前次募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为596,312,839.61元，发行费用52,972,160.39元，资金于2021年8月25日到账 [1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额为265,472,460.69元，资金于2023年6月27日到账 [2] - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金余额为36,811,052.04元，其中协定存款占比100% [2] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额为23,908,160.14元，其中协定存款占比100% [2] 募集资金使用和结余情况 - 首次公开发行股票募集资金已投入募投项目置换前160,118,544.89元，置换后169,401,612.76元，偿还银行贷款120,000,000元，补充流动资金124,972,046.07元，累计利息收入14,990,416.15元 [2] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金已投入募投项目置换前42,882,174.99元，置换后205,344,603.35元，累计利息收入6,662,477.79元 [2] 前次募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储，并与保荐机构、银行签订监管协议 [3][4] - 首次公开发行股票募集资金存储于潍坊银行青州金鼎支行两个账户，余额分别为36,765,286.88元和45,765.16元 [5] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储于潍坊银行临朐支行，余额23,908,160.14元 [6] 前次募集资金使用情况 - 研发检测中心建设项目实际投入5,432.78万元，差异2,864.71万元，因项目尚在建设中 [6] - 补充流动资金项目实际投入12,497.20万元，差异-318.60万元，因收到银行存款利息 [6] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目尚未支付应付款项 [6] 前次募集资金投资先期投入项目置换情况 - 首次公开发行股票募集资金置换先期自筹资金160,118,544.89元，经董事会审议通过 [6] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换先期自筹资金42,882,174.99元，经董事会审议通过 [8] 前次募集资金投资项目实现效益情况 - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目累计实现效益低于承诺，因市场因素导致售价低于预期 [9] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期工程累计实现效益3,787.34万元，低于预期因炭黑产品价格低及高压电缆屏蔽料用导电炭黑市场开拓周期长 [10] - 研发检测中心建设项目、补充流动资金项目及偿还银行贷款项目无法单独核算效益 [9] 闲置募集资金及结余情况 - 公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况 [10] - 首次公开发行股票募集资金未使用金额36,811,052.04元，因研发检测中心建设项目预计2025年6月完工 [11] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金未使用金额23,908,160.14元，因年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目部分款项未支付 [11]

募集资金基本情况 - 公司2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为2.85亿元，扣除发行费用520.11万元后实际募集资金净额为2.797989亿元，资金于2021年3月18日全部到位[2] - 募集资金专项账户管理严格，公司与平安银行昆明分行、民生证券签订三方监管协议，未发生违规情况[3] - 截至2025年7月3日，募集资金专户余额为6078.707787万元（含理财收益及利息收入）[4] 募投项目执行情况 - "新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目"已于2023年6月30日完成建设并投入使用，铺底流动资金7670.24万元用于原材料采购[4] - 项目累计投入募集资金2.2485199698亿元，占募集资金净额的80.27%，节余资金6078.707787万元（占比21.73%）[4] - 节余原因包括：严格成本控制、订单策略调整（优先结算条件好的项目）、生产布局优化（集中昆明工厂生产）以及现金管理收益[5] 资金使用计划 - 拟将节余募集资金6078.707787万元永久补充流动资金，用于日常经营及业务发展[1][5] - 该事项需提交股东大会审议（因节余金额超募集资金净额10%且高于1000万元）[2][4] - 资金划转后将注销募集资金专户，后续质保金等尾款由自有资金支付[5][6] 决策程序与影响 - 董事会审计委员会及第四届董事会第二十一次会议已审议通过该议案[6][7] - 保荐机构民生证券出具无异议核查意见，认为程序符合监管要求[7] - 该举措可增强公司流动资金储备，支持研发投入与抗风险能力，未改变募集资金原定用途[6]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行A股股票61,621,142股 发行价每股28.18元 募集资金总额17.36亿元 实际募集资金净额16.34亿元[1] - 截至2024年末募集资金专户余额1.65亿元 其中包含9,000万元未到期投资产品及累计利息收入6,906万元[1] - 累计投入募集资金项目金额13.16亿元 另以募集资金置换预先投入自筹资金1.32亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储制度 与招商银行、中信银行等机构签订三方及四方监管协议[1] - 募集资金分存5个银行账户 其中上海晟国医药发展有限公司在中信银行账户余额2,416万元占比最高[2] - 监管协议符合交易所规范要求 保证募集资金专款专用[1] 2024年度募集资金使用情况 - 本年度投入募集资金总额3.90亿元 累计投入金额14.49亿元 占调整后总投资额16.34亿元的88.64%[4] - 使用闲置募集资金进行现金管理 最高额度为6亿元和3亿元 年末持有6,000万元通知存款及3,000万元结构性存款[2][5] - 抗肿瘤抗体药物的新药研发项目本年度出现83.10万元退款 导致投入金额为负值[5] 募集资金投资项目变更 - 2022年调整募投项目金额：抗体药物生产项目从6.5亿元调减至3.5亿元 自身免疫及眼科疾病研发项目从1.5亿元调增至2.5亿元[5] - 2023年进一步调整：抗体药物生产项目从3.5亿元调减至3,000万元 自身免疫及眼科疾病研发项目从2.5亿元调增至6.1亿元[6] - 研发中心建设项目金额从1.24亿元调增至2.24亿元后又调减至1.84亿元 创新抗体药物产业化项目从2亿元调增至4亿元[5][6] 项目执行进度与结项情况 - 抗体药物生产新建项目已结项 实际投资3,168万元 超出承诺投资额5.61%[5] - 研发中心建设项目已结项 累计投入1.67亿元 完成调整后投资额的90.75% 剩余尾款待质保期结束后支付[5] - 抗肿瘤抗体药物研发项目因商业化需求减少而缩减投入 自身免疫及眼科疾病研发项目因新增临床试验而大幅增加投入[4][5]