公司董事会决议 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席 审议通过三项议案 [4][5][7][10][13] - 会议审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告编制符合规定且内容真实准确 [5][6] - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金使用披露合规 [8][9] - 审议通过2025年半年度计提信用及资产减值损失议案 金额合计2104万元 [11][12][22] 募集资金管理 - 可转债募集资金总额10亿元 净额9.89亿元 于2021年5月28日到账 [13] - 截至2025年6月30日 募集资金余额4525.56万元 其中4000万元用于临时补充流动资金 [14] - 募集资金专户实际存放余额525.56万元 含利息收入312.81万元 [15] - 2024年12月批准使用不超过4000万元闲置募集资金补充流动资金 期限12个月 [16] 资产减值计提 - 2025年半年度计提减值损失2104万元 占最近一期审计净利润15.53% [22][27] - 信用减值损失1799.65万元 涉及应收账款/其他应收款/应收票据 [24] - 资产减值损失304.30万元 包括合同资产减值136.05万元及固定资产减值168.25万元 [25][26] - 减值计提减少合并报表利润总额2104万元 [27] 投资者关系 - 计划于2025年9月2日10:00-11:00通过网络互动方式召开半年度业绩说明会 [35][37] - 投资者可通过中国证券网参与互动或提前发送问题至董事会办公室邮箱 [33][36] - 参会人员包括董事长周桂华、总经理周供华等管理层成员 [35]

公司减值损失计提情况 - 公司2025半年度计提减值损失总额为7,965,979.82元，涵盖信用减值损失及资产减值损失 [1] - 计提项目包括商誉减值损失13,565.08元、存货跌价损失7,289,571.89元、合同资产减值损失-38,288.55元、应收账款坏账损失722,965.63元、应收票据坏账损失31,046.53元及其他应收款坏账损失-52,880.76元 [1] - 存货跌价损失计提7,289,571.89元，同时因库存商品销售及原材料领用转回跌价准备4,458,368.43元，期末存货跌价准备余额为9,611,504.76元 [1] 减值损失财务影响 - 减值损失计入2025年1-6月合并损益，减少公司利润总额7,965,979.82元 [2] - 计提基于《企业会计准则》及公司会计政策，旨在真实反映截至2025年6月30日的财务状况及资产价值 [2] - 监事会及董事会审计委员会均认为计提符合准则规定，能公允反映资产状况及经营成果 [2][3]

财务与运营状况 - 公司2025年上半年计提信用减值损失及资产减值损失 符合企业会计准则和会计谨慎性原则 旨在客观公允反映财务状况和经营情况 [1] - 公司2025年半年度报告及摘要经监事会审核 内容真实准确完整反映实际运营状况 无虚假记载或重大遗漏 [2] 关联交易与节能项目 - 公司与关联方青岛津同新能源科技有限公司签订能源管理节能服务合同 由关联方出资建设储能电站 合作期限10年 累计交易金额约4400万元 [2] - 储能项目预计合同期内总节能效益约1400万元 公司按1:9比例分享节能效益 累计获益约140万元 [2] - 关联交易遵循市场化定价和结算原则 未损害公司及中小股东利益 且不会形成对关联方的依赖 [3] 股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划 尚需提交股东大会审议 [3]