| 证券简称 证券代码 | 本月净流入额 基金规模 | | | --- | --- | --- | | | (亿元) | (亿元) | | 512880.SH 国泰中证全指证券公司ETF | 23.45 | 631.68 | | 159816.SZ 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF | 18.01 | 66.38 | | 563360.SH 华泰柏瑞中证A500ETF | 11.34 | 260.46 | | 159570.SZ 汇添富国证港股通创新药ETF | 9.75 | 211.50 | | 513130.SH 华泰柏瑞恒生科技ETF | 9.31 | 412.47 | | 513180.SH 华夏恒生科技ETF | 7.82 | 451.21 | | 518880.SH 华安黄金ETF | 7.52 | 816.41 | | 512690.SH 鹏华中证酒ETF | 7.44 | 211.55 | | 513120.SH 广发中证香港创新药ETF | 7.18 | 237.77 | | 159995.SZ 华夏国证半导体芯片ETF | 6.88 | 284.15 | | 159992.SZ 银华中证 ...

三季报披露完毕，"国家队"的持仓线路图也浮出水面。数据显示，截至三季度末，"国家队"资金（包括证金公司、中央汇金、证金资管，下 同）重仓持有超222只A股股票，合计市值逼近4万亿，金融股依然是"国家队"的最爱，前十大重仓股中，除了中国神华之外，其余9只均来自 金融板块，持仓市值最大的个股是中国银行，截至三季度末的市值过万亿。 | 证券简称 | | 持股总额(亿元) | | 持股总数(亿股) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国银行 | | | 10284.53 | 1985.43 | | 农业银行 | | 9577.25 | | 1435.87 | | 工商银行 | | 9302.73 | | 1274.35 | | 中金公司 | 714.25 | | | 19.36 | | 中国平安 | 699.50 | | | 12.69 | | 新华保险 | 677.55 | | | 11.08 | | 中信建投 | 639.94 | | | 23.86 | | 中国人寿 | 327.19 | | | 8.25 | | 申万宏源 | 301.46 | | | 56.56 | | ...

三季报披露完毕，"国家队"的持仓线路图也浮出水面。数据显示，截至三季度末，"国家队"资金（包括 证金公司、中央汇金、证金资管，下同）重仓持有超222只A股股票，合计市值逼近4万亿，金融股依然 是"国家队"的最爱，前十大重仓股中，除了中国神华之外，其余9只均来自金融板块，持仓市值最大的 个股是中国银行，截至三季度末的市值过万亿。 重仓持有超200只股票 数据显示，截至三季度末，222家A股上市公司前十大股东中出现"国家队"资金身影，持仓市值超100亿 元的上市公司共有29家。 其中，中国银行、农业银行、工商银行是"国家队"资金三季度末持有市值最多的三只个股，分别持有 1.03万亿元、9577.3亿元、9302.7亿元；持有中金公司、中国平安、新华保险、中信建投的市值也均在 600亿元以上。 另外，"国家队"资金持有市值在200亿元之上的公司还包括中国人寿、申万宏源、中国神华、贵州茅 台、中国中车、建设银行、招商银行、美的集团、紫金矿业。 "整体来看'国家队'的持仓偏保守和安全，钟爱银行、保险、券商、资源等蓝筹股，其最为重视的是长 期业绩，不会在意市场短期的波动。不过，在安全的同时，其操作也具有一定的灵活性，会找 ...

截至今年三季度末，一些科技创新领域的个股，如超声电子、濮耐股份、麦克奥迪也成为"国家 队"的"座上宾"。整体来看，这一布局方向与国家推动新质生产力发展的战略高度契合。"国家队"正是 通过资本市场的力量，将资源引导、整合至符合国家长期发展战略的关键科技领域。 记者丨叶麦穗 编辑丨包芳鸣 三季报披露完毕，"国家队"的持仓线路图也浮出水面。数据显示，截至三季度末，"国家队"资金（包括 证金公司、中央汇金、证金资管，下同）重仓持有超222只A股股票，合计市值逼近4万亿，金融股依然 是"国家队"的最爱，前十大重仓股中，除了中国神华之外，其余9只均来自金融板块，持仓市值最大的 个股是农业银行，截至三季度末的市值过万亿。 重仓持有超200只股票 数据显示，截至三季度末，222家A股上市公司前十大股东中出现"国家队"资金身影，持仓市值超100亿 元的上市公司共有29家。 其中，中国银行、农业银行、工商银行是"国家队"资金三季度末持有市值最多的三只个股，分别持有 1.03万亿元、9677.3亿元、9302.7亿元；持有中金公司、中国平安、新华保险、中信建投的市值也均在 600亿元以上。 另外，"国家队"资金持有市值在200亿元 ...

三季报披露完毕，"国家队"的持仓线路图也浮出水面。数据显示，截至三季度末，"国家队"资 金（包括证金公司、中央汇金、证金资管，下同）重仓持有超222只A股股票，合计市值逼近4 万亿，金融股依然是"国家队"的最爱， 前十大重仓股中，除了中国神华之外，其余9只均来自 金融板块，持仓市值最大的个股是农业银行，截至三季度末的市值过万亿 。 截至今年三季度末，一些科技创新领域的个股，如超声电子、濮耐股份、麦克奥迪也成为"国 家队"的"座上宾"。整体来看，这一布局方向与国家推动新质生产力发展的战略高度契合。"国 家队"正是通过资本市场的力量，将资源引导、整合至符合国家长期发展战略的关键科技领 域。 重仓持有超2 0 0只股票 数据显示，截至三季度末，222家A股上市公司前十大股东中出现"国家队"资金身影，持仓市 值超100亿元的上市公司共有29家。 其中， 中国银行、农业银行、工商银行是"国家队"资金三季度末持有市值最多的三只 个股 ，分别持有1.03万亿元、9677.3亿元、9302.7亿元； 持有中金公司、中国平安、 新华保险、中信建投的市值也均在600亿元以上 。 另外， "国家队"资金持有市值在200亿元之上的公 ...

文章核心观点 - “国家队”资金在三季度末重仓超222只A股股票，合计持仓市值逼近4万亿元，金融股为核心配置，同时积极布局AI、半导体等科技成长板块 [1][2][3] - “国家队”通过直接持股和投资ETF两种方式布局市场，其持仓风格偏重长期稳健，并发挥类“平准基金”作用以稳定市场 [4][5] - 三季度权益市场反弹，“国家队”持仓的宽基ETF及科技主题ETF贡献显著浮盈 [7] “国家队”直接持股情况 - 截至三季度末，“国家队”资金（包括证金公司、中央汇金、证金资管）出现在222家A股公司前十大股东中，合计持仓市值达3.911万亿元 [1][4] - 持仓市值超100亿元的上市公司有29家，前三大重仓股为中国银行（1.03万亿元）、农业银行（9677.3亿元）、工商银行（9302.7亿元） [2] - 前十大重仓股合计市值3.28万亿元，占持仓总市值的83.9%，其中9只为金融股，仅中国神华为非金融股 [2] - 除金融股外，组合亦尝试布局AI产业链、半导体、新能源等板块，如超声电子等个股 [3] “国家队”ETF持仓情况 - 截至三季度末，“国家队”持有A股ETF规模占A股ETF总规模比例超40% [6] - 中央汇金投资出现在21只ETF的十大持有人名单中，其中15只ETF的持有份额占比超20%，合计持仓市值7777.97亿元 [6] - 中央汇金资产位列15只ETF前十大持有人，其中12只ETF持有份额占比超20%，合计持仓市值6959.28亿元 [6] - 中央汇金投资等机构持有数十只ETF的规模在三季度末达到1.55万亿元，较二季度末增加超2000亿元 [7] 三季度持仓表现 - 金融股对市值增长贡献显著，例如农业银行三季度上涨23.52%，为“国家队”带来单只个股浮盈超1800亿元 [4] - 宽基ETF浮盈贡献大，如华泰柏瑞沪深300ETF浮盈超550亿元，易方达沪深300ETF浮盈超400亿元，华夏沪深300ETF浮盈超300亿元 [7] - 科技主题ETF表现突出，华夏中证5G通信主题ETF单季涨幅超80%，华宝中证电子50ETF等多只ETF涨幅超50% [7] 市场角色与投资策略 - 中央汇金投资明确其类“平准基金”定位，旨在维护资本市场稳定，并表态将加大A股配置力度，发挥耐心资本作用 [5] - 持仓风格偏保守安全，钟爱银行、保险、券商等蓝筹股，重视长期业绩，同时操作灵活，补充配置成长股 [4] - 投资布局方向与国家推动新质生产力发展战略高度契合，资源引导至关键科技领域 [3][8]

今年前10月，公募基金业绩不俗，分红也越发慷慨，超3000只基金分红，累计金额超1925亿元，同比增 长约两成。 从类型上看，债券型基金仍是分红主力，分红规模超1200亿元，占比近65%；指数基金继续发力，分红 超490亿元。 年内基金分红超1900亿元 Wind数据显示，今年前10月，共有3037只（不同份额分开计算）基金分红，累计分红总额达1925.58亿 元，与去年同期的2615只、1586.89亿元相比，数量和金额分别增长16.14%、21.34%。 从单只产品来看，今年前10月，有486只基金分红超1亿元。其中，华泰柏瑞沪深300ETF分红金额达 83.94亿元，易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF分红金额分别为55.58亿元、55.54亿元；嘉实沪深 300ETF、中银丰和定期开放、南方中证500ETF、国泰纳斯达克100、华安上证180ETF等分红金额在10 亿~25亿元区间。 分红次数最多的是西部利得央企优选A/C，年内已分红15次；西部利得量化优选一年持有A/C、湘财鑫 睿C年内均分红12次。 从基金公司来看，今年以来，博时基金旗下分红产品最多，有超130只产品实施了分红；易方达基金 ...

从信达证券十大流通股东角度 数据显示，华泰柏瑞基金旗下1只基金位居信达证券十大流通股东。华泰柏瑞沪深300ETF（510300）三 季度减持96.14万股，持有股数1644.49万股，占流通股的比例为2.38%。根据测算，今日浮亏损失约 394.68万元。连续3天下跌期间浮亏损失2417.4万元。 华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成立日期2012年5月4日，最新规模4255.81亿。今年以来收益20.78%， 同类排名2729/4216；近一年收益22.27%，同类排名2317/3894；成立以来收益116.11%。 11月3日，信达证券跌1.26%，截至发稿，报18.87元/股，成交5.51亿元，换手率4.25%，总市值611.95亿 元。信达证券股价已经连续3天下跌，区间累计跌幅7.23%。 华泰柏瑞沪深300ETF（510300）基金经理为柳军。 资料显示，信达证券股份有限公司位于北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座，成立日期 2007年9月4日，上市日期2023年2月1日，公司主营业务涉及证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业 务、期货业务、境外业务和其他业务。主营业务收入构成为：证 ...

证券市场回顾 - 上周上证综指上涨0.11%，收于3954.79点，深证成指上涨0.67%，收于13378.21点，创业板指上涨0.5%，收于3187.53点 [1] - 全球主要股指多数上涨，纳斯达克综指上涨2.24%，道琼斯工业指数上涨0.75%，标普500上涨0.71% [1] - 亚太市场表现分化，日经225指数上涨6.31%，恒生指数下跌0.97% [1] ETF市场整体表现 - 上周股票型ETF周度收益率中位数为0.23% [2] - 各类别ETF中，主题指数ETF表现最佳，嘉实中证电池主题ETF周度收益率最高，达7.75% [2] - 规模指数ETF中嘉实中创400ETF收益率最高为2.4%，行业指数ETF中南方中证新能源ETF收益率最高为5.94% [2] ETF涨跌幅排行 - 涨幅前五的ETF均与电池和光伏主题相关，嘉实中证电池主题ETF以7.75%的涨幅居首 [4][5] - 跌幅前五的ETF均为上证科创板芯片主题ETF，国联安上证科创板芯片设计主题ETF跌幅最大，为-5.35% [5] ETF流动性 - 上周股票型ETF市场日均成交额增加13.3%，日均成交量增加46.7% [6] - 股票型ETF换手率增加0.22% [6] ETF资金流向 - 资金流入最多的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，流入50.84亿元，其次为华夏上证科创板50成份ETF，流入16.47亿元 [9] - 资金流出最多的ETF为鹏华中证酒ETF，流出3.51亿元，华安创业板50ETF流出3.34亿元 [9][10] ETF融资融券 - 上周股票型ETF融资余额由474.861亿元提升至491.454亿元，融券余量由25.678亿份提升至26.069亿份 [11] - 周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，买入总额8.85亿元 [11] ETF存量市场 - 市场上存量ETF共计1331只，其中股票型ETF1052只，债券型ETF53只，货币型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF182只 [12] - ETF市场总规模达到56990.32亿元，较前一周增加68.78亿元，股票型ETF规模为37244.71亿元，占比65.4% [15][17] ETF规模变动 - 股票型ETF总规模较前一周增加56.39亿元 [17] - 主题指数ETF中国泰中证全指通信设备ETF周度规模增幅最高，为20.99亿元，规模指数中华泰柏瑞沪深300ETF增幅最高，为41.1亿元 [17] ETF发行与成立 - 上周无新ETF发行，有8只新ETF成立，涵盖港股通科技、金融科技、通用航空等主题 [18] 机构观点 - 财通证券看好固态电池产业周期与技术进步共振，认为设备企业基本面有望持续改善 [18] - 中国银河证券认为传统锂电设备厂商的优势有望延续至固态电池，增量设备将带来新市场机遇 [18]

市场概况 - 10月31日两市ETF两融余额为1189.32亿元，较前一交易日增加6.48亿元，其中融资余额增加9.35亿元至1109.85亿元，融券余额减少2.87亿元至79.47亿元 [1] - 沪市ETF两融余额增加9.31亿元至833.93亿元，融资余额增加11.96亿元至764.04亿元，融券余额减少2.65亿元至69.89亿元 [1] - 深市ETF两融余额减少2.83亿元至355.39亿元，融资余额减少2.6亿元至345.81亿元，融券余额减少2231.96万元至9.58亿元 [1] ETF两融余额排名 - 华安易富黄金ETF以81.13亿元的余额位居市场首位，易方达黄金ETF和华夏恒生(QDII-ETF)分别以56.9亿元和41.16亿元的余额位列第二和第三 [2][3] - 两融余额前十的ETF还包括华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证全指证券公司ETF、博时黄金ETF等主流宽基和行业主题产品 [3] ETF融资买入额排名 - 海富通中证短融ETF融资买入额最高，达20.59亿元，易方达中证香港证券投资主题ETF和博时中证可转债及可交换债券ETF紧随其后，融资买入额分别为16.61亿元和9.92亿元 [4] - 融资买入活跃的ETF涵盖短融、港股证券、可转债、恒生科技、纳斯达克100等多个细分领域，显示融资资金偏好多元化配置 [4] ETF融资净买入额排名 - 海富通中证短融ETF融资净买入额居首，为2.85亿元，华泰柏瑞沪深300ETF和易方达创业板ETF的融资净买入额分别为1.42亿元和1.19亿元 [5] - 融资资金呈现向短融ETF、沪深300ETF、创业板ETF等稳健型或代表性宽基产品净流入的态势 [5] ETF融券卖出额排名 - 国泰CES半导体芯片行业ETF融券卖出额最高，为1988.33万元，华泰柏瑞沪深300ETF和南方中证申万有色金属ETF的融券卖出额分别为1979.35万元和403.23万元 [6] - 融券卖出活动主要集中在半导体芯片、沪深300、有色金属、中证1000等波动性较大的行业或宽基指数ETF上 [6]