监事会会议召开情况 - 第九届监事会第十次会议于2025年8月22日召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过网络和电话方式送达 实际出席监事3人 应出席3人 [1] - 会议由监事会主席景江兴召集并主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制程序合规且内容真实准确完整 [1] - 报告反映公司2025年半年度经营实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合证监会和深交所相关规定 无违法违规情形 [2] - 未损害公司及全体股东利益 特别是中小股东利益 [2] 非经营性资金占用情况 - 监事会审议通过2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案 [3] - 报告期内无控股股东 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况 [3] - 与子公司及其他关联方的资金往来均为正常业务往来 未损害股东利益 [3]

关联方资金往来情况 - 公司与杭叉集团存在经营性资金往来 杭叉集团与公司同受实际控制人控制 形成应收账款往来[2] - 2025年期初往来资金余额为1483.54万元 2025半年度往来累计发生金额48071.82万元[2] - 2025半年度偿还累计发生金额39221.45万元 期末往来资金余额为10333.91万元[2] - 资金往来性质为货款结算 属于正常经营性往来[2] 非经营性资金占用情况 - 2025半年度控股股东、实际控制人及其附属企业无非经营性资金占用[2] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业无资金占用情况[2] - 其他关联方及附属企业无资金占用行为[2] - 公司不存在非经营性资金占用问题[2]

关联资金往来情况 - 公司全资子公司BAIKE HOLDING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED存在非经营性资金拆借 2025年期初占用资金余额3,306.66万元 1-6月新增发生额1,525.40万元 6月末余额达4,832.06万元 [1] - 全资子公司深圳百客新能源有限公司非经营性资金拆借余额波动明显 期初735.00万元 期间偿还940.00万元 但新增拆借500.00万元 期末余额1,175.00万元 [1] - 缙云县涛涛进出口有限公司资金拆借规模扩大 期初550.00万元 1-6月新增1,830.00万元 期末余额升至2,380.00万元 [1] - 浙江涛涛电子商务有限公司存在小额非经营性资金拆借 期末余额30.00万元 [1] - 2025年1-6月关联方非经营性资金往来累计发生额4,295.40万元 偿还金额仅500.00万元 期末资金往来余额总额达8,417.06万元 [1] 资金往来性质 - 所有关联方资金往来均通过"其他应收款"科目核算 且明确归类为非经营性往来 [1] - 资金往来形成原因均标注为"资金拆借" 涉及新加坡、深圳、缙云县等多地子公司 [1] - 控股股东及实际控制人附属企业栏目显示无数据 资金往来集中于全资子公司层面 [1]

非经营性资金占用情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业无资金占用情况 [1] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业无资金占用情况 [1] - 其他关联方及其附属企业无资金占用情况 [1] - 公司2025年上半年非经营性资金占用总额为零 [1] 经营性及其他关联资金往来 - 全资子公司春晖纽安捷控制技术存在应收账款3.69万元及资金拆借80.64万元 [1] - 控股子公司浙江春晖塑模科技存在应收账款27.94万元经营性往来 [1] - 全资子公司绍兴春晖精密机电存在应收账款12.83万元经营性往来 [1] - 控股子公司上海世昕软件存在应收账款26.81万元经营性往来 [1] - 全资子公司绍兴腾龙保温材料存在资金拆借309.86万元非经营性往来 [1] - 联营企业川崎春晖精密机械存在应收账款179.08万元租赁收入 [1] - 实际控制人旗下春晖集团存在应收账款14.29万元租赁收入 [1] - 春晖集团控制的浙江春晖浅越金属存在应收账款0.55万元经营性往来 [1] 资金往来汇总 - 2025年期初往来资金余额310.77万元 [1] - 2025年上半年偿还累计发生金额392.41万元 [1] - 资金往来利息累计2.65万元 [1] - 2025年6月末往来资金余额610.76万元 [1] - 经营性往来占比超95% [1]

非经营性资金占用情况 - 2025年期初至2025年6月30日期间 控股股东 实际控制人及其附属企业均未发生非经营性资金占用[2] - 前控股股东 实际控制人及其附属企业同期未出现非经营性资金占用[2] - 其他关联方及其附属企业同样不存在非经营性资金占用情况[2] - 所有关联方非经营性资金占用余额 累计发生金额及利息均为零[2] 其他关联资金往来情况 - 控股股东 实际控制人及其附属企业未发生资金往来[2] - 上市公司子公司及其附属企业未列示具体资金往来数据[2] - 其他关联方及其附属企业未披露资金往来明细[2] - 2025年全部关联资金往来科目余额及发生额均为零值[2] 财务报告责任主体 - 法定代表人由周光荣担任[2] - 主管会计工作负责人与会计机构负责人均由许卫红兼任[2]

关联方资金往来情况 - 控股股东关联方山东志瑞生物科技有限公司存在经营性资金往来 期初余额2万元 半年度累计发生金额19.65万元 期末余额保持2万元[1] - 全资子公司美瑞新材料（福建）有限公司存在非经营性资金往来 期初无余额 半年度发生200万元资金往来且未偿还 期末形成200万元其他应收款余额[1] - 关联资金往来总额期初余额2万元 半年度累计发生219.65万元 其中偿还19.65万元 期末资金往来余额达202万元[1] 资金往来性质分类 - 经营性往来仅涉及控股股东关联方山东志瑞生物科技有限公司 通过其他应付款科目核算[1] - 非经营性往来涉及全资子公司美瑞新材料（福建）有限公司 通过其他应收款科目核算 性质为资金往来[1] - 资金往来主要集中于子公司层面 占期末总余额的99%[1] 财务数据披露特征 - 关联方往来均不含利息安排[1] - 控股股东层面资金往来呈现高频流动特性 半年度发生额达期初余额的9.8倍[1] - 子公司资金往来为单笔大额支出 占半年度总发生额的91%[1]

公司治理与股东行动 - 第一大股东海南大禾公开征集表决权 拟罢免三位董事并选举新董事 因公司退市风险高悬且现董事会涉嫌挪用侵占巨额资金 [1] - 公司内部存在严重分歧 部分董事连续对问询函回函提出反对意见 各方意见仍未一致 [3] 审计问题与资金流向争议 - 中兴华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告 揭晓公司内部乱象 [4] - 2024年通过与8家贸易商进行季度性资金流转 资金存在通过占用通道方流向最终占用主体的重大风险 [4] - 审计委员会认定战略备库行为不符合商业实质 应认定为非经营性资金占用 [5] - 化工行业人士指出战略备库缺乏合理性 因贸易商不具备定价话语权 [5] 关联交易与资金占用嫌疑 - 石河子怡科偿还1.3753亿元回购款后 资金立即以战略备库名义转至贸易商且去向不明 [7] - 收购怡钛积股权时 厦门怡科将3.23亿元中的3.07亿元转出 资金流向主体存在异常 [7] - 审计委员会认定石河子怡科还款为虚假还款 需全额计提坏账准备 [8] - 资金提供方纽福克斯法定代表人与资金终点北京森沃法定代表人均为佟飞 存在资金循环嫌疑 [7] 实际控制人争议 - 董事刘锐明指认裴剑为公司实际控制人 与管理层及外部人士勾结侵占资金 [10] - 公司否认存在实际控制人 称相关指控为个人观点且立案调查尚未终结 [11] - 多方信源确认裴剑经常出入公司 享有专车及司机待遇 被内部称为"领导" [13] - 近三任董事长及核心高管被指直接向裴剑汇报工作 [13] 关联方认定矛盾 - 公司最初将8家贸易商列为关联方 后改称不存在股权控制关系 [9] - 8家贸易商2024年从公司获利 审计委员会认为应受同一主体控制 [9][10] - 芮奈贸易与前第一大股东华锦资产存在历史关联 且与裴剑控制的企业存在股权联系 [12]

公司治理与股东行动 - 第一大股东海南大禾公开征集表决权 计划在9月临时股东大会上罢免三位董事（罗甸 于续刚 唐光泽）并选举新董事刘小龙 [1][2] - 海南大禾通过官方渠道指控现董事会管理层涉嫌挪用甚至侵占公司巨额资金 并警示公司退市风险高悬 [3] - 公司内部存在严重分歧 部分董事连续三次对问询函回函提出反对意见 各方意见仍未统一 [4][14] 资金占用争议 - 审计机构出具无法表示意见的审计报告 指出2024年公司通过8家贸易商进行季度性资金流转（每季度初转出资金 季度末收回） 存在资金占用重大风险 [7][9][10] - 公司辩称战略备库行为合理（始于2022年 目的为保供保价及锁定原材料价格） 但审计委员会认定该行为不符合商业实质 应属非经营性资金占用 [13][15] - 化工行业人士指出战略备库供应商需具备定价话语权 而相关贸易商均不具备此条件 [16] - 涉及资金总额未明确披露 但单笔资金流转规模达数亿元级别（如石河子怡科还款1.3753亿元 厦门怡科股权转让款3.23亿元） [19][20] 交易合规性质疑 - 石河子怡科偿还回购款1.3753亿元后 公司立即以战略备库名义将资金转至贸易商 资金去向异常 [19] - 厦门怡科收到股权转让款3.23亿元后 立即转出3.07亿元 资金流向主体存在异常 [20] - 资金提供方纽福克斯法定代表人佟飞 与资金终点北京森沃法定代表人为同一人 形成资金循环流转 [22] - 审计委员会认定石河子怡科还款为虚假还款 需全额计提坏账准备 并推测股权收购构成非经营资金占用的一部分 [24] 实际控制人争议 - 董事刘锐明指认裴剑为公司实际控制人 指控其与管理层（包括原董事长罗甸 财务总监隋静媛）及外部人士勾结侵占资金 [29] - 公司年报声明无实际控制人 但内部人士透露裴剑享有专车司机待遇 高管称其"领导" 且三任董事长均直接向其汇报 [39][40][41] - 裴剑与涉嫌资金占用的芮奈贸易存在关联：该贸易商前股东徐巍现任上海华锦实业总经理（与金力泰前第一大股东华锦资产历史关联） 且徐巍全资持股的公司曾由裴剑全资持有 [32][35] - 监管介入后裴剑不再现身公司 公司管理层对其实控人身份问题讳莫如深 [30][41]

非经营性资金占用情况 - 2025年半年度非经营性资金占用情况汇总表显示无相关资金占用发生[1] 经营性关联资金往来情况 - 与山东钢铁集团财务有限公司资金往来期初余额7.58亿元 半年度累计发生额21.35亿元 期末余额7.91亿元 属于经营性存款往来[1] - 与淄博铁鹰球团制造有限公司应收账款往来期初余额5.48万元 半年度发生额450.49万元 期末余额4.31万元 属于经营性购销往来[1] - 与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司应收账款往来期初余额25.26万元 半年度发生额7395.21万元 期末余额1492.74万元 属于经营性购销往来[1] - 与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司应收账款往来期初余额1640.07万元 半年度发生额11126.87万元 期末余额851.94万元 属于经营性购销往来[1] - 与山东金岭铁矿有限公司其他应收款往来期初余额150万元 半年度发生额52.36万元 期末余额52.36万元 属于经营性托管费往来[1] - 与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司应收票据/款项融资往来期初余额4451万元 半年度发生额5492万元 期末余额2504万元 属于经营性购销往来[1] - 与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司应收票据/款项融资往来无期初余额 半年度无发生额[1] 子公司关联资金往来情况 - 与山东金召矿业有限公司应收账款往来期初余额349.72万元 半年度发生额237.37万元 期末余额587.09万元 属于经营性购销往来[2] - 与山东金召矿业有限公司其他应收款往来期初余额807.21万元 半年度发生额3540.33万元 期末余额2542万元 属于非经营性周转往来[2] - 与塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司其他应收款往来期初余额64365.81万元 半年度无发生额 期末余额64365.81万元 属于非经营性周转往来[2] - 与喀什金岭球团有限公司其他应收款往来期初余额550.97万元 半年度无发生额 期末余额923.44万元 属于非经营性周转往来[2] 其他关联方资金往来情况 - 与山东金鼎矿业有限责任公司其他应收款往来期初无余额 半年度发生额100万元 期末余额100万元 属于经营性安全保证金往来[2] - 与山东莱矿矿业有限公司应收票据/款项融资往来无具体金额披露 属于经营性往来[2] 关联资金往来总体情况 - 2025年半年度关联资金往来期初总余额14.93亿元 累计发生额25.46亿元 偿还总额24.79亿元 期末总余额15.72亿元[2]

核心关联方资金往来 - 公司与中化集团财务有限责任公司存在应收利息往来 期初余额3607.80万元 当期发生额3255.00万元 期末余额628.67万元[1] - 与中化国际(控股)股份有限公预付款项往来 期初余额206.80万元 当期发生额1855.09万元 期末余额2057.05万元[1] - 与中化石化销售有限公司预付款项往来 期初余额541.16万元 当期发生额8275.73万元 期末余额4659.15万元[1] 商品交易类往来 - 向江苏瑞恒新材料科技有限公司采购商品形成预付款项 当期发生额1927.39万元 期末余额1143.80万元[1] - 向中化塑料有限公司销售商品形成应收账款 当期发生额5134.08万元 期末余额61.89万元[1] - 与黑龙江昊华化工有限公司销售商品往来 当期发生额1246.44万元 期末余额10.40万元[1] 往来资金总体情况 - 经营性往来资金期初总额4402.44万元 当期累计发生额22336.42万元[1] - 期末往来资金余额总计6549.09万元 较期初增长48.8%[1] - 所有往来方均受同一最终控股方控制 属于关联方交易[1]