公开市场操作与流动性 - 人民银行开展673亿元7天期逆回购操作，利率1.40%持平于前[1] - 当日有1309亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼636亿元[1] - 人民银行在香港发行400亿元6个月期央行票据，中标利率1.67%[12] 银行间市场利率表现 - 隔夜Shibor下跌0.13BP至1.2720%，7天Shibor下跌1.41BP至1.4170%，14天Shibor上涨0.82BP至1.6160%[1] - 银行间质押式回购市场，DR001报1.2705%与前日持平，R001上行0.3BP至1.3547%，两者成交额分别减少973亿元和994亿元[4] - DR007和R007加权平均利率均下行0.8BP，分别报1.4337%和1.5063%，成交额分别增加206亿元和减少650亿元[4] - DR014下行0.1BP报1.6046%，R014上行13.4BP突破1.75%至1.7504%，成交额分别增加233亿元和2902亿元[4] 资金市场交易情况 - 22日资金面整体均衡，开盘隔夜押利率存单主要成交在1.46%-1.48%区间，押信用成交在1.52%-1.54%区间[8] - 7天押利率存单成交在1.50%附近，押信用成交在1.53%-1.54%区间，跨月押利率14天成交在1.65%[8] - 午后非银隔夜成交在1.46%-1.47%区间，7天成交在1.50%-1.53%区间，尾盘隔夜押利率最低成交1.38%[8] 同业存单发行与交易 - 12月22日有97只同业存单发行，实际发行量1103.6亿元[9] - 一级存单交投情绪较为一般，二级存单交投活跃，中长期限成交收益率小幅上行[9] - 1M国股存单收益率收盘在1.615%，较上一交易日上行0.5BP；3M国股全天在1.59%附近成交，持平于前日[9] - 6M国股收益率收盘在1.62%，上行0.25BP；9M国股收盘在1.64%，上行1BP；1Y国股成交在1.6425%，上行0.5BP[9] 政策与监管动态 - 银行业监督管理法修订草案首次审议，监管对象延伸至银行业金融机构的主要股东和实际控制人[11] - 修订草案旨在强化穿透式监管，完善监管举措，加强金融消费者权益保护，打击违规关联交易等违法行为[11] - 一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3%和3.5%，为连续七个月保持不变[12]

人民银行公开市场操作 - 10月17日开展1648亿元7天期逆回购操作，利率1.40%持平此前，因当日有4090亿元逆回购到期，实现净回笼2442亿元 [1] - 本周共开展6731亿元7天期逆回购操作，因当周共有10210亿元逆回购到期，公开市场合计实现净回笼3479亿元 [1] 上海银行间同业拆放利率 - 隔夜Shibor报1.3180%，上涨0.20BP；7天Shibor报1.4150%，下跌0.40BP；14天Shibor报1.4610%，上涨1.80BP [1] - 1个月Shibor报1.5590%，持平；3个月Shibor报1.5800%，上涨0.10BP；6个月Shibor报1.6400%，上涨0.20BP；9个月Shibor报1.6600%，上涨0.10BP；1年Shibor报1.6700%，上涨0.10BP [2] 银行间质押式回购市场 - 隔夜品种量价齐涨，DR001加权平均利率上行0.6BP至1.3195%，成交额增加2108亿元；R001加权平均利率上行1.2BP至1.3646%，成交额增加281亿元 [4] - 7天品种微跌，DR007加权平均利率下行1.4BP至1.4085%，成交额减少4亿元；R007加权平均利率下行0.7BP至1.4685%，成交额减少725亿元 [4] - 14天品种DR014加权平均利率上行1.1BP至1.4568%，成交额增加78亿元；R014加权平均利率下行1.3BP至1.4905%，成交额减少324亿元 [4] 资金面与同业存单市场 - 资金面总体呈现均衡态势，早盘大行国股部分融出，隔夜押利率存单加权+8BP-1.43%融出，午后隔夜押利率成交在1.40%附近，尾盘维持均衡 [9] - 10月17日有122只同业存单发行，实际发行量1503.8亿元，一级发行人提价积极，交投情绪活跃 [10] - 二级存单小幅震荡，1M国股收在1.51%持平，3M国股收在1.59%上行约0.25BP，6M国股收在1.6475%上行约0.25BP，9M国股收在1.6675%上行约0.25BP，1Y国股大行收在1.665%-1.67%下行约0.25BP [10] 宏观经济与政策动态 - G20财长和央行行长会议讨论全球经济展望等议题，人民银行行长潘功胜强调应继续加强合作并推进国际货币基金组织份额改革 [12] - 前三季度全国一般公共预算收入163876亿元同比增长0.5%，其中税收收入132664亿元同比增长0.7%，非税收入31212亿元同比下降0.4% [12] - 中央财政从地方政府债务结存限额中安排5000亿元下达地方 [12]

央行公开市场操作 - 央行今日开展1505亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平 [1][4] - 因今日有5201亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3696亿元 [1] - 7天逆回购投标量和中标量均为1505亿元 [4]