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麦高证券ETF周报（20250519-20250523）-20250526

麦高证券· 2025-05-26 17:21

报告行业投资评级未提及报告的核心观点报告对2025年5月19日至2025年5月23日期间的ETF基金市场进行了分析，涵盖二级市场概况、ETF产品概况等方面，包括指数走势、收益情况、资金流向、融资融券及新发上市情况等内容[1][2][3] 各部分总结二级市场概况 - 样本期内SGE黄金9999、恒生指数和沪深300本周收益排名靠前，分别为3.69%、1.10%和 -0.18%；恒生指数PE估值分位数最高为95.08%，日经225最低为13.11% [10] - 申万一级行业中，医药生物、综合和有色金属收益排名靠前，分别为1.78%、1.41%和1.26%；计算机、机械设备和通信收益排名靠后，分别为 -3.02%、 -2.48%和 -2.31% [14] - 估值排名分位数最高的三个行业为银行、纺织服饰和美容护理，分别为98.55%、97.93%和97.52%；较低的为农林牧渔、非银金融和综合，分别为1.24%、2.89%和3.72% [14] ETF产品概况 ETF市场表现 - 按产品类型及持仓分类，商品ETF平均表现最优，加权平均收益为3.74%；QDII ETF最差，为 -0.64% [18] - 按上市板块分类，港股和MSCI中国A股概念对应的ETF市场表现较好，加权平均收益分别为0.39%和0.29%；美股和科创板相关ETF较差，分别为 -1.40%和 -1.29% [18] - 按行业板块分类，生物医药板块ETF平均表现最优，加权平均收益为2.13%；科技板块最差，为 -1.82% [20] - 按主题分类，创新药和红利ETF表现较好，加权平均收益分别为4.54%和0.72%；机器人和非银ETF较落后，分别为 -2.89%和 -2.11% [20] ETF资金流入流出情况 - 不同类别ETF中，债券ETF资金净流入最多，为113.56亿元；宽基ETF最少，为 -142.83亿元 [22] - 按跟踪指数及成分股上市板块，科创板相关ETF资金净流入最多，为13.89亿元；沪深300ETF最少，为 -34.59亿元 [22] - 行业板块中，传统制造板块ETF资金净流入最多，为25.66亿元；生物医药板块最少，为 -34.00亿元 [25] - 主题角度，军工和芯片半导体ETF资金净流入最多，分别为25.32亿元和11.67亿元；创新药和红利ETF最少，分别为 -14.81亿元和 -5.89亿元 [25] ETF成交额情况 - 不同类别ETF中，债券ETF日均成交额变化率增长最多，为9.57%；商品ETF减少最多，为 -29.12% [31] - 按跟踪指数及成分股上市板块，美股ETF日均成交额变化率增加最多，为5.98%；日股减少最多，为 -35.41% [34] - 行业板块中，生物医药板块日均成交额变化率增加最多，为16.49%；科技板块减少最多，为 -19.87% [35] - 主题角度，芯片半导体和红利ETF近5日日均成交额最多，分别为27.30亿元和21.17亿元；创新药和银行ETF日均成交额变化率增长最多或减少最小，分别为19.93%和14.86%；消费电子和机器人ETF减少最多或增长最小，分别为 -34.16%和 -29.14% [39] ETF融资融券情况 - 样本期内，所有股票型ETF融资净买入为 -3.62亿元，融券净卖出为2.82亿元 [2][45] - 融资净买入最多的是国泰中证全指证券公司ETF，融券净卖出最多的是南方中证500ETF [2][45] ETF新发及上市情况 - 样本期内有13只基金成立，3只基金上市 [3][47]