文章核心观点 公司公布2024财年全年财务业绩，各方面呈现持续增长态势，在比特币挖矿、数据中心、AI云服务等业务上取得进展，且有望在算力和电力容量等方面进一步扩张 [1][2] 分组1：2024财年全年业绩 - 调整后EBITDA达5470万美元，2023财年为140万美元 [1][2] - 比特币挖矿收入创纪录达1.841亿美元，2023财年为7550万美元 [2] - 开采4191枚比特币，2023财年为3259枚 [2] - AI云服务收入310万美元，服务多个客户 [2] - 净电力成本7600万美元，2023财年为3580万美元 [2] - 其他成本5650万美元，2023财年为3840万美元 [2] - 所得税后净亏损2900万美元，2023财年亏损1.719亿美元 [2] - 经营现金流入5270万美元，2023财年为600万美元 [2] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物4.046亿美元，无债务安排 [2] 分组2：近期运营亮点 数据中心 - 摩根士丹利评估西得克萨斯州1.4GW场地的AI数据中心机会，已签署保密协议并提供信息 [3] - 就不列颠哥伦比亚省和奇尔德雷斯场地与潜在合作伙伴讨论托管、AI云服务等架构 [3] - 过去12个月，电网连接电力从760MW增至2310MW [3] - 2024年数据中心扩展至510MW，奇尔德雷斯二期100MW变电站通电，40MW数据中心已投入使用，三期150MW正在进行基础、结构和电气工程 [3][4] 比特币挖矿 - 2024财年自挖矿算力从5.6 EH/s增至10 EH/s [4] - 2024年8月成功过渡到现货定价，奇尔德雷斯8月迄今电费为3.1美分/kWh，每开采一枚比特币的电费约2.3万美元 [4] - 有望在2024年达到30 EH/s，已安装15 EH/s，预计下个月达20 EH/s，未来4个月达30 EH/s [4] - 已确保10.5 EH/s的最新一代比特大陆S21 XP矿机，购买价为21.5美元/TH，预计10月和11月发货 [4] - 通过现有比特大陆S21 Pro矿机购买期权确保从30 EH/s到50 EH/s的发展路径，购买价为18.9美元/TH [4] AI云服务 - 拥有816个英伟达H100 GPU，服务多个客户，收入持续增长 [4] - 2024年下半年将在奇尔德雷斯启动GPU试点 [4] 公司 - 2024财年全年业绩网络直播将被录制，可在活动结束后不久在指定网址观看回放 [4] 分组3：非国际财务报告准则指标调节 调整后EBITDA调节 - 涉及比特币挖矿收入、AI云服务收入、其他收入、电费、金融资产实现收益、其他成本等项目 [5][6] 电费与净电力成本调节 - 净电力成本为电费扣除金融资产实现收益、ERS收入并加上ERS费用，不包括可再生能源证书成本 [9] 分组4：公司业务介绍 - 比特币挖矿：自2019年运营，为比特币网络提供安全保障，2024年将扩展至30 EH/s [19] - AI云服务：自2024年运营，为AI客户提供云计算，拥有816个英伟达H100 GPU [19] - 下一代数据中心：300MW运营数据中心，2024年将扩展至510MW，专为高性能和高功率密度计算应用设计 [19] - 技术：拥有用于优化AI云服务、比特币挖矿和能源交易运营的技术栈 [19] - 开发组合：在北美确保2310MW电网连接电力，拥有超1000英亩物业组合和额外开发管道 [19] - 100%可再生能源：目标是使用低成本和未充分利用的可再生能源，支持电网和当地社区 [19]

公司概况 - 公司将业务名称从"Iris Energy Pty Ltd"更改为"Iris Energy Limited (d/b/a IREN)"[27] - 公司的普通股在纳斯达克上市，交易代码为"IREN"[27] - 公司使用美元作为财务报表的呈列货币[37] - 公司的财务年度为7月1日至6月30日[28] - 公司的两位联合创始人兼首席执行官分别为Daniel Roberts和William Roberts[47] 非IFRS指标 - 公司定义了"EBITDA"、"Adjusted EBITDA"和"net electricity costs"等非IFRS指标[29,30,31,32,33] 行业术语 - 公司使用了一些加密货币和区块链相关的行业术语[43,44,45,46,48,49,50,51,52] 业务发展历程 - 公司自2019年开始从事比特币挖矿业务，经营历史较短，业务发展过程中持续亏损[93,94] - 公司业务模式和战略不断演变，包括向高性能计算(HPC)解决方案(包括AI云服务)领域拓展[96,97,98] 业务拓展挑战 - 向HPC解决方案(包括AI云服务)领域拓展存在诸多挑战,可能会对公司业务、经营业绩和财务状况产生不利影响[98,99,100,101] - 公司正在开发高性能计算(HPC)解决方案(包括AI云服务)，但面临着市场需求不确定性、竞争加剧和价格压力等挑战[102,103] - 公司开发HPC解决方案(包括AI云服务)可能会引发新的监管审查、法律诉讼、隐私和安全风险、道德问题等[104,105,106,107] - 公司面临管理和运营资源不足的挑战,可能无法有效管理业务增长[108,109] 融资需求和风险 - 公司需要大量资本开支来支持业务发展和扩张计划,但能否筹集到所需资金存在不确定性[68] - 公司需要通过发行债券或股票等方式筹集更多资金以满足业务发展需求,但融资条件可能不利[114,115,116,117] 子公司违约和破产 - 公司部分全资子公司已经违约并进入破产程序[69] - 公司部分子公司违约导致设备融资协议违约,正面临破产程序和法律诉讼,可能给公司带来重大不利影响[118,119,120,121,122,123,124,125,126,127] 收入来源 - 公司收入主要来自于比特币销售所得的奖励和交易费[130] 比特币价格波动 - 比特币价格波动剧烈，过去一年从2.56万美元跌至7.15万美元[131] - 比特币价格下跌可能导致交易量和交易费收入下降[133] 经营业绩和前景 - 公司自成立以来一直亏损,未来预计仍将持续亏损[140][141][142] - 公司业务和财务表现存在较大不确定性,很难预测未来趋势[135][136][137][138][139] 设备供应和价格 - 比特币挖矿设备和HPC设备供应短缺,价格波动剧烈,可能影响公司扩张计划[145][146][147] - 公司高度依赖少数设备供应商,供应商违约可能严重影响公司运营[143][144][148] 电力供应和成本 - 电力供应中断或成本上升可能严重影响公司运营和财务表现[156] - 公司电力供应可能受到气候变化、恶劣天气等因素的影响，导致电力中断[157] - 电力价格受到多方面因素影响,可能会大幅上涨,给公司运营带来重大不利影响[158][159] - 政府可能会限制电力供应商向公司提供电力,从而限制公司的业务发展[160] 基础设施和运营风险 - 互联网连接中断或受限可能会严重影响公司的运营和财务表现[161][162][163][164] - 关键电力和数据中心设备故障可能导致公司部分或全部设备无法使用,严重影响运营[165][166][167][168] - 公司使用的ASIC、GPU等设备可能存在质量问题,导致性能下降,影响公司收益[169][170] - 采用定制固件可能会导致算力大幅下降,影响公司收益[171][172][173] - 公司依赖第三方服务提供商,如果其服务中断或产品存在问题,可能会严重影响公司运营[174][175][176] - 公司面临供应链和物流问题可能会延迟扩张计划或增加基础设施建设成本[189,190,191,192,193] 业务拓展和扩张 - 公司正在扩大和多元化其收入来源,包括高性能计算解决方案(包括AI云服务)以及开发利用数据中心容量和电力获取的新产品和服务[184,195] - 公司计划通过收购和开发新的场地来扩张,但可能会面临一些挑战,如找不到满足要求的合适场地、无法获得所需的电力供应或许可证等[196,197,198] - 公司在某些司法管辖区的运营可能会受到必要许可证和执照被取消或撤回的影响[199,200,201] 市场竞争 - 公司面临行业内的激烈竞争,包括来自更大规模、更高效的竞争对手的竞争[204,205,206] 其他风险因素 - 公司业务可能会受到公共卫生危机(如COVID-19疫情)和政府或行业应对措施的严重干扰或阻碍[208,209] - 公司依赖于吸引和留住熟练和合格的员工，员工流失或无法及时招聘可能会对公司的运营和财务表现产生不利影响[210,211,213] - 公司可能会通过收购、合资等方式寻求业务补充和扩张,但这些交易存在一定风险,可能无法实现预期的协同效应[214-219] - 公司可能会受到气候变化、恶劣天气条件和自然灾害的影

文章核心观点 - IREN是一家领先的下一代数据中心业务公司,专注于为比特币、人工智能等提供动力 [6] - IREN将于2024年8月28日发布2024财年全年财务业绩,并举行电话会议 [1][3] - IREN提供以下业务:比特币挖矿、人工智能云服务、下一代数据中心 [7] - IREN拥有2,310MW的已获得电力容量,并致力于100%使用可再生能源 [7] 公司概况 - 公司名称: IREN (NASDAQ: IREN) [1] - 业务范围: - 比特币挖矿:自2019年开始运营,目标2024年达到30 EH/s [7] - 人工智能云服务:拥有816个NVIDIA H100 GPU,自2024年开始运营 [7] - 下一代数据中心:2024年运营容量将达到510MW,专为高性能和功率密集型计算应用而设计 [7] - 可再生能源: 100%使用可再生能源或通过购买可再生能源证书实现 [7] - 发展计划: 在北美拥有2,310MW的已获得电力容量,超过1,000英亩的地产组合和额外的开发管线 [7] 财务信息 - 2024财年全年财务业绩将于2024年8月28日发布 [1] - 财报发布后将举行电话会议,届时将有问答环节 [3][4][5]

文章核心观点 Rosen Law Firm宣布对Iris Energy Limited进行潜在证券索赔调查，因该公司可能向投资公众发布重大误导性商业信息，律所正准备集体诉讼以追回投资者损失 [1][2] 事件背景 - Culper Research于2024年7月11日发布报告，宣布对Iris Energy Limited做空，称其是“比特币矿商，现自称高性能计算数据中心企业”，还指出其是“明显的股票炒作，投资者会意识到其高性能计算声明无意义且公司仍在大量消耗现金” [3] - 受此消息影响，Iris Energy Limited股价于2024年7月11日每股下跌1.70美元，跌幅13.1%，收于每股11.20美元 [3] 投资者权益及行动 - 购买Iris Energy Limited证券的投资者可通过风险代理费用安排获得赔偿，无需支付任何自付费用或成本 [2] - 投资者若要加入集体诉讼，可访问https://rosenlegal.com/submit - form/?case_id = 27776，或致电Phillip Kim（免费电话866 - 767 - 3653），或发邮件至case@rosenlegal.com了解相关信息 [2] Rosen Law Firm优势 - Rosen Law Firm代表全球投资者，专注证券集体诉讼和股东派生诉讼 [4] - 该律所曾达成针对中国公司有史以来最大的证券集体诉讼和解协议 [4] - 2017年，该律所被ISS Securities Class Action Services评为证券集体诉讼和解数量排名第一 [4] - 自2013年以来，该律所每年排名前四，为投资者追回数亿美元，2019年为投资者获得超4.38亿美元赔偿 [4] - 2020年，该律所创始合伙人Laurence Rosen被law360评为原告律师界巨头，多位律师获Lawdragon和Super Lawyers认可 [4]

文章核心观点 - 罗森律师事务所宣布对Iris Energy Limited进行潜在证券索赔调查，因该公司可能向投资公众发布重大误导性商业信息，购买该公司证券的投资者或可获赔偿，律所正准备集体诉讼以挽回投资者损失 [1][2] 事件背景 - 2024年7月11日Culper Research发布报告称已做空Iris Energy Limited，指出该公司是比特币矿商，现宣传自己是高性能计算数据中心企业，还称其是股票炒作，HPC声明无意义且是烧钱机器，当日该公司股价跌1.70美元，跌幅13.1%，收于每股11.20美元 [3] 律所优势 - 罗森律师事务所代表全球投资者，专注证券集体诉讼和股东派生诉讼，曾达成针对中国公司的最大证券集体诉讼和解，2017年证券集体诉讼和解数量排名第一，2013年以来每年排名前四，为投资者追回数亿美元，2019年为投资者获超4.38亿美元赔偿，2020年创始合伙人被评为原告律师界巨头，多位律师获行业认可 [4] 参与方式 - 若想参与集体诉讼，可访问https://rosenlegal.com/submit - form/?case_id = 27776，或致电Phillip Kim免费电话866 - 767 - 3653，或发邮件至[email protected] [2]

文章核心观点 - 2024年8月6日，下一代数据中心企业IREN发布7月投资者月度更新报告，涵盖比特币挖矿、AI云服务、数据中心和企业动态等方面进展 [1] 关键亮点 比特币挖矿 - 7月挖出222枚比特币，截至8月5日算力为10.5 EH/s，计划三季度达20 EH/s、四季度达30 EH/s [2] AI云服务 - 拥有816块NVIDIA H100 GPU，为多个预订/按需客户提供服务 [2] 数据中心 - 260MW数据中心正在运营，2024年将达510MW，Childress电力容量从600MW增至750MW [2] 企业动态 - 任命摩根士丹利为财务顾问，举办分析师与投资者日活动 [2] 关键指标 | 关键指标 | 7月-24 | 6月-24 | 5月-24 | | --- | --- | --- | --- | | 比特币挖矿平均运营算力（PH/s） | 9,008 | 9,316 | 9,414 | | 可再生能源使用量（MW） | 241 | 246 | 246 | | 挖出比特币数量 | 222 | 233 | 230 | | 挖矿收入（千美元） | 13,592 | 15,490 | 15,079 | | 电力成本（千美元） | 13,674* | 9,183 | 8,167 | | 硬件利润率（%） | (1%) | 41% | 46% | | 每枚比特币收入（美元） | 61,306 | 66,571 | 65,498 | | 每枚比特币电力成本（美元） | 61,677 | 39,466 | 35,475 | | AI云服务收入（千美元） | 1,266 | 1,078 | 892 | | AI云服务电力成本（千美元） | 19 | 20 | 16 | | AI云服务硬件利润率（%） | 98% | 98% | 98% | [2] 比特币挖矿 当前情况 - 包括机队升级、Childress第2、3、4阶段项目 [3] 7月运营情况 - 平均运营算力受1期变电站升级、2期变电站通电计划停电及T21矿机性能问题影响 [3] - 7月电力成本增加主要因Childress夏季能源对冲定价较高，且能源市场波动低于预期减少了能源交易机会 [3] - 公司正在重新评估未来能源定价结构 [3] 2024年扩张计划 - 截至8月5日已安装10.5 EH/s，S21 Pro矿机发货、交付和上架工作正在进行，计划月底前扩展至20 EH/s [4] - 当前机队效率24 J/TH，预计扩展至20 EH/s后月底前提高到17 J/TH [3] AI云服务 - 近期招聘侧重技术岗位以支持业务增长 [4] - 拥有816块NVIDIA H100 GPU，收入较6月增长17%、较5月增长42%，机队已全部投入使用，已服务6家终端客户 [4] - 计划2024年下半年在Childress启动GPU试点项目 [4] 数据中心 Childress（2024年7月） - 2024年数据中心容量达510MW，2期100MW变电站已通电，4个25MW数据中心预计月底完成 [5] - 3期150MW大规模平整完成，6个25MW数据中心基础、结构和电气工程正在进行 [5] - 电力容量从600MW增至750MW，额外获得150MW即时可用电力容量 [5] 各数据中心情况 | 数据中心 | 容量（MW） | 容量（EH/s） | 时间 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Canal Flats（加拿大不列颠哥伦比亚省） | 30 | 1.0 | 已完成 | 运营中 | | Mackenzie（加拿大不列颠哥伦比亚省） | 80 | 2.9 | 已完成 | 运营中 | | Prince George（加拿大不列颠哥伦比亚省） | 50 | 1.8 | 已完成 | 运营中 | | Childress第1阶段（美国得克萨斯州） | 100 | 4.8 | 已完成 | 运营中 | | 总运营 | 260 | 10.5 | | | | 机队升级（增量） | - | 3.5 | 2024年三季度 | 矿机已确定 | | Childress第2阶段（美国得克萨斯州） | 100 | 6 | 2024年三季度 | 建设中 | | Childress第3阶段（美国得克萨斯州） | 150 | 10 | 2024年四季度 | 建设中 | | 总运营与建设 | 510 | 30 | | | | Childress第4 - 6阶段（美国得克萨斯州） | 400 | | 待定 | 电力可用 | | 开发场地（美国得克萨斯州） | 1,400 | | 2026年末 | 正在连接 | | 额外项目 | >1,000 | | | 开发中 | | 总计 | >3,000 | | | | [6] 企业动态 - 管理层在纽约分析师与投资者日活动进行问答环节 [7] - 任命摩根士丹利为财务顾问，评估AI数据中心市场货币化机会 [7] - 公司将参加多场行业活动，包括CG年度增长会议、摩根士丹利虚拟研讨会等 [7] 假设与说明 - 比特币及挖矿数据按收入确认政策以收到比特币为基础计算（扣除矿池费用后） [8] - 可再生能源使用量包括Canal Flats、Mackenzie、Prince George和Childress实际用电量，部分站点100%使用可再生能源 [8] - 电力成本按净基础计算，基于内部估计且不包括可再生能源证书购买 [8] - 比特币挖矿和AI云服务硬件利润率计算方式为收入减去净电力成本后除以收入，不包括其他成本 [9] - 待安装容量包括Bitmain T21和S21 Pro矿机采购及购买选择权，最终决策将在2024年根据市场和资金情况确定 [9]

文章核心观点 - 公司公布2024年7月月度投资者更新报告，涵盖比特币挖矿、AI云服务、数据中心及公司事务等多方面进展与数据 [1][2] 比特币挖矿 - 7月挖出222枚比特币，截至8月5日安装算力达10.5 EH/s，计划三季度达20 EH/s、四季度达30 EH/s [2] - 7月平均运营哈希率受变电站升级计划停电、T21矿机性能问题影响；电费成本增加主要因夏季能源对冲定价高及能源市场波动低于预期 [3] - 公司正重新评估未来能源定价结构，当前矿机舰队效率24 J/TH，预计下月扩张至20 EH/s时提升至17 J/TH [3] - S21 Pro矿机发货、交付和上架工作正在进行，以支持算力扩张 [4] AI云服务 - 近期招聘侧重技术岗位以支持业务增长，拥有816块NVIDIA H100 GPU [4] - 7月AI云服务收入较6月增长17%、较5月增长42%，舰队目前已完全投入使用，已服务6家终端客户 [4] - 计划2024年下半年在Childress启动GPU试点项目 [4] 数据中心 - 2024年数据中心总容量达510MW，Childress Phase 2（100MW）变电站已通电，4个25MW数据中心预计下月完成；Childress Phase 3（150MW）大规模平整完成，基础、结构和电气工程正在进行 [5] - Childress电力容量从600MW增至750MW，额外获得150MW即时可用电力容量 [5] - 多个数据中心已建成运营，部分处于建设中，还有部分处于规划开发阶段 [6] 公司事务 - 管理层在纽约分析师与投资者日进行问答环节，聘请摩根士丹利为财务顾问评估AI数据中心市场货币化机会 [7] - 公司将参加多场行业会议 [7] 假设与说明 - 比特币及挖矿数据按公司收入确认政策以收到比特币为基础（扣除矿池费用后）呈现 [8] - 可再生能源使用量包含多个站点实际用电量，部分站点自成立以来一直使用100%可再生能源 [8] - 电费成本按净基础计算，硬件利润率计算方式为收入减去净电费成本后除以收入 [9] - 待安装容量包括矿机采购及采购期权，最终决策将在2024年根据市场和资金情况做出 [9] 财务信息说明 - 投资者更新中的初步财务信息未经过与未经审计季度财务结果相同的结账程序，未由独立注册会计师事务所审查，不代表完整财务结果或状况 [15] - 报告包含非IFRS财务指标，公司认为这些指标重要且能补充运营结果讨论与分析 [16]

文章核心观点 - 知名股东权益律师事务所Bragar Eagel & Squire, P.C.代表Iris Energy股东调查该公司是否违反联邦证券法及存在其他非法商业行为 [7] 公司相关 - Bragar Eagel & Squire, P.C.是在纽约和加州设有办事处的全国知名律师事务所，代表个人和机构投资者参与各类复杂诉讼 [5] - 若购买Iris Energy股票受损、是长期股东、有相关信息或想了解索赔事宜，可通过邮件、电话或填写表格联系Brandon Walker或Marion Passmore [4] - 2024年7月11日Culper Research报告称Iris Energy在高性能计算领域一直且将继续无足轻重，因其设施为比特币挖矿而建，用于高性能计算需数十亿美元额外成本 [8] - 相关新闻发布后Iris Energy股价下跌 [3]

文章核心观点 - Pomerantz LLP正在调查Iris Energy Limited（Iris或公司）的投资者索赔，涉及公司及其某些官员和/或董事是否从事证券欺诈或其他非法商业实践[2] 调查详情 - Culper Research于2024年7月11日发布报告，指控Iris在高性能计算（HPC）计划方面夸大其词，实际上并不打算在该领域竞争，且公司是一个明显的股票推广，其HPC声明毫无根据，公司仍是一个消耗大量现金的机器。报告还指出，公司的设施原本为BTC挖矿而建，不适合HPC工作负载，需要额外投入数十亿美元[3] - 受此消息影响，Iris的股价在2024年7月11日下跌1.70美元，跌幅13.2%，收盘价为11.20美元[3]

文章核心观点 公司股票处于有利位置且人工智能发展带来投资机会，同时给出相关交易建议 [1][4][6] 股票趋势 - 股票回调至历史看涨的50日移动平均线，过去三年中67%的情况下一个月后股票回报率达23.2% [1] - 该趋势线与同比50%的回报水平、今年低点的三倍以及38.2%的斐波那契回调位重合 [1] 交易服务 - Schaeffer's Weekend Trader期权推荐服务的订阅者周日晚收到IREN评论及详细期权交易建议 [2] 人工智能行业 - 人工智能需要大量电力，为知情的股票交易者带来更多机会 [3][6] 股票指标 - 空头兴趣从历史高位回落，最近报告期下降23.2% [4] - 隐含波动率为120%，考虑到9月中旬财报和63天历史波动率112%，处于合理水平 [4] - 推荐的9月看涨期权在标的证券上涨41.4%且未达12个月平均目标价17美元时翻倍 [4]