2024财年第二季度营收情况 - 2024财年第二季度营收6.81亿美元，较去年同期下降3%，软件收入1.59亿美元，同比增长20%，系统收入1.42亿美元，同比下降32%，全球服务收入3.81亿美元，同比增长5%[2] 2024财年第二季度利润情况 - 2024财年第二季度GAAP毛利润5.4亿美元，毛利率79.3%；Non - GAAP毛利润5.59亿美元，毛利率82.1%[3] - 2024财年第二季度GAAP营业利润1.4亿美元，营业利润率20.5%；Non - GAAP营业利润2.1亿美元，营业利润率30.9%[4] - 2024财年第二季度GAAP净利润1.19亿美元，摊薄后每股收益2美元；Non - GAAP净利润1.73亿美元，摊薄后每股收益2.91美元[5] 2024财年营收与收益预期 - 预计2024财年第三季度营收在6.75亿至6.95亿美元之间，Non - GAAP摊薄后每股收益在2.89至3.01美元之间[7] - 预计2024财年营收与2023财年相比持平或下降2%[8] - 公司将2024财年Non - GAAP每股收益预期上调至增长7%至9%[9] 软件业务情况 - 软件订阅续约表现良好，推动软件总收入同比增长20%，其中订阅收入增长28%[2] 公司业务服务 - 公司为客户提供应用和API安全平台，帮助简化基础设施环境和应用[2] 非GAAP财务指标说明 - 非GAAP财务指标排除了无形资产摊销、股份支付费用等项目，以更好反映核心业务长期表现[10] 公司资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为53.85亿美元，较2023年9月30日的52.48亿美元增长2.59%[26] 2024年前六个月收入情况 - 2024年前六个月，公司净收入为2.57亿美元，较2023年同期的1.54亿美元增长67.33%[27] - 2024年前六个月，产品净收入为6.06亿美元，较2023年同期的6.81亿美元下降11.03%；服务净收入为7.68亿美元，较2023年同期的7.22亿美元增长6.29%[27] 2024年前六个月利润及费用情况 - 2024年前六个月，公司毛利润为10.96亿美元，较2023年同期的10.93亿美元增长0.23%[27] - 2024年前六个月，公司运营费用为7.92亿美元，较2023年同期的8.96亿美元下降11.61%[27] 2024年前六个月现金流情况 - 2024年前六个月，公司运营活动提供的净现金为3.87亿美元，较2023年同期的2.99亿美元增长29.79%[29] - 2024年前六个月，公司投资活动使用的净现金为4702.2万美元，而2023年同期为提供净现金5237万美元[29] - 2024年前六个月，公司融资活动使用的净现金为2.36亿美元，较2023年同期的3.77亿美元下降37.45%[29] 2024年前六个月现金及等价物情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为9.06亿美元，较2023年同期的7.39亿美元增长22.67%[29] 2024年前六个月非GAAP每股净收入情况 - 2024年前六个月，非GAAP稀释后每股净收入为6.34美元，较2023年同期的5美元增长26.8%[27]

F5公司财报预测 - F5公司预计2024财年第二季度非通用会计净收入将在6.75亿至6.95亿美元之间，每股非通用盈利将在2.79至2.91美元之间[2] - F5公司第二季度盈利预期已被上调至每股2.88美元，较去年同期的2.53美元增长13.8%[3] - 上一季度，F5公司的非通用盈利为每股3.43美元，超出了预期，但营收略有下降[4] F5公司市场地位 - F5公司在应用交付控制器市场占据重要地位，提供关键产品，确保安全、快速和可访问的应用[6] - F5公司受益于应用网络市场的增长，具有在数据中心和数据中心中的坚实地位[7] - 云应用、数字化转型和网络安全解决方案的需求增长对F5公司的长期增长前景有利[8] F5公司业务模式转变 - F5公司正在改变其业务模式，专注于订阅服务，以稳定收入和增加利润[9] F5公司合作伙伴关系 - F5公司与微软、甲骨文、VMware、思科系统和惠普等行业领导者合作，为其软件定义网络产品提供集成应用服务[10] F5公司估值和盈利预测 - F5公司目前的估值倍数具有吸引力，相对于行业的估值处于折价状态[11] - 根据模型预测，F5本季度有望实现盈利超预期[12]

F5 Networks盈利预期 - F5 Networks (FFIV) 预计在2024年3月结束的季度报告中，盈利将同比增长，但营收将下降[1] - 如果关键数字超过预期，股价可能会上涨，反之则可能下跌[2] - 分析师们最近对该公司的季度盈利预期进行了修订，整体上升了0.37%[5] - 通过比较最准确的估计值和Zacks共识估计值，可以预测实际盈利与预期的偏差[8] - F5的最准确估计值高于Zacks共识估计值，显示分析师们对公司的盈利前景持乐观态度[12] - 过去四个季度，F5四次击败共识EPS预期[14] - 盈利超出预期并不一定会导致股价上涨，其他因素也会影响投资者的决策[15]

F5 Networks 公司盈利表现 - F5 Networks 公司在过去两个季度中表现出色，连续超过盈利预期[2] - 在最近的季度中，F5 公司的盈利预期为每股 $3.03，实际报告为每股 $3.43，超出预期达到 13.20%[3] - 分析师最近对 F5 公司的盈利前景持乐观态度，预计公司将再次取得盈利超额[8] F5 Networks 公司财报发布 - 公司的下一个财报预计将于 2024 年 4 月 29 日发布[8]

估值比较 - STNE 的前瞻性市盈率为12.04，而FFIV的前瞻性市盈率为14.22 [6] - STNE 的P/B比率为1.63，而FFIV的P/B比率为3.69 [7] - STNE 获得了价值评级A，而FFIV获得了价值评级C [8] 价值选项 - 基于这些估值数据，我们认为STNE目前是更优质的价值选项 [9]

Zacks Premium - Zacks Premium提供多种方式帮助投资者更聪明、更自信地投资[1] Zacks Style Scores - Zacks Style Scores是一种辅助指标，根据价值、增长和动量特征对股票进行评级，帮助投资者选择未来30天内市场表现最佳的股票[3] VGM Score - VGM Score是所有Style Scores的综合指标，帮助筛选出具有最具吸引力价值、最佳增长预测和最有前景动量的公司[8] Zacks Rank - Zacks Rank是一种专有的股票评级模型，利用盈利预期修订的力量帮助投资者构建成功的投资组合[9] 股票评级 - 拥有Zacks Rank 1或2且具有A或B的Style Scores的股票具有最高成功概率[12] 盈利预期 - 股票的盈利预期修订方向应始终是选择购买股票时的关键因素[13] F5 Networks (FFIV) - F5 Networks (FFIV)是一家总部位于西雅图的公司，提供产品和服务来管理全球互联网流量[15] - FFIV在Zacks Rank上是2（买入），VGM Score为B，具有较高的价值风格评分[15] - FFIV具有稳健的Zacks Rank和一流的价值和VGM风格评分，应该在投资者的备选名单中[17]

Zacks Premium - Zacks Premium提供多种方式帮助投资者更加聪明和自信[1] Zacks Style Scores - Zacks Style Scores是一组辅助指标，帮助投资者选择未来30天内市场表现最佳的股票[3] - Style Scores分为价值评分、成长评分、动量评分和VGM评分四个类别，分别评估股票的不同特征[5]

Zacks Style Scores - Zacks Premium提供多种方式帮助投资者更加聪明和自信[2] - Zacks Style Scores是与Zacks Rank一起开发的互补指标，根据三种广泛关注的投资方法对股票进行评级[3] - Style Scores分为四个类别，包括价值评分、增长评分、动量评分和VGM评分[5][6][7][8] 价值评分 - 价值评分考虑多种比率，如P/E、PEG、Price/Sales等，以突出最具吸引力和折扣的股票[5] 增长评分 - 增长评分分析股票的未来前景和公司的整体财务健康状况[6] 动量评分 - 动量评分可以确定建立股票头寸的好时机，使用一周价格变动和每月盈利预期变动百分比等因素[7] VGM评分 - VGM评分是所有Style Scores的综合，帮助缩小具有最具吸引力价值、最佳增长预测和最有前景动量的公司范围[8] Zacks Rank - Zacks Rank是一种专有的股票评级模型，利用盈利预期修订的力量来帮助投资者建立成功的投资组合[9] FFIV股票分析 - FFIV是一家总部位于西雅图的公司，提供产品和服务来管理全球互联网流量[15] - FFIV在Zacks Rank上是2（买入），VGM评分为B[15] - FFIV的动量评分为B，过去四周股价上涨了5.9%[16] - 过去60天内，有七位分析师上调了FFIV 2024财年的盈利预期，Zacks共识估计每股盈利增加了0.22美元至12.58美元[17] - 凭借坚实的Zacks Rank和顶级的动量和VGM Style Scores，FFIV应该在投资者的备选名单中[18]

动量投资 - 动量投资是跟随股票近期趋势的理念，可以是向任何方向[1] - 股票的短期价格活动是股票良好动量的一个良好基准，因为这可以反映当前的兴趣以及买家或卖家目前是否占优势[7] Zacks Momentum Style Score - Zacks Momentum Style Score是帮助我们解决关于哪些是最好和最差的指标的辩论的一部分[2] F5 Networks股价表现 - F5 Networks的股价在过去一周上涨了0.87%，而Zacks互联网-软件行业在同一时期持平[8] - F5 Networks的股价在过去三个月上涨了15.01%，在过去一年上涨了27.31%[9] - 过去两个月，有7个盈利预期上调，没有下调，这些修订有助于提高FFIV的共识预期，从12.36美元增加到12.58美元[12] - 考虑到所有这些因素，FFIV是一只2（买入）股票，动量评分为B[14]

文章核心观点 - Zacks Premium为投资者提供多种利用股市并自信投资的方式，其风格评分系统与Zacks Rank配合，能帮助投资者挑选股票，如F5 Networks就因排名和评分表现值得关注 [1][2][15] Zacks Premium服务特点 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List全访问、股票研究报告和高级股票筛选等服务，还包括Zacks Style Scores [2] Zacks Style Scores介绍 - 与Zacks Rank一同开发，是一组互补指标，帮助投资者挑选未来30天跑赢市场可能性最大的股票 [3] - 每只股票根据价值、增长和动量特性获得A - F字母评级，评级越高，股票表现越好 [4] - 分为价值评分、增长评分、动量评分和VGM评分四类 [5] 各类评分说明 - 价值评分：价值投资者利用P/E、PEG等比率，识别最具吸引力和折扣最大的股票 [5] - 增长评分：增长投资者关注公司财务实力和未来前景，该评分考虑预期和历史收益、销售和现金流，发掘长期可持续增长的股票 [6] - 动量评分：动量投资者利用一周价格变化和收益估计月百分比变化等因素，确定购买高动量股票的有利时机 [7] - VGM评分：结合所有风格评分，与Zacks Rank配合使用，对股票按共享加权风格评级，筛选出价值、增长和动量最佳的公司 [8] 风格评分与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank利用收益估计修订帮助投资者构建成功投资组合，自1988年以来，1（强力买入）股票平均年回报率达+25.41%，超过标准普尔500指数两倍 [9][10] - 每日有超800只高评级股票，风格评分可帮助投资者挑选最佳股票 [10][11] - 为实现回报最大化，应购买Zacks Rank为1或2且风格评分为A或B的股票；若为3（持有）排名，也需确保评分为A或B；4（卖出）或5（强力卖出）评级股票，即使评分高，收益预期也会下降 [12][14] 股票案例：F5 Networks - 1996年成立于华盛顿州西雅图，为全球管理互联网流量提供产品和服务，应用、交付和网络产品可提高基于互联网协议网络上应用程序的性能、可用性和安全性 [15] - Zacks Rank为2（买入），VGM评分为B，增长风格评分为A，本财年预计同比盈利增长7.5% [15][16] - 2024财年过去60天内有7位分析师上调盈利预期，Zacks共识估计每股增加0.22美元至12.58美元，平均盈利惊喜为9.7%，值得投资者关注 [17]