护模块和Charlotte AI等新平台创新需求增加 [5] - 推出Falcon Flex订阅模式，过去三个季度产生超5亿美元交易价值 [6] - 公司管理层致力于到2028年实现100亿美元的年化经常性收入，第一季度ARR同比增长33%至36.5亿美元，分析师预计2029财年收入近105亿美元 [7][8] 公司财务状况 - 公司连续五个季度GAAP盈利，预计2025财年非GAAP净收入在9.856亿至10.12亿美元之间 [9] - 第一季度自由现金流达3.22亿美元，同比增长42%，占第一季度收入近35%，预计2025财年自由现金流利润率为31% - 33% [10] 公司战略举措 - 公司扩大合作伙伴生态系统，包括云服务提供商、托管安全服务提供商和管理检测与响应提供商，这些合作伙伴是新客户的主要来源 [11][12] - 公司成功吸引顶级人才，过去五个季度收到68.7万份求职申请 [12] 公司估值与增长潜力 - 分析师预计公司收入将从2024财年的30亿美元增长到2034财年的约270亿美元，假设市销率回归五年平均29.3，市值将达约7910亿美元，是当前市值的8.3倍，股票有望成为多倍股 [14][15]

文章核心观点 - 该公司业务增长迅速,已成为重要的美国企业 [1] - 该公司股价在2024年上半年上涨50.1%,主要是由于公司2025财年第一季度财报表现出色,以及被纳入标普500指数 [2][4][6] - 该公司2024财年收入增长36%至22亿美元,自由现金流超过9亿美元,这些都是投资者关注的重点 [3] - 该公司2025财年第一季度收入同比增长33%至9.21亿美元,超出了管理层的指引 [4] - 该公司自去年开始实现盈利,这是标普纳入其指数的重要考虑因素 [5][6] 根据目录分类总结 公司业务表现 - 公司业务增长迅速,已成为重要的美国企业 [1] - 公司2024财年收入增长36%至22亿美元,自由现金流超过9亿美元 [3] - 公司2025财年第一季度收入同比增长33%至9.21亿美元,超出了管理层的指引 [4] - 公司自去年开始实现盈利 [5] 股价表现 - 公司股价在2024年上半年上涨50.1% [2] - 被纳入标普500指数是推动股价上涨的重要因素 [2][6][7][8] 行业前景 - 网络安全行业是一个大且快速增长的机会 [12] - 这为该公司这个行业领导者提供了较好的增长前景 [12]

文章核心观点 - 随着数据在网络上的不断增加，网络安全市场预计将持续增长，几家公司有望受益，是长期投资者可考虑的优质网络安全股票 [12] 行业情况 - 网络安全公司可降低风险，让人们安全使用互联网，保护企业免受网络犯罪分子侵害，专业人员用软件检测和解决问题 [1] - 更多公司和个人在互联网存储重要数据，网络在提高效率和提供更多选择的同时也带来风险，推动了网络安全股票的发展 [3] - 网络安全市场预计从现在到2030年将以9.7%的复合年增长率增长 [12] 公司情况 科洛德斯特赖克（Crowdstrike） - 多年来表现优于股市，年初至今股价上涨58%，过去五年飙升480%，近期加入标准普尔500指数，营收持续强劲增长 [2] - 2025年第一季度营收同比增长33%，年度经常性收入达36.5亿美元，净利润4280万美元，去年同期为50万美元 [5] - 华尔街分析师看好，31位分析师将其评为“强力买入”，最高目标价440美元，暗示有13%的上涨空间 [6] - 公司引入人工智能，夏洛特人工智能可帮助专业人员实时检测问题并更快完成日常任务，虽估值高，但利润率扩张有望带来长期收益 [13] 康姆维奥系统（CommVault Systems） - 是一家规模较小、估值合理的公司，市值55亿美元，市盈率33倍，年初至今股价上涨61%，过去五年上涨143% [7] - 是数据安全公司，通过基于云的平台帮助客户管理数据，年度经常性收入模式收入超7.7亿美元，同比增长16% [15] - 华尔街关注较少，近期目标价140美元，暗示有13%的上涨空间，近年来营收和盈利加速增长，2024年第四季度营收同比增长10% [16] 微软（Microsoft） - 业务多元化，涉足网络安全领域，Azure是行业领先的云平台，2024财年第三季度微软云收入达351亿美元，云收入同比增长23%，整体营收增长17% [9] - 不是纯粹的网络安全股，投资者还可涉足领英、Xbox、必应、办公软件等业务，年初至今股价上涨26%，过去五年上涨241% [10] - 用Copilot for Security扩大网络安全市场份额，该人工智能工具帮助小企业监控数字防御，华尔街看好，被评为“强力买入”，平均目标价暗示有7%的上涨空间 [17]

文章核心观点 文章围绕CrowdStrike Holdings展开，介绍其股价表现、财务预期、评级及估值情况，指出公司股价近期下跌且评级为“强烈卖出”，同时给出行业相关对比数据 [1][2][5] 股价表现 - 公司上一交易日收盘价370.43美元，较前一交易日下跌1.07%，表现逊于标普500指数当日跌幅0.88%，道指上涨0.08%，纳斯达克指数下跌1.95% [1] - 过去一个月公司股价下跌3.34%，不及计算机和科技板块9.48%的涨幅和标普500指数5.11%的涨幅 [1] 财务预期 - 即将公布的财报预计每股收益0.99美元，较去年同期增长33.78%，预计营收9.6011亿美元，同比增长31.23% [2] - 年度预期每股收益3.99美元，营收40亿美元，较去年分别增长29.13%和30.85% [3] 分析师评级 - 过去30天Zacks共识每股收益预期下降0.87%，公司目前Zacks评级为“强烈卖出”（5） [5] - Zacks评级系统从1（强烈买入）到5（强烈卖出），自1988年以来评级为1的股票平均年回报率为25% [5] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为93.83，高于行业平均的29.49 [6] - 公司目前PEG比率为4.26，互联网 - 软件行业昨日收盘平均PEG比率为1.67 [7] 行业情况 - 互联网 - 软件行业属于计算机和科技板块，目前Zacks行业排名为93，处于250多个行业的前37% [7] - Zacks行业排名衡量行业组内个股平均Zacks评级，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

文章核心观点 夏季是挖掘隐藏投资机会的黄金时期，投资者可关注网络安全、家居改善、医疗科技和可再生能源等被忽视的行业，寻找具有强大市场地位、稳健财务状况和创新能力的公司，以获取潜在回报 [9][31][43] 各行业及公司情况 网络安全行业 - 行业需求全年存在，夏季投资者关注度下降，是战略切入点，数字领域扩张、数据泄露和地缘政治紧张推动需求增长 [10] - 推荐公司CrowdStrike，市值924.5亿美元，市销率30.73，预计盈利增长率55.56%，获分析师“适度买入”评级，目标价382.35美元 [12][20] - 寻找专注云安全、AI创新和有增长记录的公司，参考年度经常性收入、客户增长率和毛利率等指标 [22] 家居改善行业 - 受益于房地产市场改善、房价上涨和低抵押贷款利率，消费者信心增强，支出增加，相比旅游业更稳定 [16] - 推荐公司Home Depot，市值超3370亿美元，市盈率22.81，股息收益率2.65%，预计盈利增长率5.82%，获分析师“适度买入”评级，目标价378.42美元 [25][34] - 寻找产品选择广泛、供应链管理强和注重客户体验的公司，参考同店销售增长、营业利润率和投资资本回报率等指标 [25] 医疗科技行业 - 长期增长驱动力强，受人口老龄化、医疗成本上升和数字健康解决方案创新推动 [26][35] - 推荐公司Teladoc Health，市值15.2亿美元，分析师维持“持有”评级，目标价17.97美元，潜在涨幅超100% [28] - 寻找解决类似Teladoc趋势的公司，关注远程患者监测、远程医疗平台和个性化医疗创新解决方案，参考用户增长率、订阅收入和与医疗服务提供商的合作等指标 [4] 可再生能源行业 - 夏季受监管变化和技术挑战影响，但长期增长潜力大，受气候变化紧迫性和政府支持推动，技术进步降低成本 [37][38] - 推荐公司Enphase Energy，市值142.7亿美元，市盈率54.64，分析师给予“持有”评级，目标价130.45美元，潜在涨幅约26% [39] - 寻找专注创新和市场领先的公司，关注先进太阳能技术、储能解决方案和智能电网基础设施开发，参考收入增长、毛利率和研发支出等指标 [42]

文章核心观点 - 网络安全行业快速变革，为投资者提供投资机会，重点分析CrowdStrike和Zscaler两家公司的情况及投资考量因素 [1] 行业趋势 - 云计算依赖度增加，企业将敏感数据和关键应用迁移至云端，需云原生安全解决方案 [2] - 远程和混合工作模式扩大企业攻击面，需适应分布式工作环境、执行零信任原则的安全解决方案 [8] - 高级持续性威胁（APTs）增多，企业需先进威胁检测和响应解决方案 [9] CrowdStrike公司情况 - 是云原生安全解决方案领先提供商，专注端点安全、威胁情报和云工作负载保护，核心产品Falcon平台利用人工智能和机器学习提供全面端点保护和威胁检测能力 [4][10] - 2025财年第一季度GAAP净收入4280万美元，较上年显著改善，高订阅毛利率支撑盈利，体现云平台效率和可扩展性 [5] - 2025财年第一季度年度经常性收入（ARR）同比增长33%，达36.5亿美元，反映其市场份额获取能力和吸引新客户能力 [11] - 增长因素包括端点安全解决方案需求强劲、持续产品创新和战略合作伙伴关系 [12] - 当前市盈率较高，反映投资者对其前景信心，但高估值也带来风险 [6] Zscaler公司情况 - 是云安全和零信任解决方案领导者，提供全面平台保障多环境下应用和数据访问安全，零信任交换平台为用户、设备和应用提供安全网关 [14] - 2024财年第三季度GAAP净收入1910万美元，上年亏损4600万美元，高订阅毛利率支撑盈利，体现云平台效率和可扩展性 [15] - 2024财年第三季度收入同比增长32%，达5.532亿美元，增长源于零信任解决方案采用率增加 [26] - 增长因素包括零信任解决方案需求强劲、持续产品创新和战略合作伙伴关系 [16] 两家公司对比 - 两家公司营收均增长，CrowdStrike专注端点安全，处于较成熟市场；Zscaler专注云安全和零信任解决方案，处于更具活力和快速增长市场 [17] - 两家公司均盈利且产生现金流，高订阅毛利率体现云模式效率，CrowdStrike估值高反映投资者对其端点安全领导地位信心，Zscaler估值低可能有更高风险回报比 [27] 投资建议 - 投资者可跨子行业分散网络安全投资，降低风险 [18] - 网络安全行业前景光明，长期增长受企业数字化和威胁演变推动，投资者评估两家公司长期投资潜力时应密切关注监管变化和技术进步 [28]

文章核心观点 量子计算技术推动量子技术在各行业需求增长，相关市场规模预计快速扩大，多家网络安全公司通过收购、合作等方式提升技术能力和市场竞争力 [6] 行业动态 - 量子计算机市场因技术进步，各行业对量子技术需求增加，2022年全球量子计算市场价值6.41亿美元，2023年升至8.37亿美元，预计2031年达71.35亿美元，2024 - 2031年复合年增长率30.7% [6] - 量子计算市场中数据优化是增长最快的领域，各行业对数据优化解决方案需求加速，定制化量子计算解决方案需求大，近年来北美在该市场占主导地位 [19] 公司动态 Scope Carbon Corp. - 2024年7月9日与Ovryde Ltd.达成技术协议，Ovryde将转让量子弹性熵技术所有权和相关权利，该技术可保护数据免受量子计算威胁 [2] - 收购增强网络安全产品套件，拓展业务、应对新威胁、创造协同效应和新收入流，助客户合规并为未来量子计算发展做准备 [7] - 首席执行官表示收购使公司能提供强大安全解决方案，应对量子计算威胁，为客户数字安全未来做好准备 [13] Palo Alto Networks - 被《The Forrester Wave™: Operational Technology Security Solutions, Q2 2024》评为领导者，在战略和当前产品类别得分最高，其平台可无缝集成IT和OT，满足工业系统独特挑战 [8] - 高级副总裁兼网络安全总经理称公司保护OT环境，很高兴获认可，其端到端OT安全平台提供深度可见性、威胁保护和政策建议 [21] CrowdStrike - 与Ingram Micro、M3Corp和TEAM Mexico合作，加速AI原生CrowdStrike Falcon®平台在拉丁美洲的采用，帮助企业整合供应商、阻止违规行为 [14] Fortinet - 将于2024年8月6日太平洋时间下午1:30（东部时间下午4:30）举行电话会议，讨论第二季度财务结果，会议将在公司投资者关系网站直播，CEO和CFO讲话、补充幻灯片和会议回放可在网站获取 [4][22][15] Zscaler - 与NVIDIA合作加速AI驱动的副驾驶技术，利用NVIDIA技术为企业提供新用户体验和以安全为中心的副驾驶服务，提升处理零信任交换数据的能力 [9] - 新的Zscaler ZDX Copilot与NVIDIA NeMo Guardrails结合，提供网络、设备和应用性能洞察，简化IT支持和运营，NeMo Guardrails保障生成式AI系统安全 [16]