市场表现 - A股市场放量上涨，上证指数上涨1.15%，沪深300上涨1.20%，科创50和创业板指分别上涨2.30%和1.79% [1] - 两市成交金额约1.45万亿元，较昨日放量约3000亿元 [1] - 行业层面呈现普涨，电力设备、非银金融、商贸零售涨幅居前，仅石油石化和煤炭下跌 [1] - 港股市场同步上涨，恒生指数和恒生科技分别上涨2.0%和2.1% [1] 上涨驱动因素 - 海外方面，伊以双方停火改善风险偏好，原油价格从高点回落10%以上，缓解通胀和美联储政策压力 [2] - 美元指数跌破98关口，人民币升值至7.17附近，美元周期下行支撑人民币资产中期走强 [2] - 国内方面，抗战胜利80周年阅兵安排公布，新域新质军事力量展示提振投资者信心 [2] - 产业层面，特斯拉启动Robotaxi服务、固态电池产业化加速、稳定币立法推进、港股IPO增加带动券商板块 [2] 配置建议 - 红利资产因利率下行和分红稳健性成为重要主线，尤其是红利低波板块 [3] - 科技方向受产业和政策催化较多，内需方向具备高赔率机会 [3] 技术信号 - MACD金叉信号形成，部分个股涨势显著 [5]

市场资金动向 - A股市场波动加剧，资金风险偏好显著分化，业绩高增长标的成为机构布局焦点[1][2] - 防御属性突出的红利资产、消费板块及政策受益方向再度受到资金关注[2] - 4月8日利民股份、英联股份等多只业绩高增股收获涨停，资金抢筹迹象明显[2] 业绩高增长公司 - 广大特材预计一季度净利润增幅中值为1504.79%[2] - 利民股份预计一季度扣非净利润同比增长985.99%-1199.85%，主导产品价格上涨和销量增加带来利润增长[2][3] - 英联股份预计首季实现净利润750万-1100万元，同比增长459.28%-720.28%，市场拓展成效显现[4][5] 基金持仓变化 - 11家公募基金新进英联股份，合计持股158.15万股，占流通股比例0.6153%，持股市值约1300万元[8] - 利民股份年末有59只公募基金合计持有639.3759万股，较三季度仅2只基金持仓大幅增加[9] - 易方达基金经理杨宗昌在2024年下半年减持利民股份，转向电子、传媒等成长板块[9][10] 机构配置策略 - 业绩确定性仍是选股核心变量，具备技术壁垒或政策红利的细分领域龙头有望走出独立行情[6] - 华宝基金建议关注大金融地产链、新消费、央企重组三大方向[11] - 金鹰基金建议关注内需方向和红利资产，专项债等逆周期调节力度有望持续加码[11] - 摩根资产管理建议关注供应链全球无备份行业、新兴产业及防御属性板块[12]

公司人事与团队建设 - 东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果近期发布招聘信息，为其团队招兵买马 [1][2] - 招聘岗位要求应聘者具备1至5年买方或卖方总量研究经验，熟练掌握财务会计、公司金融、经济学等知识，并优先考虑掌握Choice、EXCEL、PYTHON等工具者 [2] - 陈果此前任职于中信建投证券，担任研委会副主任、首席策略官，其原投资策略团队的8名成员目前仍在原公司任职 [5] 公司战略与业务定位 - 东方财富策略研究团队的核心定位是成为面向"AI+时代"的中国股市策略研究引领者，旨在赋能公司各项业务发展 [5] - 公司旗下拥有Choice金融终端，该产品是国内主流的金融数据分析与投资管理软件之一，与万得Wind和同花顺iFinD并列 [5] 市场观点与投资策略 - 首席策略官陈果近期看好内需方向，并将投资微信群更名为“东方财富策略 内需”以反映其关注点 [6] - 陈果认为关税冲击不改其对A股中期逻辑的判断，他依然是中国股市的多头，并建议投资者冷静看待市场波动，当前不是减仓的时候 [6] - 其分析指出，以内需为主的行业（如食品、农业、军工等）受关税影响较小，并可能受益于国内宽松政策 [7] - 随着美联储降息预期升温，无风险利率下行可能提振股票估值 [7] - 财政政策可能进一步发力于基建、地产及服务消费领域，相关板块值得关注 [7] - 陈果在研报中表示，后续内需政策加码概率将显著提升，依据包括央行可能择机降准降息、美联储降息概率提升以及中央财政留有充足的政策空间 [7] - 策略同时关注全球贸易格局重构下的新机遇 [7]