公司公告核心内容 - 豫光金铅与控股股东豫光集团签订了互保框架协议 互保额度总计105亿元人民币 其中豫光集团为公司及全资子公司提供担保额度80亿元 公司为豫光集团及其控股子公司提供担保额度25亿元 [1] - 上述互保框架协议经公司第八届董事会第二十六次会议及2023年年度股东大会审议通过 互保期限为两年 自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] 具体担保事项 - 公司拟为豫光集团及控股子公司豫光锌业在中行济源分行的重新授信业务提供担保 担保金额分别为5000万元和5.63亿元人民币 新担保合同签署后原合同自动解除 [1] - 截至公告披露日 公司已为豫光集团及豫光锌业提供的担保总额为23.63亿元 其中对豫光集团担保6.15亿元 对豫光锌业担保17.48亿元 [2] - 截至公告披露日 公司对豫光集团及豫光锌业的担保余额约为16.95亿元 其中对豫光集团担保余额约4.64亿元 对豫光锌业担保余额约12.3亿元 [2] 关联关系与背景 - 控股股东豫光集团长期以来积极支持公司发展 为满足公司持续经营需要适时提供融资支持 并长期为公司的融资业务提供担保 [1] - 此次签订互保框架协议是基于互利共赢、协同发展的原则 [1]

担保额度调整 - 公司于2025年第三次临时股东会批准调整年度互保额度 总互保额度维持在43亿元[2] - 具体调整内容为 公司对子公司担保额度由9.9亿元调整为2.1亿元 子公司对公司担保额度由5亿元调整为2.7亿元 子公司对子公司担保额度由28.1亿元调整为38.2亿元[2] - 股东会授权公司及控股子公司法定代表人签署相关互保合同文件 授权期限自2025年第三次临时股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[2] 最新担保进展 - 2025年12月 公司与浙商银行西安分行签订《综合授信协议》 获得0.9亿元最高授信额度 有效期至2026年6月10日[3] - 控股子公司陕西民生家乐运营以其名下不动产为该笔综合授信提供最高额抵押担保[3] - 2026年1月8日 公司从该授信额度中提款2,000万元 提款后借款本金余额为2,000万元 陕西民生家乐运营提供的实际担保金额相应为2,000万元[3] 担保合同与意见 - 担保合同主要关系为 抵押权人是浙商银行西安分行 抵押人是陕西民生家乐运营 债务人是供销大集[4] - 公司认为 此次担保是为满足日常经营周转 有利于业务发展 被担保人资信良好且经营状况稳定 担保风险可控[5] - 公司表示 本次担保符合相关规定和公司整体利益 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[5] 累计担保情况 - 截至2026年1月8日 公司及控股子公司的担保业务情况已在公告中列示[7] - 截至2025年9月30日 公司控股子公司的商业开发项目为项目客户办理按揭贷款提供担保合计4,726.17万元[7] - 除上述担保外 公司及控股子公司无其他担保和逾期担保[7] 历史担保问题解决 - 2021年自查发现的股东及关联方未披露担保问题 截至2022年4月24日 已通过重整程序依法解决或由主债务人置换抵押资产方式解决完毕[6] - 公司表示 相关历史担保对公司的风险隐患已经消除[6]

会议基本信息 - 会议为河南豫光金铅股份有限公司2025年第四次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决[1] - 现场会议于2025年8月12日14点30分在公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00[1] - 会议主持人为公司董事长赵金刚先生[1] 担保议案核心内容 - 公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的控股子公司河南豫光锌业有限公司银行授信提供担保 担保额度为30,000万元[1] - 此次担保基于双方签订的互保框架协议 该协议经2023年年度股东大会审议通过 互保期限两年[1] - 协议约定豫光集团及其控股子公司为公司及全资子公司提供担保额度80亿元 公司为豫光集团及其控股子公司提供担保额度25亿元[1] 被担保方基本情况 - 被担保方河南豫光锌业有限公司成立于2004年4月13日 注册资本10,000万元 法定代表人任文艺[2][3] - 豫光锌业由公司控股股东豫光集团持有70%股权 与公司属于同一母公司[3] - 截至2025年7月25日未经审计数据：资产总额628,060.31万元 负债总额459,542.12万元 资产净额168,518.19万元[3] - 2025年7月25日营业收入207,338.28万元 净利润9,019.37万元[3] 担保实施安排 - 担保协议尚未签订 担保额度经股东会审议通过后 授权公司董事长或书面授权代表全权办理担保事宜[3] - 授权范围包括签署协议文本及办理与担保相关的其他手续[3] 担保合理性分析 - 建立互保关系可起到增信作用 增强整体融资能力 提升融资效率并降低融资成本[4] - 豫光集团长期为公司融资业务提供支持 此次担保基于互利共赢原则[1][4] - 被担保方资信状况良好 无重大债务到期未清偿等不良诚信状况 担保风险可控[4] 公司担保情况汇总 - 截至2025年7月25日 公司累计担保总额379,800万元 占最近一期经审计净资产比例68.95%[4] - 对控股子公司担保总额202,000万元 占净资产比例36.67%[4] - 对控股股东及关联方担保总额177,800万元 占净资产比例32.28% 其中豫光集团56,500万元 豫光锌业121,300万元[2][4] - 公司无逾期对外担保情况[4]

担保额度审批 - 公司董事会审议通过43亿元互保额度议案，包括公司对子公司担保9.9亿元、子公司对公司担保5亿元、子公司间担保28.1亿元 [1] - 授权期限自股东大会通过至2025年年度股东大会召开日，期间无需逐笔审批 [1] - 互保业务依据《重整计划》执行，留债清偿相关担保事项豁免单独审批程序 [1] 担保结构明细 - 资产负债率低于70%的子公司合计担保额度23.99亿元，当前余额1.95亿元 [2] - 资产负债率高于70%的子公司合计担保额度19.01亿元，当前余额6.08亿元 [2] - 涉及26家控股子公司，包括湖南新合作湘中国际物流园（67.03%持股）、海南望海国际（100%持股）等 [2][3] 子公司财务概况 - 湖南新合作湘中国际物流园2024年总资产15.4亿元，资产负债率67.03%，2025年Q1净利润亏损 [5] - 海南望海国际2024年净资产2.5亿元，2025年Q1营收同比下降12% [5] - 重庆大集商业管理公司2025年3月末资产负债率达82%，较2024年末上升5个百分点 [5] 担保实施机制 - 担保协议由公司、子公司与金融机构协商确定，可在合并报表范围内调剂额度 [7] - 当前实际发生担保余额8.03亿元，占公司净资产的5.21%，主要为子公司间担保 [7] - 公司强调通过财务监控、内部审计等手段管控子公司担保风险 [7] 业务支持逻辑 - 互保旨在满足经营发展需求，提升资源配置效率，涉及商业地产、物流等主营业务 [1][3] - 非全资子公司担保基于公司对经营的主导权，其他股东未同比例担保 [1] - 子公司覆盖全国15个省市，包括贵州黔西星悦茂、新疆伊宁星悦茂等商业项目 [3][6]

会议信息 - 林州重机第六届董事会第二十次（临时）会议于2025年2月27日召开[2] - 会议通知于2025年2月24日送达全体董事[2] - 会议应参加董事七人，实参加董事七人[2] 审议事项 - 审议通过公司与子公司互保议案，期限一年，需股东大会审议[3][4] - 审议通过终止募投项目并补充流动资金议案，需股东大会审议[4] - 审议通过公司舆情管理制度议案[5][6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会通知议案[6]