2024财年第三季度财务数据 - 2024财年第三季度GAAP净收入为6.015亿美元，摊薄后每股收益为4.43美元，营收为23.6亿美元[2] - 2024财年第三季度总营收23.6亿美元，高于指引区间中值23亿美元[4] - 2024财年第三季度GAAP摊薄后每股收益4.43美元，非GAAP摊薄后每股收益5.26美元，均接近各自调整后指引区间上限[4] - 2024财年第三季度和前九个月经营活动现金流分别为9.1亿美元和24.2亿美元，自由现金流分别为8.382亿美元和22亿美元[4] - 2024财年第三季度和前九个月资本回报分别为5.694亿美元和18.4亿美元[4] 2024财年第四季度财务数据预测 - 预计2024财年第四季度总营收在25亿美元±1.25亿美元区间[5] - 预计2024财年第四季度GAAP毛利率在59.5%±1.0%区间[5] - 预计2024财年第四季度非GAAP毛利率在61.5%±1.0%区间[5] - 预计2024财年第四季度GAAP摊薄后每股收益在5.66美元±0.60美元区间[5] - 预计2024财年第四季度非GAAP摊薄后每股收益在6.07美元±0.60美元区间[5] - 2024年第四季度GAAP摊薄后每股收益指引为5.06 - 6.26美元，Non - GAAP摊薄后每股收益指引为5.47 - 6.67美元[19] - 2024年第四季度GAAP毛利率指引为58.5% - 60.5%，Non - GAAP毛利率指引为60.5% - 62.5%[20] 2024年与2023年同期财务数据对比 - 2024年第一季度净收入为6.01541亿美元，2023年同期为6.97837亿美元[12] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为9.09978亿美元，2023年同期为10.10855亿美元[12] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为8.58046亿美元，2023年同期为1.13207亿美元[12] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为1.38924亿美元，2023年同期使用的净现金为9.02721亿美元[12] - 2024年前三个月总营收为23.5983亿美元，2023年同期为24.32608亿美元；前九个月总营收为72.43512亿美元，2023年同期为81.40919亿美元[14] - 2024年第一季度GAAP净利润为6.01541亿美元，Non - GAAP净利润为7.15137亿美元；2023年同期GAAP净利润为5.82534亿美元，Non - GAAP净利润为8.39202亿美元[15] - 2024年第一季度自由现金流为8.38185亿美元，2023年同期为9.25941亿美元；前九个月2024年为21.99321亿美元，2023年为24.47782亿美元[17] - 2024年第一季度资本回报为5.69405亿美元，2023年同期为6.5904亿美元；前九个月2024年为18.41亿美元，2023年为14.76085亿美元[18] 非GAAP财务信息说明 - 非GAAP财务信息用于增强用户对公司经营业绩和未来前景的理解，包括非GAAP净收入、每股摊薄净收入、非GAAP毛利率和自由现金流等[21] 特定时期特殊费用说明 - 2023年3月31日止九个月的重组、遣散及其他费用中包含出售Orbograph的收益[22] - 2024年3月31日和2023年12月31日止三个月确认了商誉和购买无形资产的减值费用[23] - 2023年3月31日止九个月的债务清偿损失包括提前清偿5亿美元4.650%优先票据的税前损失[23] - 2024年3月31日止九个月的离散税项包括因国际结构变更产生的一次性税收优惠[23] - 2023年3月31日止九个月的离散税项包括Orbotech Ltd. 2012 - 2018年以色列税务审计和解的净收益调整[23] - 2023年3月31日止九个月的离散税项包括出售Orbograph的税收影响和1980万美元的内部重组税收费用[23]

半导体股票走势 - VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)的股价在3月8日创下历史新高后急剧下跌，技术分析师称具有“顶部吹嘘”的特征[1] - 半导体股票市场趋势停滞不前，KLAC在过去一年的强劲上涨后略显便宜，未来盈利增长稳健[2] - KLAC在1月25日发布盈利超过预期的报告，Q2非GAAP每股收益为6.16美元，高于分析师预期[4] KLAC财务状况 - 公司预计刚刚结束的季度收入低于市场预期，英特尔的业绩前景也给行业蒙上阴影[6] - 分析师预计公司今年盈利将下降9%，但未来几个季度的每股收益增长保持中等水平[8] - KLAC具有稳定的自由现金流，前瞻EV/EBITDA基础交易约为23倍，远高于其5年平均水平[9] KLAC股价分析 - 如果假设正常化的每股收益增长率为16%，股价应该接近800美元，使得股票目前仍然被低估[10] - KLAC相对于同行公司具有中等估值，但绝对上也是高估值，盈利能力指标非常健康[12] - KLAC目前处于强劲的上升趋势中，牛市旗形态预示未来股价将走高，RSI趋势也是看涨的[17]

股价表现 - KLA (KLAC) 最新收盘价为 $682.84，较前一天上涨了 +1.5% [1] - KLA 过去一个月的股价下跌了 6.98%，表现不如计算机和科技行业的涨幅 [2] 财务预期 - KLA 即将发布财报，预计每股收益为 $5.08，同比下降 7.47%，营收预期为 $2.3 亿，同比下降 5.37% [3] - Zacks Consensus Estimates 预测 KLA 全年每股收益为 $22.74，营收为 $9.62 亿，较去年分别下降了 -10.37% 和 -8.32% [4] 评级与估值 - 分析师对 KLA 的估值调整与未来股价表现直接相关 [5] - Zacks Rank 模型基于估值调整形成评级系统，KLA 目前评级为 4 (Sell) [6] - KLA 目前的 Forward P/E ratio 为 29.58，较行业平均值高 [7] - KLAC 的 PEG ratio 目前为 3.27，高于行业平均值 [8] 行业排名 - Electronics - Miscellaneous Products 行业属于 Computer and Technology sector，行业排名较低 [9] - Zacks Industry Rank 衡量行业群体实力，排名高的行业表现更好 [10]

公司业绩审查 - KLA Corporation将于2024年4月25日下午3点PT审查第三季度财务业绩[1] - 公司的财务业绩将在当天股市收盘后发布，包括股东信函和收益幻灯片展示[1] - 所有收益披露以及现场收益网络直播将在KLA公司网站的投资者关系页面ir.kla.com上提供[2] 公司背景 - KLA Corporation是一家领先的设备和服务提供商，为电子行业创新提供支持[3]

KLA股价表现 - KLA（KLAC）股价在最近一个交易日收盘时为$690.70，较前一个交易日上涨了+0.99%[1] - KLA股票在过去一个月上涨了3.41%，超过了计算机和技术行业的1.16%和标普500指数的1.76%[2] KLA财务预期 - 分析师预计KLA即将发布的每股收益为$5.26，较去年同期下降了4.19%，营收预期为23亿美元，较去年同期下降了5.37%[3] - Zacks Consensus Estimates预计KLA整个财年的每股收益为$22.82，营收为95.7亿美元，较去年分别下降了10.05%和8.85%[4]

文章核心观点 文章围绕KLA公司展开，介绍其股价表现、盈利预测、估值等情况，并提及所在行业的相关排名信息，为投资者提供参考 [1][3][8] 股价表现 - 最新收盘价698.40美元，较前一日上涨1.9%，跑赢标普500指数当日涨幅1.12%，道指涨幅0.61%和纳斯达克指数涨幅1.54% [1] - 过去一个月股价上涨5.76%，超过计算机和科技板块0.4%的跌幅和标普500指数2.06%的涨幅 [2] 盈利预测 - 即将公布的财报预计每股收益5.26美元，较去年同期下降4.19%，预计营收23亿美元，较去年同期下降5.37% [3] - 全年Zacks共识预测每股收益22.82美元，营收95.7亿美元，同比分别下降10.05%和8.85% [4] 分析师评级 - 分析师估计的近期变化反映短期业务趋势，积极变化表明分析师对公司业务和盈利能力乐观 [5] - Zacks Rank系统根据估计变化评级，KLA目前Zacks Rank为3（持有），过去30天Zacks共识每股收益估计未变 [7] 估值情况 - 公司目前远期市盈率30.04，高于行业平均的23.11 [8] - 公司PEG比率3.32，高于电子杂项产品行业平均的2.4 [9] 行业排名 - 电子杂项产品行业属于计算机和科技板块，Zacks行业排名180，处于所有250多个行业的后29% [10] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks Rank评估行业活力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [11]

财务目标和预期 - KLA公司的2026年财务目标是营收和每股收益分别为38亿美元[3] - 预计半导体营收增长率将是GDP的两倍，约为6%至7%[3] - KLA的总收入预计将达到约140亿美元，毛利率在低60%左右[10] 市场趋势和展望 - 逻辑和晶圆厂的增长速度可能会比存储器更快，逻辑和晶圆厂的比例可能会达到60%以上[5] - 预计2025年将会有更多的半导体消费驱动，特别是在手机和PC市场，以及更多的数据中心投资[23] - 预计2025年将会有更多的投资，主要受到半导体需求增加的推动，中国业务可能保持平稳[25] 业务发展和策略 - 公司计划将85%的现金流回报给股东，同时实现每股收益增长率为营收增长率的1.5倍[10] - 公司目前的库存超过30亿美元，用于支持业务发展和承诺的履行[59] - 公司计划在未来几年内将业务规模从100亿美元扩大到140亿美元[62] 技术发展和创新 - 高数值孔径（High NA）技术有助于公司继续推动尺寸缩小，提高高端检测和精密薄膜测量的能力[54] - 公司看到了3纳米和2纳米技术的强烈市场兴趣，这对于公司的技术转变和市场采用是一个重要的驱动因素[47] - 公司认为高数值孔径技术验证了继续推动尺寸缩小的路线图，这是过去几年的一个重要驱动因素，预计未来将继续[55]

公司财务目标 - KLA公司的2026年财务目标是实现营收和每股收益分别达到38亿美元和38美元[3] - 公司的总收入预计将达到约140亿美元，毛利率在低60%左右，运营利润率目标为63%，运营利润的增量率为40%至50%[12] - 公司计划通过资本结构举措将每股收益水平提高约1.5倍的收入增长率，并将返回约85%的现金流[13] 市场趋势 - 公司预计半导体收入增长速度将是GDP的两倍，约为6%至7%，与麦肯锡研究中的2030年1万亿美元半导体收入的预测相符[3] - 在长期预期下，资本密集度预计将比半导体收入增长速度稍快，而WFE的增长速度将超过半导体收入增长速度[4] - 公司的服务业务预计将以12%至14%的速度增长，主要受到高复杂性、低体积、高可靠性要求的服务合同的推动[7] 市场地位和竞争优势 - KLA在过程控制领域的地位非常强劲，特别是在逻辑和晶圆厂领域，公司相信市场将随着对领先设计规则的广泛采用而发生变化，从而推动市场的某些部分增长更快[6] - 公司认为其模式非常具有吸引力，团队已经准备好在客户开始再次投资时确保公司准备好迎接领先市场的增长[14] - 公司与供应商建立了良好的合作关系，愿意投资提升供应商的产能，确保供应链稳定，为公司的差异化提供了支持[59][60] 产品和技术发展 - 公司在深度分析中提到了多个产品和技术，包括plasma dicing、RDL层支持、wafer-to-wafer bondings等[73] - 公司在高端光学检测方面仍存在短缺，但预计今年将有一些产能上线，未来将进一步提升供应能力[65][69] - 公司认为随着技术的发展，EUV层将越来越多，这将推动更紧密的晶体管密度和更小的缺陷问题[100]

The latest trading session saw KLA (KLAC) ending at $682.30, denoting a +1.38% adjustment from its last day's close. The stock outpaced the S&P 500's daily gain of 0.52%. Elsewhere, the Dow saw an upswing of 0.12%, while the tech-heavy Nasdaq appreciated by 0.9%.Shares of the maker of equipment for manufacturing semiconductors have appreciated by 13.29% over the course of the past month, outperforming the Computer and Technology sector's gain of 1.9% and the S&P 500's gain of 3.85%.The investment community ...

MILPITAS, Calif., Feb. 14, 2024 /PRNewswire/ -- KLA Corporation (NASDAQ: KLAC) today announced the webcast for an upcoming investor conference: Monday, March 4, 2024 - Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference at 12:40 p.m. PT The live webcast will be available on the Investor Relations page of KLA's website at http://ir.kla.com/ and a replay of the webcast will be posted after the event. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/806571/KLA_Corporation_Logo.jpg  About KLA: KLA Corporation ("KLA") ...