市场整体表现 - 三大指数全线上涨，节前量能不减反增，反映出市场对节后行情持乐观预期，为持股过节创造良好环境 [1] 新能源赛道 - 固态电池方向全线爆发，天际股份2连板，天赐材料、多氟多、湘潭电化等个股涨停 [1] - 一方面受技术突破催化，清华大学团队成功开发出一种新型含氟聚醚电解质 [1] - 另一方面受涨价逻辑催化，六氟磷酸锂、储能电芯等相关概念股因价格持续走强而获资金青睐 [1] 大金融板块 - 以证券为代表的大金融板块午后异动走强，汇金股份、华泰证券、国盛金控涨停，东方财富、中信证券等涨超5% [2] - 上述个股属于券商板块权重，出现资金大规模流入 [2] - 尾盘板块出现一定回流，短期出现大规模逼空概率较低，后续大概率以震荡向上模式延续 [2] 科技股方向 - DeepSeek发布DeepSeek-V3.2-Exp模型更新，输入成本降低50%，输出成本降低75%，对下游应用行业更为利好 [2] - 技术生态有关键突破，建立新架构，寒武纪、华为昇腾第一时间官宣对DS实现软硬件适配 [2] - 国产芯片深度协同有望全面受益，后续可围绕国产算力及下游应用方向寻找结构性机会 [2]

报告行业投资评级 - 宏观与金融板块的全球经济品种投资评级为偏多 [1] 报告的核心观点 - 全球经济保持上行方向，中国作强国内大循环，亚洲出口强劲，美国库存未增长，终端需求强劲，市场预期美联储9月降息且2026年加速降息，各国经济指标多呈积极态势 [1] 相关目录总结 重要资讯 - AI投资涵盖算力、数据、下游应用三大方向，全球数据中心建设火热，中国在AI应用领域有众多优秀企业 [1] - 美元避险地位受质疑，各国央行加大对欧元区政府债券配置，认购比例从去年全年的16%升至今年迄今的20% [1] - 摩根大通、高盛、美国银行、花旗集团高管发声力挺央行独立运作 [1] - 日本选举在即，6.8万亿美元股票市场或面临“清算”，执政联盟可能失去多数席位 [1] - 摩根大通和花旗集团CEO将参与稳定币业务，摩根大通需接受稳定币以跟上对手 [1] - 纽约联储行长预计关税将在今年下半年至2026年使通胀增加约1个百分点 [1] - 马斯克的xAI计划在中东扩张基础设施，利用当地资源为AI模型供能 [1] - 特朗普计划对至少100个国家征收略高于10%的关税 [1] 全球经济逻辑 - 中国综合整治内卷式竞争，有望提振上市公司业绩 [1] - 欧洲央行已降息8次，德国大规模武装，扩军30%，5月工业产出环比增长1.2% [1] - Meta准备砸数千亿美元建设大型数据中心 [1]