保险资产管理行业规模与配置 - 2024年保险资管行业总管理规模达33.30万亿元，同比增长10.60% [2] - 保险资产管理公司投资资产总规模为32.68万亿元，同比增长25% [2] - 主要资产中股票增速最高达36%，其次为金融产品31%和债券28% [2] 交易型开放式指数基金（ETF）市场动态 - 截至11月21日，ETF总规模达5.69万亿元，较年初增加近2万亿元 [3] - 股票型ETF是年内规模增长的主要贡献者，多只宽基ETF规模增长超500亿元 [3] - 近期多只跨境ETF出现溢价，包括易方达MSCI美国50ETF、多只纳斯达克100ETF及易方达日经225ETF等 [4] 基金监管政策与规则更新 - 上交所于11月19日修订发布指数基金自律监管指引，突出流程精简并取消前置环节 [5] - 新指引将指数基金上市前的材料提交逻辑从“事前审核”调整为“事中衔接” [5] 成长型基金分红情况 - 截至11月19日，年内48只成长型基金累计分红35.56亿元，其中25只为近三年首次分红 [6] - 成长风格基金分红主要依赖股票卖出的价差收益，而非成分股股息收入 [6] 公募基金产品风险等级调整 - 11月以来，多家公募基金如申万菱信、大成、华富等发布公告，上调旗下部分基金的风险等级 [7]

基金分红方案 - 国泰海通中证1000优选股票发起式证券投资基金进行2025年第一次分红 [1] - 收益分配基准日为2025年11月11日 [1] - A类份额（代码019505）基准日基金净值为1.59元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利3.18元 [1] - C类份额（代码019506）基准日基金净值为1.58元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利3.15元 [1] 分红执行安排 - 权益登记日设定为2025年11月25日，分红对象为该日登记在册的所有基金份额持有人 [1] - 现金红利发放日为2025年11月27日 [1] - 选择红利再投资的投资者，其转换的基金份额将以2025年11月25日的基金份额净值为计算基准 [1] - 再投资份额将于2025年11月26日直接划入投资者基金账户，并可自2025年11月27日起查询 [1] 分红相关费用与税收 - 本次基金分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用 [1] - 根据相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1]

基金分红基本信息 - 基金分红需满足分红条件，管理人可根据实际情况决定分配方案，基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 [1] - 选择现金分红方式的投资者，其现金红利款将于2025年11月27日自托管账户划出 [1] 分红相关操作与权益登记 - 权益登记日当日申购的基金份额不享有本次分红权益，但当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益 [1] - 未选择具体分红方式的投资者，默认分红方式为现金分红 [1] - 投资者可在基金开放日交易时间内到销售机构修改分红方式，修改仅对单个交易账户有效 [1] - 分红方式以权益登记日前最后一次生效的设置方式为准 [1] 投资者服务与信息查询 - 投资者可登陆公司官网查询基金销售机构，并确认或修改分红方式 [2] - 公司官网为www.gthtzg.com [2] - 公司客户服务热线为95521 [2]

本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为11月25日，现金红利 发放日为11月26日。投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为 2025年11月25日，基金份额登记过户日为2025年11月26日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2025 年11月27日。根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红免收分红 手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，11月21日发布《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告》。本次 分红为2025年的第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： | 分级基金筒称 | 代码 | 重难日意会漫值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 草工程龄对传学 ...

基金分红公告核心信息 - 南方基金旗下南方国证交通运输行业ETF发起式联接基金发布2025年度第5次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年11月11日，权益登记日为11月24日，现金红利发放日为11月25日 [1] 分红方案详情 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A（代码019886）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元，基准日基金净值为1.20元 [1] - 南方国证交通运输行业ETF发起联接C（代码019887）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元，基准日基金净值为1.20元 [1] 分红操作与税务安排 - 选择红利再投资的投资者，其再投资份额将以2025年11月24日的基金份额净值为基准计算，再投资份额于11月25日确认 [1] - 红利再投资所得份额的持有期自红利发放日（11月25日）起计算，投资者可自11月26日起查询相关份额 [1] - 本次基金向投资者分配的收益暂免征收所得税，且本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资的基金份额免收申购费用 [1]

证券之星消息，11月19日发布《南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为 2025年度第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 代码 | 墓准日墓金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (元) | | (元/10份) | | | 南方浙利定开债券发起 005469 | | 1.04 | | 0.11 | 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记 日为11月21日，现金红利发放日为11月24日。选择红利再投资方式的投资者将以2025年11月21日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年11月24日对红利再投资的基金份 额进行确认并通知各销售机构。2025年11月25日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分 红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 ...

证券之星消息，11月18日发布《上银政策性金融债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年 度第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为11 月19日，现金红利发放日为11月21日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额 净值确定日：2025年11月19日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于 2025年11月20日计入其基金账户，2025年11月21日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财 税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资 者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。1、本基金本次分红免收分红手续 费；2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 星准日基金净值 | | ...

天弘基金参与南网数字IPO申购 - 天弘基金旗下天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金参与南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票的网上申购 [1] - 南网数字发行价格为5.69元/股 [1] - 本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为该基金的托管人 [1] 天弘合利债券基金分红安排 - 天弘合利债券型发起式证券投资基金进行分红，选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年11月14日自基金托管账户划出 [2] - 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，未选择分红方式的则默认为现金分红 [3] - 权益登记日申请申购及转换转入的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回及转换转出的基金份额享有本次分红权益 [3] - 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元时，注册登记机构将按除息日除息后的基金份额净值自动将现金红利转为基金份额 [4]

基金分红基本信息 - 融通通宸债券型证券投资基金进行2025年度第1次分红 [1] - 收益分配基准日为11月11日 [1] - 权益登记日为11月18日，现金红利发放日为11月20日 [1] 分红方案详情 - 融通通宸债券A（代码003728）和融通通宸债券C（代码020590）份额基准日净值均为1.12元 [1] - 分红方案均为每10份基金份额派发现金红利0.12元 [1] - 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年11月18日的基金份额净值转换为基金份额 [1] 相关费用与税收 - 基金本次收益分配免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用 [1] - 根据相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1]

博时基金产品分红公告 - 博时裕恒纯债债券型证券投资基金A类份额每10份派发红利0.2140元人民币，C类份额每10份派发红利0.2120元人民币 [1] - 博时富和纯债债券型证券投资基金每10份基金份额派发红利0.4840元人民币 [6] - 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有分红权益 [2][7] - 对于未选择具体分红方式的投资者，默认分红方式为现金红利 [2][8] - 投资者可在基金开放日交易时间内到销售网点修改分红方式，修改仅对单个交易账户有效 [2][8] 博时基金产品运作调整 - 博时裕恒纯债债券型证券投资基金于2025年11月14日至11月17日暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务，单日每个基金账户累计金额上限为500万元 [4][5] - 如单日累计金额超过500万元，基金管理人有权拒绝，该基金将于2025年11月18日恢复办理上述大额业务 [5] - 在暂停大额业务期间，基金其他业务正常办理 [5] 博时基金产品渠道拓展 - 自2025年11月14日起，新增华宝证券股份有限公司为博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金（代码：159533）的申购、赎回代办券商 [12] - 截至2025年11月14日，该基金的一级交易商名单包括爱建证券、财达证券、长城证券等49家机构 [12] 博时基金产品交易风险提示 - 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金（代码：513500）近期在二级市场交易价格出现较大幅度溢价，交易价格偏离基金份额参考净值幅度较大 [15][18] - 基金交易价格除受净值变化影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响，可能使投资人面临损失 [16][18] - 若基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [15][18]