核心财务预测 - 华尔街分析师预测Valero Energy季度每股收益为1.76美元，同比下滑35.1% [1] - 预计季度营收为278.4亿美元，同比下降19.3% [1] - 过去30天内共识EPS预期上调11.2%，反映分析师对股票预期的集体修正 [2] 分业务收入预测 - 可再生柴油业务收入预计7.8318亿美元，同比下降33.9% [5] - 乙醇业务收入预计11亿美元，同比微降2% [5] - 炼油业务收入预计269.4亿美元，同比下降18.5% [5] 区域炼油利润率 - 美国中西部地区炼油利润率预计每桶10.39美元，去年同期为9.73美元 [6] - 美国西海岸地区炼油利润率预计每桶16.18美元，去年同期为14.86美元 [6] - 墨西哥湾地区炼油利润率预计每桶10.80美元，去年同期为10.36美元 [7] - 整体炼油利润率预计每桶10.99美元，略低于去年同期的11.14美元 [9] 区域原油加工量 - 总加工量预计每日279.78万桶，低于去年同期的301万桶 [7] - 墨西哥湾地区加工量预计每日178.76万桶，去年同期为182.7万桶 [8] - 中西部地区加工量预计每日39.92万桶，去年同期为43.8万桶 [9] - 北大西洋地区加工量预计每日33.47万桶，显著低于去年同期的46.9万桶 [10] 市场表现 - 过去一个月公司股价上涨6.7%，同期标普500指数上涨5.9% [11]

行业研究分析师背景 - 专注于创新、颠覆性技术、成长型收购和价值股投资领域 [1] - 重点关注高科技和早期成长型公司的发展动态 [1] - 通过行业重大新闻事件分析提供投资机会研究 [1] 分析师持仓情况 - 持有VLO公司股票多头仓位 包括股票所有权、期权或其他衍生品 [2]

核心观点 - 市场预期Valero Energy在2025年第二季度的财报中将出现营收和盈利同比下滑，实际业绩与预期的对比将影响股价短期走势 [1][2] - 公司预计每股收益为1.76美元（同比下滑35.1%），营收预计为278.4亿美元（同比下滑19.3%） [3] - 分析师近期上调盈利预期，结合正向盈利预期偏差（+1.22%）和Zacks评级（3），公司大概率超预期 [12] 盈利预期与修正 - 过去30天内，季度共识EPS预期上调3.01%，反映分析师对初始评估的集体修正 [4] - Zacks盈利ESP模型显示，最新分析师修正的"最准确预期"高于共识预期，表明近期分析师情绪转乐观 [8][9] - 历史数据显示，具备正向ESP和Zacks评级1-3的股票70%概率实现盈利超预期 [10] 历史表现与市场影响 - 上一季度公司实际EPS为0.89美元，大幅超预期106.98%，近四个季度三次超预期 [13][14] - 股价变动不仅取决于盈利是否超预期，还受其他因素（如管理层业务展望）影响 [2][15] - 尽管盈利超预期可能提升成功概率，但需结合其他因素综合判断投资决策 [16][17]

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股价表现 - Valero Energy (VLO) 股价在上一交易日飙升3.4%至148.67美元，成交量显著高于正常水平 [1] - 过去四周累计涨幅达12.1% [1] - 同行业公司World Kinect (WKC) 同期上涨0.7%至29.49美元，过去一个月回报率为4.4% [5] 行业驱动因素 - 美国炼油产能下降（包括Phillips 66洛杉矶工厂和Valero Benicia炼油厂关闭）推高炼油利润率预期 [2] - 公司炼油网络总产能达320万桶/日，具备低成本运营优势 [2] - 可再生柴油和可持续航空燃料(SAF)布局使其在低碳燃料市场占据先机 [2] 财务数据 - 预计季度每股收益1.75美元，同比下降35.4% [3] - 预计营收279.3亿美元，同比下滑19% [3] - 过去30天共识EPS预期上调7.1% [4] - World Kinect预期EPS为0.55美元，较上月预测下调6.1%，但较去年同期增长14.6% [6] 市场评级 - Valero Energy当前Zacks评级为3（持有） [5] - World Kinect获Zacks 5（强力卖出）评级 [6]

股价表现 - Valero Energy最新收盘价为134 69美元 较前一交易日下跌1 66% 表现逊于标普500指数0 52%的涨幅 道指上涨1% 纳指上涨0 52% [1] - 过去一个月公司股价累计上涨6 05% 表现优于石油能源行业5 34%的涨幅和标普500指数5 95%的涨幅 [1] 财务预期 - 公司计划于2025年7月24日公布财报 预计每股收益1 77美元 同比下滑34 69% 预计营收278 3亿美元 同比下降19 3% [2] - 全年共识预期为每股收益6 19美元 营收1159亿美元 分别同比下降27%和10 76% [3] - 过去一个月Zacks共识EPS预期上调1 79% 反映分析师对短期业务趋势的乐观调整 [3][5] 估值指标 - 公司当前远期市盈率为22 12倍 高于行业平均17 86倍 [6] - PEG比率为2 39倍 显著高于石油炼化与营销行业平均1 58倍的水平 [7] 行业状况 - 石油炼化与营销行业在Zacks行业排名中位列148 处于250多个行业的后40%区间 [8] - 行业排名前50%的板块表现通常比后50%高出2倍 [8] 评级信息 - 公司当前Zacks评级为3级(持有) [5]

业绩总结 - Valero的平均投资资本回报率(ROIC)自2014年以来为15%[16] - Valero的调整后EBITDA在2023年为13,862百万美元，较2022年的18,050百万美元下降23%[192] - Valero的调整后净收入在2023年为2,739百万美元，较2022年的8,850百万美元下降69%[189] - Valero的自由现金流在2022年为11,502百万美元，2023年下降至9,650百万美元，降幅为16%[190] - Valero的股东回报在2012年至2024年期间累计达到约6.6亿美元，买回和分红的比例在2024年达到约50%[53] 用户数据 - Valero的可再生柴油项目每年可生产高达2.35亿加仑的可持续航空燃料(SAF)[8] - Valero的八个乙醇工厂预计每年将通过碳捕集系统捕获约310万吨二氧化碳[42] - Valero的乙醇部门年产能力达到17亿加仑，位于玉米带，具备成本优势[128] - Valero在2023年柴油需求中，生物燃料的消费量在加拿大、欧盟、英国和美国达到约550千桶/日[116] 未来展望 - Valero的低碳项目预计将实现超过25%的税后内部收益率(IRR)[16] - 预计到2030年，全球低碳燃料政策将推动可再生柴油需求增长，特别是在加州和加拿大等市场[114] - 预计拉丁美洲、东加拿大、欧洲和非洲的产品短缺将推动美国出口需求增长[84] 新产品和新技术研发 - DGD Port Arthur工厂的大规模可持续航空燃料(SAF)项目于2024年第四季度完成，预计每年可升级至约2.35亿加仑的SAF生产能力[39] - Valero的可再生燃料项目累计EBITDA为29.57亿美元，累计资本支出为19.86亿美元[34] - Valero的乙醇业务正在开发进一步降低碳强度的经济路径[40] 市场扩张和并购 - Valero的现有物流资产支持出口增长，且在墨西哥是最大的轻质产品进口商之一[12] - VLO的全球批发供应量在2023年达到1,533千桶/日，占总轻质产品生产的60%[80] - VLO的产品出口中，76%流向拉丁美洲[86] 负面信息 - VLO的调整后净收入在2023年为2,739百万美元，反映出公司核心运营表现的波动[189] - DGD的运营收入在2023年为315百万美元，较2022年的761百万美元下降58.6%[194] - Valero的股票回购支出在2023年为29.03亿美元，较2022年的51.88亿美元下降44.0%[200] 其他新策略和有价值的信息 - Valero的目标是维持20%至30%的净债务与资本比率，并承诺每年将40%至50%的调整后经营现金流用于股东回报[47] - Valero的年度股息自2012年以来以16%的复合年增长率增长，2024年每股股息预计为4.28美元[56] - Valero的可再生柴油可减少生命周期温室气体排放高达80%[137]

股价表现 - Valero Energy最新收盘价为13706美元 单日下跌286% 表现逊于标普500指数096%的涨幅 道指和纳斯达克分别上涨089%和094% [1] - 过去一个月公司股价累计上涨976% 跑赢同期能源行业667%和标普500指数05%的涨幅 [1] 财务预期 - 公司预计于2025年7月24日发布财报 预期每股收益177美元 同比下滑3469% 预期营收2783亿美元 同比下降193% [2] - 全年预期每股收益619美元 营收1159亿美元 分别同比下降27%和1076% [3] - 过去一个月分析师对EPS预期上调101% [5] 估值指标 - 公司当前远期市盈率为2279倍 高于行业平均1767倍 [6] - PEG比率为246倍 显著高于行业平均162倍 [7] 行业地位 - 所属石油炼制与销售行业在Zacks行业排名中位列145位 处于全部250多个行业中的后42% [8] - 行业排名前50%的板块平均表现是后50%的2倍 [8] 分析师评级 - 公司当前Zacks评级为3级(持有) [5] - Zacks评级系统1级(强力买入)股票自1988年以来年均回报率达25% [5]

股价走势分析 - Valero Energy Corp (VLO) 股价在周三交易清淡 但这种情况可能不会持续太久 自4月低点以来已上涨近40% 分析师和交易员预计会出现获利了结 [1] - 股票处于超买状态并面临阻力位 往往会出现回调 这是Valero成为当日焦点股的原因 [1] 阻力位分析 - 142.50美元水平是Valero的关键阻力位 该阻力位已维持较长时间 [2] - 去年10月股价触及该阻力位后反转下跌 部分投资者选择持有亏损头寸 但计划在盈亏平衡点时退出 [2] - 11月股价再次反弹至该价位时 失望的买家挂出卖单 形成阻力 导致股价再次下跌 [3] - 今年1月股价第三次测试该阻力位 同样因卖家挂单而回落 [3] 阻力位突破机制 - 当部分创建阻力位的交易者降低报价时 股价可能突破阻力位 因为买家会优先选择最低报价 [4] - 其他卖家跟进降价可能导致雪崩效应 推动价格进一步走低 Valero前三次触及阻力位时均出现这种情况 [4] 当前市场状况 - 股价再次接近142.50美元关键阻力位 超买状态将吸引预期反转的卖家入场 [5] - 处于超买状态且面临阻力位的股票往往倾向于下跌 这种情况可能即将发生 [5]

公司业绩展望 - 第二季度Valero Energy(VLO)盈利预计将出现显著反弹 [1] - 公司拥有行业领先的成本结构优势 [1] 行业分析 - 能源/电力行业专业知识被用于评估具有长期投资价值的股票 [1] - 重点关注能够产生收入的股票和租赁房地产以实现现金流和长期增值 [1] 股东回报 - 公司凭借成本优势在向股东返还现金方面具有领先优势 [1]