文章核心观点 - 公司近期登上热门搜索股票名单，可考虑影响其股价表现的关键因素，其Zacks排名为1，短期内或跑赢大盘 [1][18] 股价表现 - 过去一个月，公司股价回报率为+21.9%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+2.9%，所属Zacks互联网软件行业涨幅为7.2% [2] 盈利预测修正 - Zacks优先评估公司盈利预测变化，因股票公允价值由未来盈利流现值决定，盈利预测上调会使股票公允价值上升，推动股价上涨 [3][4] - 本季度公司预计每股收益0.82美元，同比变化+74.5%，过去30天Zacks共识预测变化+7.8% [5] - 本财年共识盈利预测为2.95美元，较上年变化+91.6%，过去30天预测变化+1.2% [6] - 下一财年共识盈利预测为3.65美元，较预期报告变化+23.8%，过去一个月预测变化+0.3% [7] - 公司因共识预测近期变化幅度及其他三个盈利预测相关因素，获得Zacks排名1（强力买入） [8] 营收增长预测 - 盈利增长重要，但企业无法增加营收就难以持续增加盈利，了解公司潜在营收增长很重要 [9] - 本季度公司共识销售预估为8.3908亿美元，同比变化+31.7%；本财年和下一财年预估分别为30.5亿美元和39.1亿美元，变化分别为+36.1%和+28.3% [10] 上次报告结果和惊喜历史 - 上一季度公司报告营收7.8601亿美元，同比变化+35.3%，每股收益0.82美元，去年同期为0.40美元 [11] - 与Zacks共识预估的7.772亿美元相比，报告营收惊喜为+1.13%，每股收益惊喜为+10.81% [12] - 公司在过去四个季度均超过共识每股收益和营收预估 [13] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，判断当前价格是否反映企业内在价值和增长前景很关键 [14] - 比较公司估值倍数当前值与历史值，以及与同行对比，有助于判断股票是否合理估值 [15] - Zacks价值风格评分将股票分为A - F五组，公司评分为F，表明其交易价格高于同行 [16][17]

公司会议信息 - 公司将于2024年3月7日周四上午8:45 PST在旧金山举行的摩根士丹利科技、媒体和电信会议上进行展示 [1] - 展示将进行网络直播并在公司投资者关系网站ir.crowdstrike.com存档 [1] 公司业务介绍 - 公司是全球网络安全领导者，提供端点、云工作负载、身份和数据的云交付保护 [2] - 公司的CrowdStrike Falcon®平台由CrowdStrike安全云和先进人工智能驱动，能为客户带来更好结果 [3] - CrowdStrike Falcon采用单一轻量级代理架构，集成云模块覆盖多个安全市场 [4] 信息获取途径 - 如需更多信息，请访问ir.crowdstrike.com [5]

文章核心观点 - 相对强度投资聚焦表现优于市场或基准的股票，结合Zacks评级策略更有效，Super Micro Computer、e.l.f. Beauty和CrowdStrike三只股票因盈利前景改善表现出色 [1][11][12] 分组1：相对强度投资概念 - 相对强度关注表现优于市场或相关基准的股票，投资者可借此把握积极市场趋势 [1][2] 分组2：推荐股票 Super Micro Computer - 受益于AI热潮，是全球先进服务器构建模块解决方案的主要提供商，Zacks评级为强力买入 [4] - 当前年度前景大幅改善，Zacks共识每股收益预估在过去一年提高近110%，最新季度每股收益超预期2%、销售额超预期14%，增长率分别为70%和103% [5] - 股价上月飙升90%，是寻求AI投资机会的成长型投资者的首选，成长风格评分为A [6] e.l.f. Beauty - 是一家化妆品公司，Zacks评级为买入，各时间段盈利预期均上升 [7] - 近期业绩多次大幅超预期，过去四次发布财报平均每股收益超Zacks共识预估90%，最新财报底线超预期51%、销售额超预期9% [8] - 预计2月6日盘后发布的下季度财报收益增长18%、销售额增长60% [8] CrowdStrike - 是下一代端点保护、威胁情报和网络攻击响应服务的领导者，Zacks评级为强力买入，各时间段盈利预期略有上升 [9] - 当前财年共识预估显示收益增长91%、销售额增长36%，2025财年预计收益再增24%、销售额增长30%，成长风格评分为A [10] - 股票交易倍数较高，当前远期12个月市销率为18.5倍 [11]

公司股价表现 - 公司在最新交易时段收盘价为301.35美元，较前一日上涨0.23%，跑赢标准普尔500指数当日0.06%的跌幅，道琼斯指数当日上涨0.35%，以科技股为主的纳斯达克指数下跌0.76% [1] - 公司股价在上个月上涨17.76%，跑赢计算机和科技板块6.36%的涨幅以及标准普尔500指数3.36%的涨幅 [2] 公司盈利预测 - 公司预计即将公布的每股收益为0.82美元，较去年同期增长74.47%，预计营收为8.3904亿美元，较去年同期增长31.64% [3] - 全年扎克斯共识预测公司每股收益为2.95美元，营收为30.5亿美元，较上一年分别增长91.56%和36.05% [4] 分析师评级 - 分析师对公司的预估修正往往反映短期业务趋势，积极的预估修正对公司业务前景是个好迹象 [5] - 扎克斯排名系统考虑预估变化并给出操作评级，范围从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来平均年回报率为25% [6][7] - 过去30天，扎克斯共识每股收益预估增长0.44%，公司目前扎克斯排名为1（强力买入） [7] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为101.88，而行业平均远期市盈率为34.36，公司估值高于行业平均 [8] - 公司目前PEG比率为2.82，互联网软件行业昨日收盘时平均PEG比率为1.73 [9] 行业排名情况 - 互联网软件行业属于计算机和科技板块，目前扎克斯行业排名为66，处于所有250多个行业的前27% [10] - 扎克斯行业排名通过计算行业内个股的平均扎克斯排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [11]

CrowdStrike在Forrester Wave™: Cloud Workload Security, Q1 2024评选中的表现 - CrowdStrike在Forrester Wave™: Cloud Workload Security, Q1 2024中被评为领导者[1] - CrowdStrike在战略类别中排名最高，并在愿景和创新标准中获得了最高分[1] CrowdStrike Falcon Cloud Security的优势 - CrowdStrike Falcon Cloud Security提供了行业上最完整的CNAPP解决方案[3] CrowdStrike在安全领域的出色表现 - CrowdStrike在代理无关的CWP和容器运行时保护方面表现出色[4]

文章核心观点 - 投资者常参考华尔街分析师建议做投资决策，但券商建议可靠性存疑，可结合Zacks Rank等工具做投资决策，CrowdStrike的ABR和Zacks Rank均显示可买入 [1][7][20] 券商对CrowdStrike的评级情况 - CrowdStrike平均券商建议（ABR）为1.14，接近强力买入和买入，基于42家券商实际建议计算得出 [3] - 42条建议中38条为强力买入，占比90.5%，2条为买入，占比4.8% [4] 券商建议的局限性 - 券商建议对指导投资者选有价格上涨潜力股票效果不佳，因券商对所覆盖股票有既得利益，分析师评级有强烈积极偏差 [7][8] - 券商机构利益与散户投资者不总是一致，难以洞察股票未来价格走势 [9] ABR与Zacks Rank的区别 - ABR基于券商建议计算，通常以小数显示；Zacks Rank是利用盈利预测修正力量的定量模型，以整数1 - 5显示 [12] - 券商分析师建议过于乐观，常误导投资者；Zacks Rank核心是盈利预测修正，与短期股价走势强相关 [13][14] - ABR不一定及时更新；Zacks Rank因分析师不断修正盈利预测而能及时反映未来股价走势 [16] CrowdStrike的投资分析 - 过去一个月CrowdStrike当前年度Zacks共识预测增长0.4%至2.95美元 [17] - 分析师对公司盈利前景乐观，可能促使股价近期上涨 [18] - 共识预测变化及其他三个盈利预测相关因素使CrowdStrike获Zacks Rank 2（买入）评级，其ABR可作为投资者有用参考 [19][20]

文章核心观点 科技行业中CrowdStrike、Datadog、HubSpot三家公司成为潜力股，它们分别凭借增长与盈利平衡、营收与客户增长、变革性收购策略等优势，有望实现爆发式增长，引领科技行业变革并创造持续价值 [1][2][3] 各公司情况总结 CrowdStrike - 2024财年第三季度运营利润率达22%创纪录，运营盈利能力同比增长96%，且同比提升0.07%，平衡了增长与盈利，利于长期可持续发展 [5] - 上调订阅毛利率、运营利润率和自由现金流利润率目标，体现持续增长并提升盈利的信心 [6] - 计划三到五年内实现新目标模式，契合长期战略，专注即时增长 [7] - 成功进入云安全业务，公共云受保护客户较2023财年第三季度增加45%，市场反响积极 [7] - LogScale下一代安全信息和事件管理业务年度经常性收入超1亿美元，支持增长潜力 [8] Datadog - 2023年第三季度营收5.48亿美元，同比增长25%，超指引范围上限，展现强大运营能力和市场份额获取能力 [11] - 客户数量从约2.22万增至约2.68万，年经常性收入超10万美元的客户从约2600个增至约3130个，高价值客户贡献约86%年经常性收入，显示吸引新客户和服务企业级客户能力 [11] - 2023年第三季度自由现金流1.38亿美元，自由现金流利润率25%，体现运营效率和财务健康 [12] - 基础设施监控年经常性收入超10亿美元，应用性能监控套件和日志管理产品年经常性收入超5亿美元，表明产品广泛应用和对产品组合价值增长的重要性 [13] HubSpot - 收购Clearbit，其超2000万家公司的超100个属性数据有助于统一多源数据，实现更精准个性化互动，支持客户获取 [16] - 收购有助于理解购买意图，实时监测能力拓展到外部在线活动，使公司成为更全面解决方案提供商 [17] - 整合Clearbit数据与AI工具可实现强大AI驱动个性化，符合行业利用先进技术进行超个性化客户互动趋势 [18] - 推出超200项新产品增强功能，举办INBOUND活动，包括销售中心重新推出和HubSpot AI发布，体现对科技前沿的关注 [19]

行业核心观点 - 网络安全公司能产生年度经常性收入，长期前景乐观，因网络攻击会造成高昂损失，众多企业为降低风险投资网络安全软件和解决方案，投资者可选择相关股票获利 [1][2] 公司分析 Fortinet (FTNT) - 股价较历史高点下跌约25%，过去五年涨幅达314%，提供逢低买入机会 [3] - 拥有超70.5万不同行业客户，近期增加生成式AI安全助手提升安全团队生产力 [3] - 2023年第三季度营收同比仅增长16%，但净利润同比增长39.4% [4] - 创始人称安全网络市场放缓致增长变慢，公司优先发展SASE和安全运营市场 [5] - 安全网络业务占比70%，随着其他业务增长占比将降低，服务收入同比增长27.6%，占总收入约65% [6] - 远期市盈率37，低于多数网络安全股，估值有吸引力 [7] Palo Alto Networks (PANW) - 过去一年股价涨幅139%，过去五年涨幅380%，市值1060亿美元，远期市盈率63 [10] - 2024财年第一季度营收增长20%，净利润率超10% [10] - 剩余履约义务同比增长26%，预计2024财年第二季度营收同比增长18%-20%，总账单同比增长15%-18% [11] Crowdstrike (CRWD) - 远期市盈率77，过去一年涨幅189%，过去五年涨幅350% [12] - 2024财年第三季度营收同比增长35%，年度经常性收入超30亿美元，该季度新增2.23亿美元 [12] - 推出Charlotte AI生成式AI助手，可节省企业时间并更快应对安全漏洞 [13]

公司股价表现 - 最新交易时段收盘价为297.27美元，较前一日收盘价下跌0.47%，表现逊于当日标准普尔500指数0.29%的涨幅，道琼斯指数当日下跌0.25%，以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.43% [1] - 过去一个月公司股价上涨16.83%，领先计算机和科技板块3.67%的涨幅以及标准普尔500指数2.08%的涨幅 [2] 公司盈利预测 - 即将公布的财报预计每股收益为0.82美元，较去年同期增长74.47%，预计季度营收为8.3873亿美元，较去年同期增长31.59% [3] - 全年预计每股收益为2.95美元，营收为30.5亿美元，较上一年分别增长91.56%和36.05% [4] 分析师评级 - 分析师对公司的预估修正反映短期业务趋势变化，积极的预估变化表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度 [5] - 扎克斯排名系统考虑预估变化并提供可操作评级，扎克斯共识每股收益预估在过去一个月内提高了0.44%，公司目前扎克斯排名为2（买入） [6][7] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为101.19，高于行业平均远期市盈率34.92 [8] - 公司目前PEG比率为2.81，行业截至昨日收盘平均PEG比率为1.79 [9] 行业排名情况 - 互联网软件行业属于计算机和科技板块，目前扎克斯行业排名为59，处于250多个行业的前24% [10] - 扎克斯行业排名通过确定组成行业的个股平均扎克斯排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%行业的两倍 [11]

Mastercard - Mastercard Inc. 是一家全球支付解决方案公司，股价12个月增长16.16%[2] - Mastercard 在2023年第三季度报告显示净收入为65亿美元，净利润32亿美元，运营利润率为58.8%[2] - Mastercard 不断向股东返还资本，包括股息和股票回购计划[3] Verizon - Verizon Inc. 现价39.62美元，拥有强劲的现金流和高负债比率[4] - 电信行业预计到2030年将达到3.10万亿美元，Verizon 有望获得未来增长[8] Crowdstrike Holdings Inc. - Crowdstrike Holdings Inc. 是网络安全领域的领导者，股价过去12个月上涨近181%[10] - Crowdstrike 最近收购了 Bionic，提供完整的云安全解决方案，有望扩大客户群[13]