股价表现 - 过去12个月Palantir股价上涨475% [1][6] - 公司市值达到约3720亿美元 成为全球第20大最有价值公司 [1] - 2022年熊市低点时该公司还勉强算作大盘股 [1] 市场地位与业务模式 - 公司是以人工智能和机器学习为核心的大数据分析公司 [4] - 最初专注于国家安全领域 曾帮助美国政府定位本·拉登 [4] - 后将技术应用于商业领域 开发了生成式AI驱动的人工智能平台(AIP) [5] - 客户报告生产力大幅提升 有案例显示AIP一天完成超大规模供应商四个月的工作量 [5] - 保险公司将承保工作流程自动化从两天缩短至三小时 [5] 市场机会 - 晨星分析师认为公司可寻址市场规模达1.2-1.8万亿美元 [6] - 越来越多的企业开始采用其生产力工具 [6] - 2024年总统选举后股价增长达到狂热阶段 [6] 财务表现 - 过去12个月营收31亿美元 [7] - 净收入 attributable to common shareholders 为5.7亿美元 [9] - 市销率达到126倍 远高于标普500平均的3.25倍 [8] - 市盈率超过685倍 远期市盈率仍超过270倍 [9] - 即使盈利持续改善 远期一年市盈率仍接近215倍 [10] 估值分析 - 当前市值3720亿美元仅占可寻址市场的一小部分 [8] - 股价可能下跌四分之三后仍被技术上视为"高估" [11] - 市场情绪转负时高估值股票可能面临多年账面亏损 [12] - 多数成长股市销率通常低于20倍 [8]

One of 2025's most popular stocks has simply soared too high. Palantir (PLTR -0.10%) stock seems unstoppable. After rising 340% in 2024, shares have already more than doubled in 2025. This puts the company's market capitalization at about $372 billion as of this writing. For context, that's just shy of the combined size of Nike, Walt Disney, and Target. Viewed another way, it's about 36% of the size of Warren Buffett's Berkshire Hathaway -- a diversified conglomerate with a massive insurance operation, abou ...

Palantir Technologies Inc (PLTR) 2025年第二季度业绩预期 - 公司将于8月4日盘后公布2025年第二季度财报 [1] - 预计总营收达9.383亿美元，同比增长36%，主要受益于政府与商业板块客户需求增长 [1][7] - 政府业务收入预期5.105亿美元（同比+37.7%），商业业务收入预期4.293亿美元（同比+39.7%）[2][7] 人工智能平台(AIP)的商业化进展 - AIP平台正快速成为核心商业增长引擎，提供即插即用的企业级AI部署方案 [3] - 该平台通过嵌入自主AI代理显著缩短决策周期，实现生产力倍数级提升（非百分比级）[3] - 美国商业业务已成为公司最具活力的收入来源，AIP是主要加速器 [3][7] 其他值得关注的上市公司 Stantec (STN) - 2025年第二季度营收预期12亿美元（同比+8.4%），每股收益0.98美元（同比+19.5%）[5] - 过去四个季度均超预期，平均超出幅度达6% [5] Montrose Environmental Group (MEG) - 2025年第二季度营收预期1.866亿美元（同比+7.7%），每股收益0.25美元（同比+25%）[6] - 过去四个季度两次超预期，平均超出幅度达38.1% [6]

While investors typically use consensus earnings and revenue estimates as a yardstick to evaluate the company's quarterly performance, scrutinizing analysts' projections for some of the company's key metrics can offer a more comprehensive perspective. With that in mind, let's delve into the average projections of some Palantir Technologies metrics that are commonly tracked and projected by analysts on Wall Street. Analysts expect 'Revenue- Commercial' to come in at $429.32 million. The estimate points to a ...

投资策略 - 交易所交易基金(ETF)可帮助平滑投资人工智能等高增长主题时的波动性 [1] - 购买美国国债可获得高达5%的几乎无风险年回报率 而标普500指数自1957年成立以来年复合回报率达10.5% 但需承受超过20%的定期抛售 [2] 人工智能投资风险 - 投资人工智能等超增长领域风险显著更高 例如Palantir Technologies在过去12个月暴涨480% 但在今年2月至4月期间经历了40%的暴跌 [3] - 通过ETF投资一篮子高增长AI股票可平滑极端波动性 iShares Future AI and Technology ETF持有48只不同AI股票 可隔离个别股票表现不佳带来的损失 [4] ETF持仓结构 - iShares Future AI and Technology ETF专注于整个AI价值链 投资全球开发基础设施、软件和服务的公司 [6] - 前十大持仓包括AMD(5.66%)、英伟达(5.04%)、博通(4.82%)、Palantir(3.29%)、Alphabet A类(3.01%)、微软(3.00%)、亚马逊(2.94%)、Snowflake(2.85%)、Meta Platforms(2.51%)和甲骨文(0.64%) [6][7] 行业表现 - 自2023年初AI革命加速以来 上述股票平均回报率达522% 中位数回报率达185% [7] - 英伟达凭借AI革命成为全球最大公司 市值最近突破4.3万亿美元 [9] 产业链分析 - AMD、英伟达和博通是数据中心芯片、网络设备和AI开发所需组件的顶级供应商 [9] - Alphabet、微软和亚马逊是数据中心硬件的主要买家 运营云平台向AI开发者销售先进计算能力和现成大型语言模型 [10] - Palantir是真正的AI软件巨头 其AIP平台帮助企业和政府部署AI Gotham和Foundry平台帮助从数据中提取有价值见解 [11] ETF特性 - iShares Future AI and Technology ETF于2018年成立 最初广泛关注机器人和AI 去年8月12日完全重组专门关注AI [14] - 自重组以来该ETF实现40%的回报 超过同期标普500指数19.5%回报率的两倍 [14] - 该ETF费用率为0.47% 意味着1万美元投资年费47美元 而传统指数基金费用率通常仅为0.03% [15] 投资建议 - 该ETF完全依赖AI和AI相关技术的成功 应作为多元化投资组合的一部分而非全部投资 [13] - 该ETF目前包含投资者可能想要的所有AI股票 特别适合尚未涉足这一革命性行业的投资组合 [16]

The data mining and artificial intelligence (AI) expert has been on a blistering run. Is it still a buy? What's fueling Palantir's epic run? The AI revolution aside, one of the most significant developments for Palantir has been the company's consistently improving financial picture. While Palantir's blistering run has been impressive, the gains haven't all been in a straight line. The uncertainty born of a high valuation, the potential consequences of blanket tariffs, and the ongoing battle with inflation ...

财报发布时间及预期 - 公司将于8月4日盘后公布2025年第二季度财报 [1] - 市场一致预期每股收益为14美分 同比增长55.6% 总营收预期9.383亿美元 同比增长38.4% [1] - 近期分析师未对预期数据进行修正 [1] 历史业绩表现 - 过去四个季度中有三次盈利超预期 一次持平 平均超出预期12.7% [2] - 最近四个季度实际盈利分别为0.13/0.14/0.10/0.09美元 对应季度超预期幅度为0%/27.27%/11.11%/12.50% [3] 本季度盈利预测 - 盈利惊喜概率模型显示本次可能不会超预期 因公司当前Zacks评级为5级(强烈卖出) 盈利ESP仅0.72% [4][3] - 政府业务收入预期5.105亿美元(同比+37.7%) 商业业务收入预期4.293亿美元(同比+39.7%) [8] 业务驱动因素 - 业绩增长主要来自政府与商业板块的双重推动 [5] - 现有客户与新客户共同推动两大业务板块健康发展 [7] 估值水平 - 年内股价累计上涨107% 远超行业18%的涨幅 [9] - 当前12个月EV/EBITDA达2103.6倍 远高于行业15.29倍 远期市盈率234.86倍 显著高于行业40.36倍 [10] 行业对比 - 洛克希德马丁(LMT)远期市盈率低于16倍 EV/EBITDA低于12倍 受益于全球军备重整 [13] - RTX公司远期市盈率低于25倍 EV/EBITDA低于18倍 导弹系统业务突出 [14]

公司发展 - Palantir持续推动其AI平台在企业及政府机构的深入应用 巩固其在功能性AI应用领域的领导地位 [1] - 尽管Palantir股票存在显著溢价 但其业务运营具备一定支撑性 [1] 分析师背景 - 分析师Michael Del Monte拥有5年以上买方股票分析经验 覆盖行业包括油气、工业、信息技术及消费 discretionary等领域 [1] - 其投资建议基于整体投资生态体系分析 而非孤立评估单一公司 [1] 利益披露 - 分析师持有Palantir股票及衍生品多头仓位 [2]

Palantir has quickly become one of the most prominent names in the AI race. AFP via Getty Images Last month, recent Wall Street AI darling Palantir announced a new partnership with Teletracking to use its AI suite in conjunction with the latter's platform to optimize healthcare operations and organizational decision-making capabilities. Palantir's Foundry and AIP systems will be integrated with Teletracking's OperationIQ platform in order to: Alex Karp, CEO of Palantir, explains that this partnership repres ...

AI stocks Palantir and CoreWeave have rocketed higher this year, but certain analysts expect shareholders to sustain major losses in the coming months. Palantir Technologies (PLTR -1.10%) and CoreWeave (CRWV -1.21%) shares have increased 109% and 175%, respectively, this year. But some Wall Street analysts think the popular artificial intelligence stocks are likely to crash in the next 12 months, as detailed below: Here's what investors should know about Palantir and CoreWeave. Palantir Technologies: 62% im ...